资本运作☆ ◇603926 铁流股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-27│ 20.40│ 5.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-02│ 12.14│ 4576.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-06│ 10.39│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-13│ 4.57│ 2545.49万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端农机传动系统制│ 1372.85万│ ---│ 836.66万│ 61.00│ 411.21万│ 2022-12-31│
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万套电机轴等│ 1.56亿│ 1519.98万│ 1.25亿│ 82.24│ ---│ 2025-12-31│
│新能源汽车核心零件│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州亿金实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │Allied Westlake Private Limited │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款、贴现 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州亿金实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │Allied Westlake Private Limited │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司聘请的2024年度审计机构,并顺利完成公司2024年
度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计的总体评价和提议,公司拟继续聘
请立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,具体情况如下:
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期
从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向
美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司
审计客户26家。
2、投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况:
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。
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2025-04-25│其他事项
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一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第六届董事会第三次会
议和第六届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
二、各项减值准备计提情况
为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策
,公司对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,认为部分资产
存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2024年计提各项资产减值共计22,252,887.08元。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示:
委托理财金额:不超过4亿元。
履行的审议程序:本次理财交易事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提
交股东会审议。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为了提高铁流股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司资金使用效率,合理利
用自有资金,最大限度地发挥短期富余自有资金的作用,在不影响正常经营及风险可控的前提
下,公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
(二)委托理财金额:不超过人民币4亿元,以上资金额度可循环使用。
(三)资金来源:公司闲置自有资金
(四)投资方式
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合理
专业理财机构作为受托方,明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等,不
会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
(五)投资期限
投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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铁流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议
,审议通过了《关于2025年度开展资产池业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营发展
及融资需要,与金融机构开展总额不超过人民币3.5亿元的资产池业务。该议案尚需提交公司
股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务一般是指协议金融机构依托资产池平台对公司及子公司开展的金融资产入池、
出池及质押融资等业务和服务的统称。协议金融机构为满足公司及子公司统一管理、统筹使用
所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协
议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的
、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国
内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产。
资产池下的票据池业务是合作金融机构为公司及子公司提供的票据管理服务。合作金融机
构为满足公司及子公司对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求,向公司及子公司提供
的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的
票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构,具体
合作单位由股东会授权公司总经理根据公司与金融机构的合作关系、业务范围、资质情况和资
产池服务能力等因素进行选择。
3、业务期限
开展期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。
4、实施额度
公司及子公司共享最高额不超过3.5亿元的资产池额度,即用于与所有合作金融机构开展
资产池业务的质押、抵押的资产合计不超过人民币3.5亿元,业务期限内该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示:
交易目的:为防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
交易品种:远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
交易场所:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构。
交易金额:不超过3000万美元或等价货币。
履行的审议程序:本次外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,
尚需提交股东会审议。
一、交易情况概述
(一)交易目的
铁流股份有限公司(以下简称“公司”)海外进出口业务量较大,外汇汇率的波动会对公
司经营成果产生较大影响,因此为防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,
公司拟在2025年度开展外汇衍生品交易。公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全
和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产
经营为基础,以真实的交易背景为依托,以防范汇率风险、套期保值为目的。
(二)交易金额:不超过3000万美元或等价货币。
(三)资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权,公司拟在经监管机构批准
、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易,交易品种包
括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合,与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面
相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
(五)交易期限:自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度开展
外汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
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2025-04-25│银行授信
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铁流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第六届董事会第三次会
议,审议通过了《关于2025年度申请银行借款综合授信额度的议案》,具体情况如下:
一、申请银行借款综合授信额度的目的
根据2025年度公司及子公司经营计划及资金使用情况,为保证年度经营目标的顺利实现,
确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司及子公司运行过程中的资金需求,综合考虑国
内金融市场变化的影响,公司在2025年度拟向各银行申请综合授信额度。
二、申请银行借款综合授信额度的概述
公司在2025年度拟向各银行申请综合授信总额不超过27亿元人民币,包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务、e信通等融资方式。以上
授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发
生的融资金额为准,贷款期限不限。该议案尚需提交公司股东会审议,授权期限自公司2024年
年度股东会审议通过之日起12个月内。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时
,为了提高决策效率,董事会提请股东会授权公司经营管理层在授信额度范围内办理贷款相关
事宜。
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2025-04-25│其他事项
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A股每股派发现金红利0.26元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则
》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,铁流股份有限公司(
以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币540,221,263.16元。经公司董事会
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