资本运作☆ ◇605198 安德利 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-08│ 7.60│ 1.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│仙坛股份 │ 3719.54│ ---│ ---│ ---│ 39.98│ 人民币│
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│军工ETF │ 2046.56│ ---│ ---│ ---│ -45.03│ 人民币│
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│新能源 │ 1987.30│ ---│ ---│ ---│ -183.54│ 人民币│
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│芯片ETF（沪） │ 1502.09│ ---│ ---│ ---│ 21.30│ 人民币│
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│明阳智能 │ 992.90│ ---│ ---│ ---│ -28.18│ 人民币│
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│中兴通讯 │ 984.12│ ---│ ---│ ---│ 25.13│ 人民币│
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│软件ETF │ 500.67│ ---│ ---│ ---│ -43.16│ 人民币│
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│上机数控 │ 497.68│ ---│ ---│ ---│ -22.71│ 人民币│
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│医疗ETF │ 497.66│ ---│ ---│ ---│ -54.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ 6300.00万│ 18.32万│ 6051.18万│ 96.05│ 1121.93万│ 2022-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ 1.22亿│ ---│ 203.51万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目，40吨浓缩│ │ │ │ │ │ │
│桃汁、10吨浓缩山楂│ │ │ │ │ │ │
│汁生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ ---│ 18.32万│ 6051.18万│ 96.05│ 1121.93万│ 2022-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│40吨浓缩桃汁、10吨│ 6242.31万│ 4.95万│ 6070.67万│ 97.25│ 459.72万│ 2023-08-10│
│浓缩山楂汁生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│40吨浓缩桃汁、10吨│ ---│ 4.95万│ 6070.67万│ 97.25│ 459.72万│ 2023-08-10│
│浓缩山楂汁生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │China Pingan Investment Holdings│标的类型 │股权 │
│ │ Limited90%的股权 │ │ │
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│买方 │王萌 │
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│卖方 │王安 │
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│交易概述 │烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东China Pingan Investmen│
│ │t Holdings Limited（以下简称“BVI平安”）本次股权结构变动，系公司实际控制人之一 │
│ │王安先生向其女王萌女士转让其持有的BVI平安90%的股权。本次转让属于控股股东的股权结│
│ │构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票的行为，公司控股股东、实际控制│
│ │人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到控股股东BVI平安的告知函，获悉BVI平安的股权结构发生变动，公司实际│
│ │控制人之一王安先生向其女王萌女士转让其持有的BVI平安90%的股权，并办理完成了股权变│
│ │更手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │统实(中国)投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有上市公司5%以上股份所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台安德利建筑安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供建筑安装服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的固体废物处理服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务以及租│
│ │ │ │金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台安德利建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司提供建筑安装服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的固体废物处理服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │烟台亿通生物能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务以及租│
│ │ │ │赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │统实(中国)投资有限公司 │
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│关联关系 │持有上市公司5%以上股份所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │统一企业中国控股有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │统一企业中国控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供仓储等服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日14点00分
召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-02│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，自二零二
六年四月一日起，本公司于中华人民共和国香港特别行政区(「香港」)之主要营业地点将更改
为香港北角英皇道663号千禧广场9楼910室，传真号码（852）25879166亦将被注销。
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2026-04-01│对外投资
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投资基本情况：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙
人以自有资金出资人民币5000.00万元认购四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名
，以实际注册登记为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）约16.67%的基金份额（基金尚
处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最终募集完成情况为准）
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东会审议
相关风险提示：
1.基金尚处于筹划设立阶段，合伙协议尚未签署，后续能否顺利完成签署存在不确定性。
2.基金尚未完成工商注册登记，且需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方
可从事相关投资活动，实施情况和进度存在不确定性。
3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能受到政策法规、经济环境、
市场变化、投资标的经营管理等诸多因素的影响，可能存在因行业环境发生重大变化或决策失
误等原因，导致投资收益不及预期或不能及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资，注
意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本情况
公司为聚焦电子信息等行业发展机遇，通过与专业投资机构深度合作，拓宽公司在前沿技
术领域的产业布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币5000.00万元认购成都鼎兴
量子投资管理有限公司（以下简称“管理人”、“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）发起
设立的四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，以实际注册登记为准）。基金认缴
出资额为人民币30000.00万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000.00万元，约占基金认
缴出资总额的16.67%（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最
终募集完成情况为准）。公司拟就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《四川鼎
兴未来创业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。
（二）本次投资事项已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并于2026年
3月31日经第九届董事会第七次会议审议通过，董事会同意授权公司经营层具体办理本次投资
私募股权投资基金全部相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投
资事项无须提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-01│银行授信
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第九届董
事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》，同意公司向银行申请总额不超
过人民币五亿元的综合授信额度。
一、申请综合授信的基本情况
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请
总计人民币五亿元的综合授信额度。
银行的授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票、保函、固定资产贷款
、股权并购贷款、信用证开立、贸易融资、供应链金融等业务，具体融资金额将视生产经营对
资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。
二、授权事项
董事会同意授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信
额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件，授权期限为董事会审议通过
之日起12个月。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
或“致同会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
历史沿革：致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2.人员信息
首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2024年度业务收入人民币26.14亿元，其中审计业务收入人民币21.03亿元，证券业
务收入人民币4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额人民币3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费人民币4
156.24万元。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金人民币1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次
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