资本运作☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│顺圆弘通 │ 68600.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│HapTrans │ 14415.29│ ---│ 75.00│ ---│ 675.25│ 人民币│
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│国际物流 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│邦达芯跨境供应链综│ 2.40亿│ 1806.70万│ 1.48亿│ 61.63│ -448.99万│ ---│
│合服务基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│全国物流网络拓展升│ 2.24亿│ 0.00│ 3447.57万│ 15.41│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│供应链信息化建设项│ 7019.93万│ 69.68万│ 1454.43万│ 20.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事、高管的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │宁波农商联达供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事、高管的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │新疆中欧联合物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │海邦（江苏）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │上海万傲报关有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │海盈（上海）咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │公司监事和高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │新疆中欧联合物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │青岛海新达国际物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │新疆中欧联合物流有限公司 │
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│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海程邦达供│新疆和邦 │ 7350.00万│人民币 │2022-05-10│2024-05-07│连带责任│是 │否 │
│应链管理股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-07│其他事项
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第三届董
事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任殷海平先生担任
公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-0
49）。
近日，殷海平先生参加了上海证券交易所2024年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训
并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，且已通过上海证券交易
所资格备案，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第
三届董事会第一次会议决议，殷海平先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所
备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责。
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2024-09-25│其他事项
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海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证
公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于
2024年9月24日召开职工代表大会，会议选举王晓丽女士（简历见附件）担任公司第三届监事
会职工代表监事。
王晓丽女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公
司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
附：第三届监事会职工代表监事简历
王晓丽女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2006年至今任海程邦达国际
物流有限公司行政秘书，2021年9月至今任公司职工代表监事。
截至本公告之日，王晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的行政处罚或交易所惩戒。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会
计制度规定，为客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则
，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行
了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失3224.76
万元。
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2024-05-22│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为119,506,264股。
本次股票上市流通总数为119,506,264股。
本次股票上市流通日期为2024年5月27日。因2024年5月26日为非交易日，故顺延至下一交
易日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于2021年4月30日下发的《关于核准海程邦达供应链管理股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，海程邦达供应链管理股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,131万股，并于
2021年5月26日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东4名，分别为唐海、青岛泛
海达商务企业（有限合伙）（以下简称“泛海达”）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“恒达斯邦”）、青岛华正德商务企业（有限合伙）（以下简称“华正德”），
限售股份共计119,506,264股，锁定期为自公司股票在证券交易所上市之日起36个月，将于202
4年5月27日起上市流通（因2024年5月26日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股
本数量变化的情况。
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）
、海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、宁波顺圆物流有限公司（以下简称
“宁波顺圆”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度公司拟为控股子公司提供担保
、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币179810万元。
截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币41458.88万元，控股子公司
之间已实际提供的担保余额为人民币1066.80万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额
为25908.80万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资
产的101.97%，敬请投资者注意投资风险。本次对外担保额度预计事项不涉及关联交易。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2023年年
度股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司
拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不
超过人民币179810万元。
上述担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自
公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相
关业务。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
其中，资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额
度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户6家。
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2024-04-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基
数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简
称“公司”）2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币152616881.64元，
截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币337991930.45元。经董事会决议，公司
2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本
205235237股，公司回购专用证券账户内的股数为3309400股，以总股本扣减公司回购专用账户
后的股数201925837股为基数测算，2023年度拟派发现金红利40385167.40元（含税），占公司
2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的26.46%。本次不进行资本公积金转增股本，不
送红股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定：“上
市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额
视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2023年度，公司以集中竞价交易方式
回购股份累计支付的总金额为51080446.00元（不含交易费用）。上述回购金额与2023年度拟
派发的现金红利合并计算后，公司2023年度现金红利总额合计为91465613.40元（含税），占
公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.93%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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