资本运作☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│顺圆弘通 │ 68600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│HapTrans │ 14415.29│ ---│ 75.00│ ---│ 675.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国际物流 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│邦达芯跨境供应链综│ 2.40亿│ 1649.76万│ 1.30亿│ 54.10│ -91.43万│ ---│
│合服务基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│全国物流网络拓展升│ 2.24亿│ 489.58万│ 3447.57万│ 15.41│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链信息化建设项│ 7019.93万│ 652.19万│ 1384.75万│ 19.73│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │新疆中欧联合物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │新疆中欧联合物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事、高管的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事、高管的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │新疆中欧联合物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海程邦达供│新疆和邦 │ 7350.00万│人民币 │2022-05-10│2024-05-07│连带责任│是 │否 │
│应链管理股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-05-22│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为119,506,264股。
本次股票上市流通总数为119,506,264股。
本次股票上市流通日期为2024年5月27日。因2024年5月26日为非交易日，故顺延至下一交
易日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于2021年4月30日下发的《关于核准海程邦达供应链管理股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，海程邦达供应链管理股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,131万股，并于
2021年5月26日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东4名，分别为唐海、青岛泛
海达商务企业（有限合伙）（以下简称“泛海达”）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“恒达斯邦”）、青岛华正德商务企业（有限合伙）（以下简称“华正德”），
限售股份共计119,506,264股，锁定期为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月，将于202
4年5月27日起上市流通（因2024年5月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股
本数量变化的情况。
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）
、海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称
“宁波顺圆”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度公司拟为控股子公司提供担保
、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币179810万元。
截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币41458.88万元，控股子公司
之间已实际提供的担保余额为人民币1066.80万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额
为25908.80万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资
产的101.97%，敬请投资者注意投资风险。本次对外担保额度预计事项不涉及关联交易。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2023年年
度股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不
超过人民币179810万元。
上述担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自
公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相
关业务。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
其中，资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额
度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户6家。
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2024-04-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基
数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简
称“公司”）2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币152616881.64元，
截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币337991930.45元。经董事会决议，公司
2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
205235237股，公司回购专用证券账户内的股数为3309400股，以总股本扣减公司回购专用账户
后的股数201925837股为基数测算，2023年度拟派发现金红利40385167.40元（含税），占公司
2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的26.46%。本次不进行资本公积金转增股本，不
送红股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定：“上
市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额
视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2023年度，公司以集中竞价交易方式
回购股份累计支付的总金额为51080446.00元（不含交易费用）。上述回购金额与2023年度拟
派发的现金红利合并计算后，公司2023年度现金红利总额合计为91465613.40元（含税），占
公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.93%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-02-06│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。
投资金额：不超过人民币40000万元（含），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5
日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的
前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，增加公司的收
益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币40000万元（含）的闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行
委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40000万元（含）。
本次投资额度生效后，前次闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司拟购买银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投
资产品。
（五）投资期限
自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权
并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，公
司及子公司使用不超过40000万元（含）部分闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限
最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
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2024-02-06│其他事项
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重要内容提示：
业务基本情况：鉴于海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公
司外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与银
行等金融机构开展总额度不超过人民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上
述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均
不超过人民币20000万元（或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇
掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。
审议程序：公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇
交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行
，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易概述
（一）交易目的
随着公司业务不断发展，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性
增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及
下属子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
（二）交易金额
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民币20
000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任
一时点的交易金额均不超过人民币20000万元（或等值外币）。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自
有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇
远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（五）交易期限及授权情况
自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自
动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行
使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍
生品交易的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营
需要，审慎开展总额度不超过人民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述
额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，
但任一时点的金额均不超过人民币20000万元（或等值外币）。
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2023-12-13│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司
股份，回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币
5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币22.00元/股（含）
，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年12
月14日、2022年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-068）、《关于以集中竞价交易方式回购股
份的回购报告书》（公告编号：2022-071）。
因公司实施2022年年度权益分派，自2023年7月13日起，公司股份回购价格上限由不超过
人民币22.00元/股（含）调整为不超过人民币21.52元/股（含），具体内容详见公司于2023年
7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-056）。
二、回购实施情况
（一）2023年3月20日，公司首次实施回购股份，并于2023年3月21日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-019）。
（二）2023年12月12日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份3309400股，占公司总
股本的比例为1.61%，购买的最高价为16.90元/股、最低价为13.93元/股，支付的总金额为510
80446.00元（不含交易费用）。
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