资本运作☆ ◇605020 永和股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-30│ 6.93│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-05│ 20.22│ 6229.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-02│ 19.97│ 1574.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-09│ 32.10│ 1283.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 32.10│ 13.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 32.10│ 5.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 22.75│ 195.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 22.75│ 51.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 22.75│ 18.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-15│ 22.75│ 329.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 22.75│ 118.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 22.75│ 601.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 22.75│ 25.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 22.75│ 43.00万│
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│增发 │ 2025-03-03│ 19.00│ 17.20亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│邵武永和金塘新材料│ 38900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古包钢金石选矿│ 300.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古金鄂博氟化工│ 300.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│包头永和新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│自贡永和氟化工有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邵武永和新型环保制│ 4.18亿│ ---│ 4.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│冷剂及含氟聚合物等│ │ │ │ │ │ │
│氟化工生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│邵武永和新型环保制│ 4.00亿│ 101.41万│ 4.01亿│ 100.25│ ---│ ---│
│冷剂及含氟聚合物等│ │ │ │ │ │ │
│氟化工生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│邵武永和年产10kt聚│ 2.00亿│ 3364.72万│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
│偏氟乙烯和3kt六氟 │ │ │ │ │ │ │
│环氧丙烷扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.87亿│ ---│ 1.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│12.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │包头永和新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江永和制冷股份有限公司 │
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│卖方 │包头永和新材料有限公司 │
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│交易概述 │浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金123,600.00万元向全资子公│
│ │司包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）增资，用于“包头永和新能源材料产│
│ │业园项目”（以下简称“募投项目”）的建设。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │童嘉成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一，现任公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司（│
│ │以下简称“内蒙永和”）拟向关联方童嘉成先生续租位于内蒙古自治区四子王旗乌兰花镇晟│
│ │泰新村相关房产作为员工公寓，租赁房屋面积共计4342.98平方米，租赁期限为3年，租金共│
│ │计1548000元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第十│
│ │四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人的交易次数为1次，累计 │
│ │交易金额为516000元；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1．为满足公司全资子公司内蒙永和的日常经营管理需要，拟与公司实际控制人童嘉成 │
│ │先生续签《房屋租赁合同》，承租童嘉成先生位于内蒙古自治区四子王旗乌兰花镇晟泰新村│
│ │的43套房屋作为员工公寓，租赁房屋面积共计4342.98平方米，租赁期限为3年，自2024年11│
│ │月1日至2027年10月31日，年租金为516000元，租金共计1548000元。 │
│ │ 2．童嘉成先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理，根据《上海证券交易 │
│ │所股票上市规则》的相关规定，童嘉成先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易，│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3．本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董 │
│ │事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事童建国先生、童嘉成先│
│ │生回避表决。 │
│ │ 4．截至本公告日，公司过去十二个月与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关 │
│ │的关联交易未达到3000万元以上及占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交│
│ │易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 童嘉成先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年12月至今，历任│
│ │公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019年1月至今，历任邵武永和金塘新材料 │
│ │有限公司执行董事、总经理；2022年4月至2024年10月，任公司副总经理；2017年8月至2018│
│ │年9月和2019年5月至今，任公司董事；2024年10月29日至今，任公司总经理。 │
│ │ （二）关联人关系介绍 │
│ │ 童嘉成先生为公司实际控制人之一，现任公司董事、总经理，截至目前直接及间接持有│
│ │公司股份合计16014950股，占公司股份总数的4.22%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
童建国 2650.00万 6.99 14.85 2025-03-03
浙江星皓投资有限公司 1050.00万 2.76 50.00 2024-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 3700.00万 9.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-03 │质押股数(万股) │2650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.85 │质押占总股本(%) │6.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │童建国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日童建国质押了2650.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.19 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江星皓投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-11 │质押截止日 │2025-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月11日浙江星皓投资有限公司质押了550.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江星皓投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2025-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月20日浙江星皓投资有限公司质押了500.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-05│股权回购
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一、补充通知债权人的原因
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第四届董事会第二
十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订
