资本运作☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非凡领越 │ 4208.00│ ---│ ---│ 526.62│ -203.56│ 人民币│
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│NFW的A3优先股 │ ---│ ---│ ---│ 5528.45│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NFW的B1优先股 │ ---│ ---│ ---│ 580.64│ ---│ 人民币│
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│NFW的Convertible N│ ---│ ---│ ---│ 2138.04│ ---│ 人民币│
│ote │ │ │ │ │ │ │
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│万用寿险保单 │ ---│ ---│ ---│ 2172.71│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产48,000吨高档针│ 2.20亿│ 2587.00万│ 1.03亿│ 58.35│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48,000吨高档针│ 1.77亿│ 2587.00万│ 1.03亿│ 58.35│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│越南十万锭纱线建设│ 3.00亿│ 0.00│ 1.12亿│ 37.39│ 349.39万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│嵊州盛泰22MWp分布 │ 5500.00万│ 258.72万│ 4364.27万│ 79.35│ 82.05万│ ---│
│式光伏电站建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 2000.00万│ 0.00│ 1136.81万│ 56.84│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 8884.50万│ ---│ 8884.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ 0.00│ 4280.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │A服装有限公司 │
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│关联关系 │公司某董事出任监事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-26 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-19│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波盛泰纺织有限公司（以下
简称“宁波盛泰”）拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等
）增持公司A股股份，增持计划的实施期限为自本公告披露之日起12个月，增持不设定价格区
间，增持总金额不低于人民币3500万元，不超过人民币7000万元，且增持数量不超过公司总股
本的2%。
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风
险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增
持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
公司于2024年11月15日收到控股股东宁波盛泰出具的《关于增持股份计划的通知》，现将
相关增持计划公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司控股股东宁波盛泰。
2、增持主体已持有股份的数量及持股比例：宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集團企業有限
公司（以下简称“香港盛泰”）的全资子公司，截至公告日，宁波盛泰、香港盛泰合计持有公
司无限售条件流通股175331500股，占公司总股本的31.56%。其中：宁波盛泰持有公司无限售
条件流通股168517000股，占公司总股本30.33%，香港盛泰持有公司无限售条件流通股6814500
股，占公司总股本1.23%。
3、宁波盛泰在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：宁波盛泰基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值
的认可，为增强投资者对公司的投资信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、
健康发展，公司控股股东决定实施本次增持。
2、本次拟增持股份的种类和方式：拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集
中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份。
3、本次拟增持股份的金额：本次拟增持股份总金额不低于人民币3500万元，不超过人民
币7000万元，且增持数量不超过公司总股本的2%。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，宁波盛泰将根据其对市场整
体趋势及公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，为保障增持计
划顺利实施，本次增持计划自本公告披露之日起12个月内将根据资本市场整体趋势安排执行。
本次增持计划实施期间内，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持
计划在股票复牌后顺延实施。
6、本次拟增持股份的资金安排：增持资金为宁波盛泰自有资金与专项贷款相结合的方式
。根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关
事宜的通知》，中国银行股份有限公司宁波市分行于2024年11月15日向宁波盛泰出具了《贷款
承诺函》，贷款额度为最高不超过4900万元人民币（最终贷款金额以实际增持金额为准）。除
上述贷款外，本次增持股份的其余资金为宁波盛泰自有资金。
7、增持主体承诺：宁波盛泰承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司
股份，且增持数量不超过公司总股本的2%。
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2024-10-23│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为258238500股。
本次股票上市流通总数为258238500股。
本次股票上市流通日期为2024年10月28日。（因2024年10月27日为非交易日，上市流通日
期顺延至下一交易日）
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2021〕2978号）核准，公司于2021年10月27日在上海证券交易所首次公
开发行人民币普通股（A股）55560000股。公司首次公开发行完成后，总股本为555560000股，
其中无限售条件流通股为55560000股，有限售条件流通股为500000000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股东分别为：宁波盛泰纺织有限公司
、嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波
梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）和盛泰集團企業有限公司，锁定期为自
公司股票上市之日起三十六个月内。现锁定期即将届满，该部分限售股共计258238500股，将
于2024年10月28日起上市流通（因2024年10月27日为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易
日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行完成后，公司总股本为555560000股，其中有限售条件流通股为5000000
00股，无限售条件流通股为55560000股。上市后公司股本数量变化情况如下：
（一）2022年10月28日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。本次限售股流通后，公
司股份总数555560000股，其中有限售流通股为258238500股，无限售条件流通股为297321500
股。
（二）2022年12月1日，公司经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70
118.00万元A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盛泰转债”，债券代
码“111009”。并于2023年5月11日起开始转股，截至2024年10月21日，累计有26000元“盛泰
转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2416股；本次转股变动后，公司股份总数55556241
6股，其中有限售流通股为258238500股，无限售条件流通股为297323916股。
