资本运作☆ ◇605136 丽人丽妆 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Bespoke Global LP │ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 2791.32│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌推广与渠道建设│ 1.98亿│ 0.00│ 1.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社交媒体渠道建设和│ 1.20亿│ 3586.64万│ 9978.56万│ 83.15│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据中心建设及信息│ 4929.00万│ 0.00│ 1594.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合服务中心建设项│ 9602.00万│ 0.00│ 2875.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8924.68万│ 0.00│ 7724.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社交媒体渠道建设和│ ---│ 3586.64万│ 9978.56万│ 83.15│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │转让比例(%) │17.57 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7037.67万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │转让比例(%) │4.18 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1674.75万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第三届董事会即
将届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际
需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，郑璐女士当
选公司第四届董事会职工代表董事（简历附后）。
公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四届董
事会董事薪酬的议案》。郑璐女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。上
述议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举出的非职工代表董事共同组成公司第
四届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次确认公允价值变动损益及投资收益的概述
（一）其他非流动金融资产、交易性金融资产的公允价值变动损益
为真实、准确地反映2024年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）对于合并报表范围内截至2024年12月31日
的其他非流动金融资产、交易性金融资产价值进行了评估和分析，并根据评估和分析结果对其
他非流动金融资产、交易性金融资产确认了公允价值变动损益。本次确认公允价值变动损益的
其他非流动金融资产包括公司持有的基金投资及其他股权投资两部分，确认的交易性金融资产
主要为公司购买的结构性存款。
经确认，公司对于上述其他非流动金融资产和交易性金融资产共产生公允价值变动损失32
96748.12元，相应减少公司2024年利润总额3296748.12元。
（二）其他非流动金融资产、长期股权投资等的投资收益
为真实、准确地反映2024年财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，丽人丽妆对于合并报
表范围内截至2024年12月31日的其他非流动金融资产、长期股权投资价值、其他流动资产等进
行了评估和分析，并根据评估和分析结果对相应资产确认了投资收益。
报告期内，公司投资收益主要为前期投资的私募基金分红款、购买结构性存款产生的收益
、长期股权投资的投资损失等项目组成，公司合计对此确认了8479296.22元的投资收益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定
严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于国债、
地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、
公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结
构性存款、净值型产品、收益凭证等。
现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币90000万元（余额）的闲置自有资金
进行现金管理，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内
，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重
复计算。
履行的审议程序：公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风
险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性
风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的
实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币90
000万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。
（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币90000万元（余额）的闲置资金进行短期理
财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高
信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券
商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、收益凭证等
。
（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合
格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具
体组织实施。
授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月。
（六）风险控制措施
1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策
性、操作性变化等带来的投资风险。
2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动
态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
3、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司公告格式》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款
、资金投向及对应的风险控制分析等。
三、委托理财受托方的基本情况
公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与
公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
鉴于立信在执行公司2024年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对
公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对
促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）根据其服务意识、职业操守和履职能力，
拟继续聘请立信为公司2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户9家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日以现场结合通
讯会议方式召开公司第三届董事会第十四次会议。会议审议通过《关于2024年度计提资产减值
准备的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对2024年末存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资产进行了
全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计19118113.16元，其
中存货跌价损失计提人民币22106949.88元，应收账款计提人民币51797.58元，其他应收款冲
回人民币2501848.05元，长期应收款冲回人民币538786.25元。报告期计提的减值准备金额占2
024年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的78.35%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配方案：2024年度上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金
红利，不以资本公积转增股本；
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议；
本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
2025年中期利润分配条件及下限：公司半年度/第三季度盈利且累计未分配利润为正，且
经董事会评估当期适合进行现金分红;现金分红金额不低于半年度/第三季度实现的归属于母公
司股东净利润的30%。
一、利润分配预案内容
（一）2024年年度利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润
为-24400328.98元，与2023年相比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，
经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本。
2024年半年度公司以总股本400458500股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.06元（
含税），共计派发现金红利2402751.00元。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利
