资本运作☆ ◇605020 永和股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-30│ 6.93│ 4.18亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-05│ 20.22│ 6229.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-02│ 19.97│ 1574.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-09│ 32.10│ 1283.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 32.10│ 13.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 32.10│ 5.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 22.75│ 195.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 22.75│ 51.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 22.75│ 18.14万│
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│股权激励和授予 │ 2023-11-15│ 22.75│ 329.90万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 22.75│ 118.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 22.75│ 601.39万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 22.75│ 25.05万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 22.75│ 43.00万│
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│增发 │ 2025-03-03│ 19.00│ 17.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 22.35│ 252.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 22.35│ 645.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│邵武永和金塘新材料│ 38900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古包钢金石选矿│ 300.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古金鄂博氟化工│ 300.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│包头永和新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡永和氟化工有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│邵武永和新型环保制│ 4.00亿│ 0.00│ 4.01亿│ 100.25│ ---│ ---│
│冷剂及含氟聚合物等│ │ │ │ │ │ │
│氟化工生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│包头永和新材料有限│ 12.36亿│ 4.58亿│ 4.58亿│ 37.06│ ---│ ---│
│公司新能源材料产业│ │ │ │ │ │ │
│园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│邵武永和新型环保制│ 4.18亿│ ---│ 4.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│冷剂及含氟聚合物等│ │ │ │ │ │ │
│氟化工生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.84亿│ 4.84亿│ 4.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邵武永和年产10kt聚│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
│偏氟乙烯和3kt六氟 │ │ │ │ │ │ │
│环氧丙烷扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.87亿│ 0.00│ 1.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│12.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │包头永和新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江永和制冷股份有限公司 │
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│卖方 │包头永和新材料有限公司 │
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│交易概述 │浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金123,600.00万元向全资子公│
│ │司包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资，用于“包头永和新能源材料产│
│ │业园项目”（以下简称“募投项目”）的建设。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │童嘉成 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一，现任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司（│
│ │以下简称“内蒙永和”）拟向关联方童嘉成先生续租位于内蒙古自治区四子王旗乌兰花镇晟│
│ │泰新村相关房产作为员工公寓，租赁房屋面积共计4342.98平方米，租赁期限为3年，租金共│
│ │计1548000元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十│
│ │四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人的交易次数为1次，累计 │
│ │交易金额为516000元；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1．为满足公司全资子公司内蒙永和的日常经营管理需要，拟与公司实际控制人童嘉成 │
│ │先生续签《房屋租赁合同》，承租童嘉成先生位于内蒙古自治区四子王旗乌兰花镇晟泰新村│
│ │的43套房屋作为员工公寓，租赁房屋面积共计4342.98平方米，租赁期限为3年，自2024年11│
│ │月1日至2027年10月31日，年租金为516000元，租金共计1548000元。 │
│ │ 2．童嘉成先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理，根据《上海证券交易 │
│ │所股票上市规则》的相关规定，童嘉成先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3．本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董 │
│ │事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事童建国先生、童嘉成先│
│ │生回避表决。 │
│ │ 4．截至本公告日，公司过去十二个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关 │
│ │的关联交易未达到3000万元以上及占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交│
│ │易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 童嘉成先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年12月至今，历任│
│ │公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019年1月至今，历任邵武永和金塘新材料 │
│ │有限公司执行董事、总经理；2022年4月至2024年10月，任公司副总经理；2017年8月至2018│
│ │年9月和2019年5月至今，任公司董事；2024年10月29日至今，任公司总经理。 │
│ │ （二）关联人关系介绍 │
│ │ 童嘉成先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理，截至目前直接及间接持有│
│ │公司股份合计16014950股，占公司股份总数的4.22%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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童建国 2650.00万 6.99 14.85 2025-03-03
浙江星皓投资有限公司 1050.00万 2.76 50.00 2024-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 3700.00万 9.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │2650.00 │
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│质押占所持股(%) │14.85 │质押占总股本(%) │6.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │童建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日童建国质押了2650.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.19 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江星皓投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月11日浙江星皓投资有限公司质押了550.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江星皓投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2025-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月20日浙江星皓投资有限公司质押了500.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-11│其他事项
