资本运作☆ ◇603823 百合花 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙新材 │ 3000.00│ ---│ 7.50│ 3193.97│ ---│ 人民币│
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│湖商银行 │ 945.00│ ---│ 3.75│ 945.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8000吨高性能与│ 3.45亿│ 532.97万│ 2.90亿│ 84.03│ 3413.77万│ ---│
│环保型有机颜料项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8600.00万│ ---│ 8600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金补充流│ ---│ ---│ 7913.57万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-25 │
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│关联方 │陈立荣 │
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│关联关系 │公司股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）百合花集团股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”或“百合花”2022年10月21日，公司与陈立荣先生签署了附条件生效的《非│
│ │公开发行股份认购协议》。2023年3月20日，根据中国证监会、上交所2023年2月17日发布的│
│ │《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，双方对《股份│
│ │认购协议》进行修改，签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ 2023年7月24日，鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案中发行价格、发行数│
│ │量、募集资金总额及用途进行调整，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法│
│ │规的规定，并结合公司实际情况，双方对原《股份认购协议》及《非公开发行股份认购协议│
│ │之补充协议》进行相应修改，并签署《非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行事项尚需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后│
│ │方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的│
│ │时间尚存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票不超过6450.10万股（含本数），募资资金总额不超过604│
│ │37.44万元（含本数），全部由公司实际控制人陈立荣先生以现金方式认购。因陈立荣先生 │
│ │为公司实际控制人，与公司存在关联关系，因此本次向特定对象发行股票的事项构成关联交│
│ │易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为陈立荣先生，陈立荣先生为公司股东、实际控制│
│ │人，同时，陈立荣先生担任公司董事长、总经理。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 陈立荣先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，住所为浙江省杭州市萧│
│ │山区******。 │
│ │ 三、《股份认购协议之补充协议（二）》的主要内容 │
│ │ 2022年10月21日，公司与陈立荣先生签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》│
│ │。2023年3月20日，根据中国证监会、上交所2023年2月17日发布的《上市公司证券发行注册│
│ │管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，双方对《股份认购协议》进行修改，签│
│ │署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ 2023年7月24日，鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案中发行价格、发行数│
│ │量、募集资金总额及用途进行调整，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法│
│ │规的规定，并结合公司实际情况，双方对原《股份认购协议》及《非公开发行股份认购协议│
│ │之补充协议》进行相应修改，并签署《非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》，协议│
│ │主要内容摘要如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（发行方）：百合花 │
│ │ 乙方（认购方）：陈立荣 │
│ │ （二）认购价格 │
│ │ 本次发行的股票以人民币作为计价单位。本次发行的发行价格不低于甲方第四届董事会│
│ │第六次会议决议公告日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易│
│ │均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的8│
│ │0%，确定为12.39元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积│
│ │金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格作相应调整。调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ 鉴于甲方2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，双方确认调整后的│
│ │发行价格确定为9.37元/股。 │
│ │ （三）认购数量 │
│ │ 本次发行的股票数量不超过6450.10万股，不超过本次发行前甲方总股本的30%。若公司│
│ │股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的│
│ │，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，以甲方在通过上交所审核并│
│ │获得中国证监会同意注册的批复后最终确定的股票数量为准。在上述范围内，由股东大会授│
│ │权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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百合花控股有限公司 3733.56万 9.06 14.15 2023-09-26
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合计 3733.56万 9.06
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │756.00 │
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│质押占所持股(%) │2.86 │质押占总股本(%) │1.83 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行 │
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│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-05-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月31日百合花控股有限公司质押了756.0万股给浦发银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │1.82 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州萧山支行 │
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│质押起始日 │2023-09-01 │质押截止日 │2024-09-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月01日百合花控股有限公司质押了750.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │690.00 │
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│质押占所持股(%) │2.61 │质押占总股本(%) │1.67 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │北京银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2026-08-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月30日百合花控股有限公司质押了690.0万股给北京银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │340.00 │
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│质押占所持股(%) │1.29 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行 │
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│质押起始日 │2023-08-02 │质押截止日 │2024-05-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月02日百合花控股有限公司质押了340.0万股给浦发银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │580.00 │
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│质押占所持股(%) │2.86 │质押占总股本(%) │1.82 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-05 │质押截止日 │2024-05-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月05日百合花控股有限公司质押了580.0万股给浦发银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-10 │质押股数(万股) │341.20 │
