资本运作☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-20│ 15.81│ 3.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-22│ 8.02│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-23│ 100.00│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-08-04│ 100.00│ 6.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-11-13│ 11.29│ 2.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新巨丰 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华成工控 │ 1800.90│ ---│ ---│ 1800.90│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│冠优达 │ 1315.94│ ---│ ---│ 1315.94│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铭慧股份 │ 640.08│ ---│ ---│ 469.42│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│液态智能包装生产线│ 4.28亿│ 6680.05万│ 3.83亿│ 89.50│ 4780.50万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.73亿│ 298.51万│ 1.73亿│ 100.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │罗邦毅 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │四川卡库机器人科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │Youngsun Pack B.V. │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
证券停复牌情况：适用因公司提前赎回公司发行的“永02转债”,本公司的相关证券停复
牌情况如下：
赎回登记日：2026年5月12日
赎回价格：101.1589元/张
赎回款发放日：2026年5月13日
最后交易日：2026年5月7日截至2026年4月23日收市后，距离5月7日（“永02转债”最后
交易日）仅剩7个交易日，5月7日为“永02转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年5月12日截至2026年4月23日收市后，距离5月12日（“永02转债”最
后转股日）仅剩10个交易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，永02转债将自2026年5月13日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.77元的转股价格进行转
股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.1589元）被强制赎回。若被强
制赎回，可能面临较大投资损失。特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年3月4日至2026年
4月14日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“杭州永创智能设
备股份有限公司2022年可转换公司债券”（以下简称“永02转债”）当期转股价格的130％。
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发
可转债的赎回条款。本公司于2026年4月14日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
关于提前赎回“永02转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登
记在册的“永02转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全
体“永02转债”持有人公告如下：
一、有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定，“永02转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年3月4日至2026年4月14日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低
于“永02转债”当期转股价格的130％，已满足“永02转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永02转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1589
元/张，赎回价格计算如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。当期计息
年度（2025年8月4日至2026年8月3日）票面利率为1.5%；计息天数：自2025年8月4日至本次赎
回登记日2026年5月12日共282天；每张债券当期应计利息=100×1.50%×282/365=1.1589元赎
回价格=面值+当期应计利息=100+1.1589=101.1589元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“永02转债”赎回提示性公告，通知“永02转债”持
有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在
册的“永02转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公
司的影响。
（五）赎回款发放日：2026年5月13日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所
各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“永02转债”数额。
已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易
的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2026年4月23日收市后，距离5月7日（“永02转债”最后交易日）仅剩7个交易日，5
月7日为“永02转债”最后一个交易日；距离5月12日（“永02转债”最后转股日）仅剩10个交
易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。
（七）摘牌
自2026年5月13日起，本公司的“永02转债”将在上海证券交易所摘牌。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-28057366
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2026-04-23│其他事项
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第三十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就本次计提减值准
备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提资产减值准备共计119038369.44元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年12月31日，明细如下表：
二、本次资产减值损失的计提依据及构成
1、存货跌价损失117446823.37元，具体计提跌价准备依据如下：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售
价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项
的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以
资产负债表日市场价格为基础确定，其中：1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；
2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负
债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变
现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用
途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
2、商誉减值损失1543734.63元，具体计提减值准备依据如下：
公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金
额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
本期因收购廊坊百冠包装机械有限公司、廊坊中佳智能科技有限公司产生的非核心商誉随
递延所得税负债的转回而计提同等金额的商誉减值准备1543734.63元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司聘请的2025年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和
提议，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构
和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为95万元，对公司的内
控审计费用为25万元，合计120万元。公司2025年度审计费用较2024年度持平。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日14点30分
召开地点：杭州市西湖区西园九路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币928,967,487.45元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2026年4月19日，公
司总股本541,310,469股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币43,304,837.52元（含
税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额43,304,837.52元；本年度以
现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额21,298,500元，现金分红和回购金额合
计64,603,337.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.07%。其中，以现金为对
价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，
现金分红和回购并注销金额合计43,304,837.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例31.55%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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根据募集说明书条款，截至2026年4月14日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格（其中2026年4月14日前为9.69元/股，2026年4月14日起为9
.77元/股）的130%，已触发公司《可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件。公司于当日
召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“永02转债”。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.77元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的相关公告。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简
称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额61054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.
40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日
至2028年8月3日止。经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61054.70万元可转
换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654
”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永02转债
”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为2023年2月10日至2028年8月3
日，初始转股价格为14.07元/股。因实施2022年、2023年、2024年权益分派和转股价格向下修
正，自2025年7月8日起，“永02转债”的转股价格调整为9.69元/股。因公司2026年非公开发
行股票，2026年4月14日起，“永02转债”的转股价格调整为9.77元/股。详见公司披露的公告
（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060、2026-012）。
（一）“永02转债”赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）
的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年3月4日起至2026年4月14日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“永0
2转债”当期转股价格（其中2026年4月14日前为9.69元/股，2026年4月14日起为9.77元/股）
的130%（其中2026年4月14日前为12.60元/股，2026年4月14日起为12.71元/股），已触发“永
02转债”的有条件赎回条款。
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2026-03-04│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第五届
董事会第三十二次会议，审议通
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