资本运作☆ ◇603877 太平鸟 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-12-27│ 21.30│ 10.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-24│ 13.96│ 8281.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-07-15│ 100.00│ 7.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 134790.01│ ---│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 7.32│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│科技数字化转型项目│ 6.50亿│ 1300.97万│ 1.53亿│ 101.35│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波高新区太平鸟全│ 4.93亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│球时尚研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波高新区太平鸟全│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│球时尚研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │宁波太平鸟公益基金会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │太平鸟集团有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-承租类 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │浙江鹏源物产控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于2019年与浙江鹏源物产控股有限公司（│
│ │曾用名宁波鹏源物产控股有限公司）签订了租赁合同，租赁浙江鹏源物产控股有限公司开发│
│ │的朝里中心部分办公用房25222.91平方米，租赁期12年，前3年每年租金1105万元，后续每3│
│ │年递增3%。因增值税专用发票税率差异调整租金及公司退租1093.50平方米办公用房，2025 │
│ │年7月1日至2028年6月30日期间，预计每年租金为1070.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将每年交易金额纳入年度日常关联│
│ │交易预计，合计金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间进行的关联交易为1315.53万元，不存在与不同关 │
│ │联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2019年，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要与│
│ │浙江鹏源物产控股有限公司（以下简称“鹏源物产”）签订了《房屋租赁合同》（以下简称│
│ │《租赁合同》），租赁坐落在宁波市高新区光华路上的朝里中心部分房产，建筑面积25222.│
│ │91平方米，租赁期限自2019年7月1日起至2031年6月30日止，前3年每年租金1105万元，后续│
│ │每3年递增3%。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2018│
│ │年年度股东大会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本关联交易│
│ │合同应每三年重新审议并履行信息披露义务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 鹏源物产为公司控股股东太平鸟集团有限公司的全资子公司，双方均系公司实际控制人│
│ │张江平、张江波控制的企业。故鹏源物产为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
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一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年
度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测
试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年半年度公司计提各类减值准备共计
65228129.93元。
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2025-08-15│其他事项
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月12日和2025年6
月30日召开第五届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监
事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2025-052）。
公司已于近日完成工商变更登记及修订后《公司章程》的工商备案，并取得由宁波市市场
监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200730186169P
名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
注册资本：肆亿柒仟壹佰零柒万伍仟肆佰零壹元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年09月10日
法定代表人：张江平
住所：浙江省宁波市海曙区横街镇横街大道南段2号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批
发；化妆品零售；羽毛（绒）及制品制造；服饰制造；日用品销售；日用百货销售；针纺织品
销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；文化用品设备出租；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-07-24│其他事项
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回售期间：2025年7月15日至2025年7月21日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露《关于“太
平转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-060），并于2025年7月11日、2025年7月16日
、2025年7月19日先后披露《关于“太平转债”可选择回售的提示性公告》（公告编号：2025-
064、2025-065、2025-066）。本次可选择回售的转债代码为“113627”，回售价格为100.00
元/张（含当期利息），回售申报期为2025年7月15日至2025年7月21日，回售申报已于2025年7
月21日上海证券交易所收市后结束。
（一）本次回售的结果
“太平转债”的回售申报期为2025年7月15日至2025年7月21日，回售价格为100.00元/张
（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“太平转
债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无需办理向投资者支付
回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）本次回售的影响
本次“太平转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“太平转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润为7770万元左右，与上年同期相比，预计减少9349万元，同比减少55%左右
。
预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1370万元左右
，与上年同期相比，预计减少5131万元，同比减少79%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经本公司初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7770万元左
右，与上年同期相比，预计减少9349万元，同比减少55%左右。
2.预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1370万元左
右，与上年同期相比，预计减少5131万元，同比减少79%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：17119万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：6501万元。
（二）每股收益：0.36元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司零售业绩同比下降导致营业收入下降8%左右，而公司直营店铺租金、员工
薪酬等固定性费用较大，营业收入的下降导致扣非净利润同比预计减少5131万元。
另外，本期收到的政府补贴同比减少4850万元左右，非经常性损益同比下降，公司归母净
利润同比预计减少9349万元。
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2025-07-09│重要合同
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下
简称“公司”）公开发行可转换公司债券8000000张，每张面值100元，募集资金总额为800000
000元，扣除保荐承销费用4500000元（含税）后实际收到募集资金795500000元。上述募集资
金已于2021年7月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为793661320.76元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798号）
。
公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金监
管协议，严格按照规定使用募集资金。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户情况
公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于202
5年6月30日召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会，分
别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司2025年6月13日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2025-051）。
由于公司变更部分募集资金投资项目，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司
于近日与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公本公司董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
司宁波市海曙支行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止。
前述重新签署的协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
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2025-07-08│其他事项
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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第
二次临时股东大会和“太平转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“太平转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“太平转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
根据《募集说明书》的规定，“太平转债”附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可
转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据
中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面
值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附
加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“太平转债”第五年的票面利率为1.80%，计息天数
为0天（2025年7月15日支付第四年利息，当日进入回售申报期），利息为100×1.80%×0/365=
0.00元/张，即本次回售价格为100.00元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“太平转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“太平转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113627”，转债简称为“太平转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年7月15日至2025年7月21日。
（四）回售价格：100.00元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“太平转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年7月24日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
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2025-07-01│其他事项
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