资本运作☆ ◇603976 正川股份 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-10│ 14.32│ 3.57亿│
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│可转债 │ 2021-04-28│ 100.00│ 3.98亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中硼硅药用玻璃生产│ ---│ 3916.56万│ 3.78亿│ 102.69│ 5182.56万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中硼硅药用玻璃与药│ ---│ 282.50万│ 1361.85万│ 45.40│ ---│ 2027-06-30│
│物相容性研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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重要内容提示：
前次债项评级：“A+”；主体评级：“A+”；评级展望：稳定。
本次债项评级：“A+”；主体评级：“A+”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理
办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”
）对公司2021年4月28日公开发行的可转换公司债券（简称“正川转债”）进行了跟踪信用评
级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”；“正川转债”前次评级结果为“A+”；评级展望为
“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2024年6月21日。
联合资信在对公司经营情况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月9日出
具了《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年跟踪评级报告》（联合〔2025〕4103号），
确定维持公司主体信用等级为“A+”，维持“正川转债”信用等级为“A+”，评级展望为“稳
定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《重庆正川医药包装材料股份有限公司2025年跟踪评级报告》。
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2025-06-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：正川國際（香港）有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以
下简称“标的公司”)；
投资金额：50万美元（或等额的其他货币）；
相关风险提示：本次设立香港全资子公司尚需发改委、商务部、外汇管理等部门的审批或
备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面
临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风
险。
一、对外投资概述
（一）根据公司战略规划与业务发展的需要,重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下
简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司(暂定名，
最终名称以登记注册结果为准)，本次对外投资金额为50万美元（或等额的其他货币）。
（二）公司于2025年6月4日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营
管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-06-05│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券
商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过
3年；
投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金
进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；
履行的审议程序：公司于2025年6月4日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
单日最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行
现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。
（二）投资额度
公司拟使用单日最高余额不超过人民币30000万元（含30000万元）的闲置自有资金进行现
金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于
银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投
资产品期限不超过3年。
（五）投资决议有效期
自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公
司财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格
按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
3、公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
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2025-04-10│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董
事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的议案》。为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董
事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自2024年年度股
东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据
竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
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2025-04-10│对外担保
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被担保人名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司正川永成申请银行贷
款提供总额不超过10000万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对正川永成
担保余额为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的顺利开展，在
确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超
过10000万元人民币连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和银行要求在该
担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事
会审议通过之日起一年内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
2025年4月9日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司正川永成申请银行贷款
提供总额不超过10000万元人民币连带责任保证担保，同时授权公司管理层在本次担保额度范
围内办理担保事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度事项属于公司董事会授
权范围，无需提交股东大会审议。
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2025-04-10│银行授信
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董
事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请
综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司2025年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不
超过人民币伍亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押及质押融资等。以上授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用
。
为提高工作效率，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办
理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
本次综合授信额度及前述授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合
授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-10│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董
事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准
备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及
资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度公司计提信用减值损失-28.78万元，计提资
产减值损失1,844.37万元,本次计提各项信用及资产减值准备合计1,815.60万元。
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2025-04-10│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.46元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,248,789.91元，截至2024年12
月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为198,338,588.70元。经董事会决议，公司2024年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.
46元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2025年3月31日，公司
总股本151,202,081股，以此计算合计拟派发现金红利37,195,711.93元（含税）。本年度公司
现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额52,315,920.03元，占公司2024年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润比例为98.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
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2025-04-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第四届董
事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机
构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025
年度财务报告及内控审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项
公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2024-08-24│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产
减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日的各项资产进行了全面清查，对
资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
经测算，公司对2024年半年度期末资产计提各项资产减值准备合计为781.05万元。
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2024-08-24│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配预案：
A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为44379764.42元，母公司实现净利
润11537568.37元。截至2024年6月30日，公司可供分配利润为213768547.13元。根据中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了提
高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司2024年半
年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30
日，公司总股本151202039股，以此计算合计拟派发现金红利15120203.90元（含税），占公司
2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
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2024-06-29│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第四届
董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分
募投项目延期的议案》。公司根据公开发行可转换公司债券募集资金投资项目当前建设实际情
况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究后，同意对“中硼硅药用玻璃生产项目
”进行结项，并将“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期由2024年6月30日延
期至2027年6月30日。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-06-22│其他事项
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前次债项评级：“A+”；主体评级：“A+”；评级展望：稳定。
本次债项评级：“A+”；主体评级：“A+”；评级展望：稳定。
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理
办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川医药包装材料股份有限公司
（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”
）对公司2021年4月28日公开发行的可转换公司债券（简称“正川转债”）进行了跟踪信用评
级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”；“正川转债”前次评级结果为“A+”；评级展望为
“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2023年6月20日。
联合资信在对公司经营情况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月21日
出具了《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》
（联合[2024]4813号），确定维持公司主体信用等级为“A+”，维持“正川转债”信用等级为
“A+”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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