资本运作☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥志邦木业有限公│ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东志邦家居有限公│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZBOM Cabinets,Corp│ 508.96│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 美元│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万套整体厨柜│ 3.38亿│ ---│ 2.42亿│ 104.45│ 2587.39万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定制衣柜生产线技术│ ---│ 1407.45万│ 1.06亿│ 100.33│ 1583.47万│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万套定制衣柜│ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 94.56│ 1963.87万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 2988.60万│ ---│ 2993.82万│ 100.17│ ---│ ---│
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│品牌推广项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.12│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.94亿│ ---│ 1.95亿│ 100.44│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨兴企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽谨志企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁类关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │IJF Australia Pty Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资孙公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许帮顺 1030.00万 2.36 11.65 2024-07-20
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合计 1030.00万 2.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-20 │质押股数(万股) │77.00 │
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│质押占所持股(%) │0.87 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月21日许帮顺质押了77.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │质押股数(万股) │477.00 │
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│质押占所持股(%) │5.24 │质押占总股本(%) │1.09 │
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│股东名称 │孙志勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-23 │质押截止日 │2024-08-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │477.00 │
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│质押说明 │2023年08月23日孙志勇质押了477.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月21日孙志勇解除质押477.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-25 │质押股数(万股) │953.00 │
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│质押占所持股(%) │10.78 │质押占总股本(%) │2.19 │
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│股东名称 │许帮顺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-21 │质押截止日 │2025-07-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月21日许帮顺质押了953.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-02│其他事项
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重要内容提示：
本次行权数量
公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为206.745万份，行权期为2024年1
1月27日-2025年9月18日（行权日须为交易日）。2025年第一季度累计行权并完成股份登记数
量为0股，占本次可行权总量的0%；截至2025年3月31日，累计行权并完成登记数量为0股，占
本次可行权总量的0%。
本次行权股票上市流通时间
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2023年8月28日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有限
公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
3年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相
关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。
2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年8月29日至2023年9月7日。公示
期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023年9月12日出具了《监事
会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年9月19日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<志邦
家居股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家
居股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得20
23年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年9月19日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次会议审议通过了
《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了
独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。
5、2023年10月28日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予结果公告》，完成
了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为2023年10月26日，股票期权登记数量为449.99
万份。
6、2024年10月9日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的
股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，
关联董事回避了相关议案的表决。
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2025-03-22│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕233号文核准
。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”
）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“志邦转债”，债券代码为“
113693”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为6.7亿元，向发行人在股权登记日（2025年3月17日
，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行认购不足6.7亿元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
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2025-03-20│其他事项
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根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人志邦
家居股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司于2025年3月19日
（T+1日）主持了志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“志邦
转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监
督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
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2025-03-19│其他事项
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一、总体情况
志邦家居本次向不特定对象发行67000万元（67万手）可转换公司债券，发行价格为100元
/张（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月18日（T日）。
二、发行结果
根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次志邦转
债发行总额为67000万元，向股权登记日2025年3月17日（T-1日）收市后登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的志邦转债为520117
000元（520117手），约占本次发行总量的77.63%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的志邦转债为149883000元（149883手）
，约占本次发行总量的22.37%，网上中签率为0.00171145%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8790054户，有效申购数
量为8757667623手，即8757667623000元，配号总数为8757667623个，起讫号码为10000000000
0-108757667622。
发行人和保荐人（主承销商）将在2025年3月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2025年3月20日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根
据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1000元）志邦转债。
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2025-03-14│其他事项
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（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转债。该可转债及未来转换的股票将在上
海证券交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币67000.00万元，发行数量为67万手（670万张）
。
（三）票面金额和发行价格
本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2025年3月18日（T日）至2031
年3月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.
2%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换
债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、还本付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首
日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转
股的可转债本金及最后一年利息。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月24日，T+4日）起满六个月后
的第一个交易日（2025年9月24日）起至可转债到期日（2031年3月17日）止（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
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2025-03-14│其他事项
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志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕233号
文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已于2025年3月14日（T-2日）
披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
。
为便于投资者了解志邦家居本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注
参与。
一、网上路演时间：2025年3月17日(周一)14:00-16:00
二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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2025-01-28│其他事项
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一、通知债权人的原因
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第五次会议于2025年1月9日在公
司召开。审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。根据议案，
公司拟对回购专用证券账户中，2022年回购方案回购的且尚未使用的100股公司股份的用途进
行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司拟将回购专
用证券账户中的股份100股注销，注销完成后公司总股本将由436505813股减少至436505713股
，注册资本将由436505813元减少至436505713元。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销公司回购专用证券账户部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规
定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年1月28日起45日内（9:00-11:30;13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明“申报债权”字样。
2、联系方式：
联系人：臧晶晶
地址：安徽省合肥市庐阳区连水路19号志邦家居
电话：0551－67186564
传真：0551－65203999
邮箱：zbom@zbom.com
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