资本运作☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高压软管生产基地│ 2.42亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.85│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化管件创新│ 1.20亿│ 100.00│ 1.21亿│ 100.68│ ---│ ---│
│能力建设项目及总成│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市天普流体科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波市天普橡胶科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波市天普流体科技有限公司 │
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│交易概述 │本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资管│
│ │理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”） │
│ │ 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币， │
│ │合计增资33000万元人民币 │
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天普投资管理（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波市天普橡胶科技股份有限公司 │
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│卖方 │天普投资管理（上海）有限公司 │
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│交易概述 │本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资管│
│ │理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”） │
│ │ 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币， │
│ │合计增资33000万元人民币 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │浙江天绘精密精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-26 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2023年度实现净利润30608245.82元，归属于上市公司股东的净利润30608245.82
元，未分配利润108412742.70元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红
利2.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本134080000股，以此计算合计拟派发现金
红利29497600元（含税），占2023年度未分配利润余额的比例为27.21%，占2023年度归属于上
市公司股东净利润的比例为96.37%，超过30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-19│委托理财
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）根据目前经营情
况，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，同时在
12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。公司董事
会授权公司管理层在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公
司管理层组织相关部门实施。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效
。
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增
加公司收益。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）委托理财额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内，资金可以滚动
使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）授权事项
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司总经理在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（五）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项
投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（六）安全性及风险控制措施
本次现金管理方式包括安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），主要受货币政策、财政政策等宏
观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进
行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司
管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理
，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。
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2023-12-21│增资
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本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资
管理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”）
增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有
资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合计
增资33000万元人民币
本次对天普流体和天普投资增资事宜经公司第二届董事会第十次会议审议通过
本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范
围。
一、本次增资概述
（一）、增资基本情况
天普流体、天普投资均为公司的全资子公司，为满足天普流体、天普投资的资金需求，增
强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币
；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币。具体情况如下
：
1、拟对天普流体增资30000万元人民币，本次增资完成后，天普流体注册资本将由6000万
元人民币增加至36000万元人民币，公司仍持有天普流体100%股权。
2、拟对天普投资增资3000万元人民币，本次增资完成后，天普投资注册资本将由10000万
元人民币增加至13000万元人民币，公司仍持有天普投资100%股权。
（二）本次增资的决策与审批程序
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资事
项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并
报表范围。
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2023-12-21│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开了2023年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意补选王亚红女士
担任公司第二届监事会非职工代表监事。
为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定
，公司于2023年12月20日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监
事会主席的议案》，同意选举王亚红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自
监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
附件：简历
王亚红女士，1982年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公
司生产部部长。
截至2023年12月20日，王亚红女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人与及
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
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2023-10-26│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司
第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理
委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，充
分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理、董事会审计委员会委
员尤建义先生决定不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会
委员后，将继续担任公司董事、总经理职务。
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举董事王巧琴
女士为审计委员会委员，与独立董事李文贵女士（召集人）、独立董事李海龙先生共同组成公
司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会成员保持不变，各专门委员会职责权限
、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
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2023-08-22│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为100,560,000.00股。
本次股票上市流通总数为100,560,000.00股。
本次股票上市流通日期为2023年8月25日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月出具的《关于核准宁波市天普橡胶科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1591号），宁波市天普橡胶科技股份有
限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,520,000
股，每股面值1元，公司于2020年8月25日成功于上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行
前总股本为10,056.00万股，首次公开发行后总股本为13,408.00万股，其中有限售条件流通股
为10,056.00万股，无限售条件流通股为3,352.00万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东4名，分别为：浙江天普控
股有限公司（以下简称“天普控股”）、尤建义、宁波市天昕贸易有限公司（以下简称“天昕
贸易”）、宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“普恩投资”），前述股东
所持股份锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。本次限售股上市流通数量为10
,056.00万股，占目前公司总股本比例为75.00%，该部分限售股将于2023年8月25日起上市流通
。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行完成后，公司总股本为13,408.00万股，其中有限售条件流通股为10,05
6.00万股，无限售条件流通股为3,352.00万股。自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公
司未因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。截至本公告披露日，公司总股本为13,408.0
0万股。
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2023-04-26│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日分别召开第二
届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司首发上市募投项目
延期的议案》，同意将募投项目“中高压软管生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期
延期至2023年6月，“汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目”的预计达到
可使用状态日期延期至2023年12月。公司独立董事发表了明确意见。现将相关情况公告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票3352万股，发行价为每股人民币12.66元，共计募集资金42436.32万
元，坐扣承销和保荐费用3591.59万元后的募集资金为38844.73万元，已由主承销商财通证券
股份有限公司于2020年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2628
.22万元后，公司本次募集资金净额为36216.51万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资
报告》（信会师报字〔2020〕第ZF10725号）。
根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年8月24日
分别与中国银行股份有限公司宁海跃龙支行、中国工商银行股份有限公司宁海支行、中信银行
股份有限公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海城区支行、招商银行股份有限公
司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、中国光大银行股份有限公司宁波宁海
支行签订了《募集资金存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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2023-04-26│委托理财
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）根据目前经营情
况，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，同时在
12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。公司董事
会授权公司管理层在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公
司管理层组织相关部门实施。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效
。
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增
加公司收益。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）委托理财额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内，资金可以滚动
使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）授权事项
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司总经理在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（五）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项
投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（六）安全性及风险控制措施
本次现金管理方式包括安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），主要受货币政策、财政政策等宏
观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进
行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司
管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理
，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。
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2023-04-26│其他事项
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