资本运作☆ ◇605089 味知香 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5千吨的食品用 │ 2.75亿│ 449.74万│ 2.53亿│ 92.03│ 9350.07万│ ---│
│发酵菌液及年产5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨发酵调理食品项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发检验中心和信息│ 7000.00万│ 63.65万│ 389.35万│ 5.56│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络和培训中心│ 6900.00万│ 0.00│ 474.12万│ 6.87│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.33亿│ 0.00│ 2.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │苏州真滋味美食食品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │姑苏区张桂芬冷冻食品店 │
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│关联关系 │公司高级管理人员的配偶是其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │苏州真滋味美食食品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利人民币0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户
中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回
购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本利润分配方案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为438191167.14元，母公司未分配利
润为439044614.29元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含
税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138000000股
，扣除回购专用证券账户股份1380052股后参与分配的股数为136619948股，以此计算合计拟派
发现金红利人民币49183181.28元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回
购股份的金额为40024784.04元,现金分红和股份回购金额合计为89207965.32元，占合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为101.92%。其中，以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的金额0.00元，现金分红和回购并注销的金额合计49183181.28元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.19%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审
议批准。
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2024-11-13│其他事项
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1、拟结项募投项目：首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5
万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。
2、拟延期募投项目：因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验
中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。本
次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利
影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东
大会审议。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2024年11月12日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结
项、延期的议案》，公司拟结项首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及
年产5万吨发酵调理食品项目”，拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建
设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。
公司将暂时保留募集资金专户，直至“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理
食品项目”项目待支付款项支付完毕，此项目的剩余募集资金合计金额118.39万元（含累计收
到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永
久补充流动资金。此项目剩余募集资金划转完成后，公司将按要求注销此项目对应的募集资金
专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理
层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票
的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25000000股人民币普通股，发行价
格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713250000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6663
2642.50元，募集资金净额为人民币646617357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
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2024-10-30│银行授信
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况
，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10000万元综合授信额度，
上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二
个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。
授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
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2024-09-11│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）近日收到全资子公司
苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”）的通知，因经营发展需要，正馔玉对其注
册地址进行了变更。
近日，正馔玉已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的营业执照。
营业执照具体登记信息如下：
1、名称：苏州市正馔玉食品有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAD8M8ADX5
3、注册资本：2000万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2023年12月27日
6、法定代表人：夏靖
7、住所：苏州吴中经济开发区淞芦路1778号
8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜加工；预制菜
销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2024-06-18│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日召开第三届
董事会第二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，均审议通过了《关于变更公司
注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》。具体详情请见公司于2024年4月26日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的
公告》（公告编号：2024-036）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》
。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91320506683510172F
2、名称：苏州市味知香食品股份有限公司
3、注册资本：13800万元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：2008年12月10日
6、法定代表人：夏靖
7、住所：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号
8、经营范围：食品生产（按许可证所列范围和方式经营）；食品批发、零售；食品生产
技术研发；销售：食用农产品；食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；普通道路货物
运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2024-05-18│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年2月22日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司将
使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购的资金总额不低于人民币2500万元（含
），不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过45元/股，回购期限自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司2024年2
月24日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2024-008）。
二、回购实施情况
（一）2024年3月7日，公司以集中竞价交易的方式首次实施回购股份，并于2024年3月8日
披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购计划已实施完毕，公司通过股份回购专用账户以
集中竞价交易方式累计回购股份1380052股，占公司总股本的1.00%，回购最高价格32.069元/
股，回购最低价格25.927元/股，回购均价29.00元/股，使用资金总额40020898.80元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回购
方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不
会导致公司控制权发生变更，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司
的上市地位。
〖免责条款〗
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