资本运作☆ ◇603838 *ST四通 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-18│ 7.73│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-04│ 6.25│ 3.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大连壹唯新材料有限│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东四通营销网络建│ 1000.00万│ ---│ 652.93万│ 65.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建开发设计中心建│ 1974.36万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产日用陶瓷20│ 9717.57万│ ---│ 6295.05万│ 64.78│ 334.96万│ ---│
│00万件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产卫生陶瓷80│ 9057.66万│ ---│ 9486.60万│ 104.74│ -234.17万│ ---│
│万件的建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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蔡镇锋 1443.64万 4.51 100.00 2022-05-28
蔡镇煌 1443.64万 4.51 99.99 2022-05-28
李维香 1443.64万 4.51 100.00 2022-05-28
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合计 4330.91万 13.53
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东四通集│广东东唯新│ 1.50亿│人民币 │2020-02-12│2022-10-19│一般担保│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东四通集│广东东唯新│ 1.00亿│人民币 │2020-01-03│2022-08-13│一般担保│否 │是 │
│团股份有限│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司20
25年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
注册资本：6000万元
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
2.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师执业资质，1992年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：卓晓娜女士，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规定而进行的相应变
更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状
况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策的变更原因
2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“
关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易
的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不
属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本
”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许
企业自发布年度提前执行。
2、会计政策的变更日期
公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》；自2024年12月6日起执行《企
业会计准则解释第18号》。
二、会计政策变更的具体情况
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[202
3]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）的相关规定执行。除上述会计政
策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的审议情况
2025年4月28日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过
《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、
券商理财产品及其他金融类产品。
投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理。
已履行及拟履行的审议程序：经2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监
事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。
特别风险提示：公司授权使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动
性好的金融产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除现金
管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力
风险等风险的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好
地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融
产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
（五）投资期限
自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12
个月。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部门组织实施和管理。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过
了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计拟使
用不超过人民币4.2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流
动性好的金融产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。监事会发表了明确同意意见。
该议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。
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2025-04-29│其他事项
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为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的
财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年度报
告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会
议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备10,092,322.77
元。
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2025-04-29│其他事项
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净
利润为-23468382.87元，母公司2024年度实现净利润-17043128.26元；截至2024年12月31日，
公司合并报表未分配利润余额为197871921.83元，其中母公司未分配利润余额为152905623.54
元。鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负，经公
司第五届董事会第九次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。本次利润分配预案尚需提交2024年度股东
大会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负值，因此不
触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
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2025-04-29│银行授信
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需股
东大会审议。
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公
司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借
款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2024
年年度股东大会通过之日起12个月内，具体情况如下：
1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额
度；
2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额
度；
4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额
度；
6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额
度；
7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为12个月，本次授信额度不
等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请股东大
会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有
关法律文件。
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2025-04-26│其他事项
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事魏龙先生自2025年5月7日
起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届
任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。
”的规定，公司需要更换选举独立董事。
基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公司独立董事候
选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换
选举独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之前，魏龙先生将依照法律、法规和《公司
章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。
公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提
名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
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2025-03-07│其他事项
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为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监
会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提
升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，广东四通集团股份有限公司（
以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定“提质增效重回报”行动
方案，并于2025年3月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司“提质增效重
回报”行动方案的议案》，具体内容如下：
一、深耕主营业务，开拓新业务，提升经营质量
（一）深耕主营业务，稳住基本盘
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用
陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。近年来，公司聚焦主营业务，在传统主业
家居生活用瓷板块，顺应行业发展的趋势和市场需求，持续做强做优做大，主要表现在产品的
开发和市场的开拓。通过对产品进行研发升级，将中国传统文化与国际各地域和民族文化相融
合，将外观的个性化、流行化与功能化、实用性相结合，不断提高产品的品质和附加值，使产
品更符合市场需求；通过多次参加国内外展会、加大对企业客户大宗业务开发等战略举措，深
耕国内外市场，加速公司全球化布局；公司积极寻求与航空公司的合作，大力拓展航空瓷业务
，取得了一定的成效。未来，公司将继续积极参加展会，加强商超、航空公司及其他企业级客
户的拓展，加大新产品开发，探索新的销售渠道，并提供个性化、高质量服务以巩固并扩大市
场份额。
（二）开拓新业务，寻求多元化发展空间
在稳抓主营业务的基础上，公司还积极寻求多元化发展。结合在陶瓷原料、耐火材料和烧
成工艺领域的技术积累和沉淀，公司抓住市场机遇向产业链上游的新材料业务领域拓展。2024
年9月公司投资设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，主要从事锆钛矿产品精炼业务，成
为公司新的业务增长点。锆、钛材料的应用领域仍在持续拓展，具有广阔的市场空间，未来公
司将持续提升新业务的技术及渠道积累，进一步向精矿提炼业务延伸，拓展更多终端应用市场
，新业务的开展也将进一步提升公司经营和财务状况。
（三）推行精益化管理，持续降本增效
公司将进一步深化精益化管理战略，从生产、运营、管理等多个维度全面实施降本增效措
施。在生产环节，公司持续通过生产线、工艺技术改造以及原料循环利用技术研发来降低能源
消耗及材料成本，优化生产流程、提升设备利用率；在运营方面，实施精细化管理，建立标准
化作业流程，提高运营效率，降低经营成本，改善公司业绩。
二、重视股东回报，增强投资者获得感
（一）实施增持计划，增强投资者信心
公司切实维护广大股东利益，增强投资者信心，提高股东的投资回报，努力做到公司股价
与公司价值相匹配。基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司控股
股东、实际控制人黄建平及其一致行动人谢悦增、邓建华自愿实施了增持计划，拟自2025年2
月12日起6个月内通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价方式增持公司A股股份，合计增持
金额不低于人民币1000万元，不超过人民币2000万元，且不超过公司总股本的2%。
（二）加强现金分红，重视股东回报
公司始终高度重视投资者的回报，严格遵循相关法律法规及《广东四通集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）中的利润分配政策要求，积极通过现金分红回馈股东。
公司自2015年上市以来，合计派发现金红利总额10800.54万元（含税）。公司将继续秉承积极
回报投资者的发展理念，落实好现金分红政策，为投资者提供持续稳定的投资回报。同时，致
力抓好公司经营和发展，努力提升经营业绩，实现公司持续发展和股东回报的动态平衡，并制
定合理的利润分配方案，与股东共享企业发展成果。
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2024-10-30│其他事项
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为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三
季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024
年第三季度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于2024年10月29日召开第五届
董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备5316842.95元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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