资本运作☆ ◇605028 世茂能源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-30│ 14.18│ 5.02亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│旺能环境 │ 7326.36│ ---│ ---│ 4138.74│ 626.16│ 人民币│
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│大丰实业 │ 6780.76│ ---│ ---│ 4252.26│ 299.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│家联科技 │ 3604.26│ ---│ ---│ 6100.48│ 3.07│ 人民币│
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│光大环境 │ 3269.97│ ---│ ---│ 5121.36│ 161.43│ 人民币│
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│300ETF │ 3240.20│ ---│ ---│ ---│ 58.34│ 人民币│
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│创业板 │ 646.63│ ---│ ---│ 0.00│ 4.76│ 人民币│
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│汇通能源 │ ---│ ---│ ---│ 671.22│ -6.78│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燃煤热电联产三期扩│ 4.72亿│ 4897.82万│ 3.52亿│ 98.36│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日处理500吨垃圾焚 │ 1.15亿│ 5630.71万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日处理500吨垃圾焚 │ ---│ 5630.71万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波永能新材料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波永能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（蒸汽） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司、宁波永能新材料有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业、控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（材料） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司、宁波永能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一家族控制企业、控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（压缩空气│
│ │ │ │） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-19 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（蒸汽） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次2025年第二次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年9月15日
3.取消的股东大会的股权登记日
二、取消原因
因工作人员失误，部分议案无法进行有效表决，为保障每位股东的合法投票权益，确保会
议流程的规范性与有效性，经审慎研究，取消本次临时股东大会。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司（以下简
称“公司”）外部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行综合审查和评估，认为天健所自担任公司IPO期间及年度财务审计机构
和内控审计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、
法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力满足公司20
25年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第四次
会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议
案》，公司拟续聘天健所为公司2025年度公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所，并支
付人民币56万元作为其审计报酬（其中财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）。该事项
尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
天健所委派翁伟先生、王晓康先生担任公司2025年度审计业务签字注册会计师。
翁伟先生和王晓康先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，
无不良诚信记录。本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年度财务
报表及内部控制审计工作产生影响。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉
讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。
3、独立性说明
此次续聘审计机构及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
4、审计收费
天健所作为公司2025年度财务审计机构，按照市场公允合理的定价原则经双方协商确定，
审计费用共计56万元人民币（其中财务报告审计41万元，内部控制审计15万元）。
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2025-08-29│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议
案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特别风险提示
尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财类产品，但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存
在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时
购买安全性高、流动性好的理财类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存
单等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币30000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权有效期
自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买流动性好、安全性
高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。单个
委托理财产品的投资期限不超过12个月。上述现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
公司董事会提请股东大会在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
授权有效期自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12
个月内。
二、审议程序
公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
公司使用闲置自有资金购买理财类产品不得涉及关联交易。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）
本次利润分配拟160000000股普通股为基数向普通股股东分配2025年半年度利润，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2025年半年度利润分配方案内容
根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）2025年半年度财务
报表（未经审计），截至2025年6月30日，公司实现净利润63165834.97元，未分配利润528242
517.28元。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续
发展，推出积极回报投资者的利润分配方案，本次利润分配方案如下：
1、结合公司具体经营情况，公司2025年半年度拟以160000000股普通股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次分配利润支出总额为48000000.00元（含税），
不转增股本，不送红股，本次现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为75
.99%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。本次利润分配方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月28日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年
度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合中国证监会、上
海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司
生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司20
25年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会各位监事一致同意《关于公司2025年
半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
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2025-03-19│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.20元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2024利润分配方案内容
经天健会计师事务所审计确认，2024年度宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）母公司实现净利润171725065.83元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余
公积金，本年度新增可供股东分配利润为171725065.83元，加上年初未分配余额517351616.48
元，减去派发2023年年度现金分红合计96000000.00元后，期末合计可供股东分配的利润为593
076682.31元。本次利润分配方案如下：
1、结合公司具体经营情况，公司2024年年度拟以160000000股普通股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配利润支出总额为32000000.00元（含税），不
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2024年前三季度已派发现金
红利为96000000.00元（含税），本年度拟进行现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东
的净利润比例为74.54%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-19│对外投资
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投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回
购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股、银行理财产品、信托产
品、证券公司资产管理计划、基金专户等理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的
其他投资行为）。本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总
额不超过人民币30000万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用
，投资取得的收益可以进行再投资，再投资
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