资本运作☆ ◇603979 金诚信 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西宁特钢 │ 8236.00│ ---│ ---│ 6458.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CMH公司 │ 4000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -144.44│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│矿山采矿运营及基建│ 8.50亿│ 1.23亿│ 8.15亿│ 95.86│ 9922.25万│ 2023-12-31│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化、无人化开采│ 5000.00万│ 1661.56万│ 3601.55万│ 72.03│ ---│ ---│
│技术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │CMH Colombia S.A.S │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)与CordobaMineralsCorp.(简称“Cordoba │
│ │矿业”)目前分别通过全资子公司各持有CMHColombiaS.A.S.(即SanMatias铜金银矿项目公│
│ │司,简称“CMH公司”)50%的股权。 │
│ │ 为进一步推进SanMatias项目Alacran铜金银矿后续的建设开发,公司与CMH公司就Alacr│
│ │an铜金银矿的设计及与采购(EP)签署服务协议,服务价款1580万美元。 │
│ │ 本次交易为公司的日常经营业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。公司向CMH公司派驻2名董事,其中王青海先生同时为本公司董│
│ │事会成员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,CMH公司因董事任职关系成 │
│ │为公司关联法人,属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次签署EP服务协议的事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易属于董事会权限范围│
│ │内事项,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次EP服务协议部分内容需待Alacran铜金银矿环境影响评估(EIA)取得哥伦比亚国家│
│ │环境许可证管理局(ANLA)批准后实施,EIA能否获批以及取得批准所需的时间,存在一定 │
│ │的不确定性。其他风险分析详见本公告“七、合同履行的风险分析”。 │
│ │ 过去12个月内与同一关联人进行的交易:公司现持有的CMH公司50%的股权系按照与Cord│
│ │oba矿业及其全资子公司(合称“Cordoba方”)达成的股权投资相关协议,于2023年5月8日│
│ │办理完毕股权交割手续。根据股权投资相关协议约定,公司拟出资不超过1亿美元收购Cordo│
│ │ba矿业下属CMH公司50%的权益,交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下,分阶段│
│ │支付。 │
│ │ 截至目前,公司已完成前两期合计8000万美元交易对价的支付。经2023年10月17日、20│
│ │23年11月3日召开的公司第五届董事会第五次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过, │
│ │公司按照持股比例向CMH公司提供了不超过400万美元的股东贷款,该贷款本金及利息已按协│
│ │议约定自公司应付的第二期交易对价中抵减。除上述事项外,过去12个月内,公司未与CMH │
│ │公司进行日常关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步推进SanMatias项目Alacran铜金银矿后续的建设开发,公司与CMH公司就Alacr│
│ │an铜金银矿的设计及与采购(EP)签署服务协议,服务价款1580万美元。 │
│ │ CMH公司董事会现由4名董事构成,Cordoba方及我公司分别派驻2名董事。公司向CMH公 │
│ │司派驻的2名董事中,王青海先生同时为本公司董事会成员,根据《上海证券交易所股票上 │
│ │市规则》的有关规定,CMH公司因董事任职关系成为公司关联法人,本次交易将构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称:CMHColombiaS.A.S.,一家根据哥伦比亚法律成立的简易股份公司,拥有哥 │
│ │伦比亚SanMatias项目Alacran铜金银矿100%的权益。公司及Cordoba矿业分别通过全资子公 │
│ │司各持有CMH公司50%的股权;公司另通过全资子公司持有Cordoba矿业19.995%的股权,为其│
│ │第二大股东。 │
│ │ 注册地址:Carrera37A#8-43,Oficina801,EdificioRoseStreet,Medellín,Antioquia,│
│ │Colombia │
│ │ 营业执照号码:MercantileRegistryNo.2170068012 │
│ │ 成立时间:2016年2月29日 │
│ │ 营业期限:至2066年2月28日 │
│ │ 三、日常关联交易主要内容 │
│ │ 交易内容:Alacran铜金银矿将采用常规露天采矿进行钻孔和爆破操作。公司或公司指 │
│ │定的子公司将为Alacran铜金银矿提供详细设计、采购等服务。 │
│ │ 因Alacran铜金银矿环境影响评估(EIA)尚需取得哥伦比亚国家环境许可证管理局(AN│
│ │LA)批准,本次EP服务将分阶段进行。其中,项目方案优化及详细设计、设备选型等工作将│
│ │在服务协议生效后开始实施,执行时间预计为12个月;待环境影响评估(EIA)获批后,将 │
│ │进行后续设备、钢结构和大宗材料(管道及阀门、电缆及其他安装主材)采购、运输等相关│
│ │工作。 │
│ │ 服务价款:1580万美元 │
│ │ 预付款项安排:本次设计采购服务合同生效后,CMH公司将支付合同价款的10%作为预付│
│ │款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京景运实业投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容:公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(简称“景运实│
│ │业”)位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼的6层-11层的部分办公场地及车位,租期为1 │
