资本运作☆ ◇603869 ST智知 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-12│ 5.03│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-22│ 19.99│ 16.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-18│ 19.99│ 9.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海展湾信息科技有│ 6300.00│ ---│ 19.81│ ---│ 63.32│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│博康智慧云及主动感│ 5.01亿│ 6967.07万│ 4.66亿│ 92.97│ ---│ ---│
│知的智能前端产业化│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│基于博康城市交通综│ 1.56亿│ ---│ 1.53亿│ 98.26│ ---│ ---│
│合管理平台打造智慧│ │ │ │ │ │ │
│出行管理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│基于博康城市及社区│ 6280.48万│ 2316.10万│ 3666.28万│ 58.38│ ---│ ---│
│安全管理平台研发智│ │ │ │ │ │ │
│慧景区管理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│行业大数据应用软件│ 9500.81万│ ---│ 9437.04万│ 99.33│ ---│ ---│
│云租用服务系统研发│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.65亿│ ---│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付本次交易相关费│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西藏旅游股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │新绎控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │廊坊易通程商务服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │西藏旅游股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │新绎控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │上海叁零肆零科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张滔 3600.00万 7.14 95.28 2021-01-28
博康控股集团有限公司 1569.03万 --- --- 2016-10-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 5169.03万 7.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 2.10亿│人民币 │2019-04-23│2021-04-23│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 1.80亿│人民币 │2020-03-27│2021-03-26│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新智认知数│北海新绎游│ 1.00亿│人民币 │2020-01-02│2023-01-02│担保 │否 │是 │
│字科技股份│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-30│股权回购
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一、通知债权人的原因
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将
存放在股份回购专用证券账户中于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10383920股予
以注销，相应减少注册资本并修改《公司章程》。本次注销完成后，公司总股本将由50450050
8股变更为494116588股。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月30日在上海证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、需债权人知晓的信息
公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自
本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
申报时间：2025年5月30日-2025年7月13日（工作日09:00-11:30、13:30-17:00）
债权申报登记地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场
联系人：董事会办公室
联系电话：021-50688096
邮箱：Encdigital@enn.cn
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮
箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人
均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司
为控股子公司预计2025年度新增担保额度不超过10亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公
司对外担保余额为0.5亿元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净
资产的1.34%。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次
会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度担保预计的议案》。在往年担保
余额的基础上，公司及控股子公司2025年度拟向控股子公司新增担保额度不超过10亿元人民币
，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、
质押等形式。本议案尚需提交股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年年度股东大会审议
通过之日起12个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不需
要另行召开董事会或股东大会审议。
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2025-04-29│其他事项
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、公司2022年员工持股计划的审议程序及实施情况
2022年11月28日、2022年12月14日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四
届监事会第六次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2022年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案
》等相关议案，具体内容详见公司于2022年11月29日、2022年12月15日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。
2023年1月3日，公司“新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,
734,687股公司股票以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022年
员工持股计划”账户，过户价格为6.00元/股。2024年4月28日，公司召开第五届董事会第十次
会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持
股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。
二、2022年员工持股计划的锁定期
本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起15个月后开始分三期解锁，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
15个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%；
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
27个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%；
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满
39个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。
预留部分的解锁安排由管理委员会确定。
本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生
取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
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2025-04-29│其他事项
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新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长王曦女
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