资本运作☆ ◇603999 读者传媒 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天水读者产业园管理│ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.57│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│读者·新语文中小学│ 3490.98万│ 891.90万│ 2750.21万│ 97.94│ 32.11万│ ---│
│生阅读与写作教育平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-04│其他事项
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近日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东读者出版集团有限公司
（以下简称“读者集团”）收到甘肃省人民政府人事任免通知，甘肃省人民政府决定：免去梁
朝阳的读者出版集团有限公司董事长职务。根据国有企业干部管理相关规定，经读者集团党委
会研究决定，免去梁朝阳的公司董事、董事长职务。
因工作变动，梁朝阳先生已向公司董事会提请辞去公司董事、董事长，董事会战略委员会
主任委员等公司一切职务。根据《公司章程》规定，梁朝阳先生《关于不再担任公司相关职务
的报告》自送达董事会起生效。梁朝阳先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于《公
司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。近期，公司将按照《公司
章程》和相关规定尽快履行决策程序，补选董事及董事长。
梁朝阳先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥
了重要作用，公司董事会对梁朝阳先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-03-28│银行授信
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根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银
行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。
上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办理相关授信手续，并签署
上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事
项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.033元（含税），本年度不发送红股，不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大
会审议批准。
一、公司2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币1032281098.95元。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2024年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本576000000股，以此计算合计拟派发现金红利19008000元（含税）。本年度公司现金分红比
例占归属于上市公司股东净利润的比例为30.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“
提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒
”或“公司”）高质量发展，促进公司投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权
益，根据行业特性，结合自身发展实际，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方案，具体
如下：
一、聚焦主责主业，夯实发展基石
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记视察公司
时的殷殷嘱托，牢牢把握正确出版导向，聚焦主业提升质效，坚持深耕出版主业，深入推进精
品出版工程,加快融合创新步伐，构建多元业态体系，建立阅读服务体系，推动全民阅读高质
量发展，公司经营管理总体稳中向好、质效向优、态势向上。
公司将坚持挺拔出版主业，持续推进实施精品出版工程，充分发挥敦煌学、简牍学、西夏
学、藏学等特色优势，不断丰富高品质出版2
供给，持续扩大甘版图书传播力和影响力；要围绕提供优质内容与文化价值，坚持守正创
新、精益求精，进一步提升“读者”杂志品质提升、影响力提升、传播力提升三大工程；要加
快推进期刊集群提升改造融合转型工程，推动出版融合创新发展，运用先进技术赋能传统出版
，统筹推进构建数字出版产业链；要立足文化服务，不断推动文化服务模式的升级转型。
公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届
二中、三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，始终坚持正确政治方向和出
版导向，依托和借助“读者”品牌优势，围绕推进高质量发展主线，坚持以党建夯基础、以精
品强主业、以创新激活力，进一步全面深化改革，加快创新融合发展，为推动中华优秀传统文
化创造性转化、创新性发展作出“读者”贡献。
二、注重股东回报，维护股东权益
公司坚持与投资者共享公司经营发展成果，高度重视投资者回报，在《公司章程》中明确
规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《读者传媒未来三年（2024年—2026年）股东
分红回报规划》，努力实现公司价值和股东利益最大化。自2015年上市以来，公司坚持每年现
金分红，累计分派金额2.2亿元，每次现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润
的比例均超过30%，为股东创造了良好的回报。
公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营管理和良
好的经营业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加
合理、更有利于保障股东权益的利润分配政策，进一步增强投资者获得感，让广大投资者切实
分享到公司发展成果。
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2025-03-28│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。
投资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元），在投资期限内该投资额度可滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：2025年3月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
。该事项尚需公司2024年度股东大会审议批准。
特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和
非银行类金融机构理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注
意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，公司及子公司将在不影响公司主营
业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用部分闲置自有资金进行现金管理
，为公司和股东谋求更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业
务的发展。
（二）投资金额
最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在投资期限内该投资额可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金为公司及下属子公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董
事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子
公司闲置资金统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。
