资本运作☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期:2025-07-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-11-11│ 23.17│ 8.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 17.63│ 1057.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-30│ 100.00│ 6.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝盈技术 │ 980.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产110万张牛皮汽 │ 2.19亿│ 6205.94万│ 1.87亿│ 85.62│ 975.21万│ ---│
│车革清洁化智能化提│ │ │ │ │ │ │
│升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产800万平方米全 │ 4.80亿│ 1411.14万│ 1.87亿│ 39.01│ ---│ ---│
│水性定岛超纤新材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.84亿│ ---│ 1.88亿│ 102.11│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5550.00万│ 1201.48万│ 2498.71万│ 45.02│ ---│ ---│
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│年产50万张高档无铬│ 3.98亿│ 1.42亿│ 3.78亿│ 95.03│ 185.76万│ ---│
│鞣牛皮汽车革工业4.│ │ │ │ │ │ │
│0建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庄严 916.00万 5.64 32.71 2024-09-06
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合计 916.00万 5.64
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.11 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日庄严质押了115.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-07 │质押股数(万股) │651.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.25 │质押占总股本(%) │4.01 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2025-09-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月04日庄严质押了651.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2023年09月04日庄严质押了651.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-26│其他事项
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重要内容提示:
前次明新转债评级:“AA-”,主体评级:“AA-”,评级展望:稳定
本次明新转债评级:“AA-”,主体评级:“AA-”,评级展望:稳定
本次评级结果较前次未发生变化。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规
定,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估
股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本公司2022年发行的明新转债进行了跟踪信用评级
。
本公司前次主体信用评级结果为“AA-”;评级展望为“稳定”;“明新转债”前次评级
结果为“AA-”,评级机构为中证鹏元,评级时间为2024年6月25日。
评级机构中证鹏元在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于20
25年6月24日出具了《2022年明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟
踪评级报告》(中鹏信评【2025】跟踪第【322】号01),本次公司主体信用评级结果为“AA-
”;评级展望为“稳定”;“明新转债”评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变
化。
本次信用评级报告《2022年明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年
跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2025-06-24│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)于2025年6月23日召
开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2025年员工持股
计划首次及预留份额的议案》,同意调整公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股
计划”)首次及预留份额。
根据公司《2025年员工持股计划(草案修订稿)》(以下简称“《员工持股计划》”)和
公司2025年第一次临时股东大会的相关授权,本次调整首次及预留份额事项在董事会审批权限
范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下:
一、2025年员工持股计划的基本情况及审批程序
公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议
,于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年员工持股
计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施
本次员工持股计划。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,于2025
年4月15日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草
案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案
》。
公司于2025年6月13日召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于
设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》,设立了本次员工持股计划管理委员会,同日,召开公司2025年员工持股计划管
理委员会第一次会议,选举管理委员会主任。
2025年6月17日,公司本次员工持股计划首次受让部分份额对应的1,002,792股股票从公司
回购专用证券账户非交易过户至“明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划”证券
账户。
公司于2025年6月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通
过了《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额的议案》。
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2025-06-19│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)于2025年1月17日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议,于2025年2月7日召开2025年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简
称“本员工持股计划”)。具体内容详见公司于2025年1月18日、2025年2月8日在指定信息披
露媒体披露的相关公告。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,于2025
年4月15日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草
案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案
》。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年4月16日在指定信息披露媒体披露的相关公告
。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将公司本员工持股计划的实施进展情况公告
如下:
根据本员工持股计划首次受让部分份额实际认购情况及最终缴款的审验结果,本员工持股
计划参与认购首次受让部分份额的员工为69人,共计缴纳认购资金6528175.92元,对应认购公
司回购专用证券账户库存股1002792股。
鉴于本员工持股计划中首次受让部分拟参与对象中部分人员因个人原因放弃认购157208份
,根据本员工持股计划的相关规定,上述参与对象放弃认购的权益份额拟全部计入预留份额。
2025年6月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》,公司回购专用证券账户中所持有的1002792股公司股票已于2025年6月17日以非交易过户的
方式过户至“明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户,过户价格为6.
