资本运作☆ ◇605098 行动教育 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南躬行私募基金合│ 5169.60│ ---│ 99.50│ 6755.35│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│瀚川智能 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1585.75│ 0.00│ 人民币│
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│上海峰瑞创业投资中│ 1020.52│ ---│ 0.77│ 4113.30│ ---│ 人民币│
│心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│宁波磐曦股权投资中│ 600.00│ ---│ 2.00│ 402.05│ ---│ 人民币│
│心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧管理培训基地建│ 4.55亿│ 1303.62万│ 1303.62万│ 2.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行动慕课智库建设项│ 6000.00万│ 812.28万│ 949.97万│ 15.83│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │宁夏行动教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │宁夏行动教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │宁夏行动教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │宁夏行动教育科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《公司章程》有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会将由
3名监事组成，其中职工代表监事1名。
为保证公司监事会的正常运行，公司于近期召开职工代表大会，本次会议的召开和表决程
序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举包俊女士担任公司第五届监
事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，任期三年。
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2024-04-16│其他事项
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上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票
募投项目延期》的议案，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设
更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项
目”（以下简称“本项目”）预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。本次募
投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响
。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
一、募投资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年1月25日《关于核准上海行动教育科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203号)核准，上海行动教育科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股(A股)股票2109万股，发行价格为人民
币27.58元/股，募集资金总额为人民币581662200.00元，扣减应承担的上市发行费用（含增值
税）人民币66194576.24元，公司本次募集资金净额为人民币515467623.76元。上述募集资金
到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月12日出具了《验资
报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
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2024-04-16│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，单项产
品期限最长不超过12个月。
投资金额：总额不超过人民币100,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东
大会审议通过之日起12个月内。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。本事项尚需提交公司2023年年
度股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属
于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的
前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公
司收益，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及期限
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置自有
资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大
会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理产品类型
为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结
构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保
障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的
金融机构不得存在关联关系。公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保
债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相
关的投资。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师近500人。
安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（
含证券业务收入人民币24.97亿元）。
2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技
术服务业等。除本公司外，无同行业上市公司审计业务。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会
等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名
从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对
本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的
规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师谈朝晖先生于2000年成为注册会计师、1998年开始从事
上市公司审计、1993年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务:近三年签署3
家上市公司年报审计,涉及的行业包括商务服务业、农业、教育业等。
第二签字会计师凌约翰先生，于2020年开始从事上市公司审计、2020年成为注册会计师、
2020年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年
报/内控审计报告，涉及的行业包括教育业等。
项目质量控制复核合伙人丘俊强先生于2002年成为马来西亚注册会计师、2005年开始从事
上市公司审计；2005年开始在安永华明执业、2023年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司
提供审计服务；近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括交通运输
、采矿业和制造业等。
2.诚信记录
项目合伙人及第一签字注册会计师谈朝晖先生、第二签字注册会计师凌约翰先生和项目质
量控制复核人丘俊强先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-04-16│其他事项
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每10股派发现金红利10.00元(含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司董事会提请股东大会授权其决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案
并实施。
一、利润分配方案内容
上海行动教育科技股份有限公司2023年度归属上市公司净利润为219445895.05元，合并报
表净利润为220265290.17元；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为166837917.89元，
合并报表累计未分配利润为290516378.66元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总
股本118078600股，以此计算合计拟派发现金红利118078600元（含税）。
经2023年8月21日召开的公司第四届董事会第十二次会议和2023年9月6日召开的2023年第
一次临时股东大会审议通过的《2023年半年度利润分配预案》，同意向全体股东每股派发现金
红利0.8元（含税），合计派发现金红利94462880.00元（含税）。公司于2023年9月21日实施
完成现金分红。公司2023年度拟分配的现金红利总额为212541480元（含税），占公司2023年
年度归属于上市公司股东的净利润比例为96.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-13│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为74,122,702股。
本次股票上市流通总数为74,122,702股。
本次股票上市流通日期为2024年4月22日。
一、本次限售股上市类型
