资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-20│ 23.47│ 8.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-03-18│ 100.00│ 6.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远智能生产基地（│ 4.16亿│ 4577.88万│ 3.29亿│ 80.51│ ---│ 2025-12-31│
│一二期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化升级项目 │ 8383.12万│ 384.57万│ 3112.05万│ 37.12│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.70亿│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │清远志邦家居有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │志邦家居股份有限公司 │
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│卖方 │清远志邦家居有限公司 │
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│交易概述 │志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦家居”）于2025年4月28日召开第五届 │
│ │董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公│
│ │司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项│
│ │目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦家居有限公司│
│ │（以下简称“清远志邦”），公司拟使用募集资金向清远志邦增资和提供借款用于实施上述│
│ │募投项目。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的基本情况公司募投项目“清远智能生│
│ │产基地（一二期）建设项目”的实施主体为全资子公司清远志邦，公司拟使用募集资金3185│
│ │1.27万元向清远志邦增资用于实施上述募投项目，增资金额31851.27万元全部计入资本公积│
│ │。本次增资完成后，公司仍持有清远志邦100%股权，清远志邦仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州七筑信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购定制软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许帮顺 516.00万 1.19 5.84 2025-07-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 516.00万 1.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-23 │质押股数(万股) │516.00 │
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│质押占所持股(%) │5.84 │质押占总股本(%) │1.19 │
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│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月21日许帮顺质押了516.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │77.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日许帮顺解除质押1030.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│志邦家居股│清远志邦家│ 7.00亿│人民币 │2023-07-10│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│志邦家居股│合肥志邦家│ 1.00亿│人民币 │2024-01-24│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│居有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用
自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励或
转换公司发行的可转债。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币11
000万元（含），回购价格不超过人民币14.13元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2025-094）。
二、回购实施情况
容详见公司于2026年1月8日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2026-004）。
28日披露了回购进展情况，具体内容详见公司2026年1月28日于上海证券交易所（www.sse
.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于股份回购比例达到1%的进展公告》（公告编号：2
026-006）。
公司通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份10387610股，占公司总股本
的2.3915%，回购成交的最高价9.87元/股，最低价9.23元/股，支付的资金总额为人民币99968
339元（不含交易佣金等交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购
。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年12月4日，公司首次披露了本次回购股份事项，截至本公告披露前，公司董事、高
级管理人员、控股股东及其一致行动人在此期间均不存在买卖公司股票的情况。
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2026-01-22│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17000.00万元到22000.00万元，同比减少
42.92%到55.89%。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11000.00万元到1500
0.00万元，同比减少55.82%到67.60%。
一、本期业绩预告
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润17000.00万元到
22000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少16541.67万元到21541.67万元，同
比减少42.92%到55.89%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11000.00万元到15
000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少18951.46万元到22951.46万元，同比
减少55.82%到67.60%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：38541.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：33951.46万元。
（二）每股收益：0.8896元。
三、本期业绩预减的主要原因
2025年度，一方面受新房交付量持续收缩影响，公司大宗业务结构性调整，导致同比规模
下滑。另一方面，在经济不确定性增加的背景下，行业内部竞争加剧，公司综合毛利率出现阶
段性下滑，进一步压缩了盈利空间，存量房改造需求和海外市场需求还处于逐步释放阶段，尚
不足以完全对冲主力渠道的下滑压力。
综上，2025年度公司整体利润承压。
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2026-01-08│股权回购
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一、回购股份的基本情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用
自有资金及商业银行回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励或
转换公司发行的可转债。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币11
000万元（含），回购价格不超过人民币14.13元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2025-094）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回
购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2026年1月7日，公司通过集中
竞价交易方式回购公司股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.1151%，回购成交最
低价格为9.24元/股，成交最高价格为9.27元/股，成交总金额为人民币462.71万元（不含交易
佣金等交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2025-12-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络
投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、
表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先
生列席了本次会议。
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2025-12-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足安徽志邦国际贸易有限公司（以下简称“志邦贸易”）日常经营及业务发展需要，
在确保规范运作和风险可控的前提下，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资
子公司志邦贸易申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币10000万元（最终以各家
银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票
、保函等以满足全资子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循
环使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与全资
子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视全资子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担
保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月2日召开五届董事会审计委员会2025年第五次会议，于2025年12月3日召
开五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》，根据《
公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2025年第三次临时股东会审议
批准。本次提供担保预计事项有效期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年
度股东会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
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2025-12-04│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募
集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“清
远智能生产基地(一二期)建设项目”、“数字化升级项目”的实施进度，决定对上述募集资金
投资项目进行延期；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“清远智
能生产基地(一二期)建设项目”的内部投资结构。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称
“国元证券”或“保荐人”）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构
的事项出具了明确同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将情
况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券6700000张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币670000000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7656132.08元，实际募
集资金净额为人民币662343867.92元。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验
，并于2025年3月25日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体相关
的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施
专户存储管理。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册
（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股
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