资本运作☆ ◇603790 雅运股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│元彩科技 │ 4277.78│ ---│ 15.40│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│雅运科技 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1.6万吨高性能环保 │ 1.69亿│ 616.68万│ 1.69亿│ 100.13│ 249.08万│ ---│
│纺织助剂生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流1 │ 2660.02万│ ---│ 2660.02万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补流2 │ 1579.35万│ ---│ 1579.35万│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销服务网络建设项│ 2760.00万│ ---│ 1345.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│目新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│服装品牌商颜色管理│ 2579.30万│ ---│ 45.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│互联网客户色彩一体│ 2800.00万│ ---│ 1989.13万│ 71.04│ ---│ ---│
│化解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.93│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│6900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江震东新材料有限公司29%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海雅运纺织化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绍兴震东科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为增强市场竞争力，提升助剂业务实力，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”或“上市公司”）拟以人民币6900万元购买绍兴震东科技有限公司（以下简称“震东科技│
│ │”）所持有的公司控股子公司浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”或“标的│
│ │公司”）29%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢兵 542.00万 2.83 9.91 2024-09-20
郑怡华 115.00万 0.60 4.22 2024-09-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 657.00万 3.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │542.00 │
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│质押占所持股(%) │9.91 │质押占总股本(%) │2.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢兵 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日谢兵质押了542.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │115.00 │
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│质押占所持股(%) │4.22 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑怡华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日郑怡华质押了115.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海雅运新│上海雅运纺│ 3000.00万│人民币 │2018-12-20│2020-05-22│连带责任│是 │否 │
│材料有限公│织化工股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-20│股权质押
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上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）大股东谢兵先生持有公司股份5467
3340股，占公司总股本的28.57%。截至公告披露日，谢兵先生累计质押股份为5420000股，占
其持股比例的9.91%，占公司总股本的2.83%。
公司大股东郑怡华女士持有公司股份27232920股，占公司总股本的14.23%。截至公告披露
日，郑怡华女士累计质押股份为1150000股，占其持股比例的4.22%，占公司总股本的0.60%。
谢兵先生、顾喆栋先生、郑怡华女士为公司实际控制人，共计持有公司股份116829460股
，占公司总股本的61.05%。截至公告披露日，上述三人累计质押公司股份6570000股，占合计
持有股份数量的5.62%，占公司总股本的3.43%。
公司于近日收到公司实际控制人谢兵先生、郑怡华女士的通知，获悉他们办理了股份质押
及解除质押业务。
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2024-08-31│对外担保
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被担保人名称：苏州科法曼化学有限公司（以下简称“科法曼”）、太仓宝霓实业有限公
司（以下简称“太仓宝霓”）均为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司。
本次公司为全资子公司科法曼提供8000万元担保。截至本公告披露日，公司为科法曼提供
的担保余额为1700万元（不包含本次发生的担保）。本次公司为全资子公司太仓宝霓提供8000
万元担保。截至本公告披露日，公司为科法曼提供的担保余额为3200万元（不包含本次发生的
担保）。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额35550万元，
可用担保额度为14450万元。
本次担保不存在反担保
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月31日召开的2023年年度
股东大会审议通过，公司2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额
度为5亿元，其中对科法曼、太仓宝霓提供担保的预计额度均为1亿元；为下属资产、负债率70
%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，担保额度有效期至2024年年度股东大会召开
日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化
工股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（
公告编号：2024-019）。
2024年8月30日，公司与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称“建设银行”）
签署合同，公司为科法曼向建设银行申请的综合授信，提供8000万元的连带责任保证担保；公
司为太仓宝霓向建设银行申请的综合授信，提供8000万元的连带责任保证担保。
截至本公告披露日，公司为科法曼提供的担保余额为1700万元，为科法曼提供的担保总额
为8000元，可用担保额度为2000万元；公司为太仓宝霓提供的担保余额为3200万元，为太仓宝
霓提供的担保总额为9000万元，可用担保额度为1000万元。本次担保实施后公司对下属资产负
债率低于70%的控股子公司的担保总额35550万元，可用担保额度为14450万元。本次担保不存
在反担保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
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2024-08-21│其他事项
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一、计提减值准备的概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值
及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提
了相应的减值准备。2024上半年公司计提减值准备共计人民币485.53万元。
二、计提减值准备的具体情况
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值会计处理并确
认损失准备，2024上半年公司计提信用减值损失合计108.69万元。
2、资产减值损失
公司对资产负债表日的存货等资产，进行了减值分析，计提了存货跌价准备，2024上半年
公司计提资产减值损失376.84万元。
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2024-06-22│对外担保
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被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）为上海雅运纺织化
工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次公司为全资子公司雅运新材料提供1000万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新
材料提供的担保余额为6300万元（不包含本次发生的担保）。
本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额35550万元，可用
担保额度为14450万元。
本次担保不存在反担保
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月31日召开的2023年年度
股东大会审议通过，公司2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额
度为5亿元，其中对雅运新材料提供担保的预计额度为3亿元；为下属资产负债率70%以上的控
股子公司提供担保的最高额度为2亿元，担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有
