资本运作☆ ◇603979 金诚信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西宁特钢 │ 8236.00│ ---│ ---│ 5078.06│ ---│ 人民币│
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│CMH公司 │ 8000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -1023.06│ 人民币│
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│持有恒溢永晟股权 │ 931.71│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│股票-600117 │ ---│ ---│ ---│ 5078.06│ ---│ 人民币│
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│股票-WA8 │ ---│ ---│ ---│ 176.18│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山采矿运营及基建│ 8.50亿│ 1.57亿│ 8.48亿│ 100.00│ 2.88亿│ 2023-12-31│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化、无人化开采│ 5000.00万│ 2982.40万│ 4922.39万│ 98.45│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │澳元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Terra Mining Pty Ltd51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金诚信矿业管理股份有限公司 │
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│卖方 │DAI RUI │
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│交易概述 │金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”）拟以1澳元购买澳大利亚TerraMiningPtyL│
│ │td之51%股权。TerraMiningPtyLtd（以下称“TERRAMINING”）主要从事露天矿山钻探、爆 │
│ │破、装载、运输、破碎及矿业设计与开发等业务。若本次交易顺利完成，TERRAMINING将成 │
│ │为公司控股子公司。 │
│ │ 公司日前与澳大利亚TERRAMINING及其股东DAIRUI签署《股权合作协议书》，公司或公 │
│ │司指定的子公司将以1澳元收购TERRAMINING之51%股权。若本次交易顺利完成，TERRAMINING│
│ │将成为公司控股子公司。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Lubambe Copper Mine Limited10%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │ZCCM Investments Holdings PLC │
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│卖方 │金诚信矿业管理股份有限公司 │
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│交易概述 │为共同推进Lubambe铜矿未来发展，金诚信矿业管理股份有限公司将在未来6个月内向Lubamb│
│ │e铜矿的少数股东ZCCMInvestmentsHoldingsPLC转让LubambeCopperMineLimited（Lubambe铜│
│ │矿项目公司）10%的股权，对价为1美元。本次转让完成后，公司将持有LubambeCopperMineL│
│ │imited70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCMInvestmentsHoldings│
│ │PLC持有。 │
│ │ ZCCM Investments Holdings Plc │
│ │ 地址：ZCCM-IH Office Park Stand No. 16806, Alick Nkhata Road Mass Media Comp│
│ │lex Area P O Box 30048 Lusaka（赞比亚卢萨卡）, 10101 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │王青海、丁金刚 │
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│关联关系 │公司董事会成员、公司高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）与CordobaMineralsCorp.（简称“Cordoba │
│ │矿业”）分别通过全资子公司各持有CMHColombiaS.A.S.（即SanMatias铜金银矿项目公司，│
│ │简称“CMH公司”）50%的股权。 │
│ │ 为推进SanMatias项目Alacran铜金银矿床项目进展，公司拟与Cordoba矿业按照持股比 │
│ │例向CMH公司提供总额不超过1000万美元的股东贷款。其中，公司将通过全资子公司Iniview│
│ │MiningInvestmentLimited（开景矿业投资有限公司，简称“开景矿业”）按照50%的持股比│
│ │例提供不超过500万美元的股东贷款。贷款前6个月年化利率10%；自贷款期限的第7个月至贷│
│ │款全额还清，年化利率12%。 │
│ │ 本次交易将构成关联交易。公司向CMH公司派驻2名董事，其中王青海先生同时为本公司│
│ │董事会成员，丁金刚先生为本公司高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │有关规定，CMH公司因董事任职关系成为公司关联法人，属于非由公司控股股东、实际控制 │
│ │人控制的关联参股公司，且本次股东贷款系按实际股东股权比例提供的同等条件财务资助，│
│ │故不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次股东贷款事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 过去12个月内与同一关联人进行的交易： │
│ │ 1）公司现持有的CMH公司50%的股权系按照与Cordoba矿业及其全资子达成的股权投资相│
│ │关协议，于2023年5月8日办理完毕股权交割手续。根据股权投资相关协议约定，公司拟出资│
│ │不超过1亿美元收购Cordoba矿业下属CMH公司50%的权益，交易对价将在协议约定的里程碑目│
│ │标完成的前提下，分阶段支付。截至目前，公司已完成前两期合计8000万美元交易对价的支│
│ │付。经2023年10月17日、2023年11月3日召开的公司第五届董事会第五次会议、2023年第五 │
│ │次临时股东大会审议通过，公司按照持股比例向CMH公司提供了不超过400万美元的股东贷款│
│ │，该贷款本金及利息已按协议约定自公司应付的第二期交易对价中抵减。具体详见公司于20│
│ │23年10月18日发布的《金诚信关于拟向CMHColombiaS.A.S.提供股东贷款的公告》。 │
│ │ 2）公司2024年2月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于拟承接SanMatia│
│ │s项目Alacran铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》，为进一步推进SanMatias项目A│
│ │lacran铜金银矿后续的建设开发，公司与CMH公司（SanMatias铜金银矿项目公司）就Alacra│
│ │n铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，公司或公司指定的子公司为Alacran铜金银│
│ │矿提供详细设计、采购等服务，服务价款1580万美元。目前项目方案优化及设计、设备选项│
│ │等工作正在稳步推进。 │
│ │ 除上述事项外，公司过去12个月内，未与CMH公司进行其他关联交易。 │
│ │ 公司目前不存在对合并报表外其他公司或为控股股东、实际控制人及其关联人参股公司│
│ │提供财务资助的情形；不存在逾期未收回财务资助的情况。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 经2023年2月22日、2023年3月10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次│
│ │临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过1亿美元收购Cordoba矿业下属CMH公司50%的权益│
