资本运作☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│民乐管业 │ 8323.20│ ---│ 51.00│ ---│ 1636.48│ 人民币│
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│新诺国际 │ 1435.56│ ---│ 100.00│ ---│ 453.54│ 人民币│
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│甬通管业 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ -123.12│ 人民币│
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│甘肃甬金 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -780.59│ 人民币│
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│浙江镨赛 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1416.08│ 人民币│
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│广东甬金 │ ---│ ---│ 75.00│ ---│ 20214.06│ 人民币│
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│中源钛业 │ ---│ ---│ 56.00│ ---│ -1600.02│ 人民币│
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│江苏镨赛 │ ---│ ---│ 55.00│ ---│ -2714.92│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年加工7.5万吨超薄 │ 11.75亿│ 0.00│ 8.52亿│ 72.52│ 5189.55万│ ---│
│精密不锈钢板带项目│ │ │ │ │ │ │
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│年加工22万吨精密不│ 2.20亿│ 1711.04万│ 2.20亿│ 100.00│ 1621.57万│ ---│
│锈钢板带项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年加工19.5万吨超薄│ 7.00亿│ 6688.05万│ 6.56亿│ 93.77│ 651.14万│ ---│
│精密不锈钢板带项目│ │ │ │ │ │ │
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│年加工35万吨不锈钢│ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ 4316.06万│ ---│
│板带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年加工22万吨精密不│ 5.50亿│ 8557.06万│ 8557.06万│ 15.56│ 1621.57万│ ---│
│锈钢板带项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-24 │交易金额(元)│8323.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市民乐管业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │甬金科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │麦海东、麦树威、麦稳球 │
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│交易概述 │为更好管理和拓展公司不锈钢水管业务，甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）与深│
│ │圳市民乐管业有限公司（下称“民乐管业”）之股东麦海东、麦树威、麦稳球于近日签署了│
│ │关于《深圳市民乐管业有限公司51%股权之股权收购协议》（下称“股权收购协议”），公 │
│ │司决定以8323.20万元的价格收购麦海东先生所持民乐管业44%的股权、麦树威先生所持民乐│
│ │管业5%的股权、麦稳球先生所持民乐管业2%的股权。本次交易完成后，公司持有民乐管业51│
│ │%的股权，民乐管业成为公司的控股子公司。 │
│ │ 目前，相关工商变更登记手续已办理完毕。 │
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│公告日期 │2023-08-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甬金科技集团股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股2927000股 │ │ │
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│买方 │虞辰杰 │
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│卖方 │曹静芬 │
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│交易概述 │本次转让为甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致│
│ │行动人之间通过大宗交易进行的股份转让。 │
│ │ YUJASONCHEN（虞辰杰）作为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，于2023年8月24│
│ │日通过上海证券交易所大宗交易平台受让了另一一致行动人曹静芬所持有的无限售流通股29│
│ │27000股。 │
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│公告日期 │2023-06-28 │交易金额(元)│7975.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏银羊不锈钢管业有限公司40%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江甬金金属科技股份有限公司 │
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│卖方 │徐晓东 │
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│交易概述 │为更好管理和拓展公司不锈钢水管业务，浙江甬金金属科技股份有限公司（下称“公司”）│
│ │全资子公司江苏甬金金属科技有限公司（下称“江苏甬金”）与江苏银羊不锈钢管业有限公│
│ │司（下称“银羊管业”）少数股东徐晓东先生于近日签署了《股权收购协议》，公司决定以│
│ │7975万元的价格收购徐晓东先生所持银羊管业40%的股权。本次交易完成后，江苏甬金持有 │
│ │银羊管业的股权比例上升至91%。 │
│ │ 浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日披露了《关于签│
│ │署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-047）。近日，公司全资子公司江苏甬金金属科│
│ │技有限公司（以下简称“江苏甬金”）与江苏银羊不锈钢管业有限公司（以下简称“银羊管│
│ │业”）少数股东徐晓东先生的股权转让已完成，江苏甬金持有银羊管业的股权比例上升至91│
│ │%，并对银羊管业法定代表人、董监高管理层进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完 │
│ │毕。 │
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│公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南中源钛业有限公司尚未实缴的5%│标的类型 │股权 │
│ │认缴出资份额 │ │ │
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│买方 │浙江甬金金属科技股份有限公司 │
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│卖方 │贵州航宇科技发展股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州航宇科技发展股份有限公司（│
│ │以下简称“航宇科技”）于近日签署了《股权转让协议》，航宇科技拟将其持有的河南中源│
│ │钛业有限公司（以下简称“中源钛业”或“标的公司”）尚未实缴的5%认缴出资份额（以下│
│ │简称“标的股权”）以0对价转让给公司。本次交易完成后，公司持有中源钛业的股权比例 │
│ │上升至56%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-08 │
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│关联方 │甬金金属科技（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称“越南甬金”） │
│ │ 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │ 本次为越南甬金向中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行（以下简称“中国信托│
│ │胡志明市分行”）、汇丰银行(越南)有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请的借款分别提│
│ │供最高不超过1000万美元和1200万美元的连带责任保证担保。 │
│ │ 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2024年4月7日，公司及子公司向越南甬金│
│ │提供的担保余额为55155.98万元 │
│ │ 本次担保是否有反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：0 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 因业务发展需要，公司分别与中国信托胡志明市分行、汇丰银行签署了《最高额保证合│
│ │同》（CG-STVN2612-24）和《保证合同》，为控股子公司越南甬金申请的借款分别提供最高│
│ │不超过1000万美元和1200万美元的连带责任保证担保。 │
│ │ 担保范围及担保期间详见“三、担保协议的主要内容”。 │
│ │ 本次担保方只涉及公司一家，越南甬金少数股东对本次担保按照其相应少数股权比例提│
