资本运作☆ ◇605108 同庆楼 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新开连锁酒店项目 │ 4.12亿│ 4425.16万│ 2.44亿│ 45.61│ 958.48万│ ---│
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│新开连锁酒店项目 │ 1.23亿│ 43.28万│ 43.28万│ 0.35│ ---│ ---│
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│原料加工及配送基地│ 1.73亿│ ---│ 4783.04万│ 94.55│ ---│ ---│
│项目(合肥地区) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-26 │交易金额(元)│1.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏省无锡市经开区立信大道宝汇城│标的类型 │固定资产 │
│ │12号101-112号、201-207号、302-30│ │ │
│ │6号共计24间商铺 │ │ │
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│买方 │同庆楼餐饮股份有限公司 │
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│卖方 │深圳托吉斯商业有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容:同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买深圳托吉斯商业有限│
│ │公司(以下简称“深圳托吉斯”或“交易对方”)所有的位于江苏省无锡市经开区立信大道│
│ │宝汇城12号101-112号、201-207号、302-306号共计24间商铺(以下简称“交易资产”), │
│ │总建筑面积22397.74平方米(按照房产证面积计算),交易总价为人民币18280万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │合肥金城农用车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │合肥金城农用车有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │沈基水 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │沈基水 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-12-30│对外担保
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被担保人名称:同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”、“同庆楼”、“母公司”
)。
担保人名称:同庆楼太湖餐饮无锡有限公司(以下简称“太湖餐饮”、“全资子公司”)
。
提供的拟担保金额为1.4亿元,截至2023年12月23日,太湖餐饮为母公司提供的担保金额
为0元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
同庆楼拟向中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行(以下简称“工行合肥双岗支行”)
申请抵押借款人民币10900.00万元。该借款额度未超过公司于2023年5月29日召开的第三届董
事会第十六次会议审议通过额度,具体内容详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼关于申请银行授信额度的公告》相关内容。
同庆楼以自有资产(江苏省无锡市经开区立新大道宝汇城12号24间商铺)提供抵押,并与
工行合肥双岗支行签订抵押合同。太湖餐饮为同庆楼的全资子公司,同意为母公司就上述借款
事项提供连带责任保证,并与工行合肥双岗支行签订保证合同。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年12月29日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会
议,审议通过了《关于全资子公司为母公司抵押借款提供担保的议案》,同意母公司以自有资
产无锡宝汇城商铺提供抵押向工行合肥双岗支行借款10900.00万元,太湖餐饮公司提供连带保
证责任。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定,本次抵押担保事项
在公司董事会审议权限范围之内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
公司名称:同庆楼餐饮股份有限公司
统一社会信用代码:91340100771125645D
成立时间:2005年1月31日
注册地址:合肥市包河区万岗路10号9幢
法定代表人:沈基水
注册资本:26000.00万元人民币
经营范围:许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:酒店管理;业务培
训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;婚庆礼仪服务;
初级农产品收购;食用农产品零售;日用百货销售;食品经营(仅销售预包装食品);新鲜蔬
菜零售;水产品零售;农副产品销售;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需
许可审批的项目);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目)。
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2023-11-15│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开第三届董事会第二
十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有
资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币2250万元(含)且
不超过人民币4500万元(含),回购价格不超过人民币45.00元/股,回购股份数量不低于50万
股,不高于100万股,回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023
年10月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-040)。
二、回购实施情况
(一)2023年10月16日,公司首次实施回购股份,并于2023年10月17日披露了首次回购股
份情况,具体内容请详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2023-041)。
(二)2023年11月13日,公司完成回购,已实际回购公司股份999987股,占公司总股本的
0.3846%,回购最高价格31.65元/股,回购最低价格28.95元/股,回购均价29.88元/股,使用
资金总额29877584.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方
案完成回购。
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2023-10-17│股权回购
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同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月25日召开第三届董事会第二
十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有
资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币2250万元(含)且
不超过人民币4500万元(含),回购价格不超过人民币45.00元/股,回购期限自董事会审议通
过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(http://www
.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2
