资本运作☆ ◇603898 好莱客 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 19.57│ 4.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-05-18│ 14.00│ 8260.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-10│ 18.15│ 952.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-17│ 33.81│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 14.26│ 3187.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-01│ 100.00│ 6.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东好好置业投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ -10.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│定制家居智能生产建│ 4.77亿│ 1.46亿│ 2.38亿│ 49.87│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汉川定制家居工业4.│ 6.30亿│ 3.85亿│ 3.85亿│ 62.02│ ---│ ---│
│0制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌建设项目 │ 3300.00万│ 246.00万│ 2721.71万│ 82.48│ ---│ ---│
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│信息系统升级建设项│ 8850.00万│ 650.16万│ 1792.77万│ 25.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广州技象科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东汉银物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广州凤来仪置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-11 │
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│关联方 │广东好太太科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称（好莱客”或（公司”）与蜂助手股份有限公│
│ │司（以下简称（蜂助手”）、广东好太太科技集团股份有限公司以下简称（好太太”）于20│
│ │25年3月10日签署（投资合作协议》，拟共同投资设立广州合觅科技有限公司（暂定名，以 │
│ │市场监督管理局核定为准，以下简称（（合资公司”或（目标公司”）。合资公司注册资本│
│ │5000万元，好莱客认缴出资2500万元，持股50%，由好莱客控股；蜂助手认缴出资额1250万 │
│ │元，持股25%；好太太认缴出资额1250万元，持股25%；各方均以货币方式出资。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，│
│ │无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司与蜂助手、好太太于2025年3月10日签署投资合作协议》，拟共同投资设立合资公 │
│ │司。合资公司注册资本5000万元，好莱客认缴出资2500万元，持股50%，由好莱客控股；蜂 │
│ │助手认缴出资额1250万元，持股25%；好太太认缴出资额1250万元，持股25%；各方均以货币│
│ │方式出资。 │
│ │ 合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势，凭借好莱客全屋定制产品和全渠道业态│
│ │布局，依托蜂助手数字商品资源、物联网技术的优势能力，以及结合好太太智能家居硬件产│
│ │品矩阵及供应链整合能力，研发家庭端智能融合网关”产品，实现全屋自动组网连接和智能│
│ │控制，打造智能家居物联网开放平台，通过转售蜂助手提供的数字商品，构建高附加值智能│
│ │家居产品生态体系，为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验，提升家庭生活│
│ │品质。 │
│ │ 好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，根据（上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，好太太为公司关联法人。本次共同投资设立合资公司构成上市公司的关联交│
│ │易，但不构成（上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事沈汉标先生、沈│
│ │竣宇先生已回避表决。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与好太太的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审议│
│ │通过，并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进│
│ │行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ 一）蜂助手 │
│ │ 蜂助手为深圳证券交易所创业板上市公司证券代码：301382），定位为数智化技术和服│
│ │务提供商，以生活+科技”的经营理念，围绕数字商品的综合运营和物联网流量运营及解决 │
│ │方案，把企业打造成为创新型的软件科技企业。基本情况如下： │
│ │ 1、名称：蜂助手股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：914401015895112324 │
│ │ 3、类型：其他股份有限公司上市） │
│ │ 4、法定代表人：罗洪鹏 │
│ │ 5、注册资本：贰亿贰仟零叁拾捌万伍仟肆佰玖拾元人民币） │
│ │ 6、成立日期：2012年01月13日 │
│ │ 7、住所：广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房 │
│ │ 8、经营范围：科技推广和应用服务业具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统 │
│ │查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 │
│ │展经营活动。） │
│ │ 二）好太太 │
│ │ 好太太为上海证券交易所主板上市公司证券代码：603848），是一家集研发、生产、销│
│ │售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，聚│
│ │焦晾晒和智能锁两大核心业务，为消费者提供方便体验的全屋智能家居产品。基本情况如下│
│ │： │
│ │ 1、名称：广东好太太科技集团股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440101770197284B │
│ │ 3、类型：股份有限公司上市、自然人投资或控股） │
│ │ 4、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二 │
│ │ 5、法定代表人：沈汉标 │
│ │ 6、注册资本：肆亿零叁佰玖拾壹万壹仟伍佰壹拾壹元人民币） │
│ │ 7、成立日期：2005年01月05日 │
│ │ 8、经营范围：研究和实验发展具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询， │
│ │网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 │
│ │活动。） │
│ │ 好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，根据（上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，好太太为公司关联法人。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人│
│ │员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。
（二）投资金额和期限
2025年8月25日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议
