资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-20│ 11.25│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-28│ 13.33│ 7.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
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│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产十二万吨植脂末│ 3.65亿│ ---│ 3.67亿│ 100.52│ 8872.09万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ 3552.72万│ 3419.86万│ 3556.90万│ 100.12│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁及水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海醒津餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州稻壳餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理实际控制公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一果荃健康科技（海南）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京植本乐食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、董事会秘书担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吉安市汇鑫管理咨询有限公 1358.58万 3.40 15.36 2025-01-04
司
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合计 1358.58万 3.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-01-27 │
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│实际解押日 │2025-01-02 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │公司于2024年2月2日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉其将持有的公司│
│ │部分股份质押给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月02日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押1200.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月9日14点00分
召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月9日
至2025年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）拟新增全资子公司苏州
金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳
之味”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“咖啡扩产建设项目”的实施主体
。同时，公司计划新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路333号作为募
投项目“咖啡扩产建设项目”的实施地点。
本次部分募投项目增加实施主体、实施地点事项已于公司第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第三次会议审议通过。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具
了明确同意的核查意见。本次部分募投项目未改变公司募集资金的用途，项目的投资总额、建
设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化，不构成关联交易，无需提交股东大会
审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），公司已向特定对象发行普通股（A股）54388597
股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724999998.01元。本次募集资金各项
发行费用合计（不含增值税）人民币13909476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资
金净额为人民币711090521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2025年3月7日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009号）。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、上海蓝蛙国际贸易有
限公司（以下简称“上海蓝蛙”）、井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”
）、海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”）、佳禾营销管理（上海）有限公
司（以下简称“佳禾营销”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度拟为公司控股子公司新增担保
额度不超过（含）人民币29800万元的担保。其中，本次拟新增为金猫咖啡提供担保最高4000
万元人民币，截至公告披露日为金猫咖啡提供担保金额2000万元；本次拟新增为上海蓝蛙提供
担保最高4000万元，截至公告披露日为上海蓝蛙提供担保金额4000万元；本次拟新增为海南蓝
蛙提供担保最高6000万元，截至公告披露日为海南蓝蛙提供担保金额3000万元；本次拟新增为
佳禾营销提供担保最高6000万元，截至公告披露日为佳禾营销提供担保金额0万元；本次拟新
增为红益鑫提供担保最高9800万元人民币，截至公告披露日为红益鑫提供担保金额9800万元。
本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人海南蓝蛙、佳禾营销最近一期资产负债率超过70%。敬请投资者
注意相关风险。
（一）担保基本情况
为满足佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和
业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司拟新增为上述合并报表范围内子公司提供合计不超过29800万元的担保，提供担保的形式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方
式相结合等形式。
（二）履行的内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审
议通过之日起12个月，并提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确
定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关
事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额
度预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本次担保事项后，公司2023年年度
股东大会审议通过的《关于预计2024年度担保额度的议案》中对子公司授权的未使用额度作废
。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业
务等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的
需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）专注于生产经营，公司及子
公司拟开展外汇套期保值业务。
资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2500万美元（或其他等值外币），
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或其他等值外币），上述额度范围内
，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
审议程序：公司于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议并通过《关
于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
。同意公司及子公司根据实际经营需求，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇
套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代
理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限
范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值概述
（一）外汇套期保值目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一
步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用
安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）拟开展的外汇套期保值业务的基本情况
1、交易方式：交易品种及工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等
。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构。
2、资金额度：有效期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或其
他等值外币），任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2500万美元（或其他等值外币），
上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
3、资金来源：自有资金。
4、有效期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后，第三届董
事会第二次会议授权的额度将自动失效。
5、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇
套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司
及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其
授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项在董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性
、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
司及子公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司
2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
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