资本运作☆ ◇605337 李子园 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-27│ 20.04│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-20│ 100.00│ 5.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏李子园 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨含乳饮料│ 4.86亿│ 1974.29万│ 3569.95万│ 14.28│ ---│ ---│
│生产线扩产及技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│李子园日处理1,000 │ 2.36亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.14亿│ 1.14亿│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│李子园日处理1,000 │ 2.36亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │本公司董事的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │本公司董事的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-06│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁夏李
子园食品有限公司（以下简称“宁夏李子园”）与银川经济技术开发区管理委员会签署《项目
投资协议书》，在银川经济技术开发区对现有“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”进行扩
建，建设“李子园日处理1000吨生乳深加工项目二期”，本次扩建主要内容包括新建奶酪生产
线及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施。
投资金额：约人民币20000万元，项目总投资以实际投资建设情况为准。本次项目投资以
自有资金及自筹资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第四届董事会第五次会
议审议通过，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性
。后续公司将根据该事项的进展情况及时予以披露。
2、本次签署的协议涉及的投资金额为预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该
预估数存在调整的可能性。项目的土地面积、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、
经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意
投资风险。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步优化公司产品结构，全面提升整体盈利能力与抗风险能力，公司管理层为满足公
司发展需求及中长期战略布局，宁夏李子园与银川经济技术开发区管理委员会于2026年3月5日
签署《项目投资协议书》，在银川经济技术开发区对现有“李子园日处理1000吨生乳深加工项
目”进行扩建，建设“李子园日处理1000吨生乳深加工项目二期”，本次扩建主要内容包括新
建奶酪生产线及中老年人配方奶粉生产线，并同步建设配套仓储等设施，资产投资预计2亿元
（具体以实际投资额为准）。
（二）审议情况
公司于2026年3月5日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司拟签署项
目投资协议书的议案》，同意宁夏李子园与银川经济技术开发区管理委员会于2026年3月5日签
署《项目投资协议书》，公司董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据项目进度及
市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。本次对外投资事项
无需提交股东会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金及自筹资金出资约2亿元人民币（具体以实际投资额为准）用于投资建
设李子园日处理1000吨生乳深加工项目二期项目。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
宁夏李子园为本项目唯一投资方及实施主体，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
本项目处于前期筹备阶段。
（4）项目市场定位及可行性分析
公司利用项目所在地的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公
司的发展战略。该项目仓储中心及配套设施的建成能够降低仓储成本、物流费用和运营成本，
提高仓储综合管理能力和服务水平，以有力支撑公司未来的经营规模扩大和业务拓展，提升公
司的行业地位和抗风险能力，促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
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2025-11-19│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开的第三届董事
会第二十二次会议和2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2025-021）。
公司于2025年8月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和2025年9月12日召开的2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详
见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食
品股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告
编号：2025-063）。
近日，公司已完成《公司章程》备案及工商变更登记手续，并已取得浙江省市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9133070314730958XR
2、单位名称：浙江李子园食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
6、注册资本：叁亿玖仟零壹拾万壹仟柒佰叁拾陆元
7、成立日期：1994年10月22日
8、营业期限：1994年10月22日至长期
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包
装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金
产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；
食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-10-14│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设立监
事会。同时，根据《公司法》及公司修订后的《公司章程》等相关规定，公司设1名职工代表
董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会
审议。
公司于2025年10月13日召开职工代表大会，会议一致同意选举龚明娟女士（简历见附件）
为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董
事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。
任期与公司第四届董事会任期相同。
本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和
条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。
附件：
董事会职工代表董事候选人简历
龚明娟女士：中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任浙江李子园牛
奶食品有限公司人力资源部主管、副经理。现任浙江李子园食品股份有限公司人力资源部副经
理。
截至目前，龚明娟女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
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2025-09-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月13日14点30分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月13日
至2025年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-09│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年9月12
日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续
性及稳定性，换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺
延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及各专门委员会全体成员和高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并及时
履行相应的信息披露义务。
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2025-08-27│委托理财
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重要内容提示：
已履行及拟履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风
险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效
率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及其子公司拟共同使用合计不超过人民币82000.00万元（
含本数）进行现金管理。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。本次理财额
度及授权生效后，将涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的自有资金进行现金管理
额度及授权。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的理财产品。
（五）投资期限
自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）
根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中
的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为389505084.38元，上述数据未经审计
。经董事会决议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.40元（含税）。
以截至2025年8月25日公司总股本390101844股，扣除公司回购专用账户6945462股，以此计算
共计拟派发现金红利91957531.68元（含税）。占公司2025年半年度合并报表中归属于上市公
司股东净利润的95.67%。本半年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月25日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年半年度
利润分配预案的议案》，监事会认为公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况
及资金需求等因素，且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响公司正常
经营和长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况并结合公司近年业绩的基础上做出的方
案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意
本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-08-22│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开的第三届董事
会第二十二次会议和2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容详见公司于2025年4月29日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2025-021）。近日，公司已
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