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2025年第三季度，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）
共行权且完成股份过户登记401963股：
1.公司激励计划预留授予第二个行权期可行权数量为129030份，实际可行权期为2024年10
月16日至2025年9月1日，2025年第三季度累计行权并完成股份过户登记112985股，占该期可行
权总量的87.56%。截至2025年9月30日，累计行权并完成股份过户登记112985股，占该期可行
权总量的87.56%。
2.公司激励计划首次授予第三个行权期可行权数量为385579份，实际可行权期为2025年1
月24日至2025年11月4日，2025年第三季度累计行权并完成股份过户登记288978股，占该期可
行权总量的74.95%。截至2025年9月30日，累计行权并完成股份过户登记288978股，占该期可
行权总量的74.95%。
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2025-10-11│其他事项
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赎回数量：942000元（9420张）
赎回兑付总金额：951394.29元（含当期利息）
赎回款发放日：2025年10月10日
“永和转债”摘牌日：2025年10月10日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
自2025年7月22日至2025年8月25日,浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已有十五个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格的130%（即25.584元/股），
根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“永和转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“
永和转债”的议案》，公司董事会决定行使“永和转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在
册的“永和转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年
8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于提前赎回“永和转债
”的公告》（公告编号：2025-069）。
公司于2025年9月24日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于实施“永和转债”赎回暨
摘牌的公告》（公告编号：2025-073），明确了有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体
事宜，并在2025年9月25日至2025年10月9日期间披露了5次关于实施“永和转债”赎回暨摘牌
的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1.赎回登记日：2025年10月9日
2.赎回对象：本次赎回对象为2025年10月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的全部持有人。
3.赎回价格：根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.9973元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率，即1%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月11日）起至本计息年度赎回日（2025年1
0月10日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计364天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1%×364/365=0.9973元/张赎回价格=可转债面值
+当期应计利息=100+0.9973=100.9973元/张4.“永和转债”摘牌日：2025年10月10日
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2025-09-30│企业借贷
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重要内容提示：
资助对象：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗政府
展期金额：2000万元人民币
展期期限：1年
展期利率：3.80%/年
履行的审议程序：本次对外提供财务资助展期事项经公司第四届董事会第二十三次会议审
议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示：本次财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下实施，且被资助对象
属于地方政府机构，具有良好的履约能力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影
响，本次财务资助展期的风险可控。
（一）财务资助展期的基本情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第
三十次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司内
蒙古永和氟化工有限公司（以下简称“内蒙永和”）向四子王旗政府提供借款3000万元，专项
用于厂区周边征地及房屋拆迁补偿。具体内容详见公司于2023年1月19日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-005）。
截至2023年12月31日，四子王旗政府已归还借款本金1000万元及借款总额对应利息。鉴于
内蒙永和计划继续征收厂区附近400亩土地，为加快征地进度，保障未来项目规划的用地需求
，公司于2024年1月1日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于对外提供财务资助展
期的议案》，同意对剩余借款本金2000万元予以展期，展期期限至2024年9月30日止。具体内
容详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供
财务资助展期的公告》（公告编号：2024-003）。
为保障内蒙永和后续征地工作的顺利实施与未来发展规划的全面落实，公司于2024年9月2
7日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》，同
意对剩余借款本金2000万元予以展期，展期期限为2024年10月1日至2025年9月30日。具体内容
详见公司于2025年9月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财
务资助展期的公告》（公告编号：2024-083）。
近日，内蒙永和与四子王旗政府签订《借款展期协议》，拟将剩余借款本金2000万元进行
展期，展期期限为1年，即从2025年10月1日起至2026年9月30日止，借款展期年利率为3.80%。
（二）内部决策程序
2025年9月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》，同意内蒙永和向四子王旗政府
提供的剩余借款2000万元的归还时间进行展期。本议案已经全体董事的三分之二以上通过，无
需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助展期的原因
本次财务资助展期旨在持续保障内蒙永和获取未来发展所需的土地资源，为公司后续项目
建设提供用地支持，符合公司整体发展规划。该事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不
属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
四子王旗人民政府与公司不存在任何关联关系。
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2025-09-24│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“永和转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2025年10月9日
赎回价格：100.9973元/张
赎回款发放日：2025年10月10日
最后交易日：2025年9月26日截至2025年9月23日收市后，距离9月26日（“永和转债”最
后交易日）仅剩3个交易日，9月26日为“永和转债”最后一个交易日。
最后转股日：2025年10月9日截至2025年9月23日收市后，距离10月9日（“永和转债”最
后转股日）仅剩6个交易日，10月9日为“永和转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，“永和转债”将自2025年10月10日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持“永和转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.68元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.9973元/张）被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司特提醒“永和转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年7月22日至2025年8月25
日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格的13
0％（即25.584元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）的约定，已触发“永和转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月25日召开第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“永和转债”的议案》，决定行使“永
和转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“永和
转债”全部赎回。
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2025-09-10│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为83473685股。
本次股票上市流通总数为83473685股。
本次股票上市流通日期为2025年9月15日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。公司于2025年1月26日收到中国证券监
督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
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