资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-10│ 18.33│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ 0.00│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 77.03万│ 4801.01万│ 51.85│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 77.03万│ 4801.01万│ 51.85│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ 0.00│ 3928.35万│ 99.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ 0.00│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.90 │
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│交易金额(元)│1.97亿 │转让价格(元)│23.03 │
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│转让股数(股)│854.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │转让比例(%) │7.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│28.34 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│756.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2.14亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司7,56│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股份 │ │ │
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│买方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股股东上海茗嘉投│
│ │资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“金算盘│
│ │惠普1号私募证券投资基金”）（以下简称“柏然基金”）于2025年9月19日签署了《股份转│
│ │让协议》，茗嘉投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6│
│ │.995%）通过协议转让的方式转让给柏然基金。转让价格每股28.34元，转让总价为214,250,│
│ │400元。 │
│ │ 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国 │
│ │证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日， │
│ │过户数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司8540│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）控股股东│
│ │上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资管理有│
│ │限公司(代表"锦和国投优选一号私募证券投资基金")（以下简称"锦和投资"）转让其持有的│
│ │8540000股股份，占公司总股本的7.90%。，转让总价为196676200元，锦和投资将以自有或 │
│ │自筹资金支付交易转让价款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议│
│ │，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025│
│ │年9月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│1568.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天永智能工程有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │上海天永智能装备股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年6月19日召 │
│ │开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意│
│ │将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以下简称“江苏天永”）49%的股权（以下 │
│ │简称“标的股权”）转让给盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙）（以下简称“紫极科技│
│ │”），转让对价为人民币1568万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 475.00万 4.39 7.40 2025-10-15
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合计 475.00万 4.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │475.00 │
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│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │4.39 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月11日上海茗嘉投资有限公司质押了475.0万股给上海张江科技小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年06月12日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给浙商金汇信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │潘旭虹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-09│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润为1000万元至1500万元。
公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为400万元至600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
相比将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元至1500万元。
2、公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为400万元至600万元。
（三）本次业绩预告数据尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-17825.57万元；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为-18075.36万元。
（二）每股收益为-1.67元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
针对2024年不及预期的经营形势，公司一方面重点持续关注项目全周期管理，采取多项举
措降本增效，并加大对应收账款的催收力度，客户回款状况整体改善，2025年计提信用减值损
失及资产减值损失比上年同期大幅减少；另一方面优化子公司人员结构、子公司与总部资源共
享，子公司成本费用在2025年大幅下降。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-06│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股股东上海茗嘉
投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）与成都市柏然私募基金管理有限公司（代表“金算盘
惠普1号私募证券投资基金”）（以下简称“柏然基金”）于2025年9月19日签署了《股份转让
协议》，茗嘉投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6.995
%）通过协议转让的方式转让给柏然基金。
本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日，过户
数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份事项的受让方柏然基金承诺在转让完成后的12个月内不减持本次交易所
受让的公司股份。
本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公
司持续稳定经营产生不利影响。
一、协议转让前期基本情况
2025年9月19日，天永智能控股股东茗嘉投资与柏然基金签署了《股份转让协议》，茗嘉
投资拟将持有的天永智能无限售条件流通股份7560000股（占公司总股本的6.995%）通过协议
转让的方式转让给柏然基金。
具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信
息披露媒体披露的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025
-056）等相关披露文件。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2025年12月5日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月4日，过户
数量为7560000股（占公司股份总数的6.995%），股份性质为无限售流通股，本次股份协议转
让过户登记手续已办理完毕。
三、其他说明
1、本次协议转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情况。
2、本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
对公司持续稳定经营产生不利影响；不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
3、本次协议转让股份事项的受让方柏然基金承诺在转让完成后的12个月内不减持本次交
易所受让的公司股份。
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2025-11-25│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价
值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专
项行动的倡议》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案
已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，方案内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从
事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销
售和售后培训及服务等。
公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营
质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产
品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总
成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系
统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字
化工厂等领域。
面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高
质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年前三季度，公司实
现营业收入3.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1214.10万元，实现扭亏为盈。
公司不断加强自主研发的MES软件系统在生产制造和人工智能领域的应用，MES系统通过优
化生产流程，显著提升生产效率与质量，减少浪费和成本。MES系统不仅负责收集生产数据，
还为企业提供强大的数据存储功能；提供了丰富的数据分析工具和算法，为数据挖掘、机器学
习等提供了数据基础，提升了生产效率与质量。
二、发展新质生产力，增强企业竞争力
公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续发展。公司将
持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，不断推进技术创新和产品迭
代升级，促进公司持续稳定健康发展。
未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主
创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。
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2025-10-15│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%。本次质押解除后，
茗嘉投资累计质押本公司股份数量为4750000股，占其持股数量的7.40%，占公司总股本的4.39
%。
一、本次部分股份解除质押的情况
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-10-01│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省招标集团股份有
限公司（以下简称“招标代理机构”）关于安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司（以
下简称“招标方”）DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线的中标通知书，确定上海天永
智能装备股份有限公司为中标单位。现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
2、招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
3、招标方：安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司
4、招标编号：GN2025-07-6464
5、中标内容：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：5880万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司，负责人：李明。注册地址：安徽省合肥市
经济技术开发区，经营范围：发动机、汽车零部件制造、开发、销售及技术服务；土地、房屋
、设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2025-09-20│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年9月19日
收到控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）的通知，获悉其与浙江锦和投
资管理有限公司（以下简称“锦和投资”）就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成
一致意见。现将相关事宜公告如下：
一、本次协议转让情况概述
2025年7月4日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资签署了《上海天永智能装备股份有限公
司之股份转让协议》，拟将持有的8540000股无限售流通股（占公司总股本的7.90%）通过协议
转让方式转让给锦和投资。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关
信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2025年
7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股权的
提示性公告》（公告编号：2025-048）和简式权益变动报告书。
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议，
经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025年9
月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。《<股份转让协议>终止协议》主要内容如下：
甲方（转让方）：茗嘉投资
乙方（受让方）：锦和投资
鉴于甲乙双方尚未实际履行上述股份转让协议，经双方协商一致，同意解除已签署的《股
份转让协议》，具体约定如下：
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