除上述股本数量变动情况外，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
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2024-10-21│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开职工代表大会，
就公司拟实施的2024年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经全体与
会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项：
一、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，制定了《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
经与会职工代表讨论，认为上述计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在
实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
全体职工代表一致同意并通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案需经股东大会审议通过后方可生效。
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2024-08-27│其他事项
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交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财
务稳健性。
交易种类：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换等产品
或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
交易金额及期限：公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元
（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会
审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
审议程序：公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次议案无需提交股东大会。
特别提示：公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事纺织面料及成衣的生产与销售
，是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司。为有效规
避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及合并报
表范围内子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及子公司应对外
汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响
（二）拟开展金融衍生品交易业务品种
公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换等产品或上述
产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
（三）拟开展金融衍生品交易业务对手方
公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权
公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币）的
额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。在上述额度及期限内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（五）资金来源
公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
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2024-08-27│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第三届董事会
第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》
，同意将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化
建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。根据公司《募集资金管理制度》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该事项无需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开
发行7011800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币701180000.00
元，扣除不含税的发行费用人民币17334979.37元（包括承销及保荐费用人民币10600000.00元
、其他发行费用人民币7639895.92元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904916
.55元），实际募集资金净额为人民币683845020.63元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于2022年11月11日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、募投项目延期的原因
公司可转债募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设”
是公司河南生产基地拟通过现有厂房购置及搬迁自动化设备实现年产6000吨针织面料的生产能
力，并建设仓库、科研楼及配套工程所开展的项目。
该项目原计划于2024年10月可达到预计可使用状态，其中购置及搬迁的自动化设备、科研
楼和部分配套仓储预计可按原计划完工投产，但鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂
未完全得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决
定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项
目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。
公司募投项目“信息化建设项目”拟通过购置高性能服务器设备，将业务流程重新梳理，
打造公司统一的SAP系统管理平台，由于公司办公场所及生产基地分布于不同国家和地区，为
配合不同国家和地区智能化生产的推进，公司对信息化实施部署的方案进行反复评估验证，相
关工作进度均受到一定程度的影响，导致可转债募集资金到位已超过1年尚未实施完毕。综合
考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募
集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期
至2025年10月。
除上述部分募投项目达到预定可使用状态日期延期外，募投项目的其他事项不存在变更。
本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，
符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
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2024-08-27│对外担保
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被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
本次新增担保额度：50000.00万元人民币，计划用于为河南盛泰服饰有限公司提供担保额
度20000.00万元，为周口盛泰纺织有限公司提供担保额度30000.00万元。截至本公告日，公司
及控股子公司对河南盛泰服饰有限公司提供的担保余额为0万元，对周口盛泰纺织有限公司提
供的担保余额为0万元。公司及控股子公司已实际对外担保余额为289038.88万元。上述担保均
为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为
121317.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次预计担保须经公司股东大会批准
风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的110.83%，部分
被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资
者注意投资风险。
一、担保情况概述
根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第二十六次会议、2023年
年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公
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