资本运作☆ ◇605166 聚合顺 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鲁化经贸 │ 5000.00│ ---│ 51.00│ ---│ -60.15│ 人民币│
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│常德聚合顺 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 263.40│ 人民币│
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│山东聚合顺 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -309.48│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨聚酰胺6 │ 3.28亿│ ---│ 2.58亿│ 78.53│ 6522.89万│ ---│
│切片生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5908.17万│ 589.43万│ 2683.85万│ 45.43│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款及补充│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产18万吨聚酰胺6 │ 1.96亿│ ---│ 1.96亿│ 100.16│ 4737.87万│ ---│
│新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东聚合顺新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州聚合顺新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东聚合顺新材料有限公司 │
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│交易概述 │杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）拟对公司全资子公司山│
│ │东聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合顺”）增资3.2亿元人民币，同时引入中国 │
│ │天辰工程有限公司（以下简称“中国天辰”）对山东聚合顺出资2.8亿元人民币。 │
│ │ 本次增资前，山东聚合顺注册资本为2亿元人民币，公司持有其100%股权；本次增资完 │
│ │成后，山东聚合顺注册资本由2亿元人民币增加至8亿元人民币，公司持有其65%股权，中国 │
│ │天辰持有其35%股权，公司对山东聚合顺仍具有控制权。 │
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│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│2.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东聚合顺新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中国天辰工程有限公司 │
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│卖方 │山东聚合顺新材料有限公司 │
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│交易概述 │杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）拟对公司全资子公司山│
│ │东聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合顺”）增资3.2亿元人民币，同时引入中国 │
│ │天辰工程有限公司（以下简称“中国天辰”）对山东聚合顺出资2.8亿元人民币。 │
│ │ 本次增资前，山东聚合顺注册资本为2亿元人民币，公司持有其100%股权；本次增资完 │
│ │成后，山东聚合顺注册资本由2亿元人民币增加至8亿元人民币，公司持有其65%股权，中国 │
│ │天辰持有其35%股权，公司对山东聚合顺仍具有控制权。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │常德聚合顺新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州聚合顺新材料股份有限公司 │
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│卖方 │常德聚合顺新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的：常德聚合顺新材料有限公司（以下简称“常德聚合顺”） │
│ │ 增资金额：1.5亿元人民币 │
│ │ 相关风险提示：本次增资对象为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │全资子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争、子公司经营管│
│ │理等不确定因素带来的风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司为满足全资子公司常德聚合顺业务发展需要，公司拟以自有资金向常德聚合顺增资│
│ │1.5亿元人民币。增资完成后，常德聚合顺注册资本为2亿元人民币。 │
│ │ 2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公│
│ │司增资的议案》，同意以自有资金向常德聚合顺增资人民币1.5亿元。根据《上海证券交易 │
│ │所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-09-19 │交易金额(元)│7933.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南区、北区土地、房屋、机械设备、│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │附属设施等 │ │ │
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│买方 │常德聚合顺新材料有限公司 │
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│卖方 │湖南金帛化纤有限公司 │
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│交易概述 │杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常德聚合顺新材料有限公│
│ │司（以下简称“常德聚合顺”）以人民币79330755元竞拍获得湖南金帛化纤有限公司（以下│
│ │简称“金帛”）南区、北区土地、房屋、机械设备、附属设施等；本次拍卖起拍价人民币79│
│ │330755元，竞买保证金400万元。 │
│ │ 一、竞拍概述 │
│ │ 公司全资子公司常德聚合顺于近日参与了常德市诚信拍卖有限公司举办的拍卖活动。本│
│ │次拍卖受金帛管理人委托，由常德市诚信拍卖有限公司承办，依法按现状公开拍卖原金帛所│
│ │属的破产资产。常德聚合顺以人民币79330755元竞拍获得金帛南区、北区土地、房屋、机械│
│ │设备、附属设施等，并取得《拍卖成交确认书》。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
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│公告日期 │2023-07-26 │交易金额(元)│3965.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │枣庄市滕州市TZ2023-4地块的建设用│标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │山东聚合顺鲁化新材料有限公司 │
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│卖方 │滕州市自然资源局 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 为适应杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模的不断扩大，满│
│ │足公司未来可持续发展的需要，调整公司区域布局，增加公司的产能，公司控股子公司山东│
│ │聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称“聚合顺鲁化”）通过竞拍的方式，以人民币3965万│
│ │元的价格取得枣庄市滕州市TZ2023-4地块的建设用地使用权。近日，聚合顺鲁化与滕州市自│
│ │然资源局签署了成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。 │
│ │ 二、土地使用权情况 │
│ │ 1.出让人：滕州市自然资源局 │
│ │ 2.竞得人：山东聚合顺鲁化新材料有限公司 │
│ │ 3.地块编号：TZ2023-4 │
│ │ 4.宗地坐落：木石镇木东路东侧 │
│ │ 5.宗地面积：90937平方米 │
│ │ 6.成交总价：人民币3965万元 │
│ │ 7.用途：工业用地 │
│ │ 8.出让年限：50年 │
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│公告日期 │2023-05-09 │交易金额(元)│5532.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淄博市金山镇370305201226GB00009W│标的类型 │土地使用权 │
│ │00000000【临淄区2023（增量）-003│ │ │
│ │号】宗地的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │山东聚合顺新材料有限公司 │
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│卖方 │淄博市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 为适应杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模的不断扩大，满│
│ │足公司未来可持续发展的需要，调整公司区域布局，增加公司的产能，公司全资子公司山东│
│ │聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合顺”）通过竞拍的方式，以5532万元的价格取│
│ │得淄博市金山镇370305201226GB00009W00000000【临淄区2023（增量）-003号】宗地的国有│
│ │建设用地使用权。近日，山东聚合顺与淄博市自然资源和规划局签署了成交确认书。 │
│ │ 二、土地使用权情况 │
│ │ 1.出让人：淄博市自然资源和规划局 │
│ │ 2.竞得人：山东聚合顺新材料有限公司 │
│ │ 3.地块编号：临淄区2023（增量）-003号 │
│ │ 4.宗地坐落：临淄区金山镇工业园中路以南、翔晖路以西 │
│ │ 5.宗地面积：133298.63平方米 │
│ │ 6.成交总价：人民币5532万元 │
│ │ 7.用途：工业用地 │
│ │ 8.出让年限：50年 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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温州永昌控股有限公司 1977.00万 6.27 32.83 2022-04-01
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合计 1977.00万 6.27
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│对外担保
