资本运作☆ ◇603976 正川股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中硼硅药用玻璃生产│ 3.68亿│ 3911.89万│ 3.78亿│ 102.67│ 1531.21万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中硼硅药用玻璃与药│ 3000.00万│ 176.95万│ 1256.30万│ 41.88│ ---│ 2027-06-30│
│物相容性研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-24│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产
减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日的各项资产进行了全面清查，对
资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
经测算，公司对2024年半年度期末资产计提各项资产减值准备合计为781.05万元。
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2024-08-24│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配预案：
A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为44379764.42元，母公司实现净利
润11537568.37元。截至2024年6月30日，公司可供分配利润为213768547.13元。根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了提
高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司2024年半
年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30
日，公司总股本151202039股，以此计算合计拟派发现金红利15120203.90元（含税），占公司
2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
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2024-06-29│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第四届
董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分
募投项目延期的议案》。公司根据公开发行可转换公司债券募集资金投资项目当前建设实际情
况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究后，同意对“中硼硅药用玻璃生产项目
”进行结项，并将“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期由2024年6月30日延
期至2027年6月30日。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-06-22│其他事项
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前次债项评级：“A+”；主体评级：“A+”；评级展望：稳定。
本次债项评级：“A+”；主体评级：“A+”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理
办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”
）对公司2021年4月28日公开发行的可转换公司债券（简称“正川转债”）进行了跟踪信用评
级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”；“正川转债”前次评级结果为“A+”；评级展望为
“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2023年6月20日。
联合资信在对公司经营情况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月21日
出具了《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》
（联合[2024]4813号），确定维持公司主体信用等级为“A+”，维持“正川转债”信用等级为
“A+”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。
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2024-06-05│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券
商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年；
投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金
进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；
履行的审议程序：公司于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日
最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行
现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。
（二）投资额度
公司拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现
金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等，单笔投资产品期限不超过3年
。
（五）投资决议有效期
自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公
司财务部门负责组织实施。
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2024-04-27│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司正川永成申请银行贷
款提供总额不超过10000万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司实际对正川
永成担保余额为3000万元，占公司最近一期经审计净资产2.47%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的顺利开展，在
确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超
过10000万元人民币连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和银行要求在该
担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事
会审议通过之日起一年内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议
通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司正川永成申请银行贷款
提供总额不超过10000万元人民币连带责任保证担保，同时授权公司管理层在本次担保额度范
围内办理担保事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度事项属于公司董事会授
权范围，无需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-27│银行授信
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届
董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请
综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：为满足公司2024年度生产经营和业务发展的
资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。综合授信品
种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证、抵押及质押融资等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。
为提高工作效率，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办
理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
本次综合授信额度及前述授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为40267655.57元，母公司实现净利润10767084.65元。按照《公司法》和《公司章程》有
关规定，公司按10%计提法定盈余公积1076708.47元后，2023年可供分配利润为232457050.04
元。根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公
司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，公司拟以
2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（
含税），截至2024年3月31日，公司总股本151202039股，以此计算合计拟派发现金红利302404
07.80元（含税），本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为7
5.10%。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分
配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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