2021年1月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203号）核准，上海行动教育科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“行动教育”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,09
0,000股，并于2021年4月21日在上海证券交易所主板上市。首次公开发行后总股本为84,341,8
57股，其中有限售条件流通股63,251,857股。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之
日起36个月，涉及李践、李维腾、上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海
云盾”）、上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海蓝效”），本次限售股
上市流通数量为74,122,702股，占公司目前总股本的62.7740%，将于2024年4月22日起上市流
通。
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2024-03-06│其他事项
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上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者电话发生变化，自本公告披
露之日起，启用新的投资者联系电话，本次投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资
者联系电话。
原投资者联系电话：021-60260658
变更后投资者联系电话：021-33535658
敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司
进行沟通。
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2024-01-27│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：本协议经双方友好协商，秉持诚实守信的原则，依照协议约
定签订的合作协议，合作项目的实施内容、进度等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
对上市公司当年业绩的影响：本次签订的《合作协议》预计对公司本年度经营业绩不构成
重大影响。
一、合作协议签订的基本情况
上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川郎酒股份有限公司（以下简
称“郎酒股份”）经过友好协商，就甲方聘请乙方提供落地辅导服务等相关事宜，为明确双方
权利和义务，本着公平公正、互利共赢的原则，特签订本协议，以资信守。
（一）交易对方的基本情况
1、名称：四川郎酒股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510500665362620B
3、成立时间：2007年08月09日
4、注册地：四川省古蔺县二郎镇
5、主要办公地点：四川省成都市天府大道南延线一段麓湖总部办公1栋
6、法定代表人：汪俊林
7、注册资本：55000万元人民币
8、经营范围：批发兼零售:预包装食品（此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动）
。对白酒行业的投资;经营白酒出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
9、主要股东或实际控制人：四川郎酒集团有限责任公司。
10、与上市公司之间的关系：与上市公司之间不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、方式
本协议于2024年1月24日以书面方式签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议无需提交董事会或股东大会审议。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求，及时履行相应的
决策和审批程序。
二、合作协议的主要内容
甲方：四川郎酒股份有限公司
乙方：上海行动教育科技股份有限公司
（一）合作的主要内容
就甲方项目提供《大营销管控》入企辅导咨询项目，双方成立专门项目组，进行教练式辅
导。
（二）生效日期及合作期限
本服务合同一年一签，如一年到期双方不满意，可以书面告知对方终止本合同。
本项目分年分阶段完成，乙方按照每年分阶段周期交付成果，甲方在各阶段成果确认书上
签字盖章后或按本合同第五条第四款条约定，视为此阶段服务已经履约完成，甲乙双方工作组
在每年12月下旬共同验收本年度工作效果。
（三）费用与付款方式
本项目服务费用为每年人民币壹仟伍佰捌拾万元整（RMB15800000元/年），费用每年分两
次支付，每次服务费用计人民币大写柒佰玖拾万元整（RMB7900000元/次）。
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2023-12-14│其他事项
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上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月13日收到独立
董事李仲英女士提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立
董事连续任职不得超过六年，李仲英女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公
司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任
任何职务。
因李仲英女士的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公
司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李仲英女士的辞职将在公司股东大会选举
产生新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新任独立董事前，李仲英女士将继续履行公司
独立董事及其在各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工
作。
李仲英女士自2017年12月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司
和全体股东的利益，并且在所任职的专门委员会中积极发挥自己的经验和优势，发表了独立的
意见和建议。公司董事会对李仲英女士在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷
心感谢！
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2023-10-26│价格调整
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上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四
届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，同
意将本激励计划的行权价格由25.25元/股调整为24.45元/股，现将有关调整事宜公告如下：
一、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
（一）本次股票期权价格调整依据
公司已以2023年9月20日登记的总股本118078600股为基数，每10股派发现金股利8.00元（
含税），共计派发现金红利94462880.00元（含税）。
具体内容详见《2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-028）、《2023年半
年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。
（二）本次股票期权价格调整公式与调整结果
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成
股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、
配股等事宜，股票期权的行权价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。调整方法如下
：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权
登记日的总股本=0.80元/股
P0=25.25元/股
V=0.80元/股
P＝P0-V=25.25元/股-0.80元/股=24.45元/股。
因此，本激励计划的行权价格由25.25元/股调整为24.45元/股。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：根据公司2023年半年度利润分配预案、2022年股票期权激励计划的相
关规定，本次调整符合相关法律法规、2022年股票期权激励计划的规定，履行了必要的程序，
符合公司及全体股东的利益，我们一致同意本次调整股票期权行权价格事项。
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2023-08-29│其他事项
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上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开的第四届董
事会第十二会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一
个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》。
鉴于2022年度公司业绩未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，根据公
司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销2022年股票期权激励计划第一个行权期
已获授的128.80万份股票期权，占授予股票期权数量257.60万份的50%。具体内容详见2023年8
月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于2022年股票期权激励计划
第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的公告》（公告编号：2023-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述128.80万份股票期权注销事
宜已于2023年8月25日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
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2023-08-22│价格调整
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