资本运作☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-11│ 22.52│ 11.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 14.44│ 3389.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 14.44│ 86.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-07│ 15.19│ 75.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-13│ 100.00│ 9.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-22│ 27.02│ 11.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江甬泰 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│中源钛业 │ ---│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江镨赛 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰国甬金 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新越科技 │ ---│ ---│ 72.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年加工22万吨精密不│ ---│ 1857.44万│ 1.19亿│ 101.99│ -763.18万│ ---│
│锈钢板带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年加工35万吨宽幅精│ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 7587.38万│ ---│
│密不锈钢板带技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产能26万吨精密不│ ---│ 1.37亿│ 1.37亿│ 31.63│ ---│ ---│
│锈钢板带项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将注销回购专用证券账户B884406338中
的股份2,008,725股，占目前公司总股本的0.55%。此次注销完成后，公司总股本将由365,618,
230股变更为363,609,505股。
注销日期：2026年6月24日
一、注销库存股的决策程序与信息披露
公司于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的议案》；于2026年4月9日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订<公司章程>的议案》；于2026
年5月8日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司
注册资本修订<公司章程>的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,72
5股）全部予以注销。（详见《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》公告编号：202
6-003）。公司于2026年5月9日披露了《关于注销回购专用证券账户库存股通知债权人的公告
》（公告编号：2026-035），至2026年6月22日公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求
提前清偿债务或提供担保的要求。
（一）本次注销库存股的原因及依据
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——回购股份》的有关规定和公司前期回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施的股
份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。鉴于上述期限已届满，经公司第六届
董事会第十六次会议、第六届董事会第十八次会议、2025年年度股东会审议通过，公司将注销
回购专用证券账户B884406338中的股份2,008,725股。
（二）本次注销的数量
本次拟注销股份2,008,725股。
（三）本次注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B884406338）。
公司已向上海证券交易所递交本次注销库存股的相关申请，公司申请于2026年6月24日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述存放于公司回购专用证券账户中的股份2,
008,725股，并将及时办理变更登记手续等相关事宜。
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2026-06-13│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开了第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于设立子公司投资建设新项目的议案》，决定成立子公司建
设“年产10万吨精密金属新材料（超薄精密不锈钢及钛材板带）产业化项目”（详见《关于设
立子公司投资开展新项目的公告》公告编号：2026-036）。
近日，公司已经完成了浙江甬金精密新材料有限公司的工商注册登记并取得了兰溪市市场
监督管理局颁发的营业执照。工商登记的相关信息如下：
公司名称：浙江甬金精密新材料有限公司
统一社会信用代码：91330781MAKGLHHB7U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贲海峰
注册资本：贰亿元整
成立日期：2026年6月11日
住所：浙江省金华市兰溪市灵洞乡耕头畈999号(甬金科技集团股份有限公司内2号厂房）
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型
金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属制品研发；金属材料制造；
金属制品销售；钢压延加工；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-09│其他事项
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前次债项评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：“稳定”
本次债项评级：“AA-”，主体评级：“AA-”，评级展望：“稳定”
本次评级结果较前次没有变化
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公
司（以下简称“新世纪评估”）对公司于2021年12月13日发行的可转换公司债券（转债简称“
甬金转债”）进行了跟踪信用评级。公司前次主体信用等级为“AA-”，甬金转债前次信用等
级为“AA-”，评级展望为“稳定”，评级机构为新世纪评估，评级时间为2025年6月5日。新
世纪评估在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月8日出具
了《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2026）100042】
，本次公司主体信用等级为“AA-”，甬金转债信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。本
次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》。
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2026-05-20│对外投资
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投资标的及金额
甬金科技集团股份有限公司拟设立浙江甬金精工科技有限公司（暂定名，最终以有关部门
审批通过的名称为准）投资人民币11.51亿元，建设“年产10万吨精密金属新材料（超薄精密
不锈钢及钛材板带）产业化项目”。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、审批风险：公司投资本项目，是从长远发展角度做出的审慎决策，符合公司的长远规
划和战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。目前该项目尚未获得相关有权部门正式批
准，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期
、变更或终止的风险。
2、资金风险：该项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金或其他自筹资金，资金能
否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水
平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建
设或建设方案调整、取消的风险。
3、实施风险：在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化
、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期
限延长或建设方案调整、取消的风险。
4、收益风险：本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、
市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能
力不达预期。
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为贯彻公司“一体两翼”发展战略，增加公司整体竞争力，公司于2026年5月18日召开了
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立子公司投资建设新项目的议案》。同意
