资本运作☆ ◇603927 中科软 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博天5 │ 173.27│ ---│ ---│ 4.05│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财险领域参考系统平│ 1.71亿│ 8183.46万│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│寿险领域参考系统平│ 1.62亿│ 6033.42万│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公共卫生健康医疗监│ 1.05亿│ 4501.53万│ 7996.12万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│管服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件运维服│ 9185.92万│ 3068.23万│ 6992.53万│ 76.12│ ---│ 2021-03-31│
│务支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件通用组│ 7404.70万│ 1928.39万│ 4898.51万│ 66.15│ ---│ 2021-03-31│
│件平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │2025年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中科方德软件有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人持有股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │重庆恩菲斯软件有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人持有股份的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │2024年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持有股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │国科础石（重庆）软件有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人持有股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中科方德软件有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人持有股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │重庆恩菲斯软件有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人持有股份的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
公司于2023年2月10日分别召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会
议，于2023年2月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科软科技股份
有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科软科技股份有限公司
2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内
容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2023年4月20日，公司发布了《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（
公告编号：2023-026），公司回购专用证券账户中所持有的7,690,822股公司股票已于2023年4
月18日非交易过户至公司2023年员工持股计划账户。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为
12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
二、本员工持股计划股票后续处置情况
2024年4月20日，公司发布了《关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公
告编号：2024-014），截至2024年4月20日，本员工持股计划锁定期已届满。
2024年4月30日，公司发布了《关于2023年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2
024-018），经本员工持股计划管理委员会审议通过，本员工持股计划处置方式为：本员工持
股计划所持公司股票7,183,193股，按照相应持有人所持份额比例通过非交易过户方式过户至
持有人个人证券账户；所持公司股票507,629股，通过集中竞价方式陆续变现后，按照相应持
有人所持份额比例分配给持有人。其中，通过非交易过户方式处置的，已于2024年4月29日完
成。2024年12月31日，公司发布了《关于2023年员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编
号：2024-031），本员工持股计划所持有的公司股票剩余部分已全部出售完毕。
三、本员工持股计划终止
根据《公司2023年员工持股计划草案》、《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规
定，公司2023年员工持股计划股票已全部处置完毕，本员工持股计划管理委员会已完成相关资
产的清算和分配工作，公司于2025年4月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《
关于终止公司2023年员工持股计划的议案》，公司2023年员工持股计划实施完毕并终止。
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2025-04-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月7日15点00分召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号
楼公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月7
日
至2025年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-12│其他事项
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根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销
事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东会审议。
一、拟注销全资子公司的基本情况
宁波中科软信息技术有限公司
统一社会信用代码：91330201587456188L
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币100万元
注册地址：宁波高新区创苑路750号005幢160室
法定代表人：谢中阳
成立日期：2011年12月19日
经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及
外部设备、电子产品的销售。
二、拟注销全资子公司的原因
为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、
节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销宁波中科软信息技术
有限公司。
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2025-04-12│银行授信
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中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第
十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向银行申请
综合授信额度21亿元人民币。
具体情况如下：
因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信：
一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有
限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年；
二、向广发银行北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公
司授信额度叁亿元整，期限二年，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；
三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，其中中科软科技股份有限
公司授信额度贰亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；
四、向中国民生银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，其
中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，
期限一年；
五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
六、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
七、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限
一年；
八、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
九、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，
期限一年。上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准
，综合授信额度在期限内可循环使用。
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2025-04-12│其他事项
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为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公
司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配事项。
一、2025年中期利润分配授权情况
公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及
对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期
利润分配方案。2025年中期利润分配前提条件：
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
。
授权期限自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日
止。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.34元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为35,510.82万元，母公司实现归属于股东的净利润为31,745.76万元
。截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为144,926.14万元。经公司第八
届董事会第十次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派3.
40元人民币现金红利（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计
拟派发现金红利28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的79.57%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
（二）监事会意见
公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结
果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在
充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利
于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2024年度利润分配预案符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，2024年度公司因上述事项计提资产减值准备合计5,427.91万元
。
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2025-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”
）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中科软科技股份有限公司（
以下简称“公司”）原聘任的致同所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作
的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任容诚所为2025年度
审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会
计师事务所对变更事宜无异议。
中科软科技股份有限公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以及第八届监
事会第十次会议分别审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚所为公
司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-12│其他事项
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具
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