案》，同意公司及子公司在2025年8月27日至2026年8月26日期间使用最高额度不超过15亿元的
闲置自有资金进行委托理财，额度在期限内滚动使用。其中单个理财产品的投资期限不超过12
个月，大额存单的投资期限不超过3年。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
授权公司董事长及其授权人士在投资期限及额度范围内行使委托理财决策权并签署相关合
同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为投资
期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及银行等金融
机构发售的不超过3年期的可转让大额存单，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利
率，具体如下：
1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可
根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。
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2025-08-02│其他事项
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到期兑付数量：6,019,400张
到期兑付总金额：662,134,000元
兑付资金发放日：2025年8月1日
可转债摘牌日：2025年8月1日
一、可转债基本情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监
许可[2019]1133号文核准，于2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券630万张，每张面
值100元，发行总额6.30亿元，期限为6年（即2019年8月1日至2025年7月31日）。经上海证券
交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月
23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。公司
分别于2025年6月28日、2025年7月1日、2025年7月2日披露了关于“好客转债”到期兑付暨摘
牌的提示性公告（公告编号分别为2025-029、2025-030、2025-031），于2025年7月24日披露
了关于“好客转债”到期兑付暨摘牌的公告（公告编号为：2025-033），公告具体内容详见《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）。
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2025-07-24│其他事项
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证券停复牌情况：适用因重要公告，公司的相关证券停复牌情况如下：
可转债到期日和兑付登记日：2025年7月31日
兑付本息金额：110.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2025年8月1日
可转债摘牌日：2025年8月1日
可转债最后交易日：2025年7月28日
可转债最后转股日：2025年7月31日自2025年7月29日（可转债停止交易起始日）至2025年
7月31日（可转债转股期结束日），“好客转债”持有人仍可以依据约定的条件将“好客转债
”转换为公司股票。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监
许可[2019]1133号文核准，于2019年8月1日向社会公开发行可转换公司债券630万张，每张面
值100元，发行总额6.30亿元，期限为6年（即2019年8月1日至2025年7月31日）。经上海证券
交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月
23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“好客转债”，债券代码为“113542”。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将“好客转债”到期兑付摘牌事项提示
公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债
券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“好客转债”到期兑付本
息金额为110元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“好客转债”将于2025年7月29日开始停
止交易，2025年7月28日为“好客转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自202
5年7月29日至2025年7月31日），“好客转债”持有人仍可以依据约定的条件将“好客转债”
转换为公司股票。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“好客转债”到期日和兑付登记日为2025年7月31日，本次兑付的对象为截止2025年7月31
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“好客转债”全体持有人。
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2025-06-26│其他事项
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重要内容提示
前次债券评级：AA主体评级：AA评级展望：稳定
本次债券评级：AA主体评级：AA评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券
上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，广州好莱客创意家居股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏
元”）对公司2019年8月1日发行的可转换公司债券（以下简称“好客转债”）进行了跟踪信用
评级。
好客转债前次信用评级结果为AA，公司主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定；评级机
构为中证鹏元，评级时间为2024年6月20日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月2
4日出具了《广州好莱客创意家居股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，本次好客转
债信用等级维持为AA，公司主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。本次评级结果较前
次没有变化。
本次跟踪信用评级报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》及广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为客观、公正地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则
，公司对2024年度合并报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相
关资产计提减值准备。经评估和减值测试，公司2024年度计提各项减值损失合计3070.86万元
。
（一）计提减值准备的依据
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以
预期信用损失为基础确认减值损失；根据《企业会计准则第1号-存货》，对存货在资产负债表
日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；根据《企业会计准则第8号-资产减值》
，以资产的可回收金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。
（二）2024年度计提减值准备的范围和金额
公司2024年度计提各项减值损失合计3070.86万元。
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2025-04-29│其他事项
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A股每股派发现金红利0.078元（含税）；
本次利润分配
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