资本运作☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│里隽（厦门）建筑设│ 1225.00│ ---│ 70.00│ ---│ 42.51│ 人民币│
│计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│监理技术服务能力建│ 9673.45万│ ---│ 822.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购谭克俊、何佳持│ 9184.73万│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1161.78万│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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│收购谭克俊、何佳持│ ---│ ---│ 9184.73万│ 100.00│ ---│ 2018-03-15│
│有的大连市市政设计│ │ │ │ │ │ │
│研究院有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工程检测与加固建设│ 1.26亿│ 192.56万│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ 2019-05-10│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 36.41万│ 1198.19万│ 103.13│ ---│ 2019-05-27│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司及其控制企业、厦门建发集团有限公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │厦门金原融资担保有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周转需要，提高│
│ │公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司（以下简称"厦门金原担 │
│ │保"）开展担保相关业务。 │
│ │ 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"）的子│
│ │公司，本交易构成关联交易。 │
│ │ 该关联交易经2024年第一次独立董事专门会议及公司第四届董事会第二十次会议审议通│
│ │过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已│
│ │按规定回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2023年，公司及子公司与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种│
│ │业务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额。 │
│ │ 三、本次关联交易预计金额和类别 │
│ │ 预计公司2024年度与关联方的关联交易如下： │
│ │ 公司及子公司预计2024年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多│
│ │品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。 │
│ │ 四、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门金原融资担保有限公司 │
│ │ 注册地点：厦门市同安区云谷路36号506室之一单元 │
│ │ 法定代表人：江桂芝 │
│ │ 注册资本：25000万元人民币 │
│ │ 经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保│
│ │等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保│
│ │以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。 │
│ │ 厦门金原担保系建发股份的子公司，建发股份最终收益股份为100%。 │
│ │ 截至2022年12月31日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为5.46亿元，净资产为3.5 │
│ │亿元；2022年度营业收入为0.88亿元，净利润为0.35亿元（以上数据经审计）。 │
│ │ 截至2023年9月30日，厦门金原融资担保有限公司资产总额5.82亿元，净资产3.91亿元 │
│ │；2023年1-9月，营业收入0.66亿元，净利润0.41亿元（以上数据未经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 厦门金原担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规 │
│ │定，厦门金原担保为公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄爱平 276.40万 2.70 80.41 2019-09-27
何大喜 435.01万 2.17 30.31 2021-06-25
高玮琳 140.00万 0.98 34.63 2020-03-06
陈天培 135.80万 0.95 30.39 2020-06-13
康明旭 83.00万 0.81 75.45 2019-09-27
郭梅芬 65.00万 0.63 72.22 2019-07-12
黄和宾 78.28万 0.39 5.00 2021-12-01
刘德全 57.33万 0.29 5.00 2021-12-01
林东明 24.80万 0.24 --- 2018-12-05
沈志献 19.78万 0.14 15.70 2020-05-27
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合计 1315.40万 9.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│建发合诚工│黄和宾、蔡│ 1.60亿│人民币 │2021-04-30│2022-03-17│连带责任│是 │是 │
│程咨询股份│双花、刘德│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │全、冯青 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-28│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限公司关于名称及
法定代表人等信息变更的通知，天成华瑞装饰有限公司因其经营需要，公司名称由“天成华瑞
装饰有限公司”变更为“合诚（厦门）建设工程有限公司”，法定代表人由金艳变更为方建新
，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照
》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：
统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G
企业名称：合诚（厦门）建设工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：厦门市翔安区垵边路376、378号6楼701室A区
法定代表人：方建新
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2020年06月04日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-03-20│对外担保
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一、综合授信申请情况
根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划以及开拓多种融
资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公司及各子公司2024年度拟合
计向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于流动资
金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。情况如下：
（1）向银行金融机构申请单家不超3亿元的综合授信：包括中国农业银行股份有限公司厦
门分行、中国建设银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门分行、中国银
行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行
、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司厦门分行、中国交通银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦
门分行、华夏银行厦门分行等；
（2）向厦门金原融资担保有限公司等其他金融机构申请不超4.5亿元的综合授信。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与
金融机构实际发生的融资金额为准。
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2024-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2023年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2023年建
发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的
净利润为65923971.69元，截至2023年12月31日母公司可供分配利润为185583658.79元。
根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，
公司董事会制定2023年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。以截至2023年12月31日，总股本
260673140股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金
红利20853851.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.63%。
