资本运作☆ ◇603967 中创物流 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-17│ 15.32│ 9.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安通控股 │ 227.41│ ---│ ---│ 66.07│ -1.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大件运输设备购置项│ ---│ 0.00│ 7899.82万│ 41.03│ 241.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沿海运输集散两用船│ ---│ 1450.00万│ 1.76亿│ 69.68│ 751.87万│ ---│
│舶购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流信息化建设项目│ ---│ 70.02万│ 4673.65万│ 90.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商物流分拨中│ ---│ 519.09万│ 1.89亿│ 85.39│ -143.23万│ ---│
│心项目（天津东疆堆│ │ │ │ │ │ │
│场） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│散货船购置项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │青岛港董家口散货物流中心有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：青岛港董家口散货物流中心有限公司系公司持股49%的参股公司。另一 │
│ │方股东与公司协商一致同意注销青岛港董家口散货物流中心有限公司。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，董家口│
│ │散货为公司关联方。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 青岛港董家口散货物流中心有限公司（以下简称“董家口散货”）系公司参股公司，公│
│ │司持股49%，青岛港国际物流有限公司持股51%。基于董家口散货的实际经营情况，为进一步│
│ │优化资源配置，精简组织架构，降低管理成本，经与青岛港国际物流有限公司协商一致，拟│
│ │注销董家口散货。注销完成后，原董家口散货的人员及业务将整合为新的业务部门整体转入│
│ │我司与青岛港国际物流其他合资公司中。 │
│ │ 因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的相关规定，董家口散货为公司关联方，此次注销董家口散货构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议 │
│ │通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意本次注销参股公司事项。公司独立董事│
│ │专门会议事先对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。本事│
│ │项无需提交股东大会。 │
│ │ （三）与关联方之间的关联交易 │
│ │ 除本注销事项外，公司与董家口散货之间的关联交易已在2025年初审议的日常关联交易│
│ │事项中进行了预计，具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《中创物流股份有限公司关 │
│ │于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006│
│ │）。 │
│ │ 2025年1月至8月，公司与董家口散货累计发生的关联交易总额为91.21万元。 │
│ │ 二、拟注销的参股公司暨关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，董家口散货为公司关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91370220321466530X │
│ │ 3.成立时间：2014年11月28日 │
│ │ 4.注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路43号办公楼一楼│
│ │东060号（A） │
│ │ 5.法定代表人：吕世鹏 │
│ │ 6.注册资本：10000万人民币 │
│ │ 7.主营业务：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；│
│ │道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为│
│ │准）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿│
│ │物洗选加工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务│
│ │（不含许可类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船│
│ │舶代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化│
│ │学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 8.主要股东：公司持股49%，青岛港国际物流有限公司持股51% │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │大连港散货物流中心有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司（以下简称“大连港散货”）提供最高不超│
│ │过7200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LP│
│ │R由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股 │
│ │份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。 │
│ │ 本次财务资助构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供│
│ │财务资助的情形：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，因此大连港散货为公│
│ │司关联人。大连港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参│
│ │股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。 │
│ │ 一、财务资助（关联交易）事项概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物流（大连）有│
│ │限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货仓储、代理、转运、分拨分│
│ │拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程│
│ │，推动其业务发展，公司拟为大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7200万元的财务│
│ │资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商 │
│ │确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持│
│ │股比例提供同等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。 │
│ │ 2、审议流程 │
│ │ 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营公司提供财 │
│ │务资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 │
│ │ 3、其他情况 │
│ │ 因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，大连港散货为公司关联人。大连│
│ │港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股│
│ │东按出资比例提供同等条件财务资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不│
│ │得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、被资助对象基本信息 │
│ │ 公司名称：大连港散货物流中心有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：912102425820188403 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 成立时间：2011年9月28日 │
│ │ 法定代表人：朴官珠 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连保税区保税港区三路8号 │
│ │ 股东情况：中创物流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40% │
│ │ 经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法│
│ │须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件│
│ │或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；报关业务；国│
│ │际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动） │
│ │ 关联关系：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事。 │
│ │ 2、被资助对象的其他股东的基本情况： │
│ │ 公司名称：辽宁港口股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91210200782451606Q │
│ │ 注册资本：2398706.5816万人民币 │
│ │ 成立时间：2005年11月16日 │
│ │ 法定代表人：王志贤 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 │
│ │ 经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提│
│ │供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口│
│ │信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保│
│ │税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外│
│ │；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）（依法须经批准 │
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-23│其他事项
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重要内容提示：
交易简要内容：青岛港董家口散货物流中心有限公司系公司持股49%的参股公司。另一方
股东与公司协商一致同意注销青岛港董家口散货物流中心有限公司。
本次交易构成关联交易：因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，董家口散
货为公司关联方。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
青岛港董家口散货物流中心有限公司（以下简称“董家口散货”）系公司参股公司，公司
持股49%，青岛港国际物流有限公司持股51%。基于董家口散货的实际经营情况，为进一步优化
资源配置，精简组织架构，降低管理成本，经与青岛港国际物流有限公司协商一致，拟注销董
家口散货。注销完成后，原董家口散货的人员及业务将整合为新的业务部门整体转入我司与青
岛港国际物流其他合资公司中。
因公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，董家口散货为公司关联方，此次注销董家口散货构成关联交易。
（二）审议程序
公司于2025年9月22日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通
过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意本次注销参股公司事项。公司独立董事专门
会议事先对该事项进行了审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。本事项无需
提交股东大会。
（三）与关联方之间的关联交易
除本注销事项外，公司与董家口散货之间的关联交易已在2025年初审议的日常关联交易事
项中进行了预计，具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《中创物流股份有限公司关于202
