资本运作☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-04-27│ 20.40│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-02│ 12.14│ 4576.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-06│ 10.39│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-13│ 4.57│ 2545.49万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端农机传动系统制│ 1372.85万│ ---│ 836.66万│ 61.00│ 704.28万│ 2022-12-31│
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万套电机轴等│ 1.56亿│ 879.67万│ 1.34亿│ 88.03│ ---│ 2025-11-30│
│新能源汽车核心零件│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款、贴现 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款、贴现 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2026年第一季度计提资产减值准备概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策
，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年第一季度存在减值迹象的资产进行全面清
查后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的
资产计提减值准备。2026年第一季度计提各项资产减值共计1059.21万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。
担保金额：预计为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币5.5亿元。截至
本公告披露日，公司累计为其担保金额为4.13亿元。
对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）预计为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保，担保内容包括但不限于开
展项目融资、流动资金借款、供应链业务、资产池业务、票据池业务、融资租赁、授信及其他
融资业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
（二）内部决策程序
2026年4月22日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计为子公司
提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
本次担保预计是公司基于目前业务情况所作出的，系为满足公司生产经营的实际需要。在
授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提
交董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1.根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，若解除限售期内，公司当
期业绩水平未达到业绩考核触发值条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股
票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于股权激励计划第二个解除限售期公司层
面业绩考核未达到触发值，由公司按授予价格回购注销1662000股限制性股票。
2.根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，激励对象退休的，在情况
发生之日，激励对象上一考核年度对应的限制性股票在满足解除限售条件时可以解除限售，其
余未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销，鉴于1名激励对
象已经退休，其持有的限制性股票20000股公司予以回购注销；激励对象主动辞职的，其已解
除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格
进行回购注销，鉴于2名激励对象已经离职，其持有的限制性股票48000股公司予以回购注销。
综上所述，公司总计对1730000股限制性股票进行回购注销，回购价格4.31元/股，回购价
格调整事项详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度计提资产减值准备概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策
，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度存在减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减
值迹象的资产计提减值准备。2025年度计提各项资产减值共计6934.77万元。
公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2025年
度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序本次理财交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通
过。
（一）投资目的
为了提高铁流股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司资金使用效率，合理利
用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提
下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资方式
公司授权经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机
构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海
证券交易所规定的风险投资品种。
（三）投资期限
投资期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计使用部
分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于预计申请银行借款综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、申请银行借款综合授信额度的目的
根据公司及子公司经营计划及资金使用情况，满足公司及子公司经营过程中的资金需求，
综合考虑国内金融市场变化的影响，公司拟向各银行申请综合授信额度。
二、申请银行借款综合授信额度的概述
公司及子公司拟向各银行申请综合授信总额不超过27亿元人民币，包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务、e信通等融资方式。以上授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生
的融资金额为准，贷款期限不限。该议案尚需提交公司股东会审议，授权期限自公司2025年年
度股东会审议通过之日起12个月内。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，
为了提高决策效率，公司授权经营管理层在授信额度范围内办理具体相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2025年度审计机构，并顺利完成公司2025年
度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘
请立信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户30家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王全
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：洪建良
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、审计收费
（1）审计收费定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。交易品种：远期
结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权等产品或上述产品的组合。交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业
务经营资质的商业银行等金融机构。
交易金额：不超过5000万美元或等价货币。
履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过
，尚需提交股东会审议。
（一）交易目的
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）海外进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公
司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，
公司拟开展外汇衍生品交易。
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依
托，以防范汇率风险、套期保值为目的。
（二）交易方式
公司授权经营管理层在额度范围内行使具体决策权，公司拟在经监管机构批准、具有外汇
衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易，交易品种包括远期结售
汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等产品或上述产品的组合，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，
以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计开展外
汇衍生品交易的议案》。该议案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司实施的2024年限制性股票激
励计划中，由于公司第二期业绩考核未达到触发值以及三名激励对象退休和离职，不再具备激
励对象资格。因此，公司将按照相关规定回购并注销已获授但尚未解除限售的1730000股限制
性股票，回购价格为4.31元/股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销
。注销完成后，公司总股本将由234716611股减少至232986611股，公司注册资本也将由234716
611元减少至232986611元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司声明如下：根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注
销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权，同时还需携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号铁流股份证券部
2.申报时间：2026年4月24日起45天内（工作日的9:30-11:30；13:00-17:00）
3.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申报
的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4.联系人：梅雪
5.联系电话：0571-86280821
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于预计开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及
融资需要，与金融机构开展总额不超过人民币
3.50亿元的资产池业务。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务一般是指协议金融机构依托资产池平台对公司及子公司开展的金融资产入池、
出池及质押融资等业务和服务的统称。协议金融机构为满足公司及子公司统一管理、统筹使用
所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协
议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的
、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国
内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产。
资产池下的票据池业务是合作金融机构为公司及子公司提供的票据管理服务。合作金融机
构为满足公司及子公司对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向公司及子公司提供
的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的
票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构，具体
合作单位由公司授权经营管理层根据公司与金融机构的合作关系、业务范围、资质情况和资产
池服务能力等因素进行选择。
3、业务期限
开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
4、实施额度
公司及子公司共享最高额不超过3.50亿元的资产池额度，即用于与所有合作金融机构开展
资产池业务的质押、抵押的资产合计不超过人民币3.50亿元，业务期限内该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
二、开展资产池业务的目的
公司将金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款
、国内应收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态
、比例不变的前提下，有效地盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的
平衡管理。
公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证
等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资
产的使用效率，实现股东权益的最大化。
经过将银行认可的应收账款等金融资产入池，使得公司将相对不活跃的金融资产转为流动
资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规
模，改善公司的财务状况，可降低公司机会成本和融资成本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
A股每股派发现金红利0.13元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，铁流股份有限公司（
以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币529862782.99元。经公司董事会决
议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本为234716611股，以此计算合计拟派发现金红利30513159.43元（含税），本年度公司
实现的归属于上市公司股东的净利润为77475074.18元，公司现金分红比例为39.38%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，不触及《股票上市规则》第9.8
.1条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过本次利润分配方案，本方
案符合公司章程规定的利润分配政策。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年3月21日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司
泉州分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建省国联汽车
配件有限公司（以下简称“国联汽配”）与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过
3000万元的连带责任担保。鉴于该授信已到期，2026年3月20日，公司与民生银行重新签订《
最高额保证合同》，为国联汽配与民生银行签署的《综合授信合同》提供最高不超过2000万元
的连带责任担保。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，2025年度公司为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元
，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%
的公司担保额度为不超过人民币4亿元。担保预计有效期自2024年年度股东会审议通过之日起1
2个月内。具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。
公司本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年2月13日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司泉州
分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司福建省国联汽
车配件有限公司（以下简称“国联汽配”）与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过30
00万元的连带责任担保。鉴于该授信已到期，2026年2月10日，公司与招商银行重新签订《最
高额不可撤销担保书》，为全资子公司国联汽配与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超
过3000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，2025年度公司为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元
|