资本运作☆ ◇603790 雅运股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-08-30│ 10.98│ 3.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│元彩科技 │ 4277.78│ ---│ 15.40│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│雅运科技 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1.6万吨高性能环保 │ 1.69亿│ 616.68万│ 1.69亿│ 100.13│ 249.08万│ ---│
│纺织助剂生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流1 │ 2660.02万│ ---│ 2660.02万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流2 │ 1579.35万│ ---│ 1579.35万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 2760.00万│ ---│ 1345.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│目新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│服装品牌商颜色管理│ 2579.30万│ ---│ 45.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网客户色彩一体│ 2800.00万│ ---│ 1989.13万│ 71.04│ ---│ ---│
│化解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.93│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢兵 542.00万 2.83 9.91 2025-09-12
郑怡华 115.00万 0.60 4.52 2025-09-12
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合计 657.00万 3.43
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │542.00 │
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│质押占所持股(%) │9.91 │质押占总股本(%) │2.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢兵 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日谢兵质押了542.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │公司于近日收到公司实际控制人谢兵先生、郑怡华女士的通知，获悉他们办理了股份质│
│ │押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.52 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑怡华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2026-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日郑怡华质押了115.0万股给广发证券股份有限公司 │
│ │公司于近日收到公司实际控制人谢兵先生、郑怡华女士的通知，获悉他们办理了股份质│
│ │押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海雅运新│上海雅运纺│ 3000.00万│人民币 │2018-12-20│2020-05-22│连带责任│是 │否 │
│材料有限公│织化工股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年8月6日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了
《最高额不可撤销担保书》，公司为上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）向
招商银行申请的综合授信提供10000万元的连带责任保证担保（额度包含2025年12月披露的公
司为雅运新材料向招商银行提供的3000万元担保，此次实际新增担保额度为7000万元）。
（二）内部决策程序
经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年
年度股东会审议通过，公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，拟为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，上述子公
司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控
股子公司（含新设立、收购的控股子公司），根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关
监管规定，可对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用。其中对雅运新材料提供的担保
额度为24000万元，浙江雅运震东新材料有限公司（以下简称“雅运震东新材料”）提供的担
保额度为20000万元。担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度
公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）担保额度情况
根据相关规定，上市公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，并将资产负债率70%以上
公司的担保额度调剂至资产负债率70%以下的公司使用。公司控股子公司雅运新材料资产负债
率在70%以下，雅运震东新材料资产负债率在70%以上，为满足子公司实际业务需求，公司在不
改变已审议通过的总额度前提下，将原雅运震东新材料的担保额度2000万元调剂至子公司雅运
新材料（截至公告披露日，公司对雅运震东新材料提供的担保总额560万元，调剂后可用担保
额度为17440万元）。调剂后，截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为7370
万元，本次担保实施后，公司为雅运新材料提供的担保总额为26000万元，在已审议担保额度
范围内。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
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2026-07-22│其他事项
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上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在公司会议室召
开职工大会，会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。根据《公司章程》以
及相关法律法规及规范性文件，经全体参会职工民主讨论，就选举公司第六届董事会职工代表
董事审议通过了如下事项：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
，公司董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事。鉴于公司第五届董事会即将届满，参会
职工一致同意选举刘新兵先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，其任期与第六
届董事会任期相同。刘新兵符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程
》等规定的不得担任公司董事的情形。
第六届董事会职工代表董事简历如下：
刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学
。
截至本公告披露日，刘新兵先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘新兵先生任职资格和条件符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其
他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁
入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，
期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的
情形；不是失信被执行人。
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2026-07-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月21日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
