资本运作☆ ◇603767 中马传动 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-01│ 11.19│ 5.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-21│ 3.74│ 2786.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-21│ 6.83│ 1007.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 6.53│ 774.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都鹰明智通科技股│ ---│ ---│ 2.38│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│台州观宇科技有限公│ ---│ ---│ 0.88│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产12万台六档│ 2.16亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ 2.19亿│ ---│
│手动变速器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新增年产12万台六档│ 1.48亿│ ---│ 1.48亿│ 100.00│ 2.19亿│ ---│
│手动变速器技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│新增年产3万台新能 │ 6794.00万│ ---│ 7912.45万│ 116.46│ 1.05亿│ ---│
│源汽车减速器及204 │ │ │ │ │ │ │
│万件自动变速器齿轮│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产3万台新能 │ ---│ ---│ 7912.45万│ 116.46│ 1.05亿│ ---│
│源汽车减速器及204 │ │ │ │ │ │ │
│万件自动变速器齿轮│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产250万件汽 │ 1.57亿│ ---│ 8570.00万│ 100.00│ 2902.85万│ ---│
│车油泵轴齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产250万件汽 │ 8570.00万│ ---│ 8570.00万│ 100.00│ 2902.85万│ ---│
│车油泵轴齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产550万件汽 │ 4752.77万│ ---│ 4752.77万│ 100.00│ 3461.53万│ ---│
│车转向器齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产550万件汽 │ 1.29亿│ ---│ 4752.77万│ 100.00│ 3461.53万│ ---│
│车转向器齿轮技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5450.00万│ ---│ 5450.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产5万台纵置自动 │ 1.53亿│ ---│ 1.78亿│ 116.55│ 3288.30万│ ---│
│变速器（AT）技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万台纵置自动 │ ---│ ---│ 1.78亿│ 116.55│ 3288.30万│ ---│
│变速器（AT）技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │温岭市大众精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │温岭市大众精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-20│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-800万元到-540万元；预计2025年年
度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1400万元到2100万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步预算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-800万元到-5
40万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1400万元到21
00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3508.35万元。归属于母公司所有者的净利润：3324.75万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3271.17万元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司产品AT变速器主要客户成都大运汽车集团有限公司（以下简称“成都大运”）
破产重整至今仍无实质性进展，其应收账款回收概率较低，基于谨慎原则，公司对成都大运的
应收账款账面余额追加单项计提坏账损失364.79万元，计提比例为100%。受成都大运业务的影
响，部分AT变速器专用生产线存在减值迹象，公司确认资产减值损失1348.19万元。
（二）公司持有成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“鹰明智通”）6000万元股权
，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。鉴于资产负债表日鹰明智通全部
股权公允价值下降，基于谨慎性原则，公司确认公允价值损失2950.50万元，计入当期损益。
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2026-01-20│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的具体情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应的减值准
备及确认公允价值变动。
二、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的依据和原因说明
（一）信用减值准备
公司以预期信用损失为基础对应收款项计提坏账准备，2025年度确认信用减值损失297.74
万元，其中按组合计提-67.05万元、单项计提364.79万元。
1、组合计提
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，基于账龄确认信
用风险特征组合计提坏账准备-67.05万元。
2、单项计提
公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，按单项计提预期信用损失。公司客
户成都大运汽车集团有限公司（以下简称“成都大运”）被法院裁定破产重整，2024年度公司
鉴于成都大运的重整方案尚未出台，且重整程序复杂、流程较长，时间进度难以把握，破产重
整是否成功存在不确定性，公司根据资产负债表日已经存在且能够取得的可靠信息对成都大运
的应收账款(账面余额1823.96万元)可回收情况作出估计并单项计提坏账准备1459.17万元，计
提比例为80%。2025年度公司鉴于成都大运重整至今仍无实质性进展，应收账款回收概率较低
，基于谨慎原则，对成都大运的应收账款账面余额追加单项计提坏帐准备364.79万元，计提比
例为100%。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
资产负债表日，公司评估存货的可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备，2025年度确认资产减值损失532.52万元。
2、长期资产减值
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资
产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。公司部分AT专用生产线(账面净值为1
500.24万元)存在减值迹象，经坤元资产评估有限公司初步估计，2025年度公司确认资产减值
损失1348.19万元。
（三）公允价值变动
公司持有成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称“鹰明智通”）6000万元股权，分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。鉴于鹰明智通在最新一轮融资过程中，
