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凯迪股份(605288)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │共青城惟裕创业投资│ 5000.00│ ---│ 97.94│ ---│ ---│ 人民币│ │合伙企业(有限合伙│ │ │ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │线性驱动系统生产基│ 8.41亿│ 341.82万│ 5.86亿│ 69.28│ 2649.68万│ ---│ │地及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │办公家具智能推杆项│ 5385.96万│ ---│ 5103.84万│ 94.76│ 1617.37万│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.81亿│ 100.73│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) (一)机构信息 投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相 关民事诉讼中承担民事责任的情况:诚信记录 天健会计师事务所近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执 业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受 到刑事处罚,共涉及39人。 (二)项目信息 诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人不存在可能影响独立性的情形。 审计收费 公司2022年度财务及内控审计费用共计80万元。 公司2023年审计费用主要基于天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供专业服务所承担的 责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的 工作时间等因素定价。 公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决 定2023年度审计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人:常州市凯程精密汽车部件有限公司(以下简称“凯程精密”),为常州市凯迪 电器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,非公司关联人; 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过1亿元。截至本公告 日,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)已实际为凯程精密提供的担保余额为 1,500万元; 本次担保是否有反担保:无; 对外担保逾期的累计数量:无。 特别风险提示:凯程精密为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求,2023年5月20日至2024年5月19日,公司全资子公司 凯程精密将向银行申请授信额度不超过人民币1亿元,公司将在此授信额度内为上述全资子公 司提供担保。公司于2023年4月27日召开第三届董事会第六会议,以7票同意、0票反对、0票弃 权审议通过《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交2022年年 度股东大会审议。 三、担保的主要内容 1、担保方式:信用担保 2、担保期间:12个月 3、担保金额:累计不超过人民币1亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为凯程精密 提供担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)资金来源 公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。 (二)投资目的 为提高自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金 周转需要和资金安全的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的 金融机构理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。 (三)投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的 安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,且该 等投资产品不得用于质押。投资不会构成关联交易。 (四)投资额度及期限 1、投资额度 公司及子公司使用额度不超过人民币60000万元闲置自有资金进行现金管理,上述额度在 决议有效期内可循环滚动使用。 2、投资期限 自公司2022年年度股东大会会议审议通过之日起不超过12个月。 (五)实施方式 在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的 理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责 具体组织实施,并建立投资台账。 二、审议程序 2023年4月27日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司以不超过人民币 60000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日 起不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。 投资不会构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、2022年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至报告期末,公司实现归属上市公司 股东的净利润4857.92万元,公司可供股东分配利润73110.80万元。经董事会决议,公司2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元(含税)。截至本公告日,公司总股本为70 198912股,以70198912股为基数计算,合计拟派发现金红利18953706.24元(含税)。本年度 公司现金分红的比例为39.02%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公 司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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