资本运作☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-10│ 18.33│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏普亚能源科技有│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动控制装置设│ 1.58亿│ ---│ 5932.95万│ 37.62│ ---│ ---│
│备项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电机电池│ 9259.53万│ 686.11万│ 4723.98万│ 51.02│ ---│ ---│
│装配测试线和自动化│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发动机开发测试系统│ 9259.53万│ 686.11万│ 4723.98万│ 51.02│ ---│ ---│
│及试验服务建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心与MES系统 │ 3935.61万│ ---│ 3928.35万│ 99.82│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3229.88万│ ---│ 3229.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-05 │转让比例(%) │7.90 │
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│交易金额(元)│1.97亿 │转让价格(元)│23.03 │
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│转让股数(股)│854.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│受让方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海天永智能装备股份有限公司8540│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │浙江锦和投资管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│交易概述 │本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控股│
│ │股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资│
│ │管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”)（以下简称“锦和投资”）转│
│ │让其持有的8540000股股份，占公司总股本的7.90%。，转让总价为196676200元，锦和投资 │
│ │将以自有或自筹资金支付交易转让价款。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│1568.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏天永智能工程有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙） │
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│卖方 │上海天永智能装备股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年6月19日召 │
│ │开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意│
│ │将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以下简称“江苏天永”）49%的股权（以下 │
│ │简称“标的股权”）转让给盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙）（以下简称“紫极科技│
│ │”），转让对价为人民币1568万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海茗嘉投资有│
│ │限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15000万 │
│ │元的中短期拆借。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司向茗嘉投资借│
│ │款事项构成关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权│
│ │董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ 截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4000万 │
│ │元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未│
│ │来12个月向公司控股股东茗嘉投资借款： │
│ │ 1、额度：最高余额折合不超过15000万元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本额│
│ │度有效期为12个月。 │
│ │ 2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，控股股东不收 │
│ │取借款利息。 │
│ │ 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 │
│ │ （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资│
│ │金，系公司正常经营所需。 │
│ │ （三）公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会│
│ │议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，根据市场公允价格│
│ │开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况│
│ │。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权│
│ │益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公│
│ │司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东│
│ │借款暨关联交易的议案，并提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协│
│ │议，本授权有效期为12个月。 │
│ │ （五）截至2024年12月9日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融通余额为4│
│ │000万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司的独立性。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联法 │
│ │人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。 │
│ │ 名称：上海茗嘉投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131000032318377XK │
│ │ 成立日期：2014年11月24日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 │
│ │ 法定代表人：荣俊林 │
│ │ 注册资本：人民币1000元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海茗嘉投资有限公司 1670.00万 15.45 26.03 2025-06-28
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合计 1670.00万 15.45
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │浙商金汇信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月12日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给浙商金汇信托股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │1670.00 │
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│质押占所持股(%) │26.03 │质押占总股本(%) │15.45 │
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│股东名称 │上海茗嘉投资有限公司 │
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│质押方 │潘旭虹 │
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│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │1670.00 │
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│质押说明 │2025年03月20日上海茗嘉投资有限公司质押了1670.0万股给潘旭虹 │
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│解押说明 │2025年06月25日上海茗嘉投资有限公司解除质押1670.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-05│股权转让
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重要内容提示：
本次股权转让为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）控
股股东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟通过协议转让方式向浙江锦和投资
管理有限公司(代表“锦和国投优选一号私募证券投资基金”)（以下简称“锦和投资”）转让
其持有的8540000股股份，占公司总股本的7.90%。
本次股份协议转让不涉及公司控制权发生变更，亦未触及要约收购。本次权益变动不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
本次股份协议转让的转让方与受让方不存在关联关系，不存在其他协议安排。
本次股份协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
本次协议转让股份过户登记手续完成后，双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定；同时，乙方承诺在本次协议转让
股份过户完成之日的12个月内不减持其所受让的股份。
一、本次协议转让基本情况
公司于近日收到控股股东茗嘉投资通知，因自身资金需求和上市公司资金需要，茗嘉投资
于2025年7月4日与锦和投资签署了《上海天永智能装备股份有限公司之股份转让协议》，拟将
持有的8540000股无限售流通股（占公司总股本的7.90%）通过协议转让方式以每股23.03元（
即2025年7月3日收盘价25.59元/股的90%）的价格转让给锦和投资，转让总价为196676200元，
锦和投资将以自有或自筹资金支付交易转让价款。
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2025-07-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月3日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室
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2025-07-04│其他事项
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）第三届董事会任期
已届满。为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于2025年7月3日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举荣玉岩女士（简
历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。
荣玉岩女士符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件。荣玉岩女士将与
经公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同
。
附件：荣玉岩女士简历
荣玉岩，1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出
口部主管；2013-2020在天安基(上海)工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020年至今
，任职于天永智能总经办部门。现任公司董事。
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2025-06-28│股权质押
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上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%。本次质押解除后，
茗嘉投资累计质押本公司股份数量为16700000股，占其持股数量的26.03%，占公司总股本的15
.45%。
一、本次部分股份解除质押的情况
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-06-21│股权转让
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上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2025年6月19日
召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》，同意
将公司全资子公司江苏天永智能工程有限公司（以下简称“江苏天永”）49%的股权（以下简
称“标的股权”）转让给盐城紫极科技创新投资中心（有限合伙）（以下简称“紫极科技”）
，转让对价为人民币1568万元。本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次交易尚需相关方按照协议约定支付转让款和办理标的公司股份过户手续，
本次交易最终能否成功实施尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力，但依然存在不能按
协议约定及时支付股份转让对价的履约风险。本次交易因尚需履行工商变更等手续，尚存在一
定的不确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
江苏天永纳入评估范围内的所有者权益账面价值为3038.89万元，本次评估以资产基础法
形成的评估结论为：在持续经营前提下，江苏天永智能工程有限公司股东全部权益价值为3210
.06万元，增值额为171.17万元，增值率为5.63%。
双方友好协商，本次交易江苏天永的股东全部权益为3200万元，转让49%股权对应价款为1
568万元。
本次交易完成后，公司仍持有江苏天永51.00%股权，仍拥有其控制权。本次交易不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的审议情况
1、公司于2025年6月19日召开第三届董事会第二十五次会议，全票审议通过《关于出售全
资子公司部分股权的议案》。
2、其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股
东大会审议。
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2025-06-17│银行授信
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重要内容提示：
授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请总额
不超过1亿元的综合授信额度。
审议情况：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》，无需提交公司股东会审议。
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营
资金需求，提高资金营运能力，公司拟向信托等金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合
授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。授信用途包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度、信托等，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办
理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司董事会审议通过之日
起12个月内有效，上述申请授信额度事项无需提交公司股东会审议。
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2025-06-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月3日14点00分
召开地点：上海市嘉定区汇贤路488号公司办公室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月3日
至2025年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-14│股权质押
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重要内容提示：
上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海茗嘉投资有限公司（以
下简称“茗嘉投资”）持有公司股份64163400股，占公司总股本的59.37%，本次质押股份数量
16700000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质押本公司股份数量为33400000股，占其持股数
量的52.05%，占公司总股本的30.90%。
一、公司股份质押
近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份质押。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机
构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
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