资本运作☆ ◇603806 福斯特 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5亿平方米高 │ 4.46亿│ 5581.54万│ 2.35亿│ ---│ ---│ ---│
│效电池封装胶膜项目│ │ │ │ │ │ │
│(杭州) │ │ │ │ │ │ │
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│滁州年产5亿平方米 │ 14.00亿│ ---│ ---│ ---│ 1.42亿│ ---│
│光伏胶膜项目（其中│ │ │ │ │ │ │
│3亿平方米） │ │ │ │ │ │ │
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│滁州年产5亿平方米 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.42亿│ ---│
│光伏胶膜项目（其中│ │ │ │ │ │ │
│3亿平方米光伏胶膜 │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产2.1亿平方米感 │ 3.00亿│ 46.42万│ 3517.18万│ ---│ ---│ ---│
│光干膜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2.5亿平方米光 │ 5.00亿│ 332.92万│ 4646.80万│ ---│ ---│ ---│
│伏胶膜项目(江门) │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动资金1 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动资金1 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1亿平方米（高 │ 1.90亿│ 3017.64万│ 1.23亿│ ---│ ---│ ---│
│分辨率）感光干膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万平方米挠 │ 2.90亿│ 1640.26万│ 6792.87万│ ---│ ---│ ---│
│性覆铜板（材料）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴年产2.5亿平方 │ ---│ 4896.71万│ 4.55亿│ ---│ 1.87亿│ ---│
│米光伏胶膜项目（其│ │ │ │ │ │ │
│中2亿平方米） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉兴年产2.5亿平方 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.87亿│ ---│
│米光伏胶膜项目（其│ │ │ │ │ │ │
│中2亿平方米光伏胶 │ │ │ │ │ │ │
│膜） │ │ │ │ │ │ │
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│3855.04KWP屋顶分布│ 1500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│式光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南年产2.5亿平米 │ 3.90亿│ 4778.60万│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│
│高效电池封装胶膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金永久补充流│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│动资金2 │ │ │ │ │ │ │
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│结余资金永久补充流│ ---│ ---│ 3635.32万│ ---│ ---│ ---│
│动资金2 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2.1亿平方米感 │ 3.00亿│ 46.41万│ 3517.17万│ ---│ ---│ ---│
│光干膜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5亿平方米光 │ 5.00亿│ 181.48万│ 4495.36万│ ---│ ---│ ---│
│伏胶膜项目(江门) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动性资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3555KWP屋顶分布式 │ ---│ 35.40万│ 1344.77万│ ---│ ---│ ---│
│光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金永久补充流│ ---│ 81.09万│ 81.09万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│3855.04KWP屋顶分布│ 1500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│式光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3555KWP屋顶分布式 │ ---│ 35.40万│ 1344.77万│ ---│ ---│ ---│
│光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金永久补充流│ ---│ 81.09万│ 81.09万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│12MW分布式光伏发电│ 5400.00万│ 203.28万│ 1947.70万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南年产2.5亿平米 │ 3.90亿│ 4779.76万│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│
│高效电池封装胶膜项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动性资金 │ 8.30亿│ 0.00│ 8.30亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-09 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福斯特材料科学（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州福斯特应用材料股份有限公司 │
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│卖方 │福斯特材料科学（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以“福22转债”募集资金净额中│
│ │计人民币30,000万元对公司全资子公司福斯特材料科学（泰国）有限公司（以下简称“泰国│
│ │福斯特”）进行增资。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-27│委托理财
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投资种类：银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相
对稳定的投资产品
调整后的投资金额：总额度为50亿元人民币（含本数）的闲置自有资金
已履行的审议程序：公司于2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会
第一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。本事项在
董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期
收益不能保障。
（一）现金管理目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常运营和资金安全
的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率
，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟增加不超过25亿元人民币（含本数）自有资金现金管理额度，即公司及子
公司使用最高额度不超过50亿元人民币（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述资金
额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
三、审议程序
2024年12月26日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通
过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的的议案》，同意公司增加不超过25亿元人
民币闲置的自有资金进行投资理财，即公司及子公司使用最高额度不超过50亿元人民币（含本