023-040)。
2023年10月16日,公司通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购,
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份
》等相关法律法规规定,现将公司首次回购公司股份的情况公告如下:
公司首次实施回购股份数量为119500股,占公司总股本比例为0.0460%,成交的最低价格
为31.50元/股,成交的最高价格为31.65元/股,已支付的总金额为人民币3775405.00元(不含
印花税、佣金等交易费用)。
上述回购符合法律法规的有关规定和《公司回购股份方案》的要求。
公司后续将根据市场情况,按照法律法规的要求在回购期限内择机实施回购计划,并及时
履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
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2023-09-26│股权回购
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回购股份的用途:拟用于员工持股计划或者股权激励
资金总额:本次回购股份的资金总额不低于人民币2250万元,不超过人民币4500万元
回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
回购价格:不超过人民币45元/股(含本数,下同),该价格不高于公司董事会审议通过
回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%
回购资金来源:本次回购股份的资金来源为自有资金
相关风险提示:
1、经董事会审议通过后,公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价格上限,存在
回购方案无法实施的风险;
2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励,可能存在员工持股计划或者股权
激励相关事项未能通过相关决策机构审议、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法授
出或无法全部授出而被注销的风险;
3、后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合
新的监管规定与要求的,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2023年9月25日,公司召开第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,独立董事已就该
事项发表同意意见。
根据《同庆楼餐饮股份有限公司公司章程》第三章第二节的规定,本次回购股份方案经三
分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工
的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,
在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下,公司
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励。
(二)拟回购股份的种类
本次回购股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。
(三)拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
(四)回购的实施期限
1、本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,
公司将根据董事会决议和授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施回购
。
2、如果在此期限内发生以下情况,则回购期限提前届满:
(1)在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,回购方案即实施完毕,即回购期
限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期
的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;
(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
,至依法披露之日;
(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将
在股票复牌后顺延实施并及时披露。
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2023-09-22│购销商品或劳务
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一、竞拍情况概述
2023年9月20日,公司按照法定程序参与竞拍滁州市自然资源和规划局在滁州市公共资源
交易中心挂牌出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧的国有建设用地使用权,最终以
人民币5,564万元竞得该地块的国有建设用地使用权,并于同日签订了《滁州市国有建设用地
使用权挂牌出让成交确认书》。公司后续将依照规定与滁州市自然资源和规划局签订《国有建
设用地使用权出让合同》。
本次竞拍事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过
,具体内容详见公司于2023年9月20日、2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)披露的《同庆楼关于参与竞拍国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2023-033)、《
同庆楼关于追加参与竞拍国有建设用地使用权竞拍资金的公告》(公告编号:2023-035)。本
次竞拍不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。
二、竞拍标的基本情况
1、宗地号:341102013004GB00053
2、地块位置:滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧
3、出让人:滁州市自然资源和规划局
4、出让方式:挂牌出让
5、土地面积:30.63亩(具体面积以实地测绘为准)
7、出让年限:40年
8、容积率:≤1.8
9、绿地率:≥20%
本次竞拍标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
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2023-09-21│其他事项
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公司于2023年9月19日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了公司拟使用不超过5
514万元的自有或自筹资金参与竞拍滁州市自然资源和规划局在滁州市公共资源交易中心挂牌
出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧的国有建设用地使用权事项,具体内容详见公
司于2023年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《同庆楼关于参与竞拍
国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2023-033)。
按照滁州市公共资源交易中心现场公布的加价规则,在公告价的基础上需加价起拍,加价
幅度为50万元或50万元整倍数。考虑到本次挂牌出让的地块区域位置优势,为顺利竞得该地块
,公司于2023年9月20日召开第三届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于追加参与竞拍国有建设用地使用权竞拍资金的议案》,同意公司追加
50万元竞拍资金,以不超过5564万元竞拍本次国有建设用地使用权。
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2023-09-20│其他事项