│ │年,租赁合同总金额为人民币20918436.30元,此次租赁构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 董事会在对该项关联交易进行表决时,关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《公司章程》等规定,本次签订房屋租赁合同暨关联交易无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 此次房屋租赁,是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续租,租金总额保│
│ │持不变。公司2023年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20918436.30元(含税)。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与景运实业的办公场所租赁合同已于2023年底到期,为满足公司日常经营办公需要│
│ │,公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公场地│
│ │及车位,租赁面积、单位面积租金不变,租期1年,租赁金额合计为人民币20918436.30元。│
│ │公司2023年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金为20918436.30元(含税)。 │
│ │ 景运实业为公司控股股东金诚信集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》,景运实业为公司的关联法人,以上交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称:北京景运实业投资有限责任公司 │
│ │ 公司性质:有限责任公司(法人独资) │
│ │ 注册地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室 │
│ │ 法定代表人:王青海 │
│ │ 注册资本:85000万元人民币 │
│ │ 业务范围:项目投资;房地产开发;资产管理;投资咨询。 │
│ │ 截至2023年9月30日(未经审计),景运实业资产总额878667905.90元、负债总额40790│
│ │085.47元、资产净额837877820.43元、营业收入32549501.52元、净利润11164093.56元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ (一)交易标的及权属 │
│ │ 公司租赁景运实业位于北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层的部分办公区域及车│
│ │位。上述资产由景运实业单独所有,产权清晰。该资产目前已设定抵押,但不涉及诉讼、仲│
│ │裁事项或查封、冻结等司法措施。 │
│ │ (二)交易定价政策和定价依据 │
│ │ 公司通过市场询价、比价,以市场价格为基础,经双方协商确定租金。该交易符合公司│
│ │正常经营发展需要,交易定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 四、房屋租赁合同主要内容 │
│ │ (一)合同主体 │
│ │ 出租方(甲方):北京景运实业投资有限责任公司 │
│ │ 承租方(乙方):金诚信矿业管理股份有限公司 │
│ │ (二)租赁范围:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼6层-11层(电梯楼层)部分办公区│
│ │域及车位。 │
│ │ (三)租赁租金: │
│ │ 房屋租赁租金:6元/天*平方米,租赁面积9385.77平方米,年租金总计:20554836.30 │
│ │元。 │
│ │ 车位租金:景运实业为公司提供35个车位,供公司人员停车使用,年租赁费用为363600│
│ │元。 │
│ │ 上述房屋及车位年租金(含税)合计:20918436.30元。 │
│ │ (四)租赁期限:自2024年1月1日至2024年12月31日。 │
│ │ (五)租金支付方式:每月支付一次。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │CMH Colombia S.A.S. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │金诚信矿业管理股份有限公司(简称"公司")与CordobaMineralsCorp.(简称"Cordoba矿业│
│ │")分别通过全资子公司各持有CMH Colombia S.A.S.(即SanMatias铜金银矿项目公司,简 │
│ │称"CMH公司")50%的股权。 │
│ │ 为推动SanMatias项目Alacran铜金银矿床可行性研究报告、环境影响评估报告编制等工│
│ │作的顺利进行,公司拟与Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过800万美元的 │
│ │股东贷款。其中,公司将通过全资子公司IniviewMiningInvestmentLimited(开景矿业投资│
│ │有限公司,简称"开景矿业")按照50%的持股比例提供不超过400万美元的股东贷款,贷款年│
│ │化利率12%。 │
│ │ 本次交易将构成关联交易。公司向CMH公司派驻2名董事,其中王青海先生同时为本公司│
│ │董事会成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,CMH公司因董事任职关系 │
│ │成为公司关联法人,属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司,且本次股东│
│ │贷款系按实际股东股权比例提供的同等条件财务资助,故不属于《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次股东贷款事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 公司现持有的CMH公司50%的股权系按照与Cordoba矿业及其全资子达成的股权投资相关 │
│ │协议,于2023年5月8日办理完毕股权交割手续。根据股权投资相关协议约定,公司拟出资不│
│ │超过1亿美元收购Cordoba矿业下属CMH公司50%的权益,交易对价将在协议约定的里程碑目标│
│ │完成的前提下,分阶段支付。截至目前,公司已完成第一阶段4000万美元交易对价的支付,│
│ │通过全资子公司开景矿业持有CMH公司50%的股权及相应的投票权,并向CMH公司董事会派驻2│
│ │名董事。除上述股权收购外,公司过去12个月内,未与CMH公司进行关联交易。 │
│ │ 公司目前不存在对合并报表外其他公司或为控股股东、实际控制人及其关联人参股公司│
│ │提供财务资助的情形;不存在逾期未收回财务资助的情况。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 经2023年2月22日、2023年3月10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2023年第二次│
│ │临时股东大会审议通过,公司拟出资不超过1亿美元收购Cordoba矿业下属CMH公司50%的权益│
│ │,与Cordoba矿业合资运营SanMatias铜金银矿项目,交易对价将在协议约定的里程碑目标完│