数，此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理
。决议有效期自董事会议审议通过之日起十二个月内有效。
本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-12-11│其他事项
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杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2024
年12月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会
、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届董事会由7名董事组
成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司于2024年12月1
0日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名林建华先生、周光大先生
、许剑琴女士、林天翼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，刘梅娟女士、李伯耿先生
、杨志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。上述董事候选
人简历详见附件。其中独立董事候选人刘梅娟女士为会计专业人士。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届监事会由3名监事组
成，其中职工代表监事1名。
经公司股东杭州福斯特科技集团有限公司提名，公司于2024年12月10日召开第五届监事会
第四十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提
名杨楚峰先生、孙明冬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并
提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于2024年12月10日召开第五届职工代表大会第四次会议，同意选举周环清先生为公司
第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），周环清先生将与经过公司股东大会审议通过的
两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
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2024-11-23│其他事项
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一、可转换公司债券配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于2022年11月22日公开发行了3030万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额30.30亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意，公司30.30亿元可转换公司债券于
2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福22转债”，债券代码“113661”
。
公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）及实际控制人林
建华先生合计配售“福22转债”18752690张（人民币1875269000.00元），占发行总量的61.89
%。
二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况
2023年6月26日至2023年8月28日期间，福斯特集团累计减持“福22转债”3030000张，占
发行总量的10%。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：
关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-068）。
2023年9月4日至2023年12月29日期间，福斯特集团累计减持“福22转债”3030000张，占
发行总量的10%。转让后，福斯特集团持有“福22转债”8615410张，占可转债发行总量的28.4
3%。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持
有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-120）。
2024年1月12日至2024年5月6日期间，福斯特集团及林建华先生合计减持“福22转债”303
0000张，占发行总量的10%。转让后，福斯特集团及林建华先生合计持有“福22转债”9662690
张，占可转债发行总量的31.89%。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站披
露的《福斯特：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2
024-034）。
2024年5月7日至2024年5月28日期间，福斯特集团及林建华先生合计减持“福22转债”303
0000张，占发行总量的10%。转让后，福斯特集团及林建华先生合计持有“福22转债”6632690
张，占可转债发行总量的21.89%。具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站
披露的《福斯特：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号
：2024-042）。
2024年5月29日至2024年11月11日期间，福斯特集团及林建华先生合计减持“福22转债”3
030000张，占发行总量的10%。转让后，福斯特集团及林建华先生合计持有“福22转债”36026
90张，占可转债发行总量的11.89%。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网
站披露的《福斯特：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编
号：2024-091）。
公司于2024年11月22日接到福斯特集团及林建华先生的通知，福斯特集团及林建华先生于
2024年11月12日至2024年11月22日，合计减持“福22转债”3602690张。本次减持后，福斯特
集团及林建华先生合计持有“福22转债”0张，占发行总量的0%。
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2024-11-12│其他事项
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一、可转换公司债券配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于2022年11月22日公开发行了3030万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额30.30亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意，公司30.30亿元可转换公司债券于
2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福22转债”，债券代码“113661”
。
公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）及实际控制人林
建华先生合计配售“福22转债”18752690张（人民币1875269000.00元），占发行总量的61.89
%。
二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况
2023年6月26日至2023年8月28日期间，福斯特集团累计减持“福22转债”3030000张，占
发行总量的10%。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：
关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-068）。
2023年9月4日至2023年12月29日期间，福斯特集团累计减持“福22转债”3030000张，占
发行总量的10%。转让后，福斯特集团持有“福22转债”8615410张，占可转债发行总量的28.4
3%。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持
有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2023-120）。
2024年1月12日至2024年5月6日期间，福斯特集团及林建华先生合计减持“福22转债”303
0000张，占发行总量的10%。转让后，福斯特集团及林建华先生合计持有“福22转债”9662690
张，占可转债发行总量的31.89%。
具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持有
人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-034）。
2024年5月7日至2024年5月28日期间，福斯特集团及林建华先生合计减持“福22转债”303
0000张，占发行总量的10%。转让后，福斯特集团及林建华先生合计持有“福22转债”6632690
