资本运作☆ ◇605259 绿田机械 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿田生产基地建设项│ 3.66亿│ 5899.36万│ 3.59亿│ 97.93│ 4928.39万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿田研发中心建设项│ 2012.72万│ 387.75万│ 1739.14万│ 86.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.39亿│ 74.53万│ 1.39亿│ 100.23│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过50000万元人民币（含本数）。
履行的审议程序：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案
无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产
生波动，理财收益具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50000万元进行现金管理。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式和授权
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职
权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过50000万元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议
。
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2024-04-26│其他事项
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交易概述：为降低绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）所面临的汇率风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子
公司将根据实际经营情况，开展不超过20000万美元的外汇套期保值业务，授权期限自2023年
年度股东大会审议通过之日起12个月内。交易品种主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外
汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。
履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风
险、履约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套
期保值业务。
（二）交易金额及资金来源
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20000万
美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过20000万美
元。资金来源为自有资金。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品
主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。
（四）授权及交易期限
提请公司股东大会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并
签署相关文件。本次授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过
20000万美元的外汇套期保值业务，本议案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-26│银行授信
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次
会议，会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。具体情况如下：为满足公司及子公司2024年度生产经营及投资计划的资金需
求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2024年拟向银行申请总
额不超过人民币12亿元的综合授信额度。
综合授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、
票据贴现、项目贷款等信用品种。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的
实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。
在授信期限内，授信额度可循环使用。
为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内对
相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。
本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起
至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金每股转增股本0.
4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应
调整每股现金分红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告
具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，绿田机械股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币851684689.40元，资本公积金
为人民币578820729.17元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司
总股本123200000股，以此计算合计拟派发现金红利61600000.00元（含税）。本年度公司现金
分红比例为34.24%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股。截至2023年末，公司总股本12320000
0股，本次转增后，公司总股本变更为172480000股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分
红比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-01-13│其他事项
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司股东邵雨田先生持有绿田机械股份有
限公司（以下简称“公司”）股份9240000股，占公司总股本的10.50%。上述股份来源为公司
首次公开发行前取得的股份，并已于2022年6月15日上市流通。
减持计划的实施结果情况：2022年11月5日，公司披露了《绿田机械关于持股5%以上股东
大宗交易减持股份计划公告》，邵雨田先生拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过3520
000股，减持比例不超过公司总股本的4%。本减持计划自公告披露之日起3个交易日后的6个月
内实施。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应
对本次减持股份数进行相应调整。
公司已接到邵雨田先生出具的《关于减持计划完成的告知函》，截至目前，邵雨田先生通
过大宗交易方式累计减持公司股份3519900股，占公司总股本的3.9999%，本次减持计划期满，
减持计划实施完毕。
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2023-09-28│其他事项
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月24日、2023年9月11日召开
第六届董事会第四次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本
、经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-023）。
公司现已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场
监督管理局换发的营业执照，变更后的登记信息如下：
名称：绿田机械股份有限公司
统一社会信用代码：91331000740539650L
法定代表人：罗昌国
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002年06月07日
注册资本：壹亿贰仟叁佰贰拾万元整
住所：台州市路桥区横街镇绿田大道一号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发
电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车设备制造；洗车设备销售；电动机
制造；电机制造；货物进出口；技术进出口；农业机械制造；农业机械销售；泵及真空设备制
造；泵及真空设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；电机及
其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；家用电器制造；电池制造；电池销售；
充电桩销售；家用电器研发；家用电器销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-08-25│其他事项
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交易概述：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）及子公司为避免
原材料价格波动带来的影响，通过利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格
波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生
产经营影响。公司及子公司拟开展期货套期保值业务，投入的期货最高保证金金额不超过人民
币1000万元，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月，交易品种主要仅限于与公司生产
经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、聚丙烯等。
履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于
开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不
以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但进行期货套期
保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险和技术风险等，敬
请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材
料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据公司
及子公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及子公司拟
开展与生产经营相关的原材料的套期保值业务。公司本次投资符合《会计准则》关于套期保值
相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
（二）交易金额
根据公司及子公司拟开展的期货套期保值业务情况，公司及子公司投入的期货最高保证金
金额不超过人民币1000万元，在前述投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任一时点的期货
最高保证金金额均不超过人民币1000万元。
（三）资金来源
公司及子公司自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括但不限于铜、铝、聚丙烯等与
公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关
事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2023年8月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于开展期货套期保值
业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，开展期货套期保值业务。本次开展期货
套期保值业务在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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