│ │供一般保证担保的反担保。此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续│
│ │经营能力。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 2023年4月13日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2023年度对 │
│ │外担保的议案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月9日，该议案经公│
│ │司2022年年度股东大会审议通过。（公告编号：2023-019、2023-045） │
│ │ 上述担保事项金额在公司2022年年度股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ （三）担保预计基本情况 │
│ │ 公司2022年年度股东大会审议通过担保预计的相关事项，2023年公司为下属子公司提供│
│ │担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过40亿元，其中为资产负债率70%及以上的 │
│ │子公司担保余额为3亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度│
│ │可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资 │
│ │产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 │
│ │ 公司本次为越南甬金担保占用为资产负债率70%以下的子公司担保额度。 │
│ │ 本次担保前，公司对越南甬金的担保余额55155.98万元，本次担保后公司对越南甬金的│
│ │担保余额71068.58万元。 │
│ │ 关联关系：被担保人为公司的控股子公司。 │
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│公告日期 │2023-08-02 │
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│关联方 │甬金金属科技（越南）有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称“越南甬金”） │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟与汇丰银行（越南）有限公司│
│ │签署担保合同，为控股子公司越南甬金向汇丰银行（越南）有限公司申请的借款提供最高不│
│ │超过1200万美元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司向越南甬金提供的担保余额│
│ │为人民币50116.01万元（按7.31汇率中间价折算）。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：有 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：0 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 公司拟与汇丰银行（越南）有限公司签署担保合同，为控股子公司越南甬金向汇丰银行│
│ │（越南）有限公司申请的借款提供最高不超过1200万美元的连带责任保证担保。 │
│ │ 保证期间：三年 │
│ │ 本次担保方只涉及公司一家，少数股东佛山市联鸿源不锈钢有限公司对本次担保按照其│
│ │相应少数股权比例提供一般保证担保的反担保。此次超股权比例的担保风险在可控范围内，│
│ │不会影响公司的持续经营能力。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 2023年4月13日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2023年度对 │
│ │外担保的议案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月9日，该议案经公│
│ │司2022年年度股东大会审议通过。（公告编号：2023-019、2023-045） │
│ │ 上述担保事项金额在公司2022年年度股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：甬金金属科技（越南）有限公司 │
│ │ 法定代表人：邵星 │
│ │ 成立时间：2019年4月10日 │
│ │ 注册资本：55000000美元 │
│ │ 注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块 │
│ │ 经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。 │
│ │ 关联关系：被担保人为公司的控股子公司。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司 │
│ │ 被担保人：甬金金属科技（越南）有限公司 │
│ │ 债权人：汇丰银行（越南）有限公司 │
│ │ 担保方式：连带责任保证担保 │
│ │ 担保本金金额：1200万美元 │
│ │ 保证期间：三年 │
│ │ 担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报
表范围内子公司。
结合2023年度担保实施情况，2024年公司及下属子公司预计对外担保敞口余额不超过45亿
元（含存量及2024年预计新增，包括子公司对子公司的担保），其中为资产负债率70%及以上
的子公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度
可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产
负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
本次担保是否有反担保：无。
本事项尚需提交股东大会审议。
公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，
结合2023年度担保实施情况，2024年公司预计为子公司借款担保敞口余额累计不超过45亿元（
含存量及2024年预计新增，包括子公司对子公司的担保），其中为资产负债率70%及以上的子
公司担保余额为8亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以
进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债
率为70%以上的子公司处获得担保额度。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会
授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出
发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关
的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（
根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方
与银行等金融机构的实际借款金额。
（二）决策程序
本事项已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
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2024-04-16│价格调整
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1、调整原因
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细调整方法如下：
P＝P0÷(1＋n)
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）。
派息时调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了公司2023年度利润分配预案：
公司以方案实施前的公司总股本366679968股扣减回购专用证券账户2008725股为基数，每
股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利182335621.50元。本次利润分配方案尚需
提交2023年年度股东大会审议。
鉴于公司计划于本次限制性股票回购注销完成前实施2023年年度权益分派。
因此根据公司《激励计划》的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会对本次限制性股票的回购价格进行调整。
2、调整结果
根据上述调整方法，公司2023年年度权益分派实施完成后，首次授予的限制性股票（含暂
缓授予部分）的回购价格由8.42元/股调整为7.92元/股，预留授予的限制性股票的回购价格由
8.94元/股调整为8.44元/股。
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2024-04-16│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所
协商确定相关的审计费用。
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2024-04-16│委托理财
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范
围内子公司2024年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过10亿元，适时用于
购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循
环滚动使用，期限自公司第五届董事会第四十七次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之
日止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司2024年拟使用
闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过10亿元。
本次现金管理不构成关联交易。
（一）现金管理实施单位及投资额度
现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过10亿元
，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前
述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单
个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（三）投资有效期
期限自公司第五届董事会第四十七次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关
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