资本运作☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-24│ 13.40│ 5.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 484.48│ 471.34│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 31175.91│ ---│ 人民币│
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 149.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车关键零部件精密│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.13│ 1192.28万│ ---│
│加工智能化生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│节能型及新能源汽车│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.20│ 1937.56万│ ---│
│关键零部件自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.63亿│ 1.63亿│ 1.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆永茂泰汽车零部件有限公司39% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆百誉登科技有限公司 │
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│卖方 │王登健 │
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│交易概述 │2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司” │
│ │）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重│
│ │庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科│
│ │技有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉│
│ │登精密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现│
│ │将协议签订的具体情况公告如下： │
│ │ （一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科技，将其持 │
│ │有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆永茂泰的股权 │
│ │结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰39%股权，百│
│ │誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。 │
│ │ （二）上海永茂泰及百誉登新能源拟以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资，百誉登科│
│ │技拟以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资。同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其│
│ │全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出资及收购的相关资产作价经具有相关资质│
│ │的资产评估机构评估并经各方协商后确定。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆永茂泰汽车零部件有限公司10% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆百誉登新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王登健 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年8月26日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“上海永茂泰”或“公司” │
│ │）及控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆永茂泰”）与王登健、重│
│ │庆百誉登新能源科技有限公司（以下简称“百誉登新能源”）及王登健控制的重庆百誉登科│
│ │技有限公司（以下简称“百誉登科技”）、重庆百誉登精密部件有限公司（以下简称“百誉│
│ │登精密”）等主体签订《关于重庆永茂泰汽车零部件有限公司之合资及收购资产协议》。现│
│ │将协议签订的具体情况公告如下： │
│ │ （一）王登健拟将其持有的重庆永茂泰39%的股权转让给其控制的百誉登科技，将其持 │
│ │有的重庆永茂泰10%的股权转让给百誉登新能源，前述股权转让完成后，重庆永茂泰的股权 │
│ │结构将变更为上海永茂泰持有重庆永茂泰51%股权，百誉登科技持有重庆永茂泰39%股权，百│
│ │誉登新能源持有重庆永茂泰10%股权。 │
│ │ （二）上海永茂泰及百誉登新能源拟以现金形式对重庆永茂泰进行实缴出资，百誉登科│
│ │技拟以其部分固定资产对重庆永茂泰进行实缴出资。同时重庆永茂泰拟收购百誉登科技及其│
│ │全资子公司百誉登精密部分固定资产。用于实缴出资及收购的相关资产作价经具有相关资质│
│ │的资产评估机构评估并经各方协商后确定。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐宏 4197.00万 12.72 41.15 2026-03-18
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合计 4197.00万 12.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │1077.00 │
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│质押占所持股(%) │10.56 │质押占总股本(%) │3.26 │
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│股东名称 │徐宏 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日徐宏质押了1077.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │920.00 │
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│质押占所持股(%) │9.02 │质押占总股本(%) │2.79 │
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│股东名称 │徐宏 │
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│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日徐宏质押了920.0万股给深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │21.57 │质押占总股本(%) │6.67 │
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│股东名称 │徐宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-01-22 │质押截止日 │2028-01-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月22日徐宏质押了2200.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：边珊姗，2009年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2009年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核晶
瑞电材、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺科技、杭州高新、盈峰环境等上市公司审计报
告。
签字注册会计师：李唯婕，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
11年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭州高新、新光
药业等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2012年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健所2025年度的财务报告审计费用70万元（含税）、内
控报告审计费用20万元（含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原
则及实际工作量与审计机构协商确定2026年度的财务报告和内控报告审计费用。
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2026-04-11│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展期货和外汇衍生品交易的目的是套期保值。
公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其
中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝
市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价
主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价
，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利
润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基
价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格
大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展期货套期
