资本运作☆ ◇603823 百合花 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-07│ 10.60│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 7.12│ 1940.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-10│ 6.87│ 151.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-12│ 9.22│ 4175.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙新材 │ 3000.00│ ---│ 7.50│ ---│ ---│ 人民币│
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│湖商银行 │ 945.00│ ---│ 3.75│ 945.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 4175.69万│ 4175.69万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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百合花控股有限公司 1800.00万 4.32 6.82 2025-01-09
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合计 1800.00万 4.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │4.93 │质押占总股本(%) │3.12 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │2028-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日百合花控股有限公司质押了1300.0万股给中信银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-19 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.89 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月11日百合花控股有限公司质押了500.0万股给中信银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │756.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.86 │质押占总股本(%) │1.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │2024-05-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │756.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日百合花控股有限公司质押了756.0万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月16日百合花控股有限公司解除质押1850.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州萧山支行 │
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│质押起始日 │2023-09-01 │质押截止日 │2024-09-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-17 │解押股数(万股) │750.00 │
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│质押说明 │2023年09月01日百合花控股有限公司质押了750.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │2024年10月17日百合花控股有限公司解除质押750.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │690.00 │
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│质押占所持股(%) │2.61 │质押占总股本(%) │1.67 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │北京银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │2026-08-29 │
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│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │690.00 │
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│质押说明 │2023年08月30日百合花控股有限公司质押了690.0万股给北京银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月16日百合花控股有限公司解除质押690.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-05 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.29 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行 │
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│质押起始日 │2023-08-02 │质押截止日 │2024-05-05 │
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│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │340.00 │
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│质押说明 │2023年08月02日百合花控股有限公司质押了340.0万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月16日百合花控股有限公司解除质押1850.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞职报告。陈卫忠
先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员的职务
，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独
立董事职务，同时辞去提名委员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职
。公司及董事会对陈卫忠先生和高建江先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合花集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2025年5月20日召开百合花集团股份有限公司2025
年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董
事会职工代表董事。宣勇军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成
公司第五届董事会，与公司第五届董事会任期一致。
宣勇军先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资
格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
附件：百合花集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历宣勇军先生：中国国籍，
1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验员、销售经理、公司监事会监事。
现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
本次授信金额：公司及下属子公司预计2025年度向金融机构申请总金额不超过人民币10.7
2亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及
有效期内可循环使用。
本次担保预计额度：公司拟对2025年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额
度为2.33亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。
截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
上述事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
一、公司及下属子公司授信额度概述
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公
司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力
以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行申请金额不超过10.72亿元
的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用
证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
（一）综合授信情况
1、综合授信额度：人民币10.72亿元
2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开
之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）抵押物情况
湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单：鄂（2024）应城市不动产权第0002107号。
内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000
513号；蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000514号。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
利润分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应
调整分配总额。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1259688791.52元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配、公积金转增股本方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（
含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.47%），截至2024年12月31
日公司总股本为416367704股，以此计算合计拟派发现金红利62455155.60元。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司2025年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务
。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业制造业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张岩先生，2001年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上
市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-01-10│股权质押
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百合花控股有限公司（以下简称
“百合花控股”）持有公司股份263941361股，占公司总股本的63.39%，本次质押后，百合花
控股累计质押公司股份18000000股，占其持有公司股份总数的6.82%，占公司总股本的4.32%。
该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形。
一、上市公司股份质押
公司于2025年1月9日接到控股股东百合花控股通知，获悉控股股东百合花控股将其持有的
本公司13000000股无限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信
银行”）。
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2024-12-03│其他事项
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2024年10月31日召开百合
花2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。变更的具体内容详
见公司于2024年10月16日上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>的公告》（2024-0
55）。
近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及公
司章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：百合花集团股份有限公司
统一社会信用代码证：9133010025569303X1
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
法定代表人：陈立荣
注册资本：肆亿壹仟陆佰叁拾陆万柒仟柒佰零肆元
成立日期：1995年08月11日
经营范围：化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，危险化学品的
生产（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-10-19│股权质押
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控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）持有公司股份263941361股，
占公司总股本的63.39%；截至本次股份解质押完成后，百合花控股持有本公司股份累计质押数
量5000000股，占其持股数量的1.89%。截至本公告日，百合花控股及其一致行动人陈立荣、陈
鹏飞合计直接持有公司股份286811607股，占公司总股本的68.88%。本次解质押完成后，百合
花控股及其一致行动人陈立荣、陈鹏飞直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为50
00000股，占其合计所持公司股份总数的1.74%，占公司总股本的1.20%。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东百合花控股的通知，
获悉其将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解质押。
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2024-10-15│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、公司于2024年8月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回
购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于122名激励对象因公司层面
业绩考核不达标而不符合公司2021年限制性股票激励计划授予第三个解除限售期的解除限售条
件，根据《百合花集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划
”、“《限制性股票激励计划》”）的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公
司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共1128972股进行回购注销。本次回
购注销、办理减少注册资本等回购相关事项已得到公司2021年第一次临时股东大会的授权，无
需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》（公告编号：2024-044）。
2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就上述股份回购注销
事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》
（公告编号：2024-045），至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求清偿债务或
提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次
激励计划授予的激励对象中122名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司2021年限
制性股票激励计划授予第三个解除限售期的解除限售条件。前述激励对象已获授予但不符合解
除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购注销的数量予以回购注销
本次回购注销限制性股票涉及122人，公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为11289
72股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B885757067），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申
请，预计本次限制性股票于2024年10月17日完成注销，公司后续将依法办理相关注册资本变更
登记等手续。
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2024-08-30│其他事项
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2024年8月22日召开百合
花第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》。根据公司2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜》，以及公司2024年3月27日召开的202
4年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次股票发行上市后，
对《公司章程》相应条款进行修改，并办理工商变更登记。变更的具体内容详见公司于2024年
8月23日上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（2024-04
2）。
近日，公司取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及公
司章程备案的手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：百合花集团股份有限公司
统一社会信用代码证：9133010025569303X1
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：
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