）总额共计2402751.00元。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）预计2024年
实现归属于上市公司股东的净利润为-2805.00万元至-1700.00万元；与上年同期相比，将出现
亏损。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4965.00万元至-3300.00万元。
2、公司2024年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行
预告的情形：“（一）净利润为负值”。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2805.00万元
至-1700.00万元；与上年同期相比，将出现亏损。
预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4965.00万元至
-3300.00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2023年利润总额：4352.29万元，归属于上市公司股东的净利润：2952.76万元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1185.33万元。
（二）每股收益：0.07元/股。
三、本期业绩变动的主要原因
2024年公司归属于上市公司股东的净利润与2023年相比将出现亏损，主要系报告期内公司
整体营业收入下降以及在战略转型期间对自有品牌投入增加所致。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-28│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东
杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）拟通过协议转让方式转让公司股份的书
面通知，杭州灏月拟于本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，通过协议转让的方式转让不
超过70,376,745股的公司股份，即不超过公司总股本的17.57%。具体情况如下：
一、转让主体的持股情况
截至本公告披露之日，杭州灏月持有公司无限售条件流通股70,376,745股，占公司总股本
的17.57%。
上述股份来源：因阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）实施存
续分立，由分立后新设公司杭州灏月承继阿里网络持有的公司全部股份，阿里网络已于2024年
1月8日将其于公司IPO前取得的70,376,745股股份全部转让给杭州灏月承继。上述股份涉及的
相应承诺及约束措施由杭州灏月继续履行。杭州灏月在公司无一致行动人。
二、股份转让计划的主要内容
由于自身资金需求，杭州灏月拟通过协议转让的方式转让所持有的公司股份，转让数量不
超过70,376,745股，即不超过公司总股本的17.57%。
转让时间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。转让价格将在符合监管规则的前提
下根据转让时的市场价格协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对2024年9月30日的存货、其他应收款、应收账款、长期股权投资、长期应收款等资
产进行了全面减值测试，根据测试结果，公司前三季度计提的资产和信用减值准备合计金额为
8261519.26元，其中信用减值准备冲回8298602.51元，资产减值准备计提16560121.77元。报
告期合计计提的减值准备金额占2023年经审计归属于母公司股东的净利润的27.98%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-23│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司
”）控股股东、实际控制人黄韬先生直接持有公司股份数量为129980304股，占公司总股本的3
2.46%；黄韬先生累计冻结股数（含本次）为13000000股，占其直接持股数量的10.00%，占公
司总股本的3.25%。
公司于近日定期查询中国证券登记结算公司发送的公司股东名册后询问控股股东、实际控
制人获悉，黄韬先生新增司法冻结7000000股公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资情况：
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海丽人丽妆企
业管理有限公司（以下简称“丽人管理”）于2021年6月30日分别签订了《上海景如投资中心
（有限合伙）有限合伙协议》和《上海景如投资中心（有限合伙）出资额转让协议》，丽人管
理作为有限合伙人出资人民币3000.00万元参与投资上海景如投资中心（有限合伙）（以下简
称“合伙企业”），占合伙企业份额为24.00%。（公告编号：2021-041号）2022年12月，合伙
企业对于其基本信息、募集规模、有限合伙人及部分协议条款进行了变更及修改，合伙企业名
称变更为江苏景如投资合伙企业（有限合伙）；注册地址变更为常州市武进区常武中路18号常
州科教城创研港1#科技金融中心105室；基金规模由12500.00万元增加至20000.00万元。丽人
管理本次未新增出资，认缴出资3000.00万元，变更前占投资基金的比例为24.00%,变更后占投
资基金的比例为15.00%。（公告编号：2022-074号）
2023年6月，合伙企业完成了工商变更登记手续，取得了常州市武进区行政审批局颁发的
营业执照；2023年7月，合伙企业完成中国证券投资基金业协会重大事项变更备案手续。（公
告编号：2023-023号）
2024年7月，合伙企业对其注册地址进行变更，合伙企业部分份额发生转让，各合伙人已
重新签订了《江苏景如投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次变更后，合伙企业认缴出
资额、丽人管理出资额均未发生变化。（公告编号：2024-036号）2024年8月，合伙企业已完
成中国证券投资基金业协会备案手续，合伙企业的管理人为深圳前海兴旺投资管理有限公司，
托管人为平安银行股份有限公司，备案编号为SQW350。备案时间为2021年6月28日，基金信息
最后更新时间为2024年7月31日。（公告编号：2024-037号）
二、投资收益相关情况：
近日，公司接到合伙企业管理人的通知，其投资的部分股权项目实现退出，该部分投资股
权存在增值，按照分配方案，公司收到基金分红款3515625.00元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
普华永道中天”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因普华永道中天已连续11年为上
海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，经综合考虑现有业务状
况、发展需求及整体审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关规定，公司拟聘任立信为公司2024年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。公
司已就变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天
对本次变更会计师事务相关事项表示理解且无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
2023年度经审计的收入总额为50.01亿元，审计业务收入为35.16亿元，证券业务收入为17
.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，涉及的主要
行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，
与本公司同行业上市公司审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29
次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名，无纪律处分。根据相关法律法规的规定，前述事
项不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他相关业务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定
严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于国债、
地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、
公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结
构性存款、净值型产品、不超过36个月期可转让大额存单等。
现金管理额度及期限：本次拟增加额度不超过人民币40000万元（余额）的闲置自有资金
进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年5月9日内有效。公司使用闲置自
有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50000万元（余额）增加至不超过人民币90000万元
（余额）。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品
单日最高余额为准，不以发生额重复计算。
履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东大会审
议。
特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风
险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性
风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的
实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用不超过人民
币40000万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如
下：
（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。
（二）额度及期限：公司拟增加使用不超过人民币40000万元（余额）的闲置资金进行短
期理财，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50000万元（余额）增加
至不超过人民币90000万元（余额）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高
信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券
商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产
|