资本运作☆ ◇605186 健麾信息 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Europe Medical Inv│ 3929.60│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│estment Limited Pa│ │ │ │ │ │ │
│rtnership. │ │ │ │ │ │ │
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│上海弘盛厚德私募投│ 3000.00│ ---│ 8.11│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门精配软件工程有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ 1821.15│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健麾信息医药物流智│ 2.30亿│ ---│ 2.31亿│ 100.32│ 2235.55万│ ---│
│能产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销与客户服务│ 1000.00万│ 9.38万│ 1024.28万│ 102.43│ ---│ ---│
│网络升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药物流机器人实验│ 1000.00万│ 845.99万│ 1024.93万│ 102.49│ ---│ ---│
│室建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药房自动化升级研发│ 2000.00万│ ---│ 620.05万│ 31.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化设备投放项目│ 1.00亿│ 1474.24万│ 2683.53万│ 26.84│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 6521.19万│ ---│ 6521.19万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人进行设备购销 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司截至2024
年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日存在减值迹象
的相关资产计提减值准备。2024年前三季度确认的各项信用减值损失合计为21,823,029.20元
。
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2024-04-30│对外担保
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被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”），不属
于上市公司关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币15000.00万
元，并且单笔担保金额不超过人民币9000.00万元。截至2024年3月31日，公司已实际为擅韬信
息提供的担保余额为人民币325.28万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
（一）担保基本情况
为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2024年度公司预计为全资子公司擅韬信息拟
向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币15000.00万元，并且
单笔担保金额不超过人民币9000.00万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
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2024-04-30│战略合作
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2024年4月25日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“健
麾信息”）与俄罗斯MEDSNAB-GROUPLLCCompany（以下简称“MEDSNAB集团”或“乙方”）书面
签署了《战略合作协议》。
本战略合作协议为基于未来合作意向而达成的框架性、意向性约定。后续合作的具体事项
和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性，对公司
未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情况而定。公司将根据合作事项的进展情
况，严格按照法律法规及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
交易对手方名称：MEDSNAB-GROUPLLCCompany
统一社会信用代码：1187746730929（ОГРН）
成立日期：1994年
注册地及主要办公地点：俄罗斯莫斯科
法定代表人：境外公司无法定代表人
注册资本：25000卢布
主营业务：俄罗斯及独联体国家地区的医疗设备供应商，主要服务政府卫生部门和医疗机
构。
实际控制人：DmitryKulakov
主要财务数据：2023年度总收入524280000卢布，净利润11060000卢布，总资产182493000
卢布。（注：以上为单体报表数据，未经审计）与上市公司之间的关系:无关联关系
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2024-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2023年年度股东大会
审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2023年的
财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产
计提减值准备。2023年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为51,191,187.78元。
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本年度现金分红占本年度归属于母公司股
东净利润的比例为22.67%，本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战
略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、
补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资
者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为
59,999,960.99元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元。经
公司第三届董事会第二次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（
含税）。截至2023年12月31日，公司总股本136,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,
600,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，剩余未分配利润
结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2024-04-26│重要合同
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2024年4月25日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“健
麾信息”）与俄罗斯MEDSNAB-GROUPLLCCompany（以下简称“MEDSNAB集团”或“乙方”）书面
签署了《战略合作协议》。
本战略合作协议为基于未来合作意向而达成的框架性、意向性约定。后续合作的具体事项
和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性，对公司
未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情况而定。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
MEDSNAB集团成立于1994年，总部位于莫斯科，拥有6家独立运营的公司，200多名员工。
是俄罗斯及独联体国家地区认可的医疗设备供应商，主要服务政府卫生部门和医疗机构，曾实
施多个大型医疗设施的综合装备项目，包括设计开发、医疗设备和医用耗材的供应。
自2000年起，MEDSNAB集团已设计建设300余所医疗设施，5所快速反应传染病医院、27个
洁净室项目，20多个外部医疗模块等大型区域性项目。截至目前，已执行超过7000份专业医疗
设备供应合同，与通用电气、东芝、日立、西门子和飞利浦等众多全球顶尖的医疗设备制造商
拥有长期稳定的合作关系。仅近期，根据招标进行的设备交付总额已超过20亿卢布，具有良好
的资信和履约能力。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与公司之间的关系：与公司之间不存在关联关系。
