资本运作☆ ◇605123 派克新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-08-13│ 30.33│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-20│ 121.48│ 15.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Castpro Pte.Ltd.（│ 5750.72│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│卡斯特普罗私人有限│ │ │ │ │ │ │
│公司） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空航天用特种合金│ 9.00亿│ 2.84亿│ 6.08亿│ 67.51│ ---│ ---│
│结构件智能生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天用特种合金│ 14.00亿│ 2.84亿│ 6.08亿│ 67.51│ ---│ ---│
│结构件智能生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端装备用大型特种│ ---│ 9187.52万│ 9187.52万│ 18.38│ ---│ ---│
│合金结构件智能生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端装备用大型特种│ 5.00亿│ 9187.52万│ 9187.52万│ 18.38│ ---│ ---│
│合金结构件智能生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.83亿│ ---│ 1.83亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-01 │
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│关联方 │无锡奕点科技贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人家属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材”│
│ │）于2024年8月28日将持有的5,000万元可转让大额存单产品卖出并收回本金及利息，同时公│
│ │司进行了信息披露；该可转让大额存单产品的受让人无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称│
│ │“奕点科技”）是公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕控制的企业，故本次转让构成│
│ │了关联交易 │
│ │ 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该事项，第三届董事会第十六次│
│ │会议、第三届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项无需提交公司股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 对公司的影响：公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转│
│ │让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立│
│ │性产生重大不利影响 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次确认的关联方 │
│ │ 本次确认的关联方为无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）。奕点科技│
│ │于2024年5月8日成立，公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕为其执行董事、实际控制│
│ │人，持股比例100%。 │
│ │ （二）本次确认的关联交易说明 │
│ │ 2023年10月30日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通│
│ │过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过12亿元│
│ │人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起│
│ │一年内有效 │
│ │ 2024年5月10日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国银行股份有限公 │
│ │司的可转让大额存单产品，到期利率为2.35% │
│ │ 鉴于公司前次董事会审议的闲置募集资金现金管理事项临近到期，加之募投项目后续有│
│ │对外支付项目建设资金的现金流规划，因此公司筹划将部分可转让大额存单产品对外转让 │
│ │ 2024年8月28日，公司向奕点科技卖出5,000万元可转让大额存单产品，公司收回本金5,│
│ │000万元，并收到理财收益355,763.90元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户，具体 │
│ │内容详见公司于2024年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 │
│ │使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-021）。 │
│ │ 2024年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，对上 │
│ │述关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。上述关联交易无需提交股东会审议，同时│
│ │本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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臧洪涛 120.00万 0.99 19.89 2023-05-19
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合计 120.00万 0.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年05月19日
(二)股东会召开的地点：公司会议
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2025-05-09│其他事项
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一、股东会有关情况1.
1.股东会的类型和届次：2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年5月19日
3.股权登记日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：是玉丰
2.提案程序说明
公司已于2025年4月29日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有20.18%股份的股东是
玉丰，在2025年5月7日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司
股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次新增议案《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于同
日披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会通知事项不变。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）无锡派克新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创
立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计
师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万
元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额81
51.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日10点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.58元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，
在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的现
金分红方案。
（一）利润分配方案的具体内容
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司20
24年合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为263911523.66元，加上年初未分配利润
1576734567.72元，按规定提取法定盈余公积金以及扣除上年分配的利润后，2024年度累计未
分配利润为1622538485.78元；2024年母公司单体层面实现净利润为272427323.18元，加上年
初未分配利润1578075267.62元，按规定提取法定盈余公积金以及扣除上年分配的利润后，202
4年母公司单体层面累计未分配利润为1632394985.20元。根据《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司拟按下列方案实施分配：以2024年12月31日
的公司总股本12117.0892万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.58元（含税
），共计派发31262090.14元人民币，结合2024年半年度分配的63008863.84元（含税），全年
共计派发94270953.98元，占归属于上市公司股东净利润的35.72%；不送股，不以公积金转增
股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-29│银行授信
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董
事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于申请2025年度银行综合授
信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
根据2025年度经营计划和资金需求，为保证公司及子公司的正常生产经营，现拟向银行申
请增加7亿元的银行授信，合计共55亿元的银行授信。该银行授信主要用于原材料的采购、补
充流动资金和技术改造投入，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行
与公司实际发生的融资金额为准。
截至2025年4月26日，实际已使用银行授信157789.30万元（其中银行借款53500万元）。
根据2025年度经营计划和资金需求，结合公司及子公司业务发展实际需要，公司2025年度
