资本运作☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中高压软管生产基地│ 2.42亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.85│-1786.29万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化管件创新│ 1.20亿│ 2.13万│ 1.21亿│ 100.69│ ---│ ---│
│能力建设项目及总成│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市天普流体科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波市天普橡胶科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波市天普流体科技有限公司 │
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│交易概述 │本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资管│
│ │理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”） │
│ │ 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币， │
│ │合计增资33000万元人民币 │
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天普投资管理（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波市天普橡胶科技股份有限公司 │
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│卖方 │天普投资管理（上海）有限公司 │
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│交易概述 │本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资管│
│ │理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”） │
│ │ 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自│
│ │有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币， │
│ │合计增资33000万元人民币 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江天绘精密精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │尤建义 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │东海天普汽车零部件（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │浙江天绘精密精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2024年11月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日14点00分
召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-10-31│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董
事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配
方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审核。现将有关情况公告如下：
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币97514110.74元。经董事
会决议，公司2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本
134080000股，以此计算合计拟派发现金红利29497600元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2024-08-16│其他事项
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，经
公司职工代表大会民主选举，决定推举唐全良先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历
附后），将与公司股东会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会
，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照
《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
附件
1、唐全良先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，曾任宁波市
天普橡胶科技有限公司炼胶车间配料员、车间主任，宁波市天基汽车部件有限公司炼胶车间主
任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生产部长兼炼胶车间车间主任。
唐全良先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无
关联关系，唐全良先生未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定
。
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2024-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月2日09点30分
召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-04-19│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2023年度实现净利润30608245.82元，归属于上市公司股东的净利润30608245.82
元，未分配利润108412742.70元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红
利2.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本134080000股，以此计算合计拟派发现金
红利29497600元（含税），占2023年度未分配利润余额的比例为27.21%，占2023年度归属于上
市公司股东净利润的比例为96.37%，超过30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-19│委托理财
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宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）根据目前经营情
况，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，同时在
12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。公司董事
会授权公司管理层在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公
司管理层组织相关部门实施。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效
。
（一）委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增
加公司收益。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）委托理财额度及期限
公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内，资金可以滚动
使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）授权事项
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司总经理在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组
织实施。
（五）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项
投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（六）安全性及风险控制措施
本次现金管理方式包括安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定
性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），主要受货币政策、财政政策等宏
观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进
行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司
管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理
，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况
进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。
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2023-12-21│增资
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本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称“天普流体”）和天普投资
管理（上海）有限公司（以下简称“天普投资”）
增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有
资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合计
增资33000万元人民币
本次对天普流体和天普投资增资事宜经公司第二届董事会第十次会议审议通过
本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范
围。
一、本次增资概述
（一）、增资基本情况
天普流体、天普投资均为公司的全资子公司，为满足天普流体、天普投资的资金需求，增
强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币
；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币。具体情况如下
：
1、拟对天普流体增资30000万元人民币，本次增资完成后，天普流体注册资本将由6000万
元人民币增加至36000万元人民币，公司仍持有天普流体100%股权。
2、拟对天普投资增资3000万元人民币，本次增资完成后，天普投资注册资本将由10000万
元人民币增加至13000万元人民币，公司仍持有天普投资100%股权。
（二）本次增资的决策与审批程序
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资事
项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并
报表范围。
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