│ │成的前提下,分阶段支付(该交易简称"股权投资")。根据股权投资框架协议的约定,公司│
│ │已完成第一阶段4000万美元交易对价的支付,并于2023年5月8日办理完毕股权交割手续。公│
│ │司现通过全资子公司开景矿业持有CMH公司50%的股权及相应的投票权。 │
│ │ 为推动SanMatias项目Alacran铜金银矿床可行性研究报告、环境影响评估报告编制等工│
│ │作的顺利进行,公司拟与Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过800万美元的 │
│ │股东贷款。其中,公司将通过全资子公司开景矿业按照50%的持股比例提供不超过400万美元│
│ │的股东贷款。 │
│ │ 根据股权投资相关协议约定,公司向CMH公司派驻2名董事,其中王青海先生同时为本公│
│ │司董事会成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,CMH公司因董事任职关 │
│ │系成为公司关联法人,属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司,且本次股│
│ │东贷款系按实际股东股权比例提供的同等条件财务资助,故不属于《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
金诚信集团有限公司 8660.00万 14.38 35.71 2024-01-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 8660.00万 14.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │3.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-11 │质押截止日 │2024-04-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年1月9日,金诚信集团将其于2021年5月18日质押给中国银河证券股份有限公司的 │
│ │本公司无限售条件流通股中剩余的1100万股办理了解除质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-08 │质押股数(万股) │960.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.96 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中非产能合作基金有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-06 │质押截止日 │2028-12-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月06日金诚信集团有限公司质押了960.0万股给中非产能合作基金有限责任公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.30 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-05-18 │质押截止日 │2024-05-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-09 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年4月18日,金诚信集团将其于2021年5月18日及2022年4月11日质押给中国银河证 │
│ │券股份有限公司的本公司无限售条件流通股中的900万股办理了解除质押手续。关于上 │
│ │述股份的质押情况详见公司于2021年5月20日发布的《金诚信关于控股股东股份质押的 │
│ │公告》及2022年4月14日发布的《金诚信关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
│ │》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月09日金诚信集团有限公司解除质押1100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-14 │质押股数(万股) │393.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.32 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹰潭金诚投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-09 │质押截止日 │2023-08-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-22 │解押股数(万股) │393.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月12日鹰潭金诚投资发展有限公司解除质押390.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月22日鹰潭金诚投资发展有限公司解除质押393.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-01-14 │质押股数(万股) │363.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.85 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹰潭金信投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-11 │质押截止日 │2023-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-22 │解押股数(万股) │363.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月12日鹰潭金信投资发展有限公司解除质押360.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月22日鹰潭金信投资发展有限公司解除质押363.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-10 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.25 │质押占总股本(%) │3.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金诚信集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │木槿花(香港)投资有限公司( Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-09 │质押截止日 │2027-11-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明
|