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2026-07-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年7月6日，公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订了
《普惠及小企业借款保证合同》，公司为上海雅运科技有限公司（以下简称“雅运科技”）向
上海银行申请的流动资金贷款提供1000万元的连带责任保证担保；2026年7月7日，公司与招商
银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，公
司为雅运科技向招商银行申请的综合授信提供3000万元的连带责任保证担保（额度包含2025年
12月披露的公司为雅运科技向招商银行提供的2000万元担保，此次实际新增担保额度为1000万
元）。
（二）内部决策程序
经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年
年度股东会审议通过，公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运科技提供的
担保额度为6000万元，担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度
公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为雅运科技提供的担保余额为3000万元，本次担保实施后，公司
为雅运新材料提供的担保总额为6000万元，在已审议担保额度范围内。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度未超过5亿元，无需
再次提交公司董事会及股东会审议。
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月21日14点30分
召开地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月21日至2026年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无v
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2026-06-13│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年6月12日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称“中国银行”
）签订了《最高额保证合同》，公司为上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）
向中国银行申请的综合授信提供1000万元的连带责任保证担保，本次担保为原有担保到期续签
。
（二）内部决策程序
经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年
年度股东会审议通过，公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供
的担保额度为24000万元，担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026
年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为7000万元，本次担保实施后，公
司为雅运新材料提供的担保总额为23750万元，可用担保额度250万元。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
截至本公告披露日，雅运新材料不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履
行期限届满之日起三年。
担保范围：合同主债权之本金，及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过1000万元人民币。
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2026-05-30│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年5月29日，公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订
了《最高额保证合同》，公司为上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）向上海
银行申请的综合授信提供11000万元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年
年度股东会审议通过，公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供
的担保额度为24000万元，担保额度有效期至2026年年度股东会召开日。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026
年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为7700万元，本次担保实施后，公
司为雅运新材料提供的担保总额为23750万元，可用担保额度250万元。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年5月28日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）签订
了《最高额保证合同》，公司分别为上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）及
上海雅运科技有限公司（以下简称“雅运科技”）向宁波银行申请的综合授信提供3000万元及
2000万元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2026年5月22日召开的2025年
年度股东会审议通过，公司2026年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供
的担保额度为24000万元，对雅运科技提供的担保额度为6000万元，担保额度有效期至2026年
年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《
上海雅运纺织化工股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保
额度的公告》（公告编号：2026-005）。（三）担保额度情况截至本公告披露日，公司为雅运
新材料提供的担保余额为7700万元，本次担保实施后，公司为雅运新材料提供的担保总额为19
350万元，可用担保额度4650万元；公司为雅运科技提供的担保余额为2000万元，本次担保实
施后，公司为雅运科技提供的担保总额为4000万元，可用担保额度2000万元。本次公司对子公
司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，本次担
保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币9亿元，无
需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、雅运新材料
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期
的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。担保范围：主合同项下的主债权本金及
利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差
旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过3000万元人民币。
2、雅运科技
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期
的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。担保范围：主合同项下的主债权本金及
利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差
旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
担保金额：公司为雅运科技提供的担保不超过2000万元人民币。
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2026-05-23│其他事项
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上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一
步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议》，推动公司提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、强化
关键少数责任、提升投资者回报、加强投资者沟通，结合自身发展和经营情况，制定了“提质
增效重回报”行动方案。
公司第五届董事第二十三次会议已于2026年5月22日审议了《关于公司<2026年度“提质增
效重回报”行动方案>的议案》，相关行动方案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，具体
