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欧派家居(603833)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇603833 欧派家居 更新日期:2026-05-16◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2017-03-16│ 50.08│ 19.91亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2017-06-30│ 55.18│ 3.04亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2019-08-16│ 100.00│ 14.77亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2022-08-05│ 100.00│ 19.91亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-09-21│ 145.22│ 871.00│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │德尔玛 │ 5914.29│ ---│ ---│ 5949.58│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │慕思股份 │ 3415.62│ ---│ ---│ 6726.65│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │欧派家居智能制造(│ ---│ 8031.32万│ 17.12亿│ 85.83│ ---│ 2026-12-31│ │武汉)项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)欧派家居集团股份有限 公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)于2026年4月23日召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案》,拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告与内部控制 审计机构,该事项尚须提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、华兴会计师事务所的基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)前身系福建华兴 会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅 脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有 限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股东会召开日期:2026年5月18日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票, 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托 上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位 投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册 (下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵 等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视投资者回报。根据《公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,为提升公司投资价值,增强投资者获得感,结合公司实际情况,公司拟增加分红 频次。为进一步简化中期分红程序,公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中 期分红方案。具体安排如下: (一)中期分红应同时满足下列条件: 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正; 2、实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要; (二)中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红时,分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的 净利润。 (一)授权内容及范围 1、在满足2026年度中期分红条件及金额上限的情况下,授权董事会择机论证、制定、实 施中期分红方案以及办理与此相关的必要事项; 2、上述授权事项,除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由 董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。 (二)授权期限 授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利1.237元(含税),不送红股亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基 数,具体将在权益分派实施公告中明确。 在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股 本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币1827378791.18元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润。本次利润分配、公积 金转增股本方案如下: 1.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有 利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利 1.237元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本609152867股,公司回购专用证券账 户持有欧派家居股票3425660股,公司总股本扣减回购专用证券账户的股数为605727207股,以 此计算,合计拟派发现金红利749284555.06元(含税)。公司在2026年1月已实施2025年中期 现金分红,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数 向全体股东每股派发现金红利1.24元(含税),合计派发现金红利751101736.68元(含税)。 包括中期已分配的现金红利,本年度公司拟派发现金分红金额合计为1500386291.74元,占202 5年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。 本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分 红和回购金额合计1500386291.74元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.14%。其 中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注 销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计1500386291.74元,占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例75.14%。 2.公司本年度不向全体股东送红股,也不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激 励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持 每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个会计年度累计 现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规 则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示 : 二、公司履行的决策程序 2026年4月23日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预 案的议案》,并同意将本议案提交2025年年度股东会审议。本议案符合《公司章程》规定的利 润分配政策和公司已披露的《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的有关规定。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第五届董事会第 六次会议,审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。