4年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
2025年1月至8月，公司与董家口散货累计发生的关联交易总额为91.21万元。
二、拟注销的参股公司暨关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司高级管理人员高兵先生在董家口散货担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则
》的相关规定，董家口散货为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1.名称：青岛港董家口散货物流中心有限公司
2.统一社会信用代码：91370220321466530X
3.成立时间：2014年11月28日
4.注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路43号办公楼一楼东
060号（A）
5.法定代表人：吕世鹏
6.注册资本：10000万人民币
7.主营业务：许可项目：保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；道
路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加
工；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；金属
矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.主要股东：公司持股49%，青岛港国际物流有限公司持股51%
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2025-09-05│对外担保
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（一）担保的基本情况
近日，交通银行股份有限公司上海市分行（债权人）与公司（担保人）签署了保证合同，
合同约定公司为中创工程物流有限公司（以下简称“中创工程”）向交通银行股份有限公司上
海分行申请综合授信业务提供连带责任保证，担保的最高债权额为5000万元。
（二）内部决策程序
本次担保事项在公司年度预计范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。公司于2025年
3月28日召开第四届董事会第七次会议，于4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于
公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司为中创工程提
供不超过5000万元的保证担保。相关公告请见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）的披露公告《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请
授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、最高额担保金额：5000万元
3、担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）
、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇
票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间
为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到
期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
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2025-06-05│对外担保
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被担保人名称：公司控股子公司上海智冷供应链有限公司
本次担保金额：19500万元
已实际为被担保人提供担保金额：截至2025年6月4日，公司的子公司为被担保人提供的担
保余额为19500万元。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
（一）担保基本情况
为满足生产经营需要，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）控股
（持股90%）子公司上海智冷供应链有限公司（以下简称“上海智冷”）向宁波银行股份有限
公司上海分行申请最高额度为人民币19500万元整的银行授信。中创物流（天津）有限公司（
中创物流全资子公司，以下简称“中创天津”）、海创智合供应链（上海）有限公司（中创物
流全资子公司，以下简称“海创智合”）已为此笔授信提供连带责任保证担保。因宁波银行股
份有限公司上海分行要求若Medlog资本金（不低于2亿人民币）未在2025年5月31日前注入海创
智合，需要追加中创物流承担连带保证责任。截至2025年5月31日Medlog资本金未注入海创智
合，中创物流需为上海智冷前述的19500万元银行授信提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，2025年4月21日召开2024年年度股东
大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告》、《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2025年度向
银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》、《中创物流股份有限公司2024
年年度股东大会决议公告》。上海智冷2025年度拟申请授信额度为19500万元，拟申请授信的
银行为宁波银行股份有限公司上海分行，中创天津、海创智合提供连带保证担保。若Medlog资
本金（不低于2亿人民币）未在2025年5月31日前注入海创智合，需要追加中创物流承担连带保
证责任。
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2025-03-29│企业借贷
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公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司（以下简称“大连港散货”）提供最高不
超过7200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LP
R由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份
有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。
本次财务资助构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财
务资助的情形：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，因此大连港散货为公司关
联人。大连港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司
的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。
一、财务资助（关联交易）事项概述
1、基本情况
大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物流（大连）有限
公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货仓储、代理、转运、分拨分拣业
务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程，推动
其业务发展，公司拟为大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7200万元的财务资助，最
长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终
内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同
等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。
2、审议流程
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营公司提供财务
资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
3、其他情况
因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，大连港散货为公司关联人。大连港
散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股东按
出资比例提供同等条件财务资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供
财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象基本信息
公司名称：大连港散货物流中心有限公司
统一社会信用代码：912102425820188403
注册资本：1000万人民币
成立时间：2011年9月28日
法定代表人：朴官珠
注册地址：辽宁省大连保税区保税港区三路8号
股东情况：中创物流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%
经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；报关业务；国际船舶
代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
关联关系：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事。
2、被资助对象的其他股东的基本情况：
公司名称：辽宁港口股份有限公司
统一社会信用代码：91210200782451606Q
注册资本：2398706.5816万人民币
成立时间：2005年11月16日
法定代表人：王志贤
注册地址：辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦
经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供
侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息
技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质
和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2025-03-29│对外担保
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授信及担保情况：公司及子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币129500万元的综
合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额度内提供不超过人民币29500万元的担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担保金额预计不超过29
500万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为45000万元。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。
特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司为资产负
债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
（一）基本情况
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第四届董事会第七次会议审
议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公
司及子公司2025年度向相关银行申请不超过人民币129500万元的综合授信额度。同时公司为子
公司在授信额度内提供不超过人民币29500万元的担保。
上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定
。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请
的银行，最终以实际签订授信合同的银行为准，但总的授信额度及担保额度在有效期内不能超
过本次预计金额。
上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度有效期自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每
笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策
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