方案如下：
1、深耕主业发展，提升经营质量
（1）贯彻差异化竞争优势，多角度提升主营业务质量
公司长期践行差异化竞争策略，专注于中高端纺织化学品领域，立足于自身差异化应用技
术服务优势，能够快速响应下游客户的实际需求，帮助客户有效应对不断提高的供应链可持续
性要求，以及运动、户外等对染整工艺有较高要求的品类订单。通过帮助印染端客户精准匹配
品牌端的多元化订单需求，更高效地适配当下“小单快反”的柔性供应链模式，公司实现了通
过应用技术服务与综合解决方案带动公司产品销售，从而增强公司客户粘性，持续巩固市场竞
争力。
在坚持公司一贯以来的差异化竞争策略的基础上，2026年度公司将着眼于对染整工艺有较
高要求的头部客户市场，聚焦中高端细分品类，进一步提升主营业务经营质量，持续巩固提升
纺织化学品业务竞争力与盈利能力，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。
（2）顺应产业链转移的大趋势，布局海外市场发展国际业务
近年来纺织产业链转移的趋势逐渐加速，下游中资企业海外布局持续加速，相关新增产能
采用的工艺设备都较为先进，对染整应用技术服务有着较高需求。
公司依托在越南、印尼等地的前瞻性布局，聚焦对海外下游中资企业的应用技术赋能，将
差异化优势延伸向海外市场，响应国家“一带一路”战略，积极发展国际业务，近年来国际业
务持续增长。下一步公司将继续扩大海外业务布局，结合海外业务当前发展情况与长期发展需
求，有针对性加强海外配套服务网点与设施建设，为公司海外业务规模的持续扩大打下良好基
础。2025年度公司海外业务规模达到超2亿元，较2022年度已实现翻倍增长，未来公司将继续
以海外市场作为增长重点，扩大海外业务规模。
2、探索AI纺织颜色数字化的应用赋能，发展新质生产力助力行业转型发展自2019年成立
以来，子公司蒙克科技持续探索纺织颜色数字化领域，目前蒙克科技基于智染通、智染云SaaS
平台、CFI云平台（联合合资公司COLORO共同推出）等核心产品，构筑起了覆盖配方优化、头
缸智能出方、生产工艺管理、生产加色、颜色监控的颜色全生命周期管理体系，全面实现全流
程智能化、无纸化打样，有效提升了一次染成率。2025年蒙克科技通过标杆客户的打造，以及
产品不断的迭代升级，产品的企业用户数稳步增长，已积累了80余家客户，品牌影响力与产品
认可度稳步提升。2026年蒙克科技将持续完善产品生态，在华南、西南等地区填补市场空白，
进一步提升市场规模，力争实现年度新增订单金额同比提升50%，并围绕符合当下可持续发展
大趋势的数码喷染等新兴印染工艺，开发适配相关专用染料与工艺的颜色解决方案。同时蒙克
科技也将依托成熟的色彩数字化解决方案，通过深度整合印染企业产供销整体运营数据，致力
于打造精准贴合下游印染厂核心痛点的AI智能体，率先实现“智能化黑灯实验室”的搭建落地
，着力发展新质生产力，助力行业转型升级的同时，为公司发掘新的业务增长点。
3、完善公司治理水平，持续强化规范运作
公司始终高度重视公司的规范运作，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》等内控制度的规定，构建了由股东会、董事会、董事会专门委员会及公司管理层组成的
权责清晰、运行有序的治理架构。公司通过持续优化内控制度，推动内控体系的有效运行，为
公司的科学决策、规范运营奠定了良好基础。同时公司坚持强化相关人员的责任义务与合规意
识，与“关键少数”一道共同推进上市公司高质量发展，及时跟踪各方承诺履行情况、传递最
新法规变化与政策调整，敦促相关人员及时参与培训学习，忠实勤勉履行自身职责。
2026年，公司将根据相关要求稳步推进董事会换届选举工作，并根据最新薪酬相关要求与
公司内控制度修订，推动公司董事、高级管理人员薪酬制度完善优化，以及止付追索、薪酬构
成、绩效考核等最新规范要求的落实。同时，公司也将持续提升规范运作水平，保障内控与治
理体系高效运行，督促相关人员及时学习最新法规政策，提升信息披露工作质量，不断强化公
司合规意识，切实筑牢合规防线，推动公司高质量发展行稳致远。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主
持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事3人全部列席会议，董事郑怡华、刘新兵因工作
出差，请假未出席本次会议。
2、董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤列席会议，副总经理何智勇因
工作出差，请假未出席本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日14点30分
召开地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提减值准备的概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值
及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内可能存在减值的资产进行分析并计提了相应
的减值准备。2025年度公司计提资产减值准备共计人民币1663.18万元。
二、计提减值准备的具体情况
公司对资产负债表日的存货资产，依据相关会计准则的规定，计提了存货跌价准备，2025
年度计提存货跌价准备213.26万元。受整体经营环境变化的影响，公司对助剂产能进行了调整
，子公司太仓宝霓实业有限公司（以下简称“太仓宝霓”）部分产线暂停生产，基于谨慎性原
则，公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对太仓宝霓有关资产（产线及产线相关辅
助设备）进行了资产减值测试，并根据评估报告【沃克森评报字（2026）第0837号】对相关资
产计提资产减值准备1449.92万元。2025年度公司合计计提资产减值损失1663.18万元。
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2026-04-25│委托理财
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为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投
资产品，但受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他不可抗力及意外事件风
险影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在确保日常
经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）委托理财额度及期限
2026年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的自有资金，适时购
买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会
召开日止（有效期最迟至次年4月30日），在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及
控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于
购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构
性存款等。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度
使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，上述议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户23家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-25│对外担保
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一、向金融机构申请融资额度
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》
，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。具体情况如
下：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2026年度计划向银行申请
合计总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信
业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授
信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自
股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在
此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长
或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、
融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体
选择商业银行。
上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。
二、公司及子公司相互提供担保情况概述
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司之间相互
