资本运作☆ ◇603889 新澳股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-12-23│ 17.95│ 4.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-09-25│ 15.03│ 3441.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 7.17│ 387.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-14│ 13.01│ 8.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-26│ 4.11│ 5840.72万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30,000锭紧密纺高档│ 5.30亿│ 599.49万│ 4.24亿│ 79.97│ 4577.61万│ ---│
│生态纺织项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15,000吨生态毛│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.07│ 4607.12万│ ---│
│染整搬迁建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│欧洲技术、开发、销│ 6106.88万│ 1267.44万│ 3727.09万│ 61.03│ ---│ ---│
│售中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│956.23万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江新澳纺织股份有限公司 │
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│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
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│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│1880.00万 │
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│币种 │英镑 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │TODD& DUNCAN LIMITED40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │BARRIE KNITWEAR LIMITED │
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│卖方 │TODD& DUNCAN LIMITED │
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│交易概述 │浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）全资子公司TODD& DUNCAN LIM│
│ │ITED（邓肯有限公司）（以下简称"邓肯公司"、"标的公司"或"合资公司"）拟通过增资扩股│
│ │方式引入投资者BARRIE KNITWEAR LIMITED（以下简称"BARRIE"）。 │
│ │ 公司拟以现金方式向邓肯公司增资956.2255万英镑，邓肯公司注册资本由650万英镑增 │
│ │加至1606.2255万英镑。公司内部增资完成后，拟引入BARRIE作为邓肯公司的新增股东，其 │
│ │拟按照每股1.76(四舍五入)英镑的认购价格认购邓肯公司10,708,170股，认购金额为1880万│
│ │英镑（以下简称"股权认购"）。公司对邓肯公司的持股比例将由100%变更为60%，BARRIE取 │
│ │得邓肯公司40%的股权（以上统称为"本次交易"），BARRIE注册地：5 Queensway, Croydon,│
│ │ United Kingdom, CR9 4DL。 │
│ │ 根据《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（认购协议）及《JOINT VENTURE SHAREHOLDERS' AG│
│ │REEMENT》（合资公司股东协议），本次交易的交割条件已经全部满足。近日，BARRIE 已全│
│ │额支付交易对价，本次交易已完成交割。 │
│ │ 截止目前，邓肯公司的注册资本由650万英镑增加至2677.0425万英镑，新澳股份持股比│
│ │例由100%变更为60%，BARRIE对邓肯公司的持股比例为40%，邓肯公司为公司控股子公司，仍│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │本公司控股股东控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │宁夏中银绒业公共服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制之企业之控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-07│其他事项
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(二)离任对公司的影响
上述辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不
会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。沈剑波先生仍继续担任公司副总经理。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会中设置职工
代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年6月6日
召开职工代表大会，同意选举张林锋先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董
事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。张林锋先生当选职
工代表董事后，与公司第六届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第六届董事会。公司
董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
附件：职工代表董事简历
张林锋：男，1988年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工程师
。2012年入职浙江新澳纺织股份有限公司，历任设备科科员、车间工艺员、值班长、车间主任
、品管科长，现任本公司质量副总监。
截至本公告日，张林锋先生持有公司股份70000股（含股权激励限制性股票56000股），与
公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等
法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监
督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规
要求的任职条件。
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2025-06-05│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）
住所由“桐乡市崇福经济开发区”变更为“浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号”。
近日，新中和在桐乡市市场监督管理局完成了工商变更登记手续并换领了营业执照，其基
本信息如下：
名称：浙江新中和羊毛有限公司；
统一社会信用代码：91330483753001470H；
注册资本：伍仟柒佰玖拾肆万元整；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：华新忠；
成立日期：2003年08月08日；
住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道568号；
经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品
的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额
许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
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2025-04-18│对外担保
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被担保人名称：
1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）2.浙江新中和羊毛有
限公司（以下简称“新中和”）
3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）
4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）
5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）
6.英国邓肯公司（以下简称“英国邓肯”）
7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称“钛源纺织”）
8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称“新澳越南”）
9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称“新澳香港”）
10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称“新澳银川”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币70.20亿元
（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过66.20亿元，子公司
为公司提供的担保总额不超过4.00亿元。截至2024年末，公司已实际为子公司提供的担保余额
为127985.08万元人民币，担保余额占2024年12月31日公司经审计净资产36.04%。
无反担保
无逾期对外担保
以上担保已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：
截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50
%。
被担保对象钛源纺织、新澳越南、新澳香港资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相
关风险。
担保对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况：
根据公司2025年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利
进行，预计2025年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过70.20亿元人民币（含等值外币
），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币66.20亿元，子公司为公司
提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。担保期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至下
一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。
（二）董事会审议情况：
2025年4月16日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别
审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的的议案》，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
是否关联：否。
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2025-04-18│其他事项
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浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，合理降低财务
费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含所属
全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生
品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。
交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最
高余额不超过10000万美元（或其他等值货币），授权期限自公司第六届董事会第十八次会议
审议通过之日起有效，不超过12个月。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议及第
六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易
业务的议案》。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法
、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务
的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前
外汇市场波动性增加，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强
公司财务稳健性，公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，适度开展外汇衍
生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业
经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法
、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超
过10000万美元（或其他等值货币），自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效
，不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司
法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展
外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉
期业务、外汇期权业务等。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高
信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。
3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。
（五）交易期限
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第六届董事会第十八次会议审议通过
之日起有效，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇
衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-18│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。
投资金额：单日最高余额不超过60000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使
用。
已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次
会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。
特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种
风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、
控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资
收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自
有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）投资金额：单日最高余额不超过60000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用。
（三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金
（四）投资方式：以闲置自有资金购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理
财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重
大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。
（五）投资期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起，不超过12个月。
二、审议程序
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未
购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。目前公司经
营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响
公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用
风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风控措施
公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：
1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务
的具体经办部门。
2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动
性较差的高风险型产品。
3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及
时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管
理、做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制风险。
4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用
情况进行检查、核实。
5、公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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2025-04-18│其他事项
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重要
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