张，占可转债发行总量的21.89%。
具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于债券持
有人持有可转换公司债券比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于2024年11月11日接到福斯特集团及林建华先生的通知，福斯特集团及林建华先生于
2024年5月29日至2024年11月11日，合计减持“福22转债”3030000张。本次减持后，福斯特集
团及林建华先生合计持有“福22转债”3602690张，占发行总量的11.89%。
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2024-11-01│其他事项
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股东持股的基本情况：杭州临安同德实业投资有限公司（以下简称“同德实业”）持有福
斯特非限售流通股32523614股，约占公司总股本的1.25%。同德实业在公司首次公开发行并上
市前承诺“本公司减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人予以公告”。
集中竞价减持计划的主要内容：同德实业自本减持计划公告之日起三个交易日后的3个月
内通过集中竞价交易方式减持不超过8131000股公司股份，约占公司总股本的0.31%。减持价格
按照市场价格，若减持期间内公司有资本公积转增股本、增发、配股等除权事项，减持股份数
将相应进行调整。
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2024-10-28│其他事项
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回售期间：2024年10月17日至2024年10月23日
回售有效申报数量：50张
回售金额：5013.50元（含当期利息）
回售资金发放日：2024年10月28日
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月22日公开发行了
面值总额30.30亿元的可转换公司债券（债券简称：“福22转债”，债券代码：113661）。根
据战略规划和经营需要，公司于2024年10月8日召开“福22转债”2024年第一次债券持有人大
会及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》（具体内
容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所披露的相关公告），对“福22转债”部分募投
项目进行变更。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》
）有关“福22转债”的附加回售条款，“福22转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《募集说明书》，将本次回售结果公告如下：
一、本次可转债回售的公告情况
2024年10月10日，公司在上海证券交易所网站披露了《福斯特：关于“福22转债”可选择
回售的公告》（公告编号：2024-081），并分别于2024年10月14日、2024年10月17日、2024年
10月22日披露了《关于“福22转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-082
）、《关于“福22转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-084）、《关于
“福22转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-085）。
“福22转债”的转债代码为“113661”，转债回售价格为100.27元/张（含当期利息）。
“福22转债”的回售申报期为2024年10月17日至2024年10月23日，回售申报期已于2024年10月
23日上海证券交易所收市后结束。
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2024-10-10│其他事项
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回售价格：100.27元人民币/张（含当期利息）
回售期：2024年10月17日至2024年10月23日
回售资金发放日：2024年10月28日
证券停复牌情况：适用
因回售期间“福22转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
本次回售不具有强制性
风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.27元/张（含当期利息）卖出持有的“福2
2转债”。截至目前，“福22转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可
能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“
本公司”）于2022年11月22日公开发行了面值总额30.30亿元的可转换公司债券（债券简称：
“福22转债”，债券代码：113661）。根据战略规划和经营需要，公司于2024年10月8日召开
“福22转债”2024年第一次债券持有人大会及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
公司部分募投项目变更的议案》（具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所披露
的相关公告），对“福22转债”部分募投项目进行变更。根据公司《公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关“福22转债”的附加回售条款，“福22转债”
附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“福22转债”持有人公告如下
：
（一）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“福22转债”附加回售条款具体如下：
在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺
相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会
认定为改变募集资金用途的，可转债持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其
持有的部分或全部可转换公司债券。可转债持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的
，不应再行使本次附加回售权。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“福22转债”第二年的票面利率0.30%，计算天数为3
30天（2023年11月22日至2024年10月17日,算头不算尾），利息为100*0.30%*330/365=0.27元/
张，即回售价格为100.27元/张。
（一）回售事项的提示
“福22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“福22转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113661”，转债简称为“福22转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
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2024-09-21│其他事项
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原项目名称：广东福斯特光伏材料有限公司“年产2.5亿平米光伏胶膜项目”（以下简称
“广东胶膜项目”）；
新项目名称和投资金额：福斯特材料科学（泰国）有限公司“年产2.5亿平方米高效电池
封装胶膜项目”（以下简称“泰国胶膜项目”），固定资产投资约5900万美元，拟投入募集资
金30000.00万元人民币；
变更募集资金投向的金额：本次拟将广东胶膜项目所使用的募集资金部分变更至泰国胶膜
项目使用，涉及变更的募集资金总额为30000.00万元，占“福22转债”募集资金总额的9.90%
；
新项目建设计划：泰国胶膜项目预计2024年开始建设，预计2025年正常投产并产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）“福22转债”募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下
简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券3030万张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币3030000000.00元，扣除各项发行费用人民币后的募集资金净额为人民币3
023829716.98元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意，公司本次可转换公司债券于2022
年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福22转债”，债券代码“113661”。
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