保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。
公司汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时
，公司拟开展境外投资项目，持有外汇也存在汇率、利率波动风险。
公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是为了充分利用外汇衍生品的套期保值功能，锁定
远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。
（二）交易金额
根据公司生产经营中采购、销售规模测算，公司开展期货套期保值业务预计动用的保证金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）为10000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60000万元，授权期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品套期保值业务预计动用的保证金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）为10000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为30000万元人民币，授
权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度
。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。
（三）资金来源
本次开展期货和外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、期货套期保值
（1）交易品种包括铝、铝合金、铜、镍、工业硅及其他符合公司及子公司主业经营需要
的品种。
（2）交易工具为期货合约。
（3）交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司期货套期
保值业务条件的期货交易所。
（4）交易类型：
①根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进
行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；②对已签订的浮动价格的购销合同进行套
期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对
浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
③对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保
值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值
；
④对已持有的现货库存进行卖出套期保值。
2、外汇衍生品套期保值
（1）交易币种为美元、欧元、新加坡元、墨西哥比索、印尼卢比及其他符合公司及子公
司主业经营需要的币种。
（2）交易工具为外汇衍生品交易合约，包括远期合约、掉期合约、互换合约、外汇期权
合约及其他外汇衍生品合约。
（3）交易场所为银行。
（4）交易类型：
①根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
②根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息
负债的本息偿还进行套期保值。
（五）交易期限
本次授权在交易额度范围内进行期货和外汇衍生品交易的期限为自2025年年度股东会审议
通过之日至2026年年度股东会召开之日。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审
议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
》。上述议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报
表期末未分配利润为人民币136779801.28元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。截至2026年4月9日，公司总股本329940000股，以此计算合计拟派发现金红利19796400.00元
（含税）。
2025年度，公司以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为0元，现金分
红和回购金额合计19796400.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润（67503608.09元）
的比例为29.33%。其中，以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元
，现金分红和回购并注销金额合计19796400.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的
比例为29.33%。
如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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一、本次员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划方案主要内容及审议情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开职工代表
大会和第三届董事会第十二次会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等议案，并于20
25年3月3日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划资金总额不超过21
60.90万元，对应股份数上限为5456828股。其中，首批参加部分资金总额不超过2002.50万元
，对应股份数上限为5056828股；预留部分资金总额不超过158.40万元，对应股份数上限为400
000股。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条
件的员工或计入预留部分。本次员工持股计划股份来源为公司回购股份，拟通过非交易过户等
法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票不超过5456828股，首批及预留部分受让标的股
票的价格均为3.96元/股。具体内容详见公司于2025年2月14日披露的《2025年员工持股计划（
草案）》等公告。
（二）首批参加部分标的股票过户情况
2025年4月11日，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5056800股由公司回购专
用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。本次过
户完成后，公司回购专用证券账户剩余股票400028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部
分标的股票。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于2025年员工持股计划首批参加
部分完成股票非交易过户的公告》。
（三）因实施权益分派等原因导致变动情况
公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整2025年员工持股
计划预留部分受让价格的议案》。公司拟实施2024年年度权益分派：以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.
039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《2025年员工持股计划（草案）
》，本次员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为20
25年7月4日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于实施2
024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。
（四）预留部分参加方案的主要内容及审议情况
根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，
公司于2026年3月2日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议审议通过《关于2025年员
工持股计划预留部分参加方案的议案》。本次员工持股计划预留部分资金总额为156.81万元，
对应股份数为400028股。预留部分受让公司回购股份的价格为3.92元/股。具体内容详见公司
于2026年3月3日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分参加方案的公告》。
（五）预留部分标的股票过户情况
2026年4月7日，公司2025年员工持股计划预留部分标的股票400028股由公司回购专用证券
账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.92元/股。本次非交易过
户完成后，公司2025年员工持股计划标的股票受让已全部完成，公司回购专用证券账户剩余股
票数量为0。具体内容详见公司于2026年4月9日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分完
成股票非交易过户的公告》。
（六）往期解锁情况、剩余未解锁股票情况、存续期延期情况
截至本公告发布之日，公司2025年员工持股计划证券账户股票数量为5456828股，占公司
总股本的1.65%，均未解锁。
本次员工持股计划存续期为48个月，未发生过延期。
二、本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期即将届满情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划首批参加部分标的股票分
2期解锁，解锁时点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。预留部分标的股票
自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月一次性全部
解锁。
根据上述安排，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期将于2026年4月14日届满。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“
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