申请及使用银行授信及授权事宜具体如下：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币55
亿元银行授信。授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款
、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长指定
专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定，授
信额度有效期从本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日
止。授信期限内，额度可循环使用。本议案尚需提交股东会审议。
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2025-03-07│其他事项
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材”）第三届监事会届
满换届，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月6日召开了
2025年第一次职工代表大会。会议选举钱小兵先生为公司第四届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的
2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致，自公司2025年
第一次临时股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第
四届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。
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2025-03-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月17日10点00分
召开地点：公司会议室
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2024-12-28│其他事项
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董
事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资
金用途以及投资规模的情况下，同意对“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的
实施期限进行调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股面
值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金净额为人民币158,293.93万元。公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了苏公W[2022]B120号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
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2024-10-22│其他事项
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无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日召开第
三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象
发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
1、2023年04月26日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，2023年05月18日召开2022年年度股东大会，
审议通过了上述议案。
2、2023年06月21日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受
理无锡派克新材料科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再
融资）[2023]417号）。
3、2023年07月10日，公司收到上交所出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]471号
）。
4、2023年07月24日，公司会同相关中介机构，披露了《关于无锡派克新材料科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告。
5、2023年08月17日，公司披露了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》、《无锡派克新材料科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关公告。
二、终止本次发行并撤回申请文件的原因
自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑外部宏观环境的
变化、公司资本运作规划的调整、自身实际经营情况等因素，经与多方充分沟通及审慎分析后
，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
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2024-10-01│其他事项
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关联交易简要内容：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材
”）于2024年8月28日将持有的5,000万元可转让大额存单产品卖出并收回本金及利息，同时公
司进行了信息披露；该可转让大额存单产品的受让人无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“
奕点科技”）是公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕控制的企业，故本次转让构成了关
联交易
公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该事项，第三届董事会第十六次会
议、第三届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项无需提交公司股东大会审议
。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
对公司的影响：公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方协商，按平价转让
，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产
生重大不利影响
一、关联交易概述
（一）本次确认的关联方
本次确认的关联方为无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）。奕点科技于
2024年5月8日成立，公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是金奕为其执行董事、实际控制人，
持股比例100%。
（二）本次确认的关联交易说明
2023年10月30日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过12亿元人民
币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内
有效
2024年5月10日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了中国银行股份有限公司
的可转让大额存单产品，到期利率为2.35%
鉴于公司前次董事会审议的闲置募集资金现金管理事项临近到期，加之募投项目后续有对
外支付项目建设资金的现金流规划，因此公司筹划将部分可转让大额存单产品对外转让
2024年8月28日，公司向奕点科技卖出5,000万元可转让大额存单产品，公司收回本金5,00
0万元，并收到理财收益355,763.90元。上述本金及收益均已归还至募集资金账户，具体内容
详见公司于2024年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2024-021）。
2024年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，对上述
关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。上述关联交易无需提交股东会审议，同时本次
交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-08-31│委托理财
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投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）运用自有闲置资金进
行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地
产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定
的其他投资行为。
投资金额：不超过人民币3亿元人民币，在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公司
共同滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意在不
影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民3亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，本事
项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除
存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因引起的影响收益情况。
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不
含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
（二）投资金额及期限
根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币3亿元进行委托理财（不含风险投资）
。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度内，可由公司及全资
子公司、控股子公司共同滚动使用。
（三）资金来源
资金为公司自有资金。
（四）投资方式
公司运用自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品投资、基
金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的
证券投资产品以及交易所认定的其他投资行为。
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