资本运作☆ ◇603979 金诚信 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CMH公司 │ 57012.00│ ---│ 50.00│ ---│ -3280.83│ 人民币│
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│西宁特钢 │ 8236.00│ ---│ ---│ 4117.30│ ---│ 人民币│
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│Terramin Australia│ 4760.70│ ---│ ---│ 4819.07│ 58.37│ 人民币│
│ Limited可转债 │ │ │ │ │ │ │
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│恒溢永晟股权 │ 931.71│ ---│ ---│ 328.11│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山采矿运营及基建│ 8.50亿│ 1.57亿│ 8.48亿│ 100.00│ 2.88亿│ 2023-12-31│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化、无人化开采│ 5000.00万│ 2982.40万│ 4922.39万│ 98.45│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Lubambe Copper Mine Limited10%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │ZCCM Investments Holdings PLC │
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│卖方 │金诚信矿业管理股份有限公司 │
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│交易概述 │为共同推进Lubambe铜矿未来发展，金诚信矿业管理股份有限公司将在未来6个月内向Lubamb│
│ │e铜矿的少数股东ZCCMInvestmentsHoldingsPLC转让LubambeCopperMineLimited（Lubambe铜│
│ │矿项目公司）10%的股权，对价为1美元。本次转让完成后，公司将持有LubambeCopperMineL│
│ │imited70%的股权并主导Lubambe铜矿的运营管理，剩余30%股权由ZCCMInvestmentsHoldings│
│ │PLC持有。 │
│ │ ZCCM Investments Holdings Plc │
│ │ 地址：ZCCM-IH Office Park Stand No. 16806, Alick Nkhata Road Mass Media Comp│
│ │lex Area P O Box 30048 Lusaka（赞比亚卢萨卡）, 10101 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │CMH Colombia S.A.S │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）与CordobaMineralsCorp.（简称“Cordoba │
│ │矿业”）目前分别通过全资子公司各持有CMHColombiaS.A.S.（即SanMatias铜金银矿项目公│
│ │司，简称“CMH公司”）50%的股权。 │
│ │ 为进一步推进SanMatias项目Alacran铜金银矿后续的建设开发，公司与CMH公司就Alacr│
│ │an铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，服务价款1580万美元。 │
│ │ 本次交易为公司的日常经营业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。公司向CMH公司派驻2名董事，其中王青海先生同时为本公司董│
│ │事会成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，CMH公司因董事任职关系成 │
│ │为公司关联法人，属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次签署EP服务协议的事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易属于董事会权限范围│
│ │内事项，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次EP服务协议部分内容需待Alacran铜金银矿环境影响评估（EIA）取得哥伦比亚国家│
│ │环境许可证管理局（ANLA）批准后实施，EIA能否获批以及取得批准所需的时间，存在一定 │
│ │的不确定性。其他风险分析详见本公告“七、合同履行的风险分析”。 │
│ │ 过去12个月内与同一关联人进行的交易：公司现持有的CMH公司50%的股权系按照与Cord│
│ │oba矿业及其全资子公司（合称“Cordoba方”）达成的股权投资相关协议，于2023年5月8日│
│ │办理完毕股权交割手续。根据股权投资相关协议约定，公司拟出资不超过1亿美元收购Cordo│
│ │ba矿业下属CMH公司50%的权益，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段│
│ │支付。 │
│ │ 截至目前，公司已完成前两期合计8000万美元交易对价的支付。经2023年10月17日、20│
│ │23年11月3日召开的公司第五届董事会第五次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过， │
│ │公司按照持股比例向CMH公司提供了不超过400万美元的股东贷款，该贷款本金及利息已按协│
│ │议约定自公司应付的第二期交易对价中抵减。除上述事项外，过去12个月内，公司未与CMH │
│ │公司进行日常关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步推进SanMatias项目Alacran铜金银矿后续的建设开发，公司与CMH公司就Alacr│
│ │an铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，服务价款1580万美元。 │
│ │ CMH公司董事会现由4名董事构成，Cordoba方及我公司分别派驻2名董事。公司向CMH公 │
│ │司派驻的2名董事中，王青海先生同时为本公司董事会成员，根据《上海证券交易所股票上 │
│ │市规则》的有关规定，CMH公司因董事任职关系成为公司关联法人，本次交易将构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：CMHColombiaS.A.S.，一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司，拥有哥 │
│ │伦比亚SanMatias项目Alacran铜金银矿100%的权益。公司及Cordoba矿业分别通过全资子公 │
│ │司各持有CMH公司50%的股权；公司另通过全资子公司持有Cordoba矿业19.995%的股权，为其│
│ │第二大股东。 │
│ │ 注册地址：Carrera37A#8-43,Oficina801,EdificioRoseStreet,Medellín,Antioquia,│
│ │Colombia │
│ │ 营业执照号码：MercantileRegistryNo.2170068012 │
│ │ 成立时间：2016年2月29日 │
│ │ 营业期限：至2066年2月28日 │
│ │ 三、日常关联交易主要内容 │
│ │ 交易内容：Alacran铜金银矿将采用常规露天采矿进行钻孔和爆破操作。公司或公司指 │
│ │定的子公司将为Alacran铜金银矿提供详细设计、采购等服务。 │
│ │ 因Alacran铜金银矿环境影响评估（EIA）尚需取得哥伦比亚国家环境许可证管理局（AN│
│ │LA）批准，本次EP服务将分阶段进行。其中，项目方案优化及详细设计、设备选型等工作将│
│ │在服务协议生效后开始实施，执行时间预计为12个月；待环境影响评估（EIA）获批后，将 │
│ │进行后续设备、钢结构和大宗材料（管道及阀门、电缆及其他安装主材）采购、运输等相关│
│ │工作。 │
│ │ 服务价款：1580万美元 │
│ │ 预付款项安排：本次设计采购服务合同生效后，CMH公司将支付合同价款的10%作为预付│
│ │款。 │
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│公告日期 │2024-01-11 │
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│关联方 │北京景运实业投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司（简称“景运实│
│ │业”）位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼的6层-11层的部分办公场地及车位，租期为1 │
│ │年，租赁合同总金额为人民币20918436.30元，此次租赁构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关联交易无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租，租金总额保│
