资本运作☆ ◇603927 中科软 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-28│ 16.18│ 6.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博天5 │ 173.27│ ---│ ---│ 6.46│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财险领域参考系统平│ 1.71亿│ 8183.46万│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│寿险领域参考系统平│ 1.62亿│ 6033.42万│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公共卫生健康医疗监│ 1.05亿│ 4501.53万│ 7996.12万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│管服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件运维服│ 9185.92万│ 3068.23万│ 6992.53万│ 76.12│ ---│ 2021-03-31│
│务支撑平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│行业应用软件通用组│ 7404.70万│ 1928.39万│ 4898.51万│ 66.15│ ---│ 2021-03-31│
│件平台研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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增持主体的基本情况：中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长/总经理左春
先生、董事/副总经理孙熙杰先生、董事/副总经理邢立先生、副总经理谢中阳先生、副总经理
/财务总监张志华先生、副总经理王欣女士、副总经理孙静女士、董事会秘书蔡宏先生基于对
公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，为维护资本市场稳定、增强投资者信心，计
划自本公告披露之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。
增持计划的主要内容：上述增持主体计划自2026年5月1日起6个月内，通过上海证券交易
所系统集中竞价交易方式，以合法自有资金或自筹资金增持公司股份，合计拟增持股份的金额
不低于人民币1000万元(含交易费用)，不高于人民币1100万元(含交易费用)，增持价格将根据
市场情况确定，本次增持不设价格上限。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产
进行了减值测试。经评估测试，2025年度公司因上述事项计提资产减值准备合计11,399.96万
元。
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2026-04-30│银行授信
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中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第
十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2026年度向银行申
请综合授信额度21亿元人民币。
具体情况如下：
因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信：
一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有
限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年；
二、向广发银行北京分行申请综合授信额度人民币肆亿元整，其中中科软科技股份有限公
司授信额度叁亿元整，期限二年，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；
三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，其中中科软科技股份有限
公司授信额度贰亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年；
四、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，其中中科
软科技股份有限公司授信额度壹亿元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一
年；五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
六、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；
七、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限
一年；
八、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
九、向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，
期限一年。
上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合
授信额度在期限内可循环使用。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”
）
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第
十六次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任容
诚所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署
过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券期货业务收入123764.58万元。容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收
费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、
医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信
息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批
发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户
家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情
况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管
措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管
理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：唐恒飞,2014年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,201
6年开始在容诚会计师事务所执业,2026年开始为公司提供审计服务。近三年签署过挖金客、流
金科技、恒合股份等公司审计报告。
项目签字注册会计师：武毓，2019年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过康比特、凯德石英等公司审计报告。
项目签字注册会计师：代慧芳，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署
过佳能科技公司审计报告。
项目质量复核人：李少强，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过3家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人唐恒飞、签字注册会计师武毓、签字注册会计师代慧芳、项目质量复核人李少
强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2026年度财务报表审计费用为175万元，内部控制审计费用为40万元，审计费用总
额为215万元。2026年度审计费用较2025年度无变化。2026年度审计费用按照市场公允、合理
的定价原则确定。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为22,394.47万元，母公司实现归属于股东的净利润为23,145.18万元
。截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为133,346.24万元。2025年度利
润分配预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派2.
50元人民币现金红利（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本83,104万股，以此计算合计
拟派发现金红利20,776.00万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的92.77%。结合公司2025年半年度已派发现金红利4,155.20万元(含税)，本年度现金
分红总额为24,931.20万元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净
利润的111.33%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第
十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定2026年中
期利润分配事项。
一、2026年中期利润分配授权情况
公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及
对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期
利润分配方案。
2026年中期利润分配前提条件：
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；3、中期现金分红金额上限不超过当
期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
二、风险提示
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且公司2026年中期利润分配方案尚需结
合公司2026年未分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资
风险。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，中科软科技股份有限公司（以下简称
“公司”）高级管理人员谢中阳先生、蔡宏先生分别持有公司无限售条件流通股3935402股、2
990826股，约占公司股份总数的0.4736%、0.3599%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年12月12日收到高级管理人员谢中阳先生、蔡宏先
生发来的《股份减持结果告知函》。截至2025年12月12日，谢中阳先生、蔡宏先生本次减持计
划已实施完毕，均通过集中竞价交易方式减持，在减持期间内，谢中阳先生合计减持公司股份
1284700股，约占公司股份总数的0.1546%；蔡宏先生合计减持公司股份996900股，约占公司股
份总数的0.1200%。
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2025-12-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日15点00分召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6
号楼公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月30
日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-06│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司
”）股东北京科软创源软件技术有限公司（以下简称“科软创源”）持有公司无限售条件流通
股169916006股，约占公司股份总数的20.4462%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年12月5日收到股东科软创源发来的《股份减持结
果告知函》。截至2025年12月5日，科软创源本次减持计划已实施完毕。在减持期间内，科软
创源合计减持公司股份8310400股，占公司股份总数的1%，均通过集中竞价交易方式减持。
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年年度股东会授权董事会在满足2025年中期利润分配前提条件下，制定并实施具
体的中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为10,703.68万元，母公司实现归属于股东
的净利润为11,764.30万元。截至2025年6月30日，公司（母公司）期末可供分配的利润为128,
435.08万元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2025年中期利润分配方案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派0.
5元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利4,155.20万元（含税），占2025年半年度
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）董事会审计委员会意见
公司于2025年8月20日召开的董事会审计委员会2025年第六次会议以3票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》。
董事会审计委员会认为：公司2025年中期利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金
需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维
护股东的长远利益。2025年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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