若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
上述2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-20│其他事项
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2024年3月19日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会
计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失5,786.81万元，
具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映本公司2023
年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2023年末各类资产进行了分析
和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围及金额
公司2023年度计提资产减值准备5,786.81万元，较上年度增加1,455.41万元，主要原因是
：（1）本年度涉诉应收账款577.95万元单项计提减值准备（其中与厦门鹭路兴绿化工程建设
有限公司相关的款项487.85万元项尚在催收，公司已对该笔涉诉应收款申请财产保全）；（2
）大连市政院2018年业务大幅增长，由于应收账款的账龄迁徙，当年度确认的应收账款至本年
末滚存至5年以上账龄（减值准备计提比例自50%提至100%），由此导致计提的减值准备增加。
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2024-03-20│委托理财
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委托理财金额：最高额度不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动
性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开的第四届董
事会第二十一次次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：为提
高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过12亿元的
自有闲置资金适时购买期限不超过12个月且风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理
层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。具体情况公告如下：一、资金来
源及投资额度
公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲置资金进行现
金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为12亿元，全部来源于自有闲置资金。在上述额度
内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行滚动使用。
二、理财产品品种
为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮
动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易
。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，
风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行
程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
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2024-01-27│其他事项
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根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
本次交易不存在可以明显预见的交易风险。
一、关联交易概述
为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周转需要，提高
公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司（以下简称“厦门金原担保
”）开展担保相关业务。
厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）的子
公司，本交易构成关联交易。
该关联交易经2024年第一次独立董事专门会议及公司第四届董事会第二十次会议审议通过
。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规
定回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、前次关联交易的预计和执行情况
2023年，公司及子公司与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品种业
务的任意时点最高余额未超过股东大会审批的最高余额。
三、本次关联交易预计金额和类别
预计公司2024年度与关联方的关联交易如下：
公司及子公司预计2024年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、信用证担保等多品
种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过45000万元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门金原融资担保有限公司
注册地点：厦门市同安区云谷路36号506室之一单元
法定代表人：江桂芝
注册资本：25000万元人民币
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等
担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。
厦门金原担保系建发股份的子公司，建发股份最终收益股份为100%。
截至2022年12月31日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为5.46亿元，净资产为3.5亿
元；2022年度营业收入为0.88亿元，净利润为0.35亿元（以上数据经审计）。
截至2023年9月30日，厦门金原融资担保有限公司资产总额5.82亿元，净资产3.91亿元；2
023年1-9月，营业收入0.66亿元，净利润0.41亿元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
厦门金原担保系建发股份的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定
，厦门金原担保为公司关联方。
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2024-01-27│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具
体情况公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第四届董事会审计委员会委员进行相应调整
，公司副董事长、总经理黄和宾先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事唐炎钊
先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
变更后公司第四届审计委员会委员为林朝南先生（主任委员）、张光辉先生、唐炎钊先生
。
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2024-01-27│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第四届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现
将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持
续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经
公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下：
1、由每人8万元/年（含税）调整至每人12万元/年（含税）；
2、调整后的独立董事津贴自2024年1月1日起执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利
于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利
益的行为。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2023-11-28│其他事项
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建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第四届董事
会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的
议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2023年度
财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《建发合诚第四届
董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）及《建发合诚关于续聘2023年度审计
机构的公告》（公告编号：2023-016）。前述议案经提交公司2022年年度股东大会审议通过。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更建发合诚工程咨询股
份有限公司2023年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的告知函》，该所为公司2023年
度财务报表和内部控制审计机构，原安排项目合伙人谭哲先生、注册会计师侯璟怡女士作为签
字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师谭哲先生担任
项目合伙人或其他签字注册会计师累计达到五年，出于保持独立性定期轮换的考虑，现
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