资本运作☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-09│ 14.62│ 4.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百龙创园（泰国）有│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -172311.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海百龙创园生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -134516.42│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛百龙汇创生物科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -887341.53│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30,000吨可溶性│ 1.05亿│ 3962.96万│ 1.07亿│ 102.07│ ---│ ---│
│膳食纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10,000吨低聚异│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 2617.23万│ ---│
│麦芽糖项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000吨结晶麦 │ 4990.00万│ ---│ 4990.00万│ 100.00│ 1881.47万│ ---│
│芽糖醇结晶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 3700.00万│ ---│ 3700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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窦光朋 700.00万 1.67 69.40 2025-07-31
窦宝德 390.00万 0.93 1.96 2025-08-19
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合计 1090.00万 2.60
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦光朋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │2026-07-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日窦光朋质押了350.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.70 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦光朋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │2026-07-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日窦光朋质押了350.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.96 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦宝德 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2026-06-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月25日窦宝德质押了300.0万股给东吴证券股份有限公司 │
│ │2024年06月25日窦宝德质押了390.0万股给东吴证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利0.50元（含税）。以未来实施本次分
配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度合并报表归属于
上市公司股东的净利润26,462.57万元，公司母公司累计未分配利润为100,468.12万元，上述
数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年第三季度利润分配方
案如下：
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本为420,012,320股，以此为基
数测算，合计拟派发现金红利人民币21,000,616.00元（含税），占公司当年归属于上市公司
股东的净利润的7.94%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动
的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
公司2024年年度股东大会已授权董事会就实施本次2025年第三季度利润分配办理相关事宜
。
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2025-10-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月9日
(二)股东会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公
楼一楼第二会议室
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2025-09-24│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议
有效期的议案》，具体内容如下：
公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期为自公司2024年第三次临
时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将到期，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，
确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之
日起延长十二个月，即有效期延长至2026年10月10日。除上述延长本次发行股东会决议有效期
外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。
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2025-09-24│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：
公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会决议，股
东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律、法规的前提下全权办理与本次发行有关的相
关事宜，有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于上述授权的有效期即将到期，公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成，
为保证公司本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟将授权董事会及其授权人士全权办理公司向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至2026年10月10日。除延长上述有效期外，公司股东会授权董事会及其授权人士全权
办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
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2025-09-24│银行授信
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四
届董事会第三次会议，审议通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司的业务发展需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营活动，节约公司申请银
行授信的审批成本，缩短银行授信审批时间，公司拟在2025年4月29日召开的第三届董事会第
十五次会议审议通过的8亿元基础上，再新增4亿元的融资额度，累计综合授信额度不超过人民
币12亿元（含存量）。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与
各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期
贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据质押贷款等授信业务等。
为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层
具体办理和签署相关法律文件，授权期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内
有效。
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2025-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委
托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一
位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日14点30分召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发
区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-02│其他事项
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四
届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》，拟以自有资金
的方式在济南投资设立全资子公司百龙创园（济南）生物科技有限公司（具体内容详见公司20
25年8月28日披露的《关于对外投资设立济南全资子公司的公告》2025-054）。
经济南市槐荫区市场监督管理局核准，百龙创园（济南）生物科技有限公司已完成工商注
册登记，并于近日取得了营业执照，具体登记信息如下：
名称：百龙创园（济南）生物科技有限公司
统一社会信用代码：91370104MAEUMXA97Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市槐荫区兴福街道泰安路887号恒大雅苑8-1地块商务办公A座204
法定代表人：王敏
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2025年08月29日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）
销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；食品进出口；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
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2025-08-28│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：百龙创园（济南）生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局
核准登记为准）。
投资金额：1000万元人民币，占注册资本的100%。
相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注
册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以行政服务审批局核准登记的为准
。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》，拟投资设立全
资子公司百龙创园（济南）生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局核准登记为
准），公司以自有资金出资1000万元，占注册资本的100%。
投资主要目的：加强海外销售团队建设，积极开拓国际市场
公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、
抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖醇等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多
品种规模化生产能力的企业之一，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家和地区，海外
市场一直是公司重要的收入和利润来源，是公司必须持续挖掘和深耕的重要市场。济南是国务
院批复确定的黄河流域重要的中心城市，国家历史文化名城，全国性综合交通枢纽城市，北方
先进制造业基地、北方商贸物流中心、区域性科技创新高地。设立济南子公司后，公司将继续
不断加大国际贸易相关人才的引进，依托济南的区位优势加大海外客户的拓展、开发以及技术
交流，有利于提高公司出口业务收入，加强与客户的技术交流，提高海外客户服务能力和整体
盈利水平。
（二）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例及转增比例：A股每10股派发现金红利0.50元（含税）。以未来实施本次分
配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变
，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润16978.17万元，公司母公司累计未分配利润为92643.45万元，上述数据
未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2025年半年度利润分配方案如下
：
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币0.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为420012320股，以此为基数
测算，合计拟派发现金红利人民币21000616.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东
的净利润的12.37%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，
拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
公司2024年年度股东大会已授权董事会就实施本次2025年半年度利润分配办理相关事宜。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
业务基本情况：鉴于山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇收支
规模不断增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展总额度不
超过人民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自董事
会审议通过之日起12个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币20000万元（
或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上
述产品组合。
履行的审议程序：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇
交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行
，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司海外收入的占比不断提升，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长，鉴于外汇
市场波动性增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
（二）实施主体
山东百龙创园生物科技股份有限公司。
（三）交易金额
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司拟开展总额度不超过人民币20000万元（或
等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易
金额均不超过人民币20000万元（或等值外币）。
（四）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉
期、外汇期权等产品或上述产品组合。
交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。
（六）交易期限及授权情况
自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期
限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的
审批权限并签署相关文件，具体负责实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的
规定，本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东会审议。
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2025-08-19│股权质押
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东窦宝德先生持有公司
股份198924050股，占公司总股本的比例为47.36%。本次解除质押16224000股后，窦宝德先生
持有公司股份累计质押数量为3900000股，占其持股总数的1.96%，占公司总股本的0.93%。控
股股东及一致行动人（窦宝德与窦光朋）合计持有公司股份数量为209010308股，占公司总股
本比例为49.76%，累计质押股份数量为10900000股，占其所持股份比例为5.22%，占公司总股
本比例为2.60%。。
一、本次解除质押的基本情况
窦宝德先生于近日将原质押给中国建设银行股份有限公司禹城支行的部分股份解除质押，
解除质押的股份数为16224000股，并办理了股权解押登记手续。
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2025-08-12│其他事项
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为进一步完善山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据
《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司于近
日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王敏女士为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年，王敏女士简历附后。
王敏女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。截至本公告披
露日，王敏女士未持有公司股票。王敏女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼
任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符
合相关法律法规及规范性文件的要求。
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2025-07-31│股权质押
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山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人窦光朋先
生持有公司股份10086258股，占公司总股本的比例为2.40%。本次质押后，窦光朋先生股份累
计质押数量为7000000股，占其所持有公司股份总额的比例为69.40%，占公司总股本的比例为1
.67%。
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