资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-10│ 18.33│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ 0.00│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 77.03万│ 4801.01万│ 51.85│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 77.03万│ 4801.01万│ 51.85│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ 0.00│ 3928.35万│ 99.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ 0.00│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.90 │
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│交易金额(元)│1.97亿 │转让价格(元)│23.03 │
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│转让股数(股)│854.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│28.34 │
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│转让股数(股)│756.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司7,56│标的类型 │股权 │
│ │0,000股股份 │ │ │
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│买方 │成都市柏然私募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股│
│ │股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟通过协议转让方式向成都市柏然私│
│ │募基金管理有限公司(代表“金算盘惠普1号私募证券投资基金”)（以下简称“柏然基金” │
│ │）转让其持有的7,560,000股股份，占公司总股本的6.995%。转让价格每股28.34元，转让总│
│ │价为214,250,400元。 │
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司8540│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）控股股东│
│ │上海茗嘉投资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资管理有│
│ │限公司(代表"锦和国投优选一号私募证券投资基金")（以下简称"锦和投资"）转让其持有的│
│ │8540000股股份，占公司总股本的7.90%。，转让总价为196676200元，锦和投资将以自有或 │
│ │自筹资金支付交易转让价款。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议│
│ │，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025│
│ │年9月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│1568.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天永智能工程有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │上海天永智能装备股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年6月19日召 │
│ │开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意│
│ │将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以下简称“江苏天永”）49%的股权（以下 │
│ │简称“标的股权”）转让给盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙）（以下简称“紫极科技│
│ │”），转让对价为人民币1568万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15000万 │
│ │元的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权│
│ │董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4000万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过15000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额│
│ │度有效期为12个月。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会│
│ │议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格│
│ │开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况│
│ │。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权│
│ │益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公│
│ │司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协│
│ │议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ （五）截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4│
│ │000万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 475.00万 4.39 7.40 2025-10-15
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合计 475.00万 4.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │475.00 │
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│质押占所持股(%) │7.40 │质押占总股本(%) │4.39 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月11日上海茗嘉投资有限公司质押了475.0万股给上海张江科技小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年06月12日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给浙商金汇信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
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│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │潘旭虹 │
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│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月25日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价
值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专
项行动的倡议》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案
已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，方案内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从
事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销
售和售后培训及服务等。
公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营
质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产
品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总
成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系
统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字
化工厂等领域。
面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高
质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年前三季度，公司实
现营业收入3.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1214.10万元，实现扭亏为盈。
公司不断加强自主研发的MES软件系统在生产制造和人工智能领域的应用，MES系统通过优
化生产流程，显著提升生产效率与质量，减少浪费和成本。MES系统不仅负责收集生产数据，
还为企业提供强大的数据存储功能；提供了丰富的数据分析工具和算法，为数据挖掘、机器学
习等提供了数据基础，提升了生产效率与质量。
二、发展新质生产力，增强企业竞争力
公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续发展。公司将
持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，不断推进技术创新和产品迭
代升级，促进公司持续稳定健康发展。
未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主
创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。
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2025-10-15│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%。本次质押解除后，
茗嘉投资累计质押本公司股份数量为4750000股，占其持股数量的7.40%，占公司总股本的4.39
%。
一、本次部分股份解除质押的情况
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-10-01│重要合同
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省招标集团股份有
限公司（以下简称“招标代理机构”）关于安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司（以
下简称“招标方”）DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线的中标通知书，确定上海天永
智能装备股份有限公司为中标单位。现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
2、招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
3、招标方：安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司
4、招标编号：GN2025-07-6464
5、中标内容：DHE高效平台生产线建设项目发动机装配线
6、中标单位名称：上海天永智能装备股份有限公司
7、中标价金额：5880万元。
二、招标方基本情况
1、基本情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司，负责人：李明。注册地址：安徽省合肥市
经济技术开发区，经营范围：发动机、汽车零部件制造、开发、销售及技术服务；土地、房屋
、设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标方不存在其他关联关系。
三、对公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，预计后期将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响
公司经营的独立性。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
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2025-09-20│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年9月19日
收到控股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）的通知，获悉其与浙江锦和投
资管理有限公司（以下简称“锦和投资”）就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成
一致意见。现将相关事宜公告如下：
一、本次协议转让情况概述
2025年7月4日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资签署了《上海天永智能装备股份有限公
司之股份转让协议》，拟将持有的8540000股无限售流通股（占公司总股本的7.90%）通过协议
转让方式转让给锦和投资。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关
信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2025年
7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股权的
提示性公告》（公告编号：2025-048）和简式权益变动报告书。
截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。
二、本次协议转让终止情况
截至本公告披露日，公司控股股东茗嘉投资与锦和投资尚未实际履行上述股份转让协议，
经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称“原协议”）并于2025年9
月19日签署了《<股份转让协议>终止协议》。《<股份转让协议>终止协议》主要内容如下：
甲方（转让方）：茗嘉投资
乙方（受让方）：锦和投资
鉴于甲乙双方尚未实际履行上述股份转让协议，经双方协商一致，同意解除已签署的《股
份转让协议》，具体约定如下：
1、甲乙双方同意原协议自本协议签署之日起正式解除。自解除之日起，原协议中的双方
权利义务全部终止，双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不再继续履行，且双方互不承担
违约责任。
2、双方确认：就原协议的履行和解除，双方之间不存在任何争议或潜在争议、不存在尚
未结清的债权债务；
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