意向投资者认可的投前估值较公司入股时的投前估值出现大幅下降，资产负债表日，鹰明智通
本轮融资尚未完成，以投融资双方初步达成意向的投前估值作为鹰明智通全部股权公允价值，
经测算，公司所持鹰明智通股权价值为3049.50万元，因此2025年度公司确认公允价值变动损
失2950.50万元计入当期损益。公司与鹰明智通及其实际控制人签订了反摊薄保护条款，后续
将于资产负债表日根据公允价值的变动调整损益。
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2025-12-25│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。
公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师及项目质量
复核人员的通知，具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及项目质量复核人员变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，
原指派王建兰女士、李锟先生作为签字注册会计师，赵祖荣先生作为项目质量复核人员。由于
李锟先生、赵祖荣先生工作调整，为按时完成公司2025年度审计工作，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）指派葛海昊先生接替李锟先生作为签字注册会计师，指派石怡弘先生接替赵祖荣
先生作为项目质量复核人员。本次变更后，为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计的签
字注册会计师为王建兰女士、葛海昊先生，项目质量复核人员为石怡弘先生。
二、本次变更人员的基本情况
1、人员基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：葛海昊，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：石怡弘，2007年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
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2025-11-18│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）因治理结构调整，梁小瑞先生向董事会
提交书面辞职报告，申请辞去公司非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会
委员、战略委员会委员及召集人职务。公司职工代表大会一致同意选举梁小瑞先生为公司第六
届董事会职工代表董事。公司第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞先生为代表公司执行公司
事务的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及召集人。
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，梁小瑞先生的离任不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营
产生不利影响。梁小瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截止本公告披露日，梁
小瑞先生直接持有公司股份300000股，占公司总股本的0.10%，不存在应履行而未履行的承诺
事项。梁小瑞先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照法定程序，尽快完成新任董
事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
附：梁小瑞先生简历
1973年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。曾任温
岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经
理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司
监事会主席、行政总监、副总经理，中马园林董事长。现任公司董事长。
截止本公告日，梁小瑞先生直接持有公司股份300000股，占公司总股本的0.10%，与公司
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-07-02│其他事项
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘华平
先生递交的书面辞职报告，因个人原因，刘华平先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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2025-04-30│银行授信
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浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信
在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司2025年度计划向有关银行申请不超过2亿
元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信
用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协
商签订的授信申请协议为准。本次授信事项授权有效期自公司第六届董事会第十四次会议审议
通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发
生的融资金额为准，本次授信主要用于开具银行承兑汇票，具体金额将视公司实际需求来合理
确定。
公司董事会授权董事长或董事长指定代理人在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于
授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及
各银行资信状况具体实施。
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2025-04-03│其他事项
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每股分配比例:A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币292709424.81元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3
0863.15万股，以此计算合计拟派发现金红利61726300.00元（含税）。本年度现金分红总额61
726300.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的185.66%，占期末母公司报表中未分配利
润的21.09%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
王建兰：2024年，签署杭钢股份、奥普科技、杭电股份、祥源新材、美登科技、中马园林
2023年度审计报告，复核和达科技、龙磁科技、中微半导、晨日科技2023年度审计报告及三峡
能源2023年度内部控制审计报告；2023年，签署杭钢股份、奥普科技2022年度审计报告，复核
和达科技、晨日科技、新达通2022年度审计报告及三峡能源2022年度内部控制审计报告；2022
年，签署杭钢股份、奥普科技2021年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2021年度
审计报告。
李锟：2024年，签署杭钢股份、泰瑞机器2023年度审计报告；2023年，签署泰瑞机器、祥
源新材2022年度审计报告；2022年，签署泰瑞机器2021年度审计报告。
赵祖荣：近三年签署7家上市公司审计报告，复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024年度财务审计费
用为80万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税），与2023年度一致。2025年度审计
费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审
计业务情况与会计师事务所协商确定2025年度审计费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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