资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-10│ 18.33│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ ---│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 491.08万│ 5215.06万│ 56.32│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 491.08万│ 5215.06万│ 56.32│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ -5.00万│ 3928.35万│ 99.69│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ ---│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.90 │
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│交易金额(元)│1.97亿 │转让价格(元)│23.03 │
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│转让股数(股)│854.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│公告日期 │2025-12-06 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│28.34 │
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│转让股数(股)│756.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司7,56│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股份 │ │ │
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│买方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股股东上海茗嘉投│
│ │资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“金算盘│
│ │惠普1号私募证券投资基金”）（以下简称“柏然基金”）于2025年9月19日签署了《股份转│
│ │让协议》，茗嘉投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6│
│ │.995%）通过协议转让的方式转让给柏然基金。转让价格每股28.34元，转让总价为214,250,│
│ │400元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国 │
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日， │
│ │过户数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司8540│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）控股股东│
│ │上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资管理有│
│ │限公司(代表"锦和国投优选一号私募证券投资基金")（以下简称"锦和投资"）转让其持有的│
│ │8540000股股份，占公司总股本的7.90%。，转让总价为196676200元，锦和投资将以自有或 │
│ │自筹资金支付交易转让价款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议│
│ │，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025│
│ │年9月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│1568.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天永智能工程有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │上海天永智能装备股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年6月19日召 │
│ │开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意│
│ │将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以下简称“江苏天永”）49%的股权（以下 │
│ │简称“标的股权”）转让给盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙）（以下简称“紫极科技│
│ │”），转让对价为人民币1568万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过20000万 │
│ │元的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相│
│ │关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议│
│ │。董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至2026年1月23日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为16648.3│
│ │3万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过20000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额│
│ │度有效期为12个月。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2026年1月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会审计委员会 │
│ │第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率│
│ │为0%，且无任何抵押或担保，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影│
│ │响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会│
│ │在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、│
│ │法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易│
│ │的议案。 │
│ │ （四）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ （五）本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利│
│ │率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关│
│ │规定，本次公司控股股东向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ （六）截至2026年1月23日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为1│
│ │6648.33万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性 │
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 475.00万 4.39 7.40 2025-10-15
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合计 475.00万 4.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │475.00 │
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│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │4.39 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月11日上海茗嘉投资有限公司质押了475.0万股给上海张江科技小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年06月12日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给浙商金汇信托股份有限公司│
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│解押说明 │2025年10月13日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
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│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │潘旭虹 │
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│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银
行申请总额不超过100000万元的综合授信额度。
审议情况：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足足公司各项业务顺利进行及日常经
营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币100000
万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授
信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日
起12个月内有效。
上述申请授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价
值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专
项行动的倡议》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案
已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，方案内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从
事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销
售和售后培训及服务等。
公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营
质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产
品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总
成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系
统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字
化工厂等领域。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的2025年末公司累计未分配
利润为负，公司2025年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟2025年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公
司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56410744.53元。经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，2025年归属于母公
司股东的净利润18395167.13元，公司提取了10%的法定盈余公积金3505152.70元，报告期末累
计可供分配利润-306065944.36元。
经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，公司20
25年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不进行资本公积金、盈余公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开的第四届董事
会第七次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公
司截至2025年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析
、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2025年度计提各项减值准备
共计12,488,303.53元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审
计机构并提请股东会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、
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