资本运作☆ ◇603899 晨光股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络扩充及升级│ 1.93亿│ 2443.60万│ 1.98亿│ 102.50│ ---│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│书写工具制造及技术│ 3.65亿│ ---│ 3.66亿│ 100.37│ ---│ 2016-12-31│
│、材料研发基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏马可笔│泗阳县三泰│ 1000.00万│人民币 │2018-08-21│2023-08-20│一般担保│否 │否 │
│业有限公司│担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海晨光文具股份有限
公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，
其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-03-30│股权回购
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1、回购注销的依据
（1）离职原因
根据公司《2020年限制性股票激励计划》（2022年修订）之“第十三章公司/激励对象发
生异动时本激励计划的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定，激励对象合同
到期且不再续约、主动辞职或因公司裁员而离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不
得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。激励对象退休离职的，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
公司2020年限制性股票激励计划中32名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休离
职，不再具备激励对象资格，故公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销
。
（2）业绩考核原因
根据公司《2020年限制性股票激励计划》（2022年修订）之“第八章限制性股票的授予与
解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”的规定，“（三）公司层面的业绩考核
要求，首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留授予的限制性股票第二个解除限售期的
业绩目标：以2019年为基数，2023年营业收入增长率不低于75%，2023年净利润增长率不低于6
6%。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考
核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
根据公司2023年度经审计的财务报告，以2019年为基数，2023年的净利润增长率低于66%
。未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留授予的限制性股票第二个解除限售期
公司层面业绩考核条件，因此公司将对318名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票予以
回购注销。
2、回购注销的数量和价格
本次回购注销的限制性股票数量为2768150股，其中首次授予部分因离职和业绩考核目标
未达成而回购注销的限制性股票数量为2500640股，回购价格为22.10元/股，因退休而回购注
销的限制性股票数量为3960股，回购价格为22.10元/股加上银行同期存款利息之和。预留授予
部分因离职和业绩考核目标未达成而回购注销的限制性股票数量为263550股，回购价格为43.9
3元/股。
在本次公告后至实际回购操作前，如果公司发生派息，公司将按照《2020年限制性股票激
励计划》的相关规定对回购价格进行调整。
3、回购注销的资金总额与来源
公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额约为6693.80万元。（实
际回购时，如果回购价格进行调整，则回购价款将相应进行调整）
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2024-03-30│股权回购
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一、通知债权人的原由
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第
五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2768150股，其中首次授予部分因离职和业绩考核
目标未达成而回购注销的限制性股票数量为2500640股，回购价格为22.10元/股，因退休而回
购注销的限制性股票数量为3960股，回购价格为22.10元/股加上银行同期存款利息之和。预留
授予部分因离职和业绩考核目标未达成而回购注销的限制性股票数量为263550股，回购价格为
43.93元/股。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。回购完毕后，公司将向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司的注册资本由926596
570元减少为923828420元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报时间：2024年3月30日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:00（双休日及法定节假
日除外）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-57475621
5、传真：021-57475621
6、邮箱：ir@mg-pen.com
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2024-03-30│委托理财
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投资种类：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等
投资金额：不超过人民币250000万元
已履行的审议程序：上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日
召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币250000万元的闲
置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施
上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及
子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利
益最大化。
（二）投资理财额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币250000万元的闲置自有资金进行投资理财。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
投资理财资金来源为闲置自有资金。
（四）投资理财产品情况
投资理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。
（五）授权期限
资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在额度范围内授权公司总裁行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。
（六）公司对投资理财相关风险的内部控制
公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理的要
求。
二、审议程序
公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不
超过人民币250000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同
时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本
次使用自有资金进行委托理财额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司
股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.8元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户
持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配不涉及送红股及转
增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利
润合计为4878644551.03元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。
2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至本公告披露
日，公司总股本926596570股，扣除公司回购专用证券账户持有股数2858043股后为923738527
股,以此计算合计拟派发现金红利738990821.60元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方
式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计
算。2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为35719468.96元，本次现金分红实施
完成后，公司2023年度累计现金分红及股份回购合计774710290.56元，占2023年年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.74%。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2023-07-07│其他事项
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上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开2019年年度股东大
会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。
公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。2023年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成本次限制性股票回购注销工作，合计回购注销限制性股票336480股。公司注册资本由人民
币92693.3050万元整变更为92659.6570万元整。具体内容详见公司于2023年6月7日披露的《上
海晨光文具股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。（公告编号：2023-024）
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，本次工商变更登记手续完成后，公司注册资本发生变更。相关登记信息具体如下：
统一社会信用代码：91310000677833266F
名称：上海晨光文具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼
法定代表人：陈湖文
注册资本：人民币92659.6570万元整
成立日期：2008年07月18日
经营范围：
许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发
；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：文具制造；文具用品批发；安防设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售
；特种劳动防护用品销售；家具销售；化妆品批发；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销
售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；塑料制品销售；电子产品销售；家用电器销售；玩
具、动漫及游艺用品销售；模具销售；五金产品批发；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；家居用品销
售；体育用品及器材批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；厨具卫具及日用杂品批发；日用
化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；办公设备销售；
办公设备耗材销售；照相机及器材销售；音响设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；
日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；润滑油销售；建筑陶瓷制品销售；汽车装饰用品销
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；货物进出口；技术进出口；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
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2023-06-07│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海分
所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2023年3月31日披露的《上海晨光文具股份有限公
司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-010）。
2、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注销事项履行了
通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年3月31日披露的《上海晨光文具股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-011）。截至本公告日，公
示期已满45天，期间公司未收到任何债权人对本次股份回购注销事项提出的异议，也未出现债
权人向公司要求提前清偿债务或者提供担保的情况。
3、2023年4月27日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意对限制性股票回购价格进行调整。公司
独立董事对此发表了独立意见，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。具体内容详见公
司于2023年4月28日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告
》（公告编号：2023-021）。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2020年限制性股票激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动时本激励
计划的处理”之“激励对象个人情况发生变化的处理”的规定，激励对象合同到期且不再续约
、主动辞职或因公司裁员而离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由
公司以授予价格进行回购注销。激励对象退休离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
公司2020年限制性股票激励计划中43名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休离
职，不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票
激励计划》的相关规定，公司对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及44人，合计拟回购注销限制性股票336480股；本次回购注销
完成后，剩余股权激励限制性股票2768150股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B883979574），并向中登公司申请办理对44人已获授但尚未解除
限售的336480股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2023年6月9日完成注销，注销完成后，公司总股本由926933050股
变更为926596570股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2023-04-28│价格调整
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本次调整事项说明
公司于2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》
。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)
为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，
激励对象获授的限制性股票完成股份授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对限制性股票回购价格进行相应的调整。根据公
司2019年年度股东大会的授权，公司董事会对回购价格进行如下调整：
（1）首次授予限制性股票回购价格的调整
因离职回购：P＝P0-V=22.60元/股-0.5元/股=22.10元/股。（其中：P0为调整前的回购价
格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格）。
因退休回购：P＝P0-V=22.60元/股加上银行同期存款利息之和-0.5元/股=22.10元/股加上
银行同期存款利息之和。
（2）预留授予限制性股票回购价格的调整
P＝P0-V=44.43元/股-0.5元/股=43.93元/股。（其中：P0为调整前的回购价格；V为每股
的派息额；P为调整后的回购价格）。
综上，首次授予限制性股票回购价格（离职）由22.60元/股调整为22.10元/股，首次授予
限制性股票回购价格（退休）由22.60元/股加上银行同期存款利息之和调整为22.10元/股加上
银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票回购价格由44.43元/股调整为43.93元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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