（二）协议的签署及已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本次协议为双方合作的意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门
审批或向有关部门备案。
二、战略合作协议主要内容
1、合作内容
（1）甲方作为中国知名的医疗物流自动化、信息化、智能化和移动医疗整体解决方案提
供商，将根据乙方指定的实际业务需求，在3个月内为莫斯科州医疗卫生委员会和圣彼得堡州
医疗卫生委员会研发新型的全自动化门诊发药机（以下简称“研发设备”），具体参数将由双
方另行协商确定。
（2）乙方承诺，研发设备通过莫斯科州医疗卫生委员会和圣彼得堡州医疗卫生委员会验
收后，将在莫斯科和圣彼得堡地区复制并逐步在全国推广。俄罗斯全国共有约7000家医院。
2、合作期限
合作期限为5年，从2024年5月1日至2029年4月30日
3、知识产权
（1）双方现有的或可控的知识产权仍分别属于双方或第三方的财产，任何一方均不得因
签署协议而获得另一方现在或此后拥有或控制的任何知识产权或许可。
（2）乙方及其关联公司承诺，他们不会以任何形式逆向工程（ReverseEngineering）或
复制甲方的设备或产品，也不会委托任何第三方进行此类行为。否则，乙方应承担由此给甲方
造成的损失，所有由此产生的相关知识产权应归甲方所有，乙方应赔偿甲方由此产生的商业利
益。
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2024-04-12│其他事项
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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行了监
事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。
职工监事由职工代表大会选举产生。
2024年4月11日，公司工会委员会召开第二届职工代表大会第一次会议，投票选举产生第
三届监事会职工代表监事，现将相关情况公告如下：经职工代表大会审议，投票选举陈龙先生
（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举的非
职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。
公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律
、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监
事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行
监事职责。
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2024-03-27│其他事项
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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事
会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募
投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。本事项在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。
药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的
初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需
求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设
进度进行适当的控制。本公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。
自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受
度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目
前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。
基于审慎的决策原则，本公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。
尽管前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续
推进海外市场业务；在新零售行业与互联网企业建立了深度且具有专一性的战略合作伙伴关系
。这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。未
来，公司将加速前述项目实施进度，确保项目高质量完成。
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2024-02-20│战略合作
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2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“健麾
信息”）与某公司（以下简称“某公司”或“乙方”）书面签署了《关于“智慧药店”之战略
合作协议》。
本战略合作协议为基于充分整合、利用各方现有的资源、技术、产业优势而就未来合作意
向而达成的框架性、意向性约定。截至目前，尚未进入资产评估、资产交割的程序，具体客户
接受程度尚未明确。后续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合
作内容和进展尚存在不确定性。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性，对公司
未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情况而定。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
某公司是一家以从事互联网和相关服务为主的企业。
经查询，不属于失信被执行人，具有良好的资信和履约能力。
与公司之间的关系：与公司之间不存在关联关系。
（二）协议的签署及已履行的审议决策程序、审批或备案程序本次协议为双方合作的意向
性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门审批或向有关部门备案。
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2023-12-25│对外投资
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基金名称：深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“本
基金”)
投资金额：上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人认缴出
资额2800万元人名币。
本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成重大资产重组；本次交易无需提交董事会或
股东大会审议。
风险提示：
（一）本次投资基本情况
为进一步实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，发掘并投资医疗大健康产
业领域的优质项目，推进产业与资本的有效融合。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投
资风险的前提下，公司作为有限合伙人拟以自有资金2800万元，与国信弘盛私募基金管理有限
公司共同设立深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）审议决策情况
本次参与本基金的投资金额为2800万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2023-12-19│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为69,368,222股。
本次股票上市流通总数为69,368,222股。
本次股票上市流通日期为2023年12月22日。
一、本次限售股上市类型
2020年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号）核准，上海健麾信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“健麾信息”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,
000股，并于2020年12月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为102,0
00,000股，首次公开发行后总股本为136,000,000股，其中有限售条件流通股102,000,000股。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之
日起36个月，涉及股东戴建伟、上海荐趋投资管理有限公司（以下简称“荐趋投资”）、宁波
保税区海德拉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波海德拉“）共3位股东，本次
限售股上市流通数量为69,368,222股，占公司目前总股本的51.01%，将于2023年12月22日上市
流通。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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