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│质押占所持股(%) │1.68 │质押占总股本(%) │1.07 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州萧山支行 │
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│质押起始日 │2023-05-09 │质押截止日 │2024-05-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月09日百合花控股有限公司质押了341.2012万股给中信银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-30 │质押股数(万股) │1190.00 │
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│质押占所持股(%) │5.86 │质押占总股本(%) │3.74 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2022-09-28 │质押截止日 │2023-05-15 │
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│实际解押日 │2023-05-15 │解押股数(万股) │1190.00 │
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│质押说明 │公司于2022年9月29日接到控股股东百合花控股通知，获悉控股股东百合花控股将其持 │
│ │有的本公司31,320,000股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司（以│
│ │下简称“海通资管”） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年05月15日百合花控股有限公司解除质押1190.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-09-30 │质押股数(万股) │1942.00 │
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│质押占所持股(%) │9.57 │质押占总股本(%) │4.71 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-28 │质押截止日 │2023-09-18 │
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│实际解押日 │2023-09-20 │解押股数(万股) │2524.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2022年9月29日接到控股股东百合花控股通知，获悉控股股东百合花控股将其持 │
│ │有的本公司31,320,000股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司（以│
│ │下简称“海通资管”） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月20日百合花控股有限公司解除质押2524.6万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日收到上海证券交易所（
以下简称“上交所”）出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心
意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕642号），并于2024年1月3日取得中国证券监督
管理委员会于2023年12月28日出具的《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]2915号）。
近日，公司收到东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方证券”)出具的《东方证券承
销保荐有限公司关于变更保荐代表人的专项说明》，东方证券作为公司向特定对象发行股票项
目的保荐人，原指定纪荣涛先生、付媛女士担任该项目的保荐代表人。现纪荣涛先生因工作变
动，不能继续担任公司的保荐代表人，东方证券委派保荐代表人要文可先生接替纪荣涛先生履
行保荐职责。
本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为要文可先生和付媛女士。本次
保荐代表人变更不会影响东方证券对公司的发行工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险
和影响。
公司董事会对纪荣涛先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢!后附要
文可先生的简历。
附件：保荐代表人简历
要文可：现任东方投行业务副总监，保荐代表人，南京财经大学金融硕士，曾任职于中信
证券、渤海证券等公司，2022年加入东方投行，曾参与或负责的证券承销项目为：安徽曙光IP
O项目、博蓝特IPO项目、天好信息IPO项目、微导纳米IPO项目、百合花向特定对象发行股票项
目、先导智能向特定对象发行股票项目、先导智能可转换债券项目、广州浪奇重大资产重组项
目、太安堂可交换债券项目。
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2023-12-05│其他事项
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近日，百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”）控股子公司湖北彩丽新材料有限
公司“年产8900吨氨氧化项目”（1#生产线、2#生产线、4#生产线），已完成设备安装调试工
作，试生产方案已经专家评审通过；该项目具备了投料试生产条件，已于2023年12月1日开始
进入试生产阶段，截止公告日，已出合格产品。
该项目的投产提升了公司产业链的延伸优势，为公司高性能有机颜料的生产提供了的原料
保障，更有效的控制成本，增强抗市场的风险能力。但项目从试生产阶段到全面达产尚需一定
的时间，同时在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不
断提升，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等不确定因素的影响。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
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2023-09-26│股权质押
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控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）持有公司股份263941361股，
占公司总股本的64.04%；截至本次股份解质押完成后，百合花控股持有本公司股份累计质押数
量37335615股，占其持股数量的14.15%。截至本公告日，百合花控股及其一致行动人陈立荣、
陈鹏飞合计直接持有公司股份281475407股，占公司总股本的68.30%。本次质押及解质押后，
百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数
为37335615股，占其合计所持公司股份总数的13.26%，占公司总股本的9.06%。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东百合花控股的通知，
获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解质押。
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2023-09-07│股权质押
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百合花控股有限公司（以下简称
“百合花控股”）持有公司股份263941361股，占公司总股本的64.04%，本次质押后，百合花
控股累计质押公司股份62581615股，占其持有公司股份总数的23.71%，占公司总股本的15.18%
。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形。
一、上市公司股份质押
公司于2023年9月6日接到控股股东百合花控股通知，获悉控股股东百合花控股将其持有的
本公司21960000股无限售条件流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行（以
下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“中信银行”）和北
京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行”）。
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2023-08-15│其他事项
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2023年5月22日召开百合
花2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。变
更的具体内容详见公司于2023年4月20日上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修
订<公司章程>的公告》（2023-025）。
近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及公
司章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：百合花集团股份有限公司
统一社会信用代码证：9133010025569303X1
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
法定代表人：陈立荣
注册资本：肆亿壹仟贰佰壹拾陆万零肆佰柒拾陆元整
成立日期：1995年08月11日
经营范围：化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，危险化学品的
生产（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2023-08-05│股权质押
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百合花控股有限公司（以下简称
“百合花控股”）持有公司股份263941361股，占公司总股本的64.04%，本次质押后，百合花
控股累计质押公司股份40621615股，占其持有公司股份总数的15.39%，占公司总股本的9.86%
。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形。
一、上市公司股份质押
公司于2023年8月4日
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