资本运作☆ ◇605259 绿田机械 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-31│ 27.10│ 5.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿田生产基地建设项│ 3.66亿│ ---│ 3.59亿│ 97.93│ 8033.89万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿田研发中心建设项│ 2012.72万│ ---│ 1739.14万│ 86.41│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.39亿│ ---│ 1.57亿│ 112.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人存入存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人存入存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十二
次会议、第六届监事会第十一次会议，董事会审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬
及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，对于《关于确认董事2024年度薪酬及2025年
度薪酬方案的议案》及《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事
、监事分别回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：根据
相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在
保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2025年度董事、监事及高级
管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其在公司
所担任的部门职务进行计算。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计
算，不在公司任职的监事不领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况
，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。
公司2025年度高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效并
执行；公司2025年度董事和监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实
施。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健为公
司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
交易概述：为降低绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）所面临的汇率风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子
公司将根据实际经营情况，开展不超过20,000万美元的外汇套期保值业务，授权期限自2024年
年度股东大会审议通过之日起12个月内。交易品种主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外
汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。
履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风
险、履约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套
期保值业务。
（二）交易金额及资金来源
根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20,000万
美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过20,000万美
元。资金来源为自有资金。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品
主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。
（四）授权及交易期限
提请公司股东大会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并
签署相关文件。本次授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过50,000万元人民币（含本数）。
履行的审议程序：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第
六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议
案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、
利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产
生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
（六）实施方式和授权
在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职
权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企
业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，为了客观、公
允地反映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内
的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司及子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，确认各项资产减值损失及信用减值损失合计1,890.79万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，绿田机械股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币960968171.83元。经董事会决
议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本172480000股，以此计算合计拟派发现金红利103488000.00元（含税），占本年度归
属于上市公司股东净利润的55.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（
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2025-04-26│银行授信
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交
公司股东大会审议。具体情况如下：为满足公司及子公司2025年度生产经营及投资计划的资金
需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2025年拟向银行申请
总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。
综合授信额度范围内包括但不限于办理贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、
贸易融资、票据贴现、项目贷款、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的
实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。
在授信期限内，授信额度可循环使用。为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公
司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。本次向银行申
请综合授信额度事项的授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东
大会召开之日止。
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2025-01-27│其他事项
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绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日、2024年12月30日召
开第六届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营地址
暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。具体内容详见公司于2024年12月14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营地址、变更注册资本
、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2024-029）。
公司现已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程修正案》备案手续，并取得了浙江
省市场监督管理局换发的营业执照，变更后的登记信息如下：名称：绿田机械股份有限公司
统一社会信用代码：91331000740539650L
法定代表人：罗昌国
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002年06月07日
注册资本：壹亿柒仟贰佰肆拾捌万元整
住所：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发
电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车设备制造；洗车设备销售；电动机
制造；电机制造；货物进出口；技术进出口；农业机械制造；农业机械销售；泵及真空设备制
造；泵及真空设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器
件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；电机及
其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；家用电器制造；电池制造；电池销售；
充电桩销售；家用电器研发；家用电器销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（分支机构经营场所设在：浙江省
台州市路桥区横街镇新兴路299号）
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2024-08-24│其他事项
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交易概述：绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）及子公司为避免
原材料价格波动带来的影响，通过利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格
波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生
产经营影响。公司及子公司拟开展期货套期保值业务，投入的期货最高保证金金额不超过人民
币1000万元，授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，交易品种主要仅限于与公
司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、聚丙烯等。
履行的审议程序：公司于2024年8月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于
开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不
以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格的波动所带来的风险，但进行期货套期
保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险和技术风险等，敬
请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材
料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据公司
及子公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及子公司拟
开展与生产经营相关的原材料的套期保值业务。公司本次投资符合《会计准则》关于套期保值
相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
（二）交易金额
根据公司及子公司拟开展的期货套期保值业务情况，公司及子公司投入的期货最高保证金
金额不超过人民币1000万元，在前述投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任一时点的期货
最高保证金金额均不超过人民币1000万元。
（三）资金来源
公司及子公司自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括但不限于铜、铝、聚丙烯等与
公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）授权事项
在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套保工作小组负责具体实施套期保值业务相关
事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2024年8月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于开展期货套期保值
业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，开展期货套期保值业务。本次开展期货
套期保值业务在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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