资本运作☆ ◇605020 永和股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-30│ 6.93│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-05│ 20.22│ 6229.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-02│ 19.97│ 1574.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-09│ 32.10│ 1283.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 32.10│ 13.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 32.10│ 5.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 22.75│ 195.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 22.75│ 51.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 22.75│ 18.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-15│ 22.75│ 329.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 22.75│ 118.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 22.75│ 601.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 22.75│ 25.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 22.75│ 43.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-03│ 19.00│ 17.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邵武永和金塘新材料│ 38900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古包钢金石选矿│ 300.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古金鄂博氟化工│ 300.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│包头永和新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│自贡永和氟化工有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邵武永和新型环保制│ 4.00亿│ 0.00│ 4.01亿│ 100.25│ ---│ ---│
│冷剂及含氟聚合物等│ │ │ │ │ │ │
│氟化工生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包头永和新材料有限│ 12.36亿│ 4.58亿│ 4.58亿│ 37.06│ ---│ ---│
│公司新能源材料产业│ │ │ │ │ │ │
│园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邵武永和新型环保制│ 4.18亿│ ---│ 4.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│冷剂及含氟聚合物等│ │ │ │ │ │ │
│氟化工生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.84亿│ 4.84亿│ 4.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邵武永和年产10kt聚│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
│偏氟乙烯和3kt六氟 │ │ │ │ │ │ │
│环氧丙烷扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.87亿│ 0.00│ 1.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│12.36亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │包头永和新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江永和制冷股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │包头永和新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金123,600.00万元向全资子公│
│ │司包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资，用于“包头永和新能源材料产│
│ │业园项目”（以下简称“募投项目”）的建设。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │童嘉成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一，现任公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司（│
│ │以下简称“内蒙永和”）拟向关联方童嘉成先生续租位于内蒙古自治区四子王旗乌兰花镇晟│
│ │泰新村相关房产作为员工公寓，租赁房屋面积共计4342.98平方米，租赁期限为3年，租金共│
│ │计1548000元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十│
│ │四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人的交易次数为1次，累计 │
│ │交易金额为516000元；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1．为满足公司全资子公司内蒙永和的日常经营管理需要，拟与公司实际控制人童嘉成 │
│ │先生续签《房屋租赁合同》，承租童嘉成先生位于内蒙古自治区四子王旗乌兰花镇晟泰新村│
│ │的43套房屋作为员工公寓，租赁房屋面积共计4342.98平方米，租赁期限为3年，自2024年11│
│ │月1日至2027年10月31日，年租金为516000元，租金共计1548000元。 │
│ │ 2．童嘉成先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理，根据《上海证券交易 │
│ │所股票上市规则》的相关规定，童嘉成先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3．本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董 │
│ │事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事童建国先生、童嘉成先│
│ │生回避表决。 │
│ │ 4．截至本公告日，公司过去十二个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关 │
│ │的关联交易未达到3000万元以上及占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交│
│ │易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 童嘉成先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年12月至今，历任│
│ │公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019年1月至今，历任邵武永和金塘新材料 │
│ │有限公司执行董事、总经理；2022年4月至2024年10月，任公司副总经理；2017年8月至2018│
│ │年9月和2019年5月至今，任公司董事；2024年10月29日至今，任公司总经理。 │
│ │ （二）关联人关系介绍 │
│ │ 童嘉成先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理，截至目前直接及间接持有│
│ │公司股份合计16014950股，占公司股份总数的4.22%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
童建国 2650.00万 6.99 14.85 2025-03-03
浙江星皓投资有限公司 1050.00万 2.76 50.00 2024-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 3700.00万 9.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │2650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.85 │质押占总股本(%) │6.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │童建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日童建国质押了2650.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.19 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江星皓投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月11日浙江星皓投资有限公司质押了550.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江星皓投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2025-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月20日浙江星皓投资有限公司质押了500.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为83473685股。