│ │持不变。公司2023年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20918436.30元（含税）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与景运实业的办公场所租赁合同已于2023年底到期，为满足公司日常经营办公需要│
│ │，公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公场地│
│ │及车位，租赁面积、单位面积租金不变，租期1年，租赁金额合计为人民币20918436.30元。│
│ │公司2023年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20918436.30元（含税）。 │
│ │ 景运实业为公司控股股东金诚信集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》，景运实业为公司的关联法人，以上交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：北京景运实业投资有限责任公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室 │
│ │ 法定代表人：王青海 │
│ │ 注册资本：85000万元人民币 │
│ │ 业务范围：项目投资；房地产开发；资产管理；投资咨询。 │
│ │ 截至2023年9月30日（未经审计），景运实业资产总额878667905.90元、负债总额40790│
│ │085.47元、资产净额837877820.43元、营业收入32549501.52元、净利润11164093.56元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的及权属 │
│ │ 公司租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公区域及车│
│ │位。上述资产由景运实业单独所有，产权清晰。该资产目前已设定抵押，但不涉及诉讼、仲│
│ │裁事项或查封、冻结等司法措施。 │
│ │ （二）交易定价政策和定价依据 │
│ │ 公司通过市场询价、比价，以市场价格为基础，经双方协商确定租金。该交易符合公司│
│ │正常经营发展需要，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 四、房屋租赁合同主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 出租方（甲方）：北京景运实业投资有限责任公司 │
│ │ 承租方（乙方）：金诚信矿业管理股份有限公司 │
│ │ （二）租赁范围：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层（电梯楼层）部分办公区│
│ │域及车位。 │
│ │ （三）租赁租金： │
│ │ 房屋租赁租金：6元/天*平方米，租赁面积9385.77平方米，年租金总计：20554836.30 │
│ │元。 │
│ │ 车位租金：景运实业为公司提供35个车位，供公司人员停车使用，年租赁费用为363600│
│ │元。 │
│ │ 上述房屋及车位年租金（含税）合计：20918436.30元。 │
│ │ （四）租赁期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。 │
│ │ （五）租金支付方式：每月支付一次。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金诚信集团有限公司 4260.00万 6.83 17.57 2024-10-15
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合计 4260.00万 6.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.56 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了350.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │1.03 │质押占总股本(%) │0.40 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司(HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited) │
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│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2027-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月14日金诚信集团有限公司质押了250.0万股给木槿花（香港）投资有限公司 │
│ │（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-07 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │0.82 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │木槿花（香港）投资有限公司（ Hibiscus Flowers(HK)Investment Limited） │
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│质押起始日 │2022-09-21 │质押截止日 │2027-11-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月30日金诚信集团有限公司解除质押3300.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │2.06 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-09 │质押截止日 │2027-04-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月09日金诚信集团有限公司质押了500.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │3.65 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-04-11 │质押截止日 │2024-04-10 │
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│实际解押日 │2024-04-08 │解押股数(万股) │2200.00 │
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│质押说明 │2024年1月9日，金诚信集团将其于2021年5月18日质押给中国银河证券股份有限公司的 │
│ │本公司无限售条件流通股中剩余的1100万股办理了解除质押手续。 │
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│解押说明 │2024年04月08日金诚信集团有限公司解除质押2200.0万股 │
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│公告日期 │2023-09-08 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中非产能合作基金有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-09-06 │质押截止日 │2028-12-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月06日金诚信集团有限公司质押了960.0万股给中非产能合作基金有限责任公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │3.30 │质押占总股本(%) │1.33 │
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│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-05-18 │质押截止日 │2024-05-17 │
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│实际解押日 │2024-01-09 │解押股数(万股) │800.00 │
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│质押说明 │2023年4月18日，金诚信集团将其于2021年5月18日及2022年4月11日质押给中国银河证 │
│ │券股份有限公司的本公司无限售条件流通股中的900万股办理了解除质押手续。关于上 │
│ │述股份的质押情况详见公司于2021年5月20日发布的《金诚信关于控股股东股份质押的 │
│ │公告》及2022年4月14日发布的《金诚信关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
│ │》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月09日金诚信集团有限公司解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-0
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