公司与兰溪高新技术产业园区管理委员会签署项目投资协议书，设立浙江甬金精工科技有限公
司（暂定名，最终以有关部门审批通过的名称为准）投资人民币11.51亿元，建设“年产10万
吨精密金属新材料（超薄精密不锈钢及钛材板带）产业化项目”。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准
。相关项目尚需有关部门批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本事项不属于关联交易，未达到重大资产重组标准。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长YUJASONCHEN（虞辰杰）先生主持会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人，均列席本次会议；2、董事会秘书张
天汉列席本次会议。
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2026-05-09│股权回购
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一、通知债权人的原由
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》；于2026年4月9
日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公
司注册资本修订<公司章程>的议案》；于2026年5月8日召开了2025年年度股东会，审议通过了
《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订<公司章程>的议案》。公司拟将存
放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。（详见《关于注销公司回
购专用证券账户库存股的公告》公告编号：2026-003）
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次库存股注销后，公司总股本将从365,617,895股变更为363,609,170股，注册资本
也将减少2,008,725元，由365,617,895元变更为363,609,170元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向
公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1．债权申报登记地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司证券办
2．申报时间：2026年5月9日起45天内（8:00-11:30；13:00-17:00，双休日及法定节假日
除外）（以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样）
3．联系人：公司证券办
4．联系电话：0579-88988809
5．邮政编码：321100
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，同时积极响应上海证券交易所的倡议，践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，维护甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东利益，增强投资者信
心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景
的信心和对公司价值的认可，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、总体目标
（一）经营提质
2026年实现冷轧不锈钢及新材料产能高效释放。优化资产周转、提升高毛利精密产品占比
，提升已投产项目的产能利用率，巩固国内冷轧不锈钢精密板带材龙头地位，提升品牌的全球
知名度。
（二）创新增效
提升超薄、超宽、高精度不锈钢、钛合金及复合新材料工艺水平，与产业链共同研发推广
创新产品应用，加快创新成果转化。推进国内外在建项目的建设进度，加快绿色低碳技术的覆
盖和改造落地，加强产学研合作，培育新质生产力增长点。
（三）回报为重
按照前期制定的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》稳定实施中长期分红，
优先实施中期分红。结合股价与现金流，适时开展股份回购并优先注销，提升股息率与股东长
期回报。
（四）治理提效
完善董事会和股东会运作、内控合规与投资者沟通机制，压实董事、高管及控股股东责任
。将董事、高管薪酬与公司相关经营指标挂钩。规范“关键少数”持股变动，防范资金占用、
违规担保等风险。提升信息披露质量与透明度，在生产经营、对外投资等重大事项中保护投资
者特别是中小投资者的合法权益。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│对外担保
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被担保人名称：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报
表范围内子公司。
依据2025年度的担保情况，并结合公司未来的项目规划、资金需求，2026年公司预计为子
公司借款提供担保额度最高不超过652500.00万元（包括子公司对子公司的担保）。本次预计
中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对象包括公司现
存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。
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2026-04-10│其他事项
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本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案主要内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司净利润为人民币54869.26万
元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139114.87万元。基于对公司稳健经营及长远
发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟
定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分
配。截至2026年4月8日，公司总股本365618044股，扣减回购专用证券账户2008725股，以此计
算共计派发现金红利181804659.5元，占2025年归属于母公司净利润的33.13%。
经公司2025年8月13日召开的第六届董事会第十二次会议和2025年9月1日召开的2025年第
二次临时股东大会审议批准，公司已于2025年9月23日派发2025年中期分红总额109082695.2元
，占合并报表2025年上半年归属于母公司股东净利润的35.98%。
综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额290887354.7元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例53.01%。截至2026年4月8日，公司通过回购专用账户所持
有本公司股份2008725股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配金额不变，并相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公
司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所
协商确定相关的审计费用。
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2026-04-10│委托理财
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甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）预计公司及合并报表范
围内子公司2026年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过10亿元，适时用于
购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循
环滚动使用，期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日
止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司2026年拟使用
闲置自有资金进行现金管理，公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过10亿元。
本次现金管理不构成关联交易。
（一）现金管理实施单位及投资额度
现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过10亿元
，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金管理在单日最高余额不超过前
述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，单
个现金管理产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（三）投资有效期
期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股份为主体的现金管理授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，全资及控
股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署
相关合同及协议，具体由公司财务部实施。
二、风险控制措施
公司拟购买的理财产品为期限不
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