资本运作☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城惟裕创业投资│ 5000.00│ ---│ 97.94│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│线性驱动系统生产基│ 8.41亿│ 3521.96万│ 6.70亿│ 79.28│ 2518.77万│ 2024-06-30│
│地及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│办公家具智能推杆项│ 5385.96万│ ---│ 5103.84万│ 94.76│ 353.81万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.81亿│ 100.73│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-31│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日14点30分
召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-04-30│对外担保
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重要内容提示
被担保人：
1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称“凯程精密”），为常州市凯迪电器股
份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
2、凯迪（美国）有限公司（以下简称“美国凯迪”），为常州市凯迪电器股份有限公司
（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
3、越南凯迪国际有限公司（以下简称“越南国际”），为常州市凯迪电器股份有限公司
（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过15000万元。截至本公
告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为凯程精密提供的担保余额
为1500万元；
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示:凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动的资金需求，2024年5月20日至2025年5月19日，公司全资子公司
凯程精密、美国凯迪以及越南国际将向银行申请授信额度累计不超过人民币15000万元，公司
将在此授权额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15000万元（包含目前存续的人民币1
500万元对外担保余额）。公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十二会议，以7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无
需提交2023年年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-30│委托理财
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重要内容提示：
委托理财金额：拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自2023年
年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。
委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构
性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
已履行及拟履行的审议程序：2024年4月29日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金
及资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置的自有资金进行现金管理。该议案
尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，主要受货币政策、
财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到
市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
（一）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（二）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金
周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的
金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的
安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，且该
等投资产品不得用于质押。投资不会构成关联交易。
（四）投资额度及期限
1、投资额度
公司及子公司使用额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在
决议有效期内可循环滚动使用。
2、投资期限
自公司2023年年度股东大会会议审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的
理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责
具体组织实施，并建立投资台账。
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2024-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措
施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2024-04-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利4.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股
本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。
一、2023年度利润分配方案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为854894073.72元。
经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70
198912股，以70198912股为基数计算，合计拟派发现金红利32291499.52元（含税）。本年度
公司现金分红的比例为30.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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