资本运作☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-20│ 92.59│ 10.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-27│ 60.31│ 3017.91万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城惟裕创业投资│ 5000.00│ ---│ 97.94│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业(有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│线性驱动系统生产基│ ---│ 5428.37万│ 6.89亿│ 81.94│ 3583.09万│ ---│
│地及研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│办公家具智能推杆项│ ---│ ---│ 5103.84万│ 94.76│ 452.46万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.81亿│ 100.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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1、常州市凯程精密汽车部件有限公司(以下简称“凯程精密”),为常州市凯迪电器股
份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,非公司关联人;
2、凯迪(美国)有限公司(以下简称“美国凯迪”),为常州市凯迪电器股份有限公司
(以下简称“公司”)的全资子公司,非公司关联人;
3、越南凯迪国际有限公司(以下简称“越南国际”),为常州市凯迪电器股份有限公司
(以下简称“公司”)的全资子公司,非公司关联人;
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度不超过15000万元。截至本公
告日,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)已实际为凯程精密提供的担保余额
为1500万元;
本次担保是否有反担保:无;
对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动的资金需求,自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起不超
过12个月,公司全资子公司凯程精密、美国凯迪以及越南国际将向银行申请授信额度累计不超
过人民币15000万元,公司将在此授权额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15000万元
(包含目前存续的人民币1500万元对外担保余额)。公司于2025年4月29日召开第三届董事会
第十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2025年银行综合授信
提供担保的议案》。该议案无需提交2024年年度股东会审议。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)机构信息
投资者保护能力天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照
相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基
金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行
为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为
在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:上述案件已完结,且天健已按期履行终
审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示:
委托理财金额:拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自2024
年年度股东会审议通过之日起不超过12个月,上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。
委托理财产品类型:投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构
性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
已履行及拟履行的审议程序:2025年4月29日,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称
“公司”)召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保正常经营所需流动资
金及资金安全的情况下,使用不超过人民币100,000万元的闲置的自有资金进行现金管理。该
议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示:本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种,主要受货币政策、
财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,但不排除相关投资受到
市场波动的影响,存有一定的系统性风险。
(一)资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。
(二)投资目的
为提高自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金
周转需要和资金安全的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的
金融机构理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。
(三)投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的
安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,且该
等投资产品不得用于质押。投资不会构成关联交易。
(四)投资额度及期限
1、投资额度
公司及子公司使用额度不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理,上述额度
在决议有效期内可循环滚动使用。
2、投资期限
自公司2024年年度股东会会议审议通过之日起不超过12个月。
(五)实施方式
在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的
理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责
具体组织实施,并建立投资台账。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例:每10股派发现金红利3.75元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公
司”)总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体
调整情况。
此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《
股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(一)2024年度利润分配方案的内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,公司母公司报表
中期末未分配利润为958198953.72元。
经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税)。截至本公告日,公司总股本为70
198912股,以70198912股为基数计算,合计拟派发现金红利26324592.00(含税)。本年度公
司现金分红的比例为30.36%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司
拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例:每10股派发现金红利3.75元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)总股
本发生变化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本年度利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议通过后实施。
一、2024年度利润分配方案的内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,公司母公司报表
中期末未分配利润为958335118.10元。
经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税)。截至本公告日,公司总股本为70
198912股,以70198912股为基数计算,合计拟派发现金红利26320789.38元(含税)。本年度
公司现金分红的比例为30.05%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公
司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。
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2024-08-31│其他事项
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股东会召开日期:2024年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年9月18日14点30分
召开地点:常州市凯迪电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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