限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号
：2024-019）。
2024年6月21日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称“中国银行”
）签署合同，公司为雅运新材料向中国银行申请的综合授信提供1000万元的连带责任保证担保
。
截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为6300万元，为雅运新材料提供的
担保总额为18550万元，可用担保额度为11450万元。本次担保实施后公司对下属资产负债率低
于70%的控股子公司的担保总额35550万元，可用担保额度为14450万元。本次担保不存在反担
保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保
额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董
事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的
议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信
是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，与公司同行业上
市公司审计客户45家。
截至2023年末，立信累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记
日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年度共实现归属于上市公司股东的净利润4383.31万元，截至2023年12月31日
，母公司可供分配的利润为39381.27万元。经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享
公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司20
23年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至2024年4月25日，公司总股本为191360000股，
以此计算合计拟派发现金红利19136000元（含税），占公司2023年合并报表归属于母公司股东
的净利润的比例为43.66%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
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2024-04-26│其他事项
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一、计提减值准备的概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计
政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值
及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提
了相应的减值准备。2023年度公司计提减值准备共计人民币938.84万元。
二、计提减值准备的具体情况
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值会计处理并确
认损失准备，2023年度公司计提信用减值损失合计510.03万元。2022年度公司计提信用减值损
失合计817.53万元，本期计提信用减值损失减少主要系本期应收诉讼单项计提减少所致。
2、资产减值损失
公司对资产负债表日的存货等资产，进行了减值分析，计提了存货跌价准备，2023年度公
司计提资产减值损失428.81万元。2022年度公司计提了存货跌价准备合计1,152.93万元，本期
计提存货跌价准备减少主要系公司对库存呆货进行了处理，公司存货库龄结构改善所致。
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2024-04-26│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：具有经营资格的金融机构
本次委托理财金额：预计单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）
委托理财产品类型：低风险理财产品
委托理财期限：授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召
开日止有效
履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议
一、年度现金管理概况
（一）委托理财目的
为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在确保日常
经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）产品的基本情况
为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置自有资金用于
购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构
性存款等。
（四）额度及期限
2024年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的自有资金，适时购
买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股
东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用
。
（五）投资决议有效期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。
（六）实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）公司对委托理财相关风险的内部控制
经公司内部风险评估，公司2024年度计划使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、流
动性好，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保委托理财有效开展和规范运行
，确保资金安全。2024年度委托理财评估符合内部资金管理的要求。
二、年度现金管理具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
截止本公告披露之日，公司2024年尚未签订相关协议，具体委托理财合同条款以实际签署
合同为准。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产
品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金
管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审
查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核
实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会
报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为委托理财受托方，受托方与上市公司不存在
关联关系。
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2024-04-26│对外担保
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被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）、
公司下属控股子公司
担保金额：公司及下属控股子公司之间2024年度拟相互提供担保金额不超过9亿元人民币
，其中公司拟为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元，公司拟为
资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为2亿元，公司控股子公司拟为公司提供
担保的最高额度为2亿元。
截至本公告披露之日，公司对外担保余额为16160.76万元人民币。截至本公告披露之日，
公司对下属资产负债率70%以下的控股子公司的担保总额35550万元，可用担保额度为14450万
元；对下属资产负债率70%以上的控股子公司的担保总额3570万元，可用担保额度为16430万元
。
本次担保不存在反担保
公司及下属子公司不存在逾期担保的情形
一、向金融机构申请融资额度
公司第五届董事会第八次会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024
年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的
综合授信额度。具体情况如下：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2024年度计划向银行申请
合计总额不超过人民币9亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信
业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授
信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股
东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授
信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署
上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
上述事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
所述担保均为公司对子公司提供的担保，均不涉及关联担保和反担保。
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2024-02-20│对外担保
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被担保人名称：太仓宝霓实业有限公司（以下简称“太仓宝霓”）为上海雅运纺织化工股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次公司为全资子公司太仓宝霓提供1,000万元担保。截至本公告披露日，公司为太仓宝
霓提供的担保余额为1,800万元（不包含本次发生的担保）。本次担保实施后公司对下属资产
负债率低于70%的控股子公司的担保总额35,550万元，可用担保额度为14,450万元。
本次担保不存在反担保
公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
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