51元/股。截至本公告披露日,公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股份1002792股,占
公司总股本的0.62%。
根据明新旭腾《2025年员工持股计划(草案修订稿)》的相关规定,本员工持股计划的存
续期为48个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分最后一笔
公司股票过户至本持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次受让部分标的股票分三期解
锁,解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。各年度具
体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本员工持股计划所取得标的
股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份
锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
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2025-04-22│其他事项
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一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司2025年对外捐赠额度的议案》,董事会同意20
25年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设
、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠累计不超过500万元人民币,并授权公司管理层在上述
额度范围内具体负责公司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等,授权日期自公司
2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会之日止。
二、对外捐赠对公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践,有利于提升公司社会形象
,符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的
生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
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2025-04-22│对外担保
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被担保人名称:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)的控
股子公司,包含但不限于辽宁富新新材料有限公司(以下简称“辽宁富新”)、明新梅诺卡(
江苏)新材料有限公司(以下简称“江苏梅诺卡”)、江苏米尔化工科技有限公司(以下简称
“米尔化工”)、江苏明新旭腾科技有限公司(以下简称“旭腾科技”)、BowenNewMaterial
MexicoS.deR.L.deC.V.(以下简称“宝盈(墨西哥)”)等控股子公司(含新成立或收购的控
股子公司),非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为年度预计担保,公司拟对控股子公司
提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前,公司为控股子公司实际提供担保余额为134
53.23万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:0
特别风险提示:本次被担保方江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技最近一期资产负债率超过
70%,提醒广大投资者注意投资风险。
(一)担保基本情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》以及《公司章程》等有关规定,为更好地满足控股子公司经营和发展需要,提高公司运作效
率,公司拟对控股子公司(包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈
(墨西哥)等控股子公司)提供担保事项做出预计,并按照资产负债率是否超过70%的情况分
别列示预计。公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度5亿元,其中对资产负债率低于70%的
控股子公司提供担保额度0.8亿元,在该总额度0.8亿元内各控股子公司相互调剂;对资产负债
率高于70%的控股子公司提供担保额度4.2亿元,在该总额度4.2亿元内各控股子公司相互调剂
。在预计担保额度范围内,若为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度有剩余,可以
将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。上述担保事项需提交公司
股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务,并
允许根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的控
股子公司分配担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、保函等,担
保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2025年4月18日,公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,会议
审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会
审议。
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2025-04-22│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议,认为公司本次2024年董事、监事、高级管理人员的薪酬及2025
年度薪酬方案,符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,薪酬与考核委员会已就该议案提出
建议。同日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬
及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪
酬方案的议案》,召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬
及2025年度薪酬方案的议案》,具体情况如下:
一、公司董监高2024年度薪酬情况
(1)在公司担任独立董事的薪酬8.4万元/年(含税)。
(2)未在公司担任行政职务的非独立董事无薪酬;在公司担任具体管理职务的非独立董
事的薪酬,根据其在公司及子公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再另外领取董事津贴。
(3)公司监事均在公司担任具体职务,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,
不再领取监事津贴。
(4)公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其
薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分,绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定
进行考核与发放。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示:
为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经
营造成的不利影响,降低外汇风险,增强公司财务的稳健性,在保证日常运营资金需求的情况
下,公司及其合并报表范围内下属子公司或控股子公司控制的其他主体(以下简称“子公司”
)拟在2025年度与境内外商业银行开展额度不超过3亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保
值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
已履行及拟履行的审议程序:本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第三次会
议和第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则,不
进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套
期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险。
公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务,额度不超过
3亿元人民币或等值外币,并授权公司管理层具体办理,授权期限为自公司2024年年度股东大
会审议通过之日起12个月。具体情况如下:
(一)开展外汇套期保值业务的目的
公司部分原材料、设备通过进口采购,为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公
司财务状况和经营业绩造成不利影响,公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展
外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关,能进一步提高应对外
汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性。
(二)交易金额
根据实际需求情况,公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人
民币或等值外币,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过
股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期
保值最高余额为准,不以发生额重复计算。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从
事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、欧元、日元
及比索等。
(三)资金来源
资金来源为公司自有资金。
(四)交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内外具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权及相关组合产品等业务。
(五)交易期限
本次授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
(六)授权事项
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,提请公司股东大会授权公司管理层依据公
司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,并进一步授权公司财务
部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
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2025-04-22│银行授信
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第四届董事
会第三次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关
事项公告如下:
为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要,降低融资成本,提高资金营运能力。结合
公司实际情况及发展规划,公司及子公司(包含直接或间接控股子公司)拟向包括但不限于银
行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币授信额度。
上述综合授信内容包括但不限于:本外币贷款、商业汇票、票据贴现、信用证、贸易融资
、保理融资、保函、票据池、资产池、供应链融资、远期结售汇以及其他金融衍生产品等业务
。包括上述业务的低风险业务,即同意公司及子公司在合作银行开展保证金/存单质押、结构
性存款质押、银行承兑汇票质押、理财产品质押等低风险业务。各业务品种之间不设置限额,
根据日常经营需求办理。公司及子公司或控股子公司控制的其他主体可以在各自票据池、资产
池质押额度范围内开展融资业务,当各自质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他
成员单位的质押额度。
以上授信额度的有效期为自2024年年度股东大会决议审议通过之日起至2025年年度股东大
会召开之日止。授信业务品种和授信额度以金融机构实际审批结果为准,具体使用金额由公司
根据实际经营需求而定;授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议。
同时,为了提高工作效率,及时办理融资业务,根据实际经营情况的需要,董事会提请股
东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签署公司上述授信额度内(包
括但不限于授信、借款、担保等)相关的合同、协议等各项法律文件,办理相关手续,具体授
信金额、期限、费率等内容,由授信协议各方在上述额度内协商确定,授信事项以正式签署的
相关文件为准。
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2025-04-22│其他事项
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明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不派发现金红利,不送红
股,也不进行资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议
审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.
1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(一)利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利
润为-172,154,186.81元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4
81,930,157.14元。由于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,不具备分红的条件,
公司拟定2024年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,也不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
鉴于202
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