公司依据《上市 公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司经营实际,并参考行业及周边地区薪酬水 平,对2025年度非独立董事、高级管理人员的薪酬进行了确认,并制定了2026年度薪酬方案。 具体情况如下: 一、公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况 公司已在《欧派家居2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在2025年度内的薪酬 情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等,具体内容请见公 司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况” 中“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、 高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。 二、2026年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案 为促进公司健康持续发展,充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性和创造性, 提高公司的经营效益,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定, 结合公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,制定了公司2026年度非独立董事及 高级管理人员薪酬方案: (一)适用对象:在公司任职的非独立董事、高级管理人员。 (二)薪酬构成: 1.董事长兼总裁领取基础年薪,自愿放弃绩效薪酬,基础年薪标准为不超过100万元/年( 含)。 2.公司兼任内部职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基础年薪、绩效薪酬和中长期 激励收入(若有)组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基础年薪与绩效薪酬总额的50%。 (1)年度薪酬=基础年薪+绩效薪酬+中长期激励收入(如有)+其他(如有)。 (2)对于同时担任公司非独立董事及高级管理人员的人员,其薪酬标准依据其所担任的 具体职务(非独立董事或高管)对应的薪酬体系进行核定,按“孰高原则”确定最终发放标准 ,不因其同时兼任公司董事、高级管理人员或其他公司内部职务而重复领取薪酬。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 回售期间:2026年1月29日至2026年2月4日 回售有效申报数量:0张 回售金额:0元 本次回售申报期内无投资者进行回售申报,无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事 项,本次回售已完成。 一、本次可转债回售的公告情况 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日披露了《欧派家居关 于“欧22转债”可选择回售的公告》(公告编号:2026-017),并分别于2026年1月24日、202 6年1月29日、2026年2月3日披露了关于“欧22转债”可选择回售的提示性公告(公告编号分别 为2026-018、2026-019、2026-020)。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的 相关公告。 “欧22转债”的回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日,回售申报已于2026年2月4 日上海证券交易所收市后结束。 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响 (一)回售结果 “欧22转债”的回售申报期为2026年1月29日至2026年2月4日,回售价格为人民币100.73 元/张(含当期应计利息、含税)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数 据,本次“欧22转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为0张,回售金额为0元。公司无需 办理向投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售已完成。 (二)回售的影响 本次“欧22转债”回售金额为0元,公司无须向投资者支付回售资金,不会对公司现金流 、资产状况、股本情况等方面产生影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据公司于2026年1月6日发布的《欧派家居集团股份有限公司关于变更募投项目暨调整相 关募投项目资产用途的公告》(以下简称“公告”),截至公告出具日,“欧22转债”原募投 项目“欧派家居智能制造(武汉)项目”建安工程已完成且主要产品线已投产运营,截至2025 年11月末,剩余募集资金为32028.43万元,原计划用于购置设备。但考虑到市场环境已出现需 求疲软、供求结构变化、竞争加剧等重大不利变化,另外公司现有产能布局已基本满足当前经 营发展需求,若继续推进原募投项目可能拉低整体产能利用率,故公司计划将剩余募集资金变 更用于“数智化赋能升级项目”“交付自动化升级项目”和“新媒体运营及品牌强化项目”。 此外,在不影响公司生产经营及原募投项目实施的前提下,公司拟通过对外出租等市场化方式 盘活原募投项目尚未用于生产经营的场地,待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提 前进行收回利用。同时,为提升募投项目使用效率及集团整体资产使用效率,拟结合实际订单 情况,将部分购置的设备在集团各基地之间灵活调拨使用。截至2026年1月21日,上述事项已 经股东会和债券持有人会议审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 回售价格:100.73元人民币/张(含当期应计利息、含税) 回售期:2026年1月29日至2026年2月4日 回售资金发放日:2026年2月9日 回售期内可转债停止转股 证券停复牌情况:适用 因回售期间“欧22转债”停止转股,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“ 本公司”)的相关证券停复牌情况如下: “欧22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“欧22转债”持有人有 权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。 风险提示:可转债持有人选择回售等同于以100.73元人民币/张(含当期应计利息、含税 )卖出持有的“欧22转债”。截至目前,“欧22转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债 持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。 公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会,并于2026年1月15日至2026年1月21 日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变 更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》,根据《欧派家居集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关“欧22转债”的附 加回售条款,“欧22转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《 可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定,就回 售有关事项向全体“欧22转债”持有人公告如下:(一)附加回售条款 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺 情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券 持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部 分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公 司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附 加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;i:指可转换公司债券 当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾)。 (二)回售价格 根据上述当期应计利息的计算方法,“欧22转债”第四年(2025年8月5日至2026年8月4日 )的票面利率为1.50%,本次回售当期应计利息的计算天数为177天(2025年8月5日至2026年1 月29日,算头不算尾,其中2026年1月29日为回售申报期首日),利息为100×1.50%×177/365 ≈0.73元/张,即回售价格为100.73元/张(含当期应计利息、含税)。 (一)回售事项的提示 “欧22转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“欧22转债”持有人有 权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。 (二)回售申报程序 本次回售的转债代码为“113655”,转债简称为“欧22转债”。 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申 报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。 如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。 (五)回售款项的支付方法 本公司将按前款规定的价格买回要求回售的欧22转债,按照中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2026年2月9日。 回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易 “欧22转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“欧22转债”持 有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。回售期内,如回售导致可 转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本 公司将披露相关公告,在公告三个交易日后欧22转债将停止交易。 四、联系方式 联系部门:公司证券事务部 联系电话:020-36733399 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券之债券持有人会议规则》,公司于2026年1月15日至2026年1月21日召开了“欧22转债 ”2026年第一次债券持有人会议,现将会议召开情况及决议公告如下: 基本情况: 1、债券名称:2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、发行规模:20.00亿元人民币 3、债券期限:6年 4、债券利率:第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五 年为1.80%、第六年为2.00%。 5、债券付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为 一个计息年度。 6、债券起息日:2022年8月5日 7、债券到期日:2028年8月4日 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2026年1月21日 (二)股东会召开的地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人,列席5人,其中,姚良松先生、张秀珠先生因工作原因未出席本次 会议,已事前请假;李新全先生、鲁晓东先生以视频方式出席本次会议;2、财务负责人赵莉 莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议;广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席 本次会议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”、“公司”或“发行人”)于2022年 8月公开发行面值总额200000000.00元可转换公司债券(以下简称“欧22转债”)。基于发展 战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判,公司经审慎评估后拟变更募投项目 、调整相关募投项目资产用途,预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利 影响。 根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券之债券持有人会议规则》,公司本次变更募投项目、调整相关募投项目资产用途事项 适用以简化程序召开债券持有人会议,国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”) 作为“欧22转债”的债券受托管理人,现拟于2026年1月15日至2026年1月21日召开适用简化程 序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议,现将有关事项通知如下:一、债券基本情况 (一)发行人:欧派家居集团股份有限公司 (二)债券代码:113655 (三)债券简称:欧22转债 (四)基本情况: 1、债券名称:2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、发行规模:20.00亿元人民币 3、债券期限:6年 4、债券利率:第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五 年为1.80%、第六年为2.00%。 5、债券付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为 一个计息年度。 6、债券起息日:2022年8月5日 7、债券到期日:2028年8月4日 二、召开会议的基本情况 1、会议名称:“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议2、会议召集人:国泰海通证券 股份有限公司 3、债权登记日:2026年1月14日 4、召开时间:2026年1月15日至2026年1月21日5、投票表决期间:2026年1月15日至2026 年1月21日6、召开地点:线上 7、召开方式:线上,按照简化程序召开 8、表决方式是否包含网络投票:否 债券持有人对本公告所涉议案有异议的,应于本通知公告之日起5个交易日内(2026年1月 15日至2026年1月21日)以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的,视为同意受托管理人公 告所涉意见及审议结果。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-06│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── (一)担保基本情况 为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性, 提高资金使用效率,2026年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理 综合授信等业务,拟相互提供担保,担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有 效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,2026年对外提供的担保任一 时点不得超过股东会审议通过的担保额度,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中 ,对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为165亿 元和35亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证 、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等业务)发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保( 包括代开保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等,具体担保期限、担保金额、担 保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保 。 (二)内部决策程序 公司于2026年1月5日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2026年度预计对外担 保额度的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请董事会和股东会授权公司 管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于签署、 更改相关协议,办理与担保事项相关的手续。在授信总额度及担保上限额度范围内,公司董事 会提请股东会授权公司法定代表人签章,办理融资及担保具体事项。 (三)担保预计基本情况及担保额度调剂情况 有关担保预计详情请见附表《相关公司主要担保内容一览表》。 公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子(孙)公司(包括但不限于本公告所列 示下属子(孙)公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子(孙)公司,下同 )经营情况内部调剂使用。在担保预计总额未突破的前提下,资产负债率低于70%的下属子( 孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过70%的下属子(

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