资本运作☆ ◇603823 百合花 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-07│ 10.60│ 4.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-15│ 7.12│ 1940.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-10│ 6.87│ 151.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-12│ 9.22│ 4175.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖商银行 │ 945.00│ ---│ 3.75│ 945.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4175.69万│ 4175.69万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-18 │转让比例(%) │13.73 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百合花控股有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陈鹏飞 │
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│卖方 │陈立荣 │
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│交易概述 │百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东百合花控股有限公司（以│
│ │下简称“百合控股”）的通知，获悉公司实际控制人陈立荣先生与其子陈鹏飞先生签署《股│
│ │权转让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的10%股权；百合控股股东陈卫忠先生与其子陈 │
│ │阳先生签署《股权转让协议》，向陈阳先生转让百合控股的3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏 │
│ │飞先生同时签署《股东一致行动协议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有│
│ │最终决定权，为百合控股实际控制人。 │
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│公告日期 │2025-05-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │百合花控股有限公司3.75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陈阳 │
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│卖方 │陈卫忠 │
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│交易概述 │百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东百合花控股有限公司（以│
│ │下简称“百合控股”）的通知，获悉公司实际控制人陈立荣先生与其子陈鹏飞先生签署《股│
│ │权转让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的10%股权；百合控股股东陈卫忠先生与其子陈 │
│ │阳先生签署《股权转让协议》，向陈阳先生转让百合控股的3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏 │
│ │飞先生同时签署《股东一致行动协议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有│
│ │最终决定权，为百合控股实际控制人。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江百合航太复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制之公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江百合实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制之公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Heubach Holding Switzerland AG │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料及产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Heubach Holding Switzerland AG │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江百合航太复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制之公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江百合实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制之公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Heubach Holding Switzerland AG │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料及产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │Heubach Holding Switzerland AG │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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百合花控股有限公司 1800.00万 4.32 6.82 2025-01-09
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合计 1800.00万 4.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │4.93 │质押占总股本(%) │3.12 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │2028-01-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月07日百合花控股有限公司质押了1300.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-19 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │1.89 │质押占总股本(%) │1.21 │
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│股东名称 │百合花控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行 │
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│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-06-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月11日百合花控股有限公司质押了500.0万股给中信银行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-18│其他事项
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一、基本情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）近日收到控股股东百合花控
股有限公司（以下简称“百合控股”）完成工商变更登记并换发营业执照的通知。
公司控股股东百合花控股有限公司实际控制人陈立荣先生与其子陈鹏飞先生签署《股权转
让协议》，向陈鹏飞先生转让百合控股的10%股权；百合控股股东陈卫忠先生与其子陈阳先生
签署《股权转让协议》，向陈阳先生转让百合控股的3.75%股权。陈立荣先生与陈鹏飞先生同
时签署《股东一致行动协议书》，协议明确陈立荣先生对百合控股的重大决策拥有最终决定权
，为百合控股实际控制人。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东上层股权结构在一致行动人间变动
的提示性公告》（公告编号：2025-025）。
公司控股股东百合花控股有限公司已于2025年7月16日完成股权变更工商登记手续并取得
由杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-05-28│其他事项
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鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈卫忠先生因个人工作原因已辞
去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司董事会
提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先
生满足担任公司董事的任职条件。
公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补第五届董事会
非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东会审议通过后生效。
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2025-05-28│其他事项
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百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2025年5月26日召开第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于增补董事会部分专门委
员会委员的议案》。经会议审议通过，选举陈鹏飞先生为公司第五届董事会副董事长与战略委
员会委员，增补宣勇军先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月12日14点00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月12日至2025年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-05-21│其他事项
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公司董事会于近日收到公司非独立董事陈卫忠先生、高建江先生的书面辞职报告。陈卫忠
先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员的职务
，离任后仍担任公司副总经理的职务；高建江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独
立董事职务，同时辞去提名委员会委员的职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职
。公司及董事会对陈卫忠先生和高建江先生在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，百合花集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2025年5月20日召开百合花集团股份有限公司2025
年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举宣勇军先生为公司第五届董
事会职工代表董事。宣勇军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成
公司第五届董事会，与公司第五届董事会任期一致。
宣勇军先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资
格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
附件：百合花集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历宣勇军先生：中国国籍，
1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验员、销售经理、公司监事会监事。
现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
本次授信金额：公司及下属子公司预计2025年度向金融机构申请总金额不超过人民币10.7
2亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及
有效期内可循环使用。
本次担保预计额度：公司拟对2025年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额
度为2.33亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北彩丽新材料有限公司。
截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
上述事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
一、公司及下属子公司授信额度概述
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公
司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力
以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2025年度拟向银行申请金额不超过10.72亿元
的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用
证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
（一）综合授信情况
1、综合授信额度：人民币10.72亿元
2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围
授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开
之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）抵押物情况
湖北彩丽新材料有限公司抵押不动产清单：鄂（2024）应城市不动产权第0002107号。
内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000
513号；蒙（2023）腾格里开发区不动产权第0000514号。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
利润分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应
调整分配总额。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1259688791.52元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配、公积金转增股本方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（
含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.47%），截至2024年12月31
日公司总股本为416367704股，以此计算合计拟派发现金红利62455155.60元。
本次利
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