资本运作☆ ◇605028 世茂能源 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波甬羿光伏科技有│ ---│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│燃煤热电联产三期扩│ 4.72亿│ 4264.78万│ 3.45亿│ 96.59│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日处理500吨垃圾焚 │ 1.15亿│ 5630.36万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日处理500吨垃圾焚 │ ---│ 5630.36万│ 1.17亿│ 101.45│ ---│ ---│
│烧发电扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品（新增压缩│
│ │ │ │空气） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │宁波世茂铜业股份有限公司 │
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│关联关系 │同一家族控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月20日、2025年1月7日
召开了第二届董事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整
经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》，根据市场监督管理部门
现行规定，在变更经营范围的同时，需要规范调整现有经营范围相关表述，根据公司实际情况
，增加经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，公司已获得城市生活垃圾经营性处置
服务许可证。具体内容详见2024年12月23日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于调整经营范围及修订<公司章程>
并办理营业执照和工商变更登记的公告》（公告编号：临2024-049）。
公司已于近日完成相关工商变更登记和备案手续，取得宁波市市场监督管理局换发的《营
业执照》。《营业执照》具体信息如下：
名称：宁波世茂能源股份有限公司
统一社会信用代码：9133028175627217X8
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号
法定代表人：李立峰
注册资本：16000万元人民币
成立日期：2003年12月10日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；土壤污染治
理与修复服务；固体废物治理；陆地管道运输(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服
务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
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2025-01-08│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开了第三届监事会第
一次会议，会议审议通过了《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席的议案》，同意选
举李雅君女士为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。（简历附后）
附件：李雅君女士简历
李雅君，女，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
2002年2月至今任宁波世茂铜业股份有限公司会计，2012年7月至2018年2月任公司监事会
主席，2018年2月至2019年1月任公司监事，2019年1月至今任公司监事会主席。现任公司监事
会主席。
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2024-12-23│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
，公司于2024年12月20日召开职工代表大会，选举张剑波先生（简历附后）为公司第三届监事
会职工代表监事。
职工代表监事张剑波先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公
司第三届监事会，自股东大会通过之日起，任期三年。
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2024-12-23│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第
十四次会议和第二届监事会第十二次会议，于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024
年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘2024年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下
：
一、本次变更的情况
天健所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派尹志彬
和王晓康作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。
因工作调整，现委派翁伟接替尹志彬作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为翁
伟和王晓康。
二、变更人员信息
签字注册会计师：翁伟，1997年12月成为中国注册会计师，自1997年12月开始在天健所执
业。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性
签字注册会计师翁伟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和
2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-12-23│其他事项
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重要内容提示：
A股每10股派发现金红利6.00元（含税）
本次利润分配拟160000000股普通股为基数向普通股股东分配2024年前三季度利润，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）2024年第三季度财
务报表（未经审计），截至2024年9月30日，公司2024年前三季度实现净利润124485046.63元
，第三季度期末未分配利润545836663.11元。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对
投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案，本次利润分配
方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。
截至2024年9月30日，公司总股本160000000股，以此计算合计拟派发现金红利96000000.0
0元（含税）。2024年前三季度公司现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润
比例为77.12%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年第一次
临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年前三季度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关
于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发
展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2024年前三度利润分配方案的决策程
序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2024-08-24│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司（以下简
称“公司”）外部审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）进行综合审查和评估，认为天健所自担任公司IPO
期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》
等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的
专业胜任能力满足公司2024年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司于2024年8月23日
召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司续
聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健所为公司2024年度公司财务报告和内部控
制审计的会计师事务所，并支付人民币58万元作为其审计报酬（其中财务报告审计43万元，内
部控制审计15万元）。该事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
天健所委派尹志彬先生、王晓康先生担任公司2024年度审计业务签字注册会计师。
尹志彬先生和王晓康先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定
，无不良诚信记录。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年度财务报表及内部控
制审计工作产生影响。
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2024-08-24│委托理财
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本次现金管理金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过
人民币40000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权有效期自股东大会审议通过《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用，增加公司收益。
投资品种：购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财
产品、结构性存款、大额存单等。该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为。
履行的审议程序：公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议案尚
需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时
购买安全性高、流动性好的理财类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存
单等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）资金来源
现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币40000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权有效期
自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买流动性好、安全性
高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。单个
委托理财产品的投资期限不超过12个月。上述现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（五）决议有效期
授权有效期自股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12
个月内。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理
财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。
公司使用闲置自有资金购买理财类产品不得涉及关联交易。
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2024-07-09│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为120000000股。
本次股票上市流通总数为120000000股。
本次股票上市流通日期为2024年7月12日。
一、本次限售股上市类型
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“世茂能源”）经中国证券监督管理委
员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812
号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票40000000股，并于2021年7月12日在上海证
券交易所上市。发行完成后总股本为160000000股，其中有限售条件流通股120000000股，无限
售条件流通股40000000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及4名股东，分别为：宁波世茂
投资控股有限公司（以下简称“世茂投资”）、宁波世茂铜业股份有限公司（以下简称“世茂
铜业”）、李春华、李思铭，上述股东持有的限售股共计120000000股，占公司总股本的75%。
限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月,现锁定期即将届满，上述限售股将于2024年7月
12日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至
今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
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2024-04-18│其他事项
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宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月19日、2024年4月9日
召开第二届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟增加经营范
围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意公司增加经营范围：一
般项目：陆地管道运输；同时为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关
规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见2024年3月20日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟增加经营范围及修
订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的公告》（公告编号：2024-012）。
公司已于近日完成相关工商变更登记和备案手续，取得宁波市市场监督管理局换发的《营
业执照》。《营业执照》具体信息如下：名称：宁波世茂能源股份有限公司
统一社会信用代码：9133028175627217X8
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号
法定代表人：李立峰
注册资本：16000万元人民币
成立日期：2003年12月10日
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；土壤污染治
理与修复服务；固体废物治理；陆地管道运输(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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2024-03-20│对外投资
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投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回
购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股以及法律法规和上海证券
交易所规则允许的其他投资行为）。本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“
公司”）拟使用总额不超过人民币30000万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资
的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度
范围内。
履行的审议程序：公司于2024年3月19日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行证券的议案》，此议案尚需提交公司
2023年年度股东大会审议。特别风险提示：证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波
动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
公司于2024年3月19日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币3
亿元（含3亿）的自有资金进行证券投资，在该额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得
的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用自有资金进行适度证券投资，提
高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险
可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带
来影响。
（三）投资范围
本次证券投资的资金主要用于境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公
募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股以及法律法规和上海证券交易所
规则允许的其他投资行为。
（四）投资额度
公司拟使用不超过人民币3亿元（含3亿）的自有资金进行证券投资，在该额度内
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