资本运作☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-27│ 20.40│ 5.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-02│ 12.14│ 4576.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-06│ 10.39│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-13│ 4.57│ 2545.49万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端农机传动系统制│ 1372.85万│ ---│ 836.66万│ 61.00│ 277.63万│ 2022-12-31│
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万套电机轴等│ 1.56亿│ 792.31万│ 1.33亿│ 87.45│ ---│ 2025-12-31│
│新能源汽车核心零件│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州亿金实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │Allied Westlake Private Limited │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款、贴现 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州亿金实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Allied Westlake Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-10│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足铁流股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司实际经营发展及融资需要，20
26年1月8日，公司及其全资子公司湖北三环离合器有限公司（以下简称“湖北三环”）、福建
省国联汽车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）、广东省运通四方汽车配件有限公司（以
下简称“运通四方”）与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）签订了《
资产池业务合作协议》，同时，授权公司与浙商银行签署了《资产池质押担保合同》。本次公
司与全资子公司共同向浙商银行申请资产池业务提供相互间连带责任担保，担保总额为不超过
人民币14500万元，期限自2026年1月8日至2027年1月4日。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》和《关于2025年度开展资产池业务
的议案》，2025年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之
间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超
过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币4亿元；同意公司及
子公司根据实际经营发展及融资需要，与金融机构开展总额不超过人民币3.5亿元的资产池业
务。担保预计有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2025年
4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。公司本次资产池业务担保事项在上述授权范围内
，无需另行召开董事会及股东会审议。
三、担保协议的主要内容
甲方（质权人）：浙商银行股份有限公司杭州分行
乙方（出质人）：铁流股份有限公司
资产池的主办单位乙方与成员单位（湖北三环、国联汽配、运通四方）已与甲方签订《资
产池业务合作协议》，一致同意并授权乙方代表签订本担保合同，担保合同中的“乙方”均包
含乙方及乙方成员单位。
1、担保额度：最高不超过14500万元
2、担保范围：以全部入池质押资产按照《质押担保合同》和《资产池业务合作协议》的
约定在甲方处办理的融资业务提供相应担保。
3、授信期限：2026年1月8日至2027年1月4日
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。
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2025-12-18│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通四方”）经营发展
需求，2025年12月16日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公
司广州从化支行（以下简称“工商银行”）签订《最高额保证合同》，为运通四方与工商银行
签订的本外币借款合同、金融衍生类产品协议等提供最高不超过1000万元的连带责任担保。本
次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，2025年度公司为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元
，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%
的公司担保额度为不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网
站披露的公告。
公司本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
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2025-12-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日9点30分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-12-11│其他事项
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铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第九次会议
，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，鉴于公司已取消监事会并新增机器人相关业
务，为保障发展战略顺利实施、优化管理体系、提升管理水平与运营效率，公司决定对组织架
构进行优化调整，并授权经营管理层负责调整后的具体实施及后续优化事宜。
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2025-10-21│对外担保
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（一）担保的基本情况
2024年4月25日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司黄石
分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环离合
器有限公司（以下简称“湖北三环”）与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过2000万
元的连带责任担保。鉴于该授信期限已到期，2025年10月20日，公司与招商银行重新签订《最
高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超
过2000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，2025年度公司为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元
，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%
的公司担保额度为不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网
站披露的公告。
公司本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
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2025-10-01│其他事项
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铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东会
，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-09-04│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：公司与长三角哈特机器人产业技术研究院签署的仅为框架性
协议，研发项目具有一定周期，本共建协议在履行过程中可能受宏观经济、技术成熟度、政策
变化等不可控因素影响，导致执行结果存在不确定性；协议履行完成后，科研成果转化及具体
应用进程将受行业发展、政策导向、市场需求变化等多重因素制约，预期效益具有不确定性。
对公司当年业绩的影响：本次共建协议的签订对公司本年度财务状况、经营成果不会产生
重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：长三角哈特机器人产业技术研究院（以下简称“哈特研究院”）
统一社会信用代码：12340200MB1C7706XT
机构类型：事业单位
住所地：芜湖市鸠江经济技术开发区神州路17号，国家工业机器人产品质量监督检验中心
园区办公楼
经营业务范围：打造国际一流的机器人和智能制造产业技术研发平台及智能制造高层次人
才培养基地，服务国家和地方经济发展。机器人及智能制造产业关键技术研发，人才培养与引
进，科技成果产业化，开展公共服务，重大平台建设。
哈特研究院是国家重点高校和芜湖市人民政府针对地方机器人产业发展需求和机器人技术
创新体系要求，共同建立的产学研为一体的安徽省首批高水平新型研发机构。哈特研究院建设
有国家级博士后科研工作站、机器视觉检测安徽省重点实验室、安徽省机器人产业知识产权联
盟，与广州赛宝共建了国家机器人检验检测中心（安徽）。
哈特研究院与铁流股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点
合作协议于2025年9月3日由公司与哈特研究院在杭州市签订。
（三）审议决策程序
根据《公司章程》及相关规定，本次合作无需提交董事会和股东会审议。本次合作事项不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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