资本运作☆ ◇603927 中科软 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博天5 │ 173.27│ ---│ ---│ 9.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财险领域参考系统平│ 1.71亿│ 8183.46万│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│寿险领域参考系统平│ 1.62亿│ 6033.42万│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公共卫生健康医疗监│ 1.05亿│ 4501.53万│ 7996.12万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│管服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件运维服│ 9185.92万│ 3068.23万│ 6992.53万│ 76.12│ ---│ 2021-03-31│
│务支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件通用组│ 7404.70万│ 1928.39万│ 4898.51万│ 66.15│ ---│ 2021-03-31│
│件平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │2023年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科方德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股14.17% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │北京中科微澜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股18.90% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股28.85% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │2024年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股28.85% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │国科础石（重庆）软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │重庆恩菲斯软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中科方德软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股14.17% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中国科学院软件研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │重庆恩菲斯软件有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科微澜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股18.90% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中科嘉速（北京）信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股28.85% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国科学院软件研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-18│其他事项
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中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会
议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值
提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了2024
年度“提质增效重回报”行动方案。
具体举措如下：
一、聚焦主营业务，不断提高发展质量
公司主营业务为行业应用软件开发，客户涵盖保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科
文等各个领域。2024年，公司将继续提升在主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客
户渗透，提升客户粘性，重视IT咨询、软件开发及专业技术服务等高附加值业务规模的增长，
继续坚定实施“保险+”战略及国际化战略。
在技术方面，抓住技术变革的时代浪潮，持续挖掘人工智能、区块链、大数据等新技术在
行业应用场景中的创新应用，强调自身价值的积累和“飞轮”式扩展。在业务开拓方面，继续
保持保险IT领域国内市场地位，并不断开拓国际市场；积极开拓银行IT、证券IT、政务IT、医
疗卫生IT等市场，力争实现收入和利润的更快增长。
二、坚持科技创新、生态合作，提升核心竞争力
随着新质生产力的发展，各行业数字化转型将进一步深入，客户及产业链上下游生态厂商
对具有核心应用解决方案的IT公司将进一步重视，给公司未来发展提供更为广阔的空间。
2024年，公司将继续坚持通过科技创新提升核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，提
升客户粘性，抓住人工智能技术对于软件开发带来的变革机遇，进一步重点推进各行业应用领
域垂直MaaS（ModelasaService）平台研发及应用解决方案的落地，加大向量数据库、低代码
开发等核心技术环节的技术理解与研发，突出语义向量计算和“注意力机制”计算，进一步提
升公司在AIGC行业应用领域的技术竞争力。
同时，公司将积极融入新质生产力发展浪潮，发挥行业ISV的先天优势，与客户和合作伙
伴共同成长，实现新的业务突破。在新生态中持续强化自身领域专业能力，坚持合作共赢。
三、高度重视投资者回报，坚持价值创造
公司始终以投资者为本，注重分红回报。自2019年上市以来，公司坚持每年现金分红，累
计现金分红超过14.03亿元，累计现金分红占公司累计实现净利润比例超过51%，此外，公司累
计回购股份金额1.74亿元。
证券代码：603927证券简称：中科软公告编号：2024-023公司已制定并公告了《未来三年
股东分红回报规划（2024年-2026年）》。2024年，公司在继续做强主营业务、提升经营能力
的同时，也将继续坚持现金分红政策，结合公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流
量状况、项目投资资金需求等情况统筹考虑股东的短期利益和长期利益，严格按照法律法规要
求积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。
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2024-05-24│其他事项
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中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第
六次会议、2024年5月7日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年4月12日、2024年5月8日分别于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>及其
附件的公告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度股东大会决议公告》（2024-020）。
公司于2024年5月23日办理完成了工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了由北京市
海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后营业执照的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108101966816T
2、名称：中科软科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
5、法定代表人：左春
6、注册资本：83104万元
7、成立日期：1996年5月30日
8、经营范围：计算机软件开发及产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及
外部设备、电子产品的销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员
企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑智能化系统
集成（其中消防子系统除外）专项工程设计；建筑智能化工程专业承包；安防系统工程设计与
施工服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
。）
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2024-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第八届董事会第
六次会议以及第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为
公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469历史沿革：致同所前身是成立于1981
年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同
会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2023年末，致同所从业人员超过6,000人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿
元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂
牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；公司同行业上市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-04-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，2023年度公司因上述事项计提资产减值准备合计7883.45万元
。
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2024-04-12│其他事项
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每股分配/转增比例：每股派发现金红利人民币0.55元（含税），以资本公积金转增股本
，每股转增0.4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东
的净利润为65471.40万元，母公司实现归属于股东的净利润为55493.33万元。截至2023年12月
31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为149002.95万元。经公司第八届董事会第六次会
议审议通过，2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次实施权益分派股权登记
日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预
计共分配现金红利32648.00万元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的49.87%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23744.00万股，
转增后公司总股本变更为83104.00万股（最终以中国证券登记结算有限责任
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