提供担保额度的议案》。根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及
子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属控股子公司之间
2026年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币，具体如下：
公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，拟为资产负
债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的
最高额度为2亿元。上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州
科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司、浙江雅运震东新材料有限公司等公司现有的各
级子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级子公司（含新设立、收购的
控股子公司）。在2025年度公司预计担保总额度内可根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》相关规定进行调剂。上述提供担保的额度有效期为2025年年度股东
会审议通过日至2026年年度股东会召开日。
上表所述担保均为公司对子公司提供的担保，均不涉及关联担保和反担保。在本议案所述
额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以
及相关监管规定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合
同、协议等各项法律文件。
上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不
超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十一次
会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》，相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、本次提请股东会授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股2
本总数的30%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投
资组织，发行对象不超过35名（含35名），证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本
次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方
式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生
因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相
应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主
承销商）协商确定。
公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可
以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：（1）公司
控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控
制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规章和规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，发行对象减持股票须遵守《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规章和规范性文件、上海证券交易所相关规
则以及《公司章程》的相关规定。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
二条规定，即：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、
本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业
务的公司；3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的
股份比例共同享有。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（九）决议有效期
本次授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召
开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税），资本公积不转增股本本次利润分配方
案经上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议，以
9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配股利不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配后公司不会触及《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度共实现归属于上市公司股东的
净利润7199.72万元，截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为38267.13万元。
经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配
原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。截至2026年4月24日，公司总股本为191360000股，以
此计算合计拟派发现金红利24876800元（含税），占公司2025年合并报表归属于母公司股东的
净利润的比例为34.55%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
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2026-03-24│其他事项
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上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上大股东
张坚先生出具的关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函，具体情况如下：
张坚先生通过协议转让方式受让公司股份980万股，根据张坚先生签署股份转让协议时出
具的承诺函，其不减持承诺已经到期。
基于对公司未来发展前景的信心，张坚先生自愿承诺自本次承诺函签署之日（2026年3月2
3日）起6个月内不减持其持有的公司股份。若在承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增
股份的，对新增股份亦遵守前述不减持承诺。截至本公告披露之日，张坚先生持有公司股份98
0万股，占公司总股本的5.12%。公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并依据相关法律
法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月29日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）签订
了《最高额不可撤销担保书》，公司为浙江雅运震东新材料有限公司（以下简称“雅运震东新
材料”）向招商银行申请的综合授信，按持股比例提供560万元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2025年5月23日召开的2024年年
度股东大会审议通过，公司2025年度为下属资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高
额度为2亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运震东新材料
提供的担保额度为20000万元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开日。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于
2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2025-012
）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为雅运震东新材料提供的担保余额为0元，本次担保实施后，公
司为雅运新材料提供的担保总额为560万元，可用担保额度19440万元。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
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2025-12-06│对外担保