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被担保人名称：杭州聚合顺特种材料科技有限公司、山东聚合顺新材料有限公司、山东聚
合顺鲁化新材料有限公司，上述4家公司均为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或者“本公司”）子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2024年拟为4家子公司提供不超过20亿
元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计为人民币60000万元，
含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提供担保余额38000万元（截至2024年2月
29日）；为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计为人民币140000万元，含已为子
公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司提供担保余额62435万元（截至2024年2月29日）。
上述被担保公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司存在资产负债率超过70%的情形，敬请
广大投资者充分关注担保风险。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，董事会同意公
司为所属4家子公司提供担保，担保额度不超过20亿。其中为资产负债率70%以上的子公司提供
担保的额度预计为人民币60000万元，含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提
供担保余额38000万元（截至2024年2月29日）；为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额
度预计为人民币140000万元，含已为子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司提供担保余额6243
5万元（截至2024年2月29日）。上述担保额度主要用于银行授信担保，授信种类包括但不限于
流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务
。
上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年年度股东大会决议
通过之日止，在此额度范围，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。授权期
限内，担保额度可循环使用。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的子
公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为
准。为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事
长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署
相关协议及文件。
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2024-03-29│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024
年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币40亿元。
公司于2024年03月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，
审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年
年度股东大会审议。
一、申请综合敞口授信额度基本情况
公司及子公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，向银行等金融机构申请综合
敞口授信总额不超过人民币40亿元。有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年
年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信种类包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等
业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与
公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合
理确定。
为了提高决策效率，在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务，拟授权董事
长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评
估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合
同、业务相关的其他协议以及其他法律文件等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2024-03-29│对外投资
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一、对外投资概述
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开第三届董事
会第五次会议审议通过《关于拟成立海南聚合顺新材料有限公司的议案》，公司拟投资5000万
元人民币成立海南聚合顺新材料有限公司，具体内容详见公司2022年9月1日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于拟成立海南聚合顺新材
料有限公司的公告》（公告编号：2022-080）。
二、对外投资进展
在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，因设立条件不成熟、市场环
境不达预期，结合公司布局调整需要，现计划取消成立海南聚合顺新材料有限公司。因拟设立
的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。
三、董事会意见
公司于2024年03月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消成立海南
聚合顺新材料有限公司的公告》，本次对外投资意向没有实质性的投入，不会对公司财务状况
和经营成果产影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
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2024-03-29│其他事项
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杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月28日召开了第三届董
事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级
管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：
2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案
1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：
在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相
应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪
酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
2、独立董事：独立董事津贴为7万元/年（税前），按月领取。
3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪
酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
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2024-03-29│其他事项
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每10股分配比例：每10股派发现金红利2.85元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届董事会第二十一
次会议、第三届监事会第十七次会议已审议通过《关于2023年度利润分配预案》的议案，该议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司所有者的
净利润196716755.34元，母公司实现净利润174743039.97元。根据《公司章程》规定，公司按
母公司净利润10%提取法定盈余公积金17474304.00元。截至2023年12月31日，母公司可供股东
分配的利润为697707690.93元，公司可供股东分配的利润为763860149.76元。根据相关法律、
法规及《公司章程》中有关分红政策的规定，现提议2023年度利润分配预案为：以公司总股本
315565047股（截至2023年12月31日）为基数，每10股拟派发现金红利2.85元（含税），共计
派发现金红利89936038.40元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的45.72%，剩余未分
配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在
册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）2023年度股东大会审议
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，
未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。天健会计师事务所
2023年度年报审计费用为60万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税），合计审计费
用为75万元（含税）。2024年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行
确定。
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2024-03-29│其他事项
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杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为防范并降低外汇汇率及利率波动
带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇衍生品交易业务，最高额不超过7000万美元（含）的闲置自有资金，交易品
种包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品
或上述产品的组合。有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于2024年03月28日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会
议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》。
特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇率市场风险、信用
风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧
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