资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
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│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产十二万吨植脂末│ 3.65亿│ ---│ 3.67亿│ 100.52│ 2.14亿│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ 3552.72万│ 85.23万│ 137.04万│ 3.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏五色水创业投资管理有 1200.00万 3.00 13.57 2024-02-03
限公司
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合计 1200.00万 3.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │西藏五色水创业投资管理有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-01-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年2月2日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉其将持有的公司│
│ │部分股份质押给东吴证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│对外担保
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被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、上海蓝蛙国际贸易有
限公司（以下简称“上海蓝蛙”）、井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”
）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”）、上海佳禾食品科技有限公司（
以下简称“佳禾科技”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2024年度拟为公司控股子公司新增担保
额度不超过（含）人民币49000万元的担保。其中，本次拟新增为金猫咖啡提供担保最高5000
万元人民币，截至公告披露日为金猫咖啡提供担保金额2000万元；本次拟新增为上海蓝蛙提供
担保最高4000万元，截至公告披露日为上海蓝蛙提供担保金额4000万元；本次拟新增为海南蓝
蛙提供担保最高5000万元，截至公告披露日为海南蓝蛙提供担保金额0万元；本次拟新增为佳
禾科技提供担保最高10000万元，截至公告披露日为佳禾科技提供担保金额0万元；本次拟新增
为红益鑫提供担保最高25000万元人民币，截至公告披露日为红益鑫提供担保余额16800万元。
本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人佳禾科技、上海蓝蛙最近一期资产负债率超过70%。敬请投资者
注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）及合并报表范围
内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险
可控的前提下，公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不超过49000万元的担保，
提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或
多种担保方式相结合等形式。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会
审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额
范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内
容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本
次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本次担保事项后，公司20
22年年度股东大会审议通过的《关于预计2023年度担保额度的议案》中对金猫咖啡、上海蓝蛙
及红益鑫授权的未使用额度作废。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第
十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公
司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职
业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2023年末，天衡会计师
事务所已提取职业风险基金为1836.89万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过人民币10000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计
失败可能导致的民事赔偿责任。
2、诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措
施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次（涉及2人）、监督管理措施8次（涉及15人）和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
2、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司2024年度审计费用为80万元（财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。
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2024-04-19│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过90000万元人民币。
履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议
案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市
场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响
，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币90000万元进行现金管理。在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法
律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司董事会议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。本次额
度生效后，前次使用闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。
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2024-04-19│银行授信
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一、基本情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金
占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币
200000万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实
际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，
最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
二、审议情况
2024年4月17日公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度申请融
资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大
会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度
自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不
再上报董事会审议。
三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式
为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符
合公司及全体股东的利益。
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2024-04-19│其他事项
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佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第
二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳
新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王
德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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2024-04-19│其他事项
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交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股份
有限公司（以下简称“公司”）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务
。
交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀
粉、植物油脂、白糖等。
交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。
交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货
交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万
元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过15000万元人民币或等值其他货币
。前述额度在有效期可循环滚动使用。
审议程序：公司已于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》，同时授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易
期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值业务
仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格
与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环
境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影
响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能
够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
（二）交易金额
基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万元或
等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过15000万元人民币或等值其他货币。前
述额度在有效期可循环滚动使用。
（三）交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，
如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。
（四）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内，本次额度生效后，第二届董事
会第十次会议授权的额度将自动失效。
（五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授权人在上述额
度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责
实施。
（六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司已于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展期货
套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.28元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，佳禾食品工业股份有
限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币770673379.73元。经董事会决
议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股
份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后
的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.80元（
含税）。截至2024年3月31日，公司总股本400010000股，扣除公司回购专用证券账户中126400
1股,以此计算合计拟派发现金红利111648879.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.3
2%。2023年度不进行资本公积金转增股本及送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的12
64001股将不参与公司本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-09│其他事项
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