本次股票上市流通总数为83473685股。
本次股票上市流通日期为2025年9月15日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。公司于2025年1月26日收到中国证券监
督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕172号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2025年3月14日，公司向特定对象发行的91368421股新增股份在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及股份限售手续。公司向特定对象发行股票完成后，公
司控股股东、实际控制人童建国先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得
转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。具体锁定期安排如下
：本次申请上市流通的为限售期自发行结束之日起六个月的部分限售股，涉及股东为除童建国
先生外的16名限售股股东，对应的股份数量为83473685股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月22日至2025年8月25日
，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价19.68元/股的130%（即25.584元/股）。按照
《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关约定，“永和转债”已触发有条件赎回条款。
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回“永
和转债”的议案》，公司董事会决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永和转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持“永和转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
19.68元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强
制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
（一）“永和转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]2048号）核准，公司于2022年10月11日公开发行800.00万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额80000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为
自发行之日起六年，即2022年10月11日至2028年10月10日。可转债票面利率为：第一年0.30%
、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
（二）“永和转债”上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕299号）同意，公司80000.00万元可转换公
司债券于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“1
11007”。
（三）“永和转债”历次转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发
行的“永和转债”自2023年4月17日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为33.64元/
股。截至本公告披露日，最新转股价格为19.68元/股。历次转股价格调整情况如下：
1.因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行权，“永和转债
”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。（详见公司2023-002号公告）
。
2.因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2023年4月11日起由33.60元
/股调整为33.61元/股。（详见公司2023-036号公告）。
3.因公司实施2022年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年
6月16日起由33.61元/股调整为23.83元/股。（详见公司2023-063号公告）。
4.因公司实施2023年年度权益分派，“永和转债”转股价格自2024年7月16日起由23.83元
/股调整为23.68元/股。（详见公司2024-046号公告）。
5.因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件，公司董事会决定向下修正“永
和转债”的转股价格，“永和转债”转股价格自2024年8月7日起由23.68元/股调整为20.13元/
股。（详见公司2024-059号公告）。
6.因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2024年12月9日起由20.13元
/股调整为20.15元/股。（详见公司2024-111号公告）。
7.因公司完成向特定对象发行A股股票，“永和转债”转股价格自2025年3月20日起由20.1
5元/股调整为19.93元/股。（详见公司2025-016号公告）。
8.因公司实施2024年年度权益分派，“永和转债”转股价格自2025年6月13日起由19.93元
/股调整为19.68元/股。（详见公司2025-046号公告）。
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任
意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债：
（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的130%（含130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次
可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年7月22日至2025年8月25日收盘，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“永和
转债”当期转股价格的130%（即25.584元/股）。根据《募集说明书》的约定，“永和转债”
已触发有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“永和转债”的决定
公司于2025年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回
“永和转债”的议案》，公司董事会决定行使“永和转债”的提前赎回权，按照债券面值加当
期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“永和转债”全部赎回。
同时，为确保本次“永和转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“永和转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起
至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
在本次发行的“永和转债”满足赎回条件的前六个月内（即2025年2月26日至2025年8月25
日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员交易公司可转债的
情况如下：
除上述情况外，公司其他相关主体在本次“永和转债”满足赎回条件前的六个月内均未交
易“永和转债”。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总
工程师陈文亮先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈文亮先生申请辞去公司董事职务。根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，陈文亮先生的辞职报告自送达公司
董事会时生效。
公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表
董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出
决议，选举陈文亮先生为公司第四届董事会职工董事。
陈文亮先生，1980年出生，男，本科学历，化学工程与工艺高级工程师。中国国籍，无境
外永久居留权。2003年10月至2004年6月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，2004年7月至
2005年5月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005年6月至2009年9月担任浙江星腾化工
有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，2009年10月至2014年12月担任金华永和氟
化工有限公司技术部副部长、副总工程师；2015年1月至今担任内蒙古永和氟化工有限公司总
工程师；2023年8月至2025年7月担任公司非独立董事；2025年7月至今担任公司总工程师。
截至目前，陈文亮先生直接持有公司股份117387股，通过宁波梅山保税港区冰龙投资合伙
企业（有限合伙）和公司2024年员工持股计划间接持有公司股份357300股，合计占总股本的0.
10%。陈文亮先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不
得担任职工董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-05│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、补充通知债权人的原因
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第四届董事会第二
十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订
<公司章程>的议案》，根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就
|