│ │，与Cordoba矿业及其子公司（合称“Cordoba方”）合资运营SanMatias铜金银矿项目（该 │
│ │交易简称“股权投资”）。根据股权投资框架协议的约定，交易对价将在协议约定的里程碑│
│ │目标完成的前提下，分阶段支付。 │
│ │ 公司已于2023年5月8日与Cordoba方办理完毕交割手续，通过全资子公司开景矿业持有C│
│ │MH公司50%的股权及相应的投票权。截至目前，公司已累计支付8000万美元交易对价，待Ala│
│ │cran铜金银矿床环境影响评估（EIA）获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）批准后 │
│ │，公司将支付剩余2000万美元款项，用于再次认购CMH公司增发的新股。若在交割日后两年 │
│ │内，上述环境影响评估（EIA）未获得批准，公司有权选择不再出资认购CMH公司增发的新股│
│ │，届时公司持有CMH公司的股权比例将下降至40%。 │
│ │ 为推进SanMatias项目Alacran铜金银矿项目进展，公司拟与Cordoba矿业按照持股比例 │
│ │向CMH公司提供总额不超过1000万美元的股东贷款。其中，公司将通过全资子公司开景矿业 │
│ │按照50%的持股比例提供不超过500万美元的股东贷款。 │
│ │ 根据股权投资相关协议约定，公司向CMH公司派驻2名董事，其中王青海先生同时为本公│
│ │司董事会成员、丁金刚先生为本公司高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，CMH公司因董事任职关系成为公司关联法人，属于非由公司控股股东、实际控 │
│ │制人控制的关联参股公司，且本次股东贷款系按实际股东股权比例提供的同等条件财务资助│
│ │，故不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │北京景运实业投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司（简称“景运实│
│ │业”）位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼的6层-11层的部分办公场地及车位，租期为1 │
│ │年，租赁合同总金额为人民币20918436.30元，此次租赁构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关联交易无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租，租金总额保│
│ │持不变。公司2024年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20918436.30元（含税）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与景运实业的办公场所租赁合同将于2024年底到期，为满足公司日常经营办公需要│
│ │，公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公场地│
│ │及车位，租赁面积、单位面积租金不变，租期1年，租赁金额合计为人民币20918436.30元。│
│ │公司2024年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20918436.30元（含税）。 │
│ │ 景运实业为公司控股股东金诚信集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》，景运实业为公司的关联法人，以上交易构成关联交易。本次交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：北京景运实业投资有限责任公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室 │
│ │ 法定代表人：王青海 │
│ │ 注册资本：85000万元人民币 │
│ │ 业务范围：项目投资；房地产开发；资产管理；投资咨询。截至2024年9月30日，景运 │
│ │实业资产总额857041212.69元、负债总额18013630.12元、资产净额839027582.57元、营业 │
│ │收入30540387.75元、净利润3329871.52元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金诚信集团有限公司 4260.00万 6.83 17.57 2024-10-15
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合计 4260.00万 6.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了350.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │1.03 │质押占总股本(%) │0.40 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了250.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-07 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │0.82 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │木槿花（香港）投资有限公司（ Hibiscus Flowers(HK)Investment Limited） │
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│质押起始日 │2022-09-21 │质押截止日 │2027-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月30日金诚信集团有限公司解除质押3300.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │2.06 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-09 │质押截止日 │2027-04-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月09日金诚信集团有限公司质押了500.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │3.65 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-04-11 │质押截止日 │2024-04-10 │
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│实际解押日 │2024-04-08 │解押股数(万股) │2200.00 │
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│质押说明 │2024年1月9日，金诚信集团将其于2021年5月18日质押给中国银河证券股份有限公司的 │
│ │本公司无限售条件流通股中剩余的1100万股办理了解除质押手续。 │
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│解押说明 │2024年04月08日金诚信集团有限公司解除质押2200.0万股 │
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│公告日期 │2023-09-08 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中非产能合作基金有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-09-06 │质押截止日 │2028-12-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月06日金诚信集团有限公司质押了960.0万股给中非产能合作基金有限责任公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│两岔河矿业│贵州开磷集│ 7.00亿│人民币 │2018-04-26│2021-04-26│一般担保│否 │否 │
│ │团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）金诚信矿业管理股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股
东大会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州
，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
2024年末合伙人数量：116人
2024年末注册会计师人数：694人
2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元最近一年（2023年度）审计业务收入：97289万元
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