资本运作☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非凡领越 │ 4208.00│ ---│ ---│ 526.62│ -203.56│ 人民币│
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│NFW的A3优先股 │ ---│ ---│ ---│ 5528.45│ ---│ 人民币│
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│NFW的B1优先股 │ ---│ ---│ ---│ 580.64│ ---│ 人民币│
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│NFW的Convertible N│ ---│ ---│ ---│ 2138.04│ ---│ 人民币│
│ote │ │ │ │ │ │ │
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│万用寿险保单 │ ---│ ---│ ---│ 2172.71│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产48,000吨高档针│ 2.20亿│ 2587.00万│ 1.03亿│ 58.35│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48,000吨高档针│ 1.77亿│ 2587.00万│ 1.03亿│ 58.35│ ---│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│越南十万锭纱线建设│ 3.00亿│ 0.00│ 1.12亿│ 37.39│ 349.39万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│嵊州盛泰22MWp分布 │ 5500.00万│ 258.72万│ 4364.27万│ 79.35│ 82.05万│ ---│
│式光伏电站建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 2000.00万│ 0.00│ 1136.81万│ 56.84│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 8884.50万│ ---│ 8884.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ ---│ 0.00│ 4280.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山市三水区天虹贸易投资有限公司│标的类型 │股权 │
│ │15.6580%股权 │ │ │
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│买方 │扬州信佳环保科技有限公司 │
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│卖方 │湖南新马制衣有限公司 │
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│交易概述 │盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新马制衣有限公司（以下│
│ │简称“湖南新马”）拟向扬州信佳环保科技有限公司（以下简称“扬州信佳环保”或“交易│
│ │对方”）协议转让其持有的佛山市三水区天虹贸易投资有限公司（以下简称“天虹贸易”或│
│ │“标的公司”）15.6580%股权（“标的股权”，标的股权转让事宜，以下简称“本次交易”│
│ │），本次交易的股权转让款为28,001.59万元人民币（含税）。 │
│ │ 截至本公告披露日，湖南新马已收到全部股权转让款，天虹贸易已在市场监督管理局办│
│ │理完成本次股权转让的工商变更登记手续，湖南新马持有的天虹贸易15.6580%股权已转让至│
│ │扬州信佳环保，湖南新马不再持有天虹贸易股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-25 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-03│其他事项
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回售期：2025年3月25日至2025年3月31日
回售有效申报数量：110张
回售金额：11041.80元（含当期利息）
回售资金发放日：2025年4月3日
一、本次可转债回售的公告情况
2025年3月18日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《盛泰智造集
团股份有限公司关于“盛泰转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-019），并分别于20
25年3月21日、2025年3月26日、2025年3月29日披露了《关于“盛泰转债”可选择回售的第一
次提示性公告》（公告编号：2025-023）、《关于“盛泰转债”可选择回售的第二次提示性公
告》（公告编号：2025-030）、《关于“盛泰转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告
编号：2025-031）。
“盛泰转债”的转债代码为“111009”，转债回售价格为100.38元人民币/张（含当期利
息）。“盛泰转债”的回售申报期为2025年3月25日至2025年3月31日，回售申报已于2025年3
月31日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“盛泰转债”的回售申报期为2025年3月25日至2025年3月31日，回售价格为100.38元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
盛泰转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为110张，回售金额为11041.80元（含当期利
息），回售资金发放日为2025年4月3日。
（二）回售的影响
本次“盛泰转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响
。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“盛泰转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2025-03-22│重要合同
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盛泰智造集团股份有限公司与摩洛哥王国签署《投资协议》，计划在摩洛哥设立项目公司
投资建设“盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目”。
项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉姆（折合人民币约17.16亿元），最终项目投
资总额以实际投资为准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：
1、本次拟投资项目建设周期较长（预计不超过五年），尚需取得建设用地、环评评估、
行政许可、相关支持政策的落实，以及境内外投资主管部门和金融机构的审批、备案等，能否
全部取得存在不确定性。
2、项目投资金额较大且实施周期较长，存在项目进度、产能、投资强度及就业岗位等未
达协议约定的风险，存在因未满足协议约定导致退还全部或部分政府补贴等违约风险。
3、项目建设受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理及协议相关方违约等因素影响
，可能导致顺延、变更、中止或终止。若新增产能消化措施效果不佳，可能对公司经营业绩产
生不利影响。
4、本次拟投资项目的资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款或其他融资方式，
公司能否及时筹措到项目所需资金存在一定风险。截至2024年9月30日，公司货币资金余额为
人民币41743.93万元，资产负债率为62.34%。考虑本次拟投资项目投资金额大，尽管分期建设
短期内不会对公司财务状况造成重大影响，但持续投入将增加融资需求，可能对公司资产规模
、资产负债率及现金流管理造成压力。
5、项目建成后，因新增资产折旧和摊销增加，若未达产或收益低于预期，公司可能面临
利润下滑风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概况
根据盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛泰集团”或“投资者”）海内
外可独立循环的全产业链布局的长期发展战略规划，公司积极拓展海外生产基地，与摩洛哥王
国签署《投资协议》，计划在摩洛哥投资建设“盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目”。本项
目产品主要为高档棉纱、高档面料及高档服装。项目预计总投资额不超过22.90亿摩洛哥迪拉
姆（折合人民币约17.16亿元），最终项目投资总额以实际投资为准。
公司于2025年3月20日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通
过了《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》。董事会同意并提请股东大会授权公司
管理层办理本次交易事项相关的后续事宜（包括但不限于签署相应投资协议、办理投资审批手
续、设立项目公司以及建设实施项目等）。
本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
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2025-03-18│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会、“盛泰转
债”2025年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式
支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，根据公司《公开发行A股可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“盛泰转债”附加回售条款生效
。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“盛泰转债”持有人
公告如下：
一、回售条款及价格
（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：在本次发行的可转换公
司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募
集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可
转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“盛泰转债”第三年的票面利率1.00%，计算天数为1
38天（2024年11月7日至2025年3月24日），利息为100*1.00%*138/365=0.38元/张，即回售价
格为100.38元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“盛泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“盛泰转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年3月25日至2025年3月31日。
（四）回售价格：100.38元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年4月3日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“盛泰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“盛泰转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继
续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“盛泰转债”将停止
交易。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0575-83262926
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2025-02-28│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7011800张可转换公司债券，债券期限为6年
,每张面值人民币100元，募集资金总额为70118.00万元。
公司于2025年2月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额
置换的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江盛泰服装集团股份有限公司A股可转换公司债券持
有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的
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