公司购买的理财产品不得质押。
（五）投资期限
上述投资金额自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根
据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。
二、审议程序
（一）董事会意见
2025年3月26日，公司第五届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用7亿元（含7亿元）
的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行
和非银行类金融机构理财产品。有效期自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起12个月
内有效。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在
上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件，并由财务负责人负责组织财
务部具体实施。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年3月26日，公司第五届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合国家法律法
规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可
以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公
司及子公司本次对最高额度不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。
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2024-12-05│其他事项
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1.读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定退出惠州市读者
文化园项目（以下简称“该项目”或“惠州项目”），终止对该项目的“读者”冠名权，并公
开挂牌转让读者传媒及下属子公司读者甘肃数码科技有限公司（以下简称“读者数码”）持有
的惠州市读者文化发展有限公司（以下简称“惠州读者”）合计10%的股权。经合作方协商达
成一致，拟签署补充协议，约定公司退出后，已取得的品牌特许权使用费1440万元，相关方后
期不以任何理由主张返还，相关各方签署的《合作协议》及相关约定继续有效，具体履行事宜
，由各方另行确定。退出该项目对公司资产和当期损益不会产生影响。
2.该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准
。
3.相关风险提示：公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理
产权登记或收房手续，尚需进一步协商处理，存在不确定性。公司董事会将积极关注后续进展
情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、项目合作概况
（一）项目基本情况
为充分发挥“读者”品牌价值，激发“读者”品牌活力，以知名文化品牌带动产业发展，
创造良好的社会效益和经济效益，2018年，读者传媒与读者数码以“读者”品牌与惠州市秋谷
实业集团有限公司（以下简称“秋谷集团”）、惠州读者合作实施惠州项目。该项目以“读者
”IP为核心，以“读者”文化为主题，以文化创意产业为导向，旨在将其打造成为惠州市开放
性的文化公园、城市的文化地标、城市的精神堡垒。项目由秋谷集团主导并承担全部资金投入
，惠州读者作为实施主体负责具体运营。该项目合作前期，2016年读者出版集团有限公司（以
下简称“读者集团”）、读者数码分别投资50万元参股惠州读者，各占5%的股权；2018年，读
者传媒受让读者集团持有惠州读者5%的股权。
惠州项目总占地面积6.67万平方米，总建筑面积计划25.8万平方米，实际建成21.2万平方
米。项目于2019年4月正式开工建设，2023年基本完成工程施工并取得竣工备案手续，园区进
入试运营阶段。
（二）读者传媒及读者数码的约定收益
根据2018年公司及读者数码与秋谷集团、惠州读者签署的《惠州市读者文化公园项目合作
协议》（以下简称“《合作协议》”），读者传媒仅负责授权惠州读者使用“读者”字号、商
标及商誉，不再进行资金投入。公司权益分两部分组成，第一部分为“读者”商标、字号及商
誉等特许权使用费，2018年—2021年，惠州读者每年向公司支付商标使用费360万元，四年共
计1440万元；第二部分为项目建成后分得计容建筑面积5800平方米房产（该部分为自持房产，
即可长期使用但无产权）。读者数码分得计容建筑面积8300平方米房产（其中2500平方米为可
售房产，即可办产权证；5800平方米为自持房产，即可长期使用但无产权）。具体内容详见公
司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限
公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（公告编号：临2018-057）。
二、项目合作进展
（一）权益取得情况
读者传媒品牌特许权使用费1440万元已全部收到。读者传媒与读者数码应分得的房产，虽
然已全部以协议方式约定位置及面积，但该房产因权属问题尚未办理产权登记或收房手续，未
实际取得。
（二）退出惠州项目
鉴于当前房地产行业风险较大、存在诸多不确定性，惠州项目调整园区定位和业态方向，
为进一步优化公司对外投资及合作项目布局，切实维护“读者”品牌美誉度，公司决定退出该
项目，终止对项目的“读者”冠名权，并公开挂牌转让读者传媒及读者数码持有的惠州读者合
计10%的股权。经合作方协商达成一致，拟签署补充协议，约定公司退出后，已取得的品牌特
许权使用费1440万元，相关方后期不以任何理由主张返还，相关各方签署的《合作协议》及相
关协议继续有效，具体履行事宜，由各方另行确定。上述退出及相关事宜，董事会将授权读者
传媒经营层全权处理。
公司退出该项目后，原“读者文化园”更名为“读创文化健康产业园”；项目公司“惠州
市读者文化发展有限公司”更名为“惠州市读创文化发展有限公司”。公司退出后，该项目将
专注于文化科技及健康服务产业。
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2024-07-10│对外投资
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投资标的名称：1.读者商务印刷产业园；2.天水读者产业园管理有限公司，负责项目建设
管理。
投资金额：1.项目总投资21897.52万元；2.天水读者产业园管理有限公司，注册资本9000
万元。项目总投资包括设立天水读者产业园管理有限公司。
相关风险提示：本次投资事项可能面临市场风险、财务风险、管理风险等。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为抢抓发展机遇，打造新的经济增长点，实现公司物资仓储业务平稳过渡，并以此为契机
布局高新绿色印刷物流产业，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”
）在天水市购置约200亩工业用地，规划建设读者商务印刷产业园项目（该项目名称已经上级
部门批复，以下简称“该项目”或“本项目”），具体事宜详见《关于公司天水物资站土地收
储事项的公告》（临2021-006）、《关于拟规划建设商务印刷物流园的公告》（临2021-007）
。截至目前，该项目建设用地已取得，项目建设相关准备工作已就绪，并已取得上级有权部门
批复，公司决定设立全资子公司天水读者产业园管理有限公司（以下简称“项目公司”）正式
建设该项目。
（二）董事会审议情况
本事项于2024年7月8日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会授权经理
层全权负责后续项目公司设立、园区建设及运营等相关事宜。根据《上海证券交易所上市规则
》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会进行审议。
（三）有关部门审批情况
根据甘肃省财政厅、甘肃省委宣传部《甘肃省省属文化企业国有资产监督管理暂行办法》
相关规定，该项目建设投资相关事项已履行报批程序，现已取得甘肃省财政厅、省委宣传部等
上级主管部门同意批复。
根据前期与天水市相关政府部门沟通，该项目建设方案等相关事宜已经天水市政府批复同
意。
（四）本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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