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同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过5514万元的自有或自筹资金
参与竞拍滁州市自然资源和规划局在滁州市公共资源交易中心挂牌出让的国有建设用地使用权
。
本次参与竞拍国有建设用地使用权事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,无
需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
本次参与竞拍国有建设用地使用权,公司将遵守相关法律、法规,履行国有土地出让程序
,具体竞拍能否成功尚存在不确定性,公司将根据相关法规对竞拍事项的进展情况及时发布公
告,敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
基于公司的战略发展需要,公司拟使用不超过5514万元的自有或自筹资金参与竞拍滁州市
自然资源和规划局在滁州市公共资源交易中心挂牌出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东
北侧的国有建设用地使用权。
本次参与竞拍国有建设用地使用权是公司储备战略发展用地所需。该地块位于滁州市中心
城区的琅琊区政府对面,区域位置显著,交通十分便捷;地块紧邻如意湖公园,环境优美。公
司拟在该地块建设集餐饮包厢、大型宴会厅、客房及特色餐饮为一体的综合性大酒店,酒店建
成后将满足该区域消费需求,扩大公司市场布局,增强公司市场竞争优势,提高公司盈利水平
。
如本次竞拍成功,公司在连续12个月内累计购买资产的成交金额将超过公司最近一期经审
计净资产10%,未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据《上海证券交易所股票上市规则
》有关规定,公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》,同意公司
使用不超过5514万元的自有或自筹资金参与竞拍滁州市自然资源和规划局在滁州市公共资源交
易中心挂牌出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧的国有建设用地使用权。公司董事
会授权公司管理层全权办理与本次拟竞拍国有建设用地使用权有关的全部事宜。
本次参与竞拍国有建设用地使用权事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会
审议批准。本事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次参与竞拍的国有建设用地使用权的出让方为滁州市自然资源和规划局,与公司在产权
、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、地块位置:滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧
2、出让人:滁州市自然资源和规划局
3、出让方式:挂牌出让
4、土地面积:30.63亩(具体面积以实地测绘为准)
5、土地用途:旅馆用地
6、出让年限:40年
7、容积率:≤1.8
8、绿地率:≥20%
9、出让起始价:5514万元
本次竞拍标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次参与竞拍国有建设用地使用
权的资金来源为公司自有或自筹资金,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股
东的利益,对公司发展具有积极意义,不存在损害公司及中小股东利益的行为,也不会对公司
财务状况及经营成果产生重大不利影响。
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2023-08-22│对外担保
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被担保人名称:合肥百年同庆餐饮有限公司(以下简称“合肥百年”),系公司全资子公
司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为合肥百年提供的担保金额为4亿
元,截至2023年8月21日,公司已实际为合肥百年提供的担保金额为0元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足全资子公司合肥百年的资金需要,合肥百年拟向中信银行股份有限公司合肥分行申
请总额不超过人民40000万元的固定资产贷款,贷款期限为10年,上述融资业务以合肥百年名
下土地为抵押,公司提供连带责任保证担保。在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为其
提供担保金额4亿元,期限10年,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包
括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函及法人账户透支等业务)以及日常经
营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年8月21日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议
,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为合肥百年提供担保金额
4亿元,期限10年,公司独立董事对本次担保事项进行了审查,并发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定,本次担保事项系公司为
全资子公司提供担保,在公司董事会审议权限范围之内,经公司董事会审议通过后生效,无需
提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:合肥百年同庆餐饮有限公司
统一社会信用代码:91340123MA8NMW7B4H
成立时间:2022年1月28日
注册地址:安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路以东、站前路以南
法定代表人:尹慧娟
注册资本:4000万元人民币
经营范围:餐饮服务;食品销售;住宿服务;烟草制品零售;酒类经营;餐饮管理;食品销售
(仅销售预包装食品);酒店管理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;
食用农产品零售;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;停车场服务;业务培训(不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训);日用百货销售。
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2023-07-11│其他事项
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重要内容提示:
本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为178,345,148股。
本次股票上市流通总数为178,345,148股。
本次股票上市流通日期为2023年7月17日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票的批复
》(证监许可[2020]50号)批准,同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”、“同庆楼”
或“本公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,并于2020年7月16
日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行A股股票后总股本为20,000万股,其中有限
售条件流通股为15,000万股,无限售条件流通股为5,000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东为马鞍山市普天投资发展有
限公司、沈基水、吕月珍、合肥市盈沃股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥市同庆股权投资
合伙企业(有限合伙),本次限售股上市流通数量为178,345,148股,占公司总股本的68.59
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