资本运作☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-27│ 20.40│ 5.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-05-02│ 12.14│ 4576.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-06│ 10.39│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-13│ 4.57│ 2545.49万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端农机传动系统制│ 1372.85万│ ---│ 836.66万│ 61.00│ 277.63万│ 2022-12-31│
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产60万套电机轴等│ 1.56亿│ 792.31万│ 1.33亿│ 87.45│ ---│ 2025-12-31│
│新能源汽车核心零件│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州亿金实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │Allied Westlake Private Limited │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联公司存款、贴现 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州西湖汽车零部件集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州亿金实业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │杭州德萨汽车零部件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │Allied Westlake Private Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，铁流股
份有限公司（以下简称“公司”）对于本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已
披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更概述
（一）本次会计估计的内容
为响应国家绿色能源发展战略，公司秉承绿色发展理念，以“节能、降耗、减污、增效”
为目标，公司投资1700多万元在博陆厂区建设光伏电站项目，该项目已于2024年12月验收，并
于当月进行转固。按照《企业会计准则第4号--固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产
的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为了更加客观、公
允地反映公司的资产状况和经营成果，公司参考供应商提供的光伏设备25年理论使用寿命，并
结合其他上市公司光伏发电设备折旧年限，公司自本次新增光伏发电设备起，光伏设备折旧年
限确认为25年，其他机器设备折旧年限不变。
（二）履行的审批程序公司于2025年8月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过
了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、2025年半年度计提资产减值准备概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策
，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能
存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年半年度计提各项资产减值共计2,481.35万元（未经
审计）。公司于2025年8月22日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2025
年半年度计提资产减值准备的议案》。
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2025-08-23│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。
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2025-08-23│其他事项
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为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进铁流股份有限公司（以下简称“
公司”）健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
相关法律法规的规定，公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经参会职工代表审议、表决
，同意选举岑伟丰为公司第六届董事会职工代表董事。
岑伟丰：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西
湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监
、行政副总、董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事与经公司2024年第二次临时股东会选举产生的
非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。
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2025-08-21│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”）经营发展需求，20
25年8月19日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司科技支行（
以下简称“杭州银行”）签订《最高额保证合同》，为盖格与杭州银行发生的借款、银行承兑
、票据贴现等银行融资合同提供最高不超过2000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，2025年度公司为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元
，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币1.5亿元，对资产负债率高于70%
的公司担保额度为不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网
站披露的公告。
公司本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
担保协议的主要内容
保证人：铁流股份有限公司
被担保人：盖格新能源（杭州）有限公司
债权人：杭州银行股份有限公司科技支行
1、担保额度：最高不超过2000万元
2、保证方式：连带责任保证
3、担保范围：杭州银行向盖格提供的主债权本金及利息、复息、罚息、违
约金、赔偿金等实现债权的费用。
4、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。
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2025-08-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月22日9点30分召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路
398号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月22日
至2025年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-07-31│股权回购
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回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第六届董事会第五次会议
和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
案》，并于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《铁流股份关于回
购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》和《铁流股份关于回购注销部分限制性股票通
知债权人的公告》，截至本公告披露日，公示期已满45天，公示期间未接到债权人要求公司清
偿债务或者提供相应担保的情况。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司本次限制性股票登
记数量为5570000股，第一个解除限售期解除限售比例为30%，但因公司层面业绩考核达到触发
值但未达到目标值，解禁系数为80%，因此第一个解除限售期解除限售比例为24%。除下列三名
激励对象外，其余激励对象第一个解除限售期合计解禁1303200股，剩余325800股公司予以回
购注销。在个人层面绩效考核方面，2名激励对象考核结果评价标准为D，解禁系数为0，总计3
6000股公司予以回购注销；1名激励对象评价标准为C，解禁系数为60%，第一个解除限售期解
禁2880股,剩余3120股公司予以回购注销。
2、根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，激励对象退休的，在情
况发生之日，激励对象上一考核年度对应的限制性股票在满足解除限售条件时可以解除限售，
其余未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。鉴于1名激励
对象已经退休，其持有的限制性股票第一个解除限售期部分解除限售，部分回购注销；后两个
解除限售期对应的21000股公司予以回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及全体激励对象，总计132人，合计拟回购注销限制性股票385
920股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3878000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，预计本次限制性
股票于2025年8月4日完成注销。
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2025-07-18│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足全资孙公司广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称“运通四方”）经营发展
需求，2025年7月16日，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公
司广州分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为运通四方与民生银行签订
的一系列综合授信合同提供最高不超过5000万元的连带责任担保。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第六届董事会第三次会议、2024年年度股
东会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，2025年度公司为合并报表范围内
的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5.5亿元
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