资本运作☆ ◇605158 华达新材 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩建高性能金属装饰│ 4.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│板、高性能金属装饰│ │ │ │ │ │ │
│板基板（含热镀锌工│ │ │ │ │ │ │
│艺）生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产210万吨高性能 │ 5.00亿│ 2468.20万│ 1.21亿│ 24.13│ ---│ ---│
│金属装饰板建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│扩建研发中心项目 │ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产210万吨高性能 │ ---│ 2468.20万│ 1.21亿│ 24.13│ ---│ ---│
│金属装饰板建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-04-21│委托理财
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理财金额：不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币。
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资适时用于购买安全
性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
任意投资产品的投资期限不超过12个月
该事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交
公司2022年年度股东大会审议。
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事
会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》。为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现
金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟
使用不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额
度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过该额度。期限自公
司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）背景及目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收
益，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提
下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（三）实施主体
公司及控股子公司。
（四）投资额度
公司及控股子公司使用不超过2亿美元（或等值货币）及10亿元人民币的闲置自有资金购
买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不
超过该额度。
（五）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，
单个理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍
生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（六）产品期限
为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月。
（七）决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已于公司第三届董事会第九次会议和第三届监
事会第九次会议审议通过，公司独立董事、审计委员会、监事会已分别对此发表了同意的意见
。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）授权事项
股东大会需授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司
财务部负责组织实施。授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。
（九）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露理财产品购买的情况。
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2023-04-21│银行授信
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授信额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司、其他下属
公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向银行等金融机构申请不
超过人民币68亿元的综合授信额度。
审议情况：该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东
大会审议。
为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公司、其他下属公
司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向银行等金融机构申请不超
过人民币68亿元的综合授信额度。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生
产品等相关业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行
最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为
准。
为确保融资需求，授权公司董事长邵明祥先生在上述综合授信额度内，签署与授信机构发
生一切授信业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。在
授权期限内，综合授信额度可循环使用。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
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2023-04-21│其他事项
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浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事
会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
因经营需要，公司需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司海外销售主要采用美元进行结算，随着海外业务规模的不断增加、外汇结算业务量逐
步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇
率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期
结售汇业务。
公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇
率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定
汇率，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务基本情况
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的结算币种（主要币种为美元）。业务开展以
具体经营业务为依托，帮助企业锁定汇率，避免出现汇兑损失。远期结售汇交易原理指银行与
客户签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日
再按照该远期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务，从而做到锁定当期
结售汇成本。
三、业务规模
根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司股
东大会审议通过之日起12个月内，公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元（或等值
货币），公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售
汇业务。
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2023-04-21│其他事项
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以每股派发现金红利人民币0.12元（含税），该事项尚需提请公司2022年年度股东大会审
议。
此次利润分配预案以2022年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年
度实现归属于上市公司股东的净利润人民币202282554.41元，按照2022年度母公司实现的净利
润的10%提取了法定盈余公积金20219604.77元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币
882152008.45元。公司2022年度拟以每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。本年度公司
现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.34%。
二、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的审议和表决情况
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第九次会议全票审议通过了《关于<2022年度利润
分配预案>的议案》，本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段
、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司将该议案提交公司20
22年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第九次会议一致审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，
并认为：公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及公司股东，特
别是中小股东利益的情形。公司监事会同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。
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2023-04-21│其他事项
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浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪
律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目成员信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022年度审计费用合计人民币70万元（含税）。2023年度审计费用根据公司2022年度具体
的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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