<公司章程>的议案》，根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就此次减少注册资
本补充说明如下：
公司于2024年12月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司总股本减少
2157股,注册资本相应减少2157元。2025年4月18日，公司完成对前述2157股限制性股票的回购
注销。具体内容分别详见公司于2024年12月26日、2025年4月16日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权
人的公告》（公告编号：2024-118）《浙江永和制冷股份有限公司关于股权激励限制性股票回
购注销实施公告》（公告编号：2025-027）。公司于2025年3月20日召开第四届董事会第十七
次会议、于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并
修订<公司章程>的议案》，同意公司根据可转债转股、股票期权自主行权及向特定对象发行A
股股票引致的股本变动，变更公司注册资本及股份总数，并相应修改《公司章程》。公司总股
本由377914794股增加至470492025股，注册资本由377914794元增加至470492025元。具体内容
详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制
冷股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据回购注销2157股已授予但尚未解除限售
的限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，并相应修改《公司章程》。公司总
股本由470492025股减少至470489868股，注册资本由470492025元减少至470489868元。基于以
上原因，公司对2024年12月26日披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性
股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-118）关于公司注册资本及股份总数的变动内容补
充披露如下：
上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少2157股，公司股份总数将由470492025股变
更为470489868股；注册资本将减少2157元，公司注册资本由470492025元变更为470489868元
。
二、需债权人知晓的相关信息
公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司已于2024年12月26日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-118）。自前述公告披露之日起四
十五日内，未有债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
因办理工商变更事项，需对《浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通
知债权人的公告》进行补充，并再次通知债权人。债权人自补充公告披露之日起四十五日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件
及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法
定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：浙江省衢州市世纪大道893号公司证券法务部
2.申报时间：2025年7月5日起45天内（工作日09:00—17:00）
3.邮政编码：324000
4.联系人：王琳
5.联系电话：0570-3832502
6.邮箱：yhzqsw@qhyh.com
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报
的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2025-06-20│其他事项
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前次债券评级：“AA-”，主体信用等级评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次债券评级：“AA-”，主体信用等级评级：“AA-”，评级展望：稳定。
本次评级结果较前次未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以
下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”
）对公司2022年10月发行的“永和转债”进行跟踪信用评级。公司前次主体信用等级评级为“
AA-”，评级展望为“稳定”，“永和转债”前次债券评级为“AA-”。评级机构为中证鹏元，
评级时间为2024年6月24日。中证鹏元在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评
估的基础上，于2025年6月18日出具了《2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公
司债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【210】号01），公司本次主体信用
评级等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“永和转债”本次债券信用评级为“AA-”。本次
评级结果较前次未发生变化。本次跟踪评级报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券20
25年跟踪评级报告》，敬请广大投资者查阅。
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2025-06-20│价格调整
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浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第四届董事会第
十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
，同意将公司首次及预留授予部分股票期权行权价格由22.60元/股调整为22.35元/股。
（一）调整事由
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股
份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利人民币0.25元（含税
），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
本次权益分派的股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日，具体内容详
见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股
份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号2025-047）。
（二）调整结果
根据经公司股东大会审议通过的《浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若在激励对象行权前
有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进
行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
由于公司回购专用证券账户持有的862280股股份不参与2024年年度权益分派，需进行差异
化分红特殊除权除息处理，每股的派息额需根据权益分派股权登记日的总股本摊薄计算，即每
股的派息额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（469627588股×0
.25元/股）÷470489868股≈0.25元/股。
根据上述调整方法，本次调整后公司首次及预留授予部分股票期权行权价格P＝P0-V＝22.
60-0.25=22.35元/股。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
为规避外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及下属子公司基于实际
业务需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过1亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可
滚动使用）的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换
及其他外汇衍生品等业务。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范
围内，资金可滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。
特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的汇率波动风
险、内部操作风险、客户违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
鉴于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务的开展，公司使用美元等
外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。为
有效控制和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强财务稳健性，
在保证日常运营资金的需求下，公司及下属子公司2025年拟开展外汇套期保值业务。
公司及下属子公司本次开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过1亿美元或
其他等值外币，在上述额度内资金可滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务涉及的外币币种为公司生产经营所使用的主要结
算货币，包括但不限于美元、欧元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、
外汇互换及其他外汇衍生品等业务。交易对方为具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行
、投资银行等金融机构。
（五）交易期限
交易期限为自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。
（六）授权事项
董事会授权公司董事长或其授权人士签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施与管
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