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（一）担保的基本情况
2025年12月4日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订
了《最高额不可撤销担保书》，公司分别为上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料
”）及上海雅运科技有限公司（以下简称“雅运科技”）向招商银行申请的综合授信提供3000
万元及2000万元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2025年5月23日召开的2024年年
度股东大会审议通过，公司2025年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供
的担保额度为24000万元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开日；对雅运科技提供的担
保额度为6000万元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度公
司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为10037.20万元，本次担保实施后
，公司为雅运新材料提供的担保总额为16350万元，可用担保额度7650万元；公司为雅运科技
提供的担保余额为2000万元，本次担保实施后，公司为雅运科技提供的担保总额为3000万元，
可用担保额度3000万元。本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保
金额在已审议的担保额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未
超过已审议的授信额度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。
担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向雅运新材料、雅运科技提供的贷款
及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和
债权的费用和其他相关费用。
担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过3000万元人民币；公司为雅运科技提
供的担保金额不超过人民币2000万元人民币。
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2025-11-22│对外担保
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（一）担保的基本情况
2025年11月21日，公司与上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“上海农商
银行”）签订《保证合同》，公司为上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）向
上海农商银行申请的综合授信提供1000万元的连带责任保证担保，本次担保为原有担保到期续
签。
（二）内部决策程序
经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2025年5月23日召开的2024年年
度股东大会审议通过，公司2025年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供
的担保额度为24000万元，担保额度有效期至2025年年度股东会召开日。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025
年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为9337.20万元，本次担保实施后
，公司为雅运新材料提供的担保总额为16350万元，可用担保额度7650万元。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
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2025-11-15│其他事项
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上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日在公司会议室召
开职工大会，会议的召集、召开和表决程序均符合职工大会的相关规定。
根据公司最新修订的《公司章程》以及相关法律法规及规范性文件，经全体参会职工民主
讨论，就取消公司职工代表监事职务及选举公司第五届董事会职工代表董事审议通过了如下事
项：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
，公司取消监事会，原职工代表监事职务相应取消。公司新设职工代表董事1名，参会职工一
致同意选举刘新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期与第五届董事
会任期相同。
第五届董事会职工代表董事简历如下：
刘新兵，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学
。2003年7月加入公司，历任信息部主管、经理，2011年7月29日至2014年6月28日担任公司第
一届监事会主席，2014年6月至2015年12月担任公司第二届监事会主席，2015年12月起担任公
司第二届、第三届、第四届及第五届董事会董事，现任公司职工代表董事同时担任子公司上海
蒙克信息科技有限公司总经理等职务。
截至本公告披露日，刘新兵先生不持有公司股份，其与公司的其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘新兵先生任职资格和条件符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其
他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁
入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，
期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的
情形；不是失信被执行人。
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2025-09-12│股权质押
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公司于近日收到公司实际控制人谢兵先生、郑怡华女士的通知，获悉他们办理了股份质押
展期业务。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提减值准备的概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值
及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提
了相应的减值准备。2025年上半年公司计提减值准备共计人民币632.99万元。
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2025-08-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年8月8日，公司与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称“建设银行”）签
订《本金最高额保证合同》，公司为苏州科法曼化学有限公司（以下简称“科法曼”）向建设
银行申请的综合授信提供8000万元的连带责任保证担保；为太仓宝霓实业有限公司（以下简称
“太仓宝霓”）向建设银行申请的综合授信提供8000万元的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2025年5月23日召开的2024年年
度股东大会审议通过，公司2025年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高
额度为5亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并
报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对科法曼、太仓宝
霓提供的担保额度均为10000万元，担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公
司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：20
25-012）。
（三）担保额度情况
截至本公告披露日，公司为科法曼提供的担保余额为5231.2万元，本次担保实施后，公司
为科法曼提供的担保总额为8000万元，可用担保额度2000万元；公司为太仓宝霓提供的担保余
额为1000万元，本次担保实施后，公司为太仓宝霓提供的担保总额为9000万元，可用担保额度
1000万元。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额
度人民币9亿元，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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