资本运作☆ ◇603777 来伊份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海来伊份私募投资│ 6000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│共青城金瑞股权投资│ 1000.00│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海爱屋企业管理有限公司 4180.00万 12.42 23.60 2024-07-30
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合计 4180.00万 12.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │4.23 │质押占总股本(%) │2.23 │
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│股东名称 │上海爱屋企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-26 │质押截止日 │2025-07-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月26日上海爱屋企业管理有限公司质押了750.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-05 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │6.35 │质押占总股本(%) │3.27 │
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│股东名称 │上海爱屋企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海分行 │
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│质押起始日 │2024-01-03 │质押截止日 │2025-10-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月03日上海爱屋企业管理有限公司质押了1100.0万股给杭州银行股份有限公司│
│ │上海分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.35 │质押占总股本(%) │3.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海爱屋企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │2025-10-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月12日上海爱屋企业管理有限公司质押了1100.0万股给杭州银行股份有限公司│
│ │上海分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │1230.00 │
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│质押占所持股(%) │7.10 │质押占总股本(%) │3.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海爱屋企业管理有限公司 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-19 │质押截止日 │2025-07-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月19日上海爱屋企业管理有限公司质押了1230.0万股给云南国际信托有限公司│
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-07 │质押股数(万股) │1984.00 │
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│质押占所持股(%) │11.46 │质押占总股本(%) │5.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海爱屋企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-02 │质押截止日 │2025-06-01 │
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│实际解押日 │2023-07-21 │解押股数(万股) │1984.00 │
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│质押说明 │2023年06月02日上海爱屋企业管理有限公司质押了1984.0万股给杭州银行股份有限公司│
│ │上海分行 │
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│解押说明 │2023年07月21日上海爱屋企业管理有限公司解除质押1984.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-17│对外担保
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被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司（以下简称“来伊份连锁”）、江苏来
伊份食品有限公司（以下简称“江苏来伊份”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及来伊份连锁、江苏来伊份拟共同向浙商银行
股份有限公司和中国民生银行股份有限公司申请合计不超过30,000万元（含）人民币综合授信
额度，并相互为此笔综合授信提供连带责任保证担保，连带责任保证的最高债务金额为30,000
万元（含）人民币。截至本公告披露日，公司实际为来伊份连锁提供担保余额为9000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁2023年末的资产负债率超过70%，本次担保事项
尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为满足上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要
，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向浙
商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司申请不超过30,000万元的综合授信额度，综
合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证
、保函等。以上授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司
及其控股子公司运营资金及浙商银行股份有限公司实际审批的授信额度来确定，担保方式包括
但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。
为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司为子公司及
子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过30,000万元的担保额度，担保期限自
2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述授权期限
内，担保额度可循环使用。
2、本担保事项的内部决策程序
上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）于2025年01月17日披露的公司《第五届董事会第十五次会议决议公告
》（2025-008）。
本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
三、担保协议的主要内容
本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款
合同及担保协议为准。
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2025-01-17│企业借贷
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主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司浙江养馋记品
牌管理有限公司（以下简称“浙江养馋记”）提供不超过5,000万元人民币的财务资助，资助
期限不超过12个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。
履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次事项不涉及
关联交易和重大资产重组。
风险提示：本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公
司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整
体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展
，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金向
控股子公司浙江养馋记提供财务资助不超过5,000万元人民币，资助期限不超过12个月，并按
实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自审议本
议案的2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月使用，上述额度在授权期限范围内可
以循环滚动使用。
（一）财务资助的主要内容
1、浙江养馋记品牌管理有限公司
1.1提供财务资助对象：浙江养馋记品牌管理有限公司（公司的控股子公司）
1.2财务资助金额：在不超过5,000万元人民币的额度内循环滚动使用；
1.3财务资助有效期限：自协议签署之日起不超过12个月；
1.4资金来源：自有资金；
1.5财务资助用途：为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障
控股子公司业务发展；
1.6资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率；
1.7资助的方式：货币资金；
1.8保障措施：浙江养馋记企业管理有限公司对其出资比例相对应部分的股东贷款承担担
保责任。
（二）财务资助偿还方式
浙江养馋记将用其经营所得偿还借款及利息。在借款到期之日起三个工作日内，及时足额
还本付息。
（三）财务资助协议
公司将在2025年第一次临时股东大会审议通过后及时与控股子公司浙江养馋记签订财务资
助协议。
上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具
体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2025年01月17日披露的公司《第五届
董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）和《第五届监事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：2025-009）。本次财务资助事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会
审议。
本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海来伊份股份有限公司章程》
等规定的不得提供财务资助的情形。
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2025-01-17│银行授信
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上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开了第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和
风险可控的前提下，公司董事会同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不
超过7亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚
动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来确定，最终以各银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行
最终签订协议为准。
上述内容已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会授权法定代表人或法
定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关
手续，并签署相关法律文件。
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2025-01-17│其他事项
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上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁周晨君先生
的书面辞任报告。因工作调整原因，周晨君先生申请辞去公司副总裁职务，公司另有任用。周
晨君先生辞任后将不再担任公司副总裁职务，公司会根据业务需要安排其担任其它职务，其辞
任不会影响公司正常经营。
公司及公司董事会对周晨君先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-01-17│委托理财
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投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售
的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财
产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。
投资金额：单日最高余额不超过10亿元人民币，该额度内资金可循环投资、滚动使用，但
任一时点投资余额不得超出上述投资额度。投资额度期限自2025年第一次临时股东大会审议通
过之日起12个月内。
已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。特别风险提示：公司现金管理的投资范围主
要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货
币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险
。
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
股东谋取更多的回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）理财额度
公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过10亿元人
民币，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度
。
（四）投资品种
通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财
产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年
。
（五）投资期限
投资额度期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。购买的单项现金管
理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。
（六）实施方式
董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管
理层组织相关部门具体实施。
二、审议程序
公司于2025年01月16日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，
属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。
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2025-01-17│股权回购
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公司拟将回购的第二期员工持股计划的股份及2023年回购方案部分已回购股份用途由“用
于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。
第二期员工持股计划股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的2135742
股股份，占公司总股本的0.63%。注销完成后，公司总股本将由336559908股减少为334424166
股，注册资本将由336559908元减少为334424166元。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开公司第五届董事会
第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并
注销的议案》，拟将回购的第二期员工持股计划的股份及2023年回购方案所存放于回购专用证
券账户中的共计2135742股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销
并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司回购股份实施情况
2023年08月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划
。拟回购金额不低于人民币3500万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过
人民币20.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起6个月内。
2024年02月26日，公司已完成回购，累计回购公司股份2746538股，占公司总股本的0.82%
，回购最高价格14.39元/股，回购最低价格11.1652元/股，回购均价12.75元/股，使用资金总
额35020076.16元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所官
网（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公
告编号：2023050）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-019）
。
2024年06月07日，公司办理完成第二期员工持股计划非交易过户事项，公司回购专用证券
账户（B882413656）中所持有的1646538股公司股票已于2024年06月06日以非交易过户的形式
过户至第二期员工持股计划证券账户（B886581867），过户价格为7.65元/股。具体内容详见
公司2024年06月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股
计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-047）。
2025年01月16日，公司召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五
次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购
相关股份的议案》。公司预期2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工
持股计划的初衷，决定提前终止第二期员工持股计划并回购员工持股计划证券账户所持有的股
票数量1646538股。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司
对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关
规则，拟将回购的第二期员工持股计划的股份1646538股份以及2023年回购方案所在回购专用
证券账户中的489204股股份，共计2135742股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“注销并减少公司注册资本”。
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2025-01-17│股权回购
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上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开第二期员工持股计
划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关要求，现将相关内容公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过
了《关于<上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案。具体内容详见公司于2024年04月18日、2024年05月23日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）刊登的相关公告文件。
公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）募集资金
总额为12596015.70元，实际设立时持有人总人数为113人（不含预留份额）。2024年06月07日
，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购
专用证券账户（B882413656）中所持有的1646538股公司股票已于2024年06月06日以非交易过
户的形式过户至本员工持股计划证券账户（B886581867），过户价格为7.65元/股。截至本公
告披露日，因部分员工因自身原因离职导致其所持有份额转入预留份额，本员工持股计划持有
人总人数为100人（不含预留份额），本员工持股计划证券账户持有公司股份1646538股，约占
公司总股本的0.49%。
本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于2025年06月07日锁定期届满，2027年06
月07日存续期届满。
本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的
管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护
本员工持股计划持有人的合法权益。
二、员工持股计划提前终止的原因
根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划公司层面的业绩考核目标
为“以公司2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于3%或以公司2023年净利润为
基数，2024年净利润增长率不低于20.00%。其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中
的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他员工激励
计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据”。根据公司《2024年年度业绩预减公告》，公
司预期2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。为更
好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及《公
司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第二期员工持股计划并回购
相应股份。
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2024-10-30│企业借贷
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主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将向公司加盟
商提供财务资助，该资金仅限用于公司加盟门店业务的经营，在2024年第三次临时股东大会审
议通过之日起十二个月内提供财务资助总额合计不超过人民币5000万元，在上述金额范围内，
资金可以滚动使用，利率不低于合同生效时一年期市场贷款利率，具体资助期限以公司与接受
财务资助对象在股东大会授权有效期间内签订的相关合同为准，但单个合同期限不超过十二个
月。
履
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