资本运作☆ ◇605337 李子园 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-27│ 20.04│ 6.91亿│
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│可转债 │ 2023-06-20│ 100.00│ 5.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏李子园食品有限│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨含乳饮料│ 4.86亿│ 2069.72万│ 3665.38万│ 14.66│ ---│ ---│
│生产线扩产及技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│李子园日处理1,000 │ 2.36亿│ 1.39亿│ 1.39亿│ 58.87│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.14亿│ 1.14亿│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│李子园日处理1,000 │ ---│ 1.39亿│ 1.39亿│ 58.87│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属控制并担任执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属控制并担任执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日14点30分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-06│股权回购
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，根据《浙江李子
园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的相
关规定，公司将回购注销2024年员工持股计划不得解锁的248.62万股股票。现将相关事项公告
如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，
于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议
案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）2024年5月7日，公司披露了《关于2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完
成的公告》，公司回购专用证券账户中所持有的6817500股公司股票已于2024年4月30日非交易
过户至公司2024年员工持股计划账户，过户价格为7.50元/股。
（三）2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《
关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管
理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关
事宜的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李
子园食品股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》。
（四）公司于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召
开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案
》。根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司将
回购注销2024年员工持股计划不得解锁的433.13万股股票。具体内容详见公司于2025年4月29
日、2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）2025年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购
注销股份433.13万股。
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2026-06-04│其他事项
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回售期：2026年5月26日至2026年6月1日
回售有效申报数量：80张
回售金额：8074.4元（含当期利息）
回售资金发放日：2026年6月4日
一、本次可转债回售的公告情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日披露了《浙江李子
园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-026），并分别
于2026年5月21日、2026年5月23日、2026年5月28日披露了《浙江李子园食品股份有限公司关
于“李子转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-027）、《浙江李子园食
品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-028）
、《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告
编号：2026-029）。
本次可选择回售的“李子转债”的转债代码为“111014”，回售的价格为100.93元/张（
含当期利息），回售申报期为2026年5月26日至2026年6月1日，回售申报期已于2026年6月1日
上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）本次回售结果
“李子转债”的回售申报期为2026年5月26日至2026年6月1日，回售价格为100.93元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
李子转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为80张，回售金额为8074.4元（含当期利息）
。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发
放日为2026年6月4日。
（二）本次回售的影响
本次“李子转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
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2026-06-02│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第四届董事
会第六次会议和2026年5月18日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容详见公司于2026年4月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）。近日，公司已完成
《公司章程》备案及工商变更登记手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9133070314730958XR
2、单位名称：浙江李子园食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
5、法定代表人：李博胜
6、注册资本：叁亿玖仟零壹拾万贰仟叁佰贰拾柒元
7、成立日期：1994年10月22日
8、营业期限：1994年10月22日至长期
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包
装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金
产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；
食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-05-19│其他事项
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一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债
券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或
部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不
能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“李子转债”第三年（2025年6月20日至2026年6月19
日）的票面利率为1.0%，计息天数为340天（2025年6月20日至2026年5月25日），利息为100×
1.0%×340/365=0.93元/张，即回售价格为100.93元人民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“李子转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026年5月26日至2026年6月1日
（四）回售价格：100.93元人民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“李子转债”，按照中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年6月4日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长李国平先生主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合
的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长朱文秀先生、独立董事张灏先生以通讯的方式
出席本次会议。
2、董事会秘书金函辉先生出席了会议；部分高管列席了会议。
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2026-05-08│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江宸浩贸易有限公司（
以下简称“宸浩贸易”）为完善子公司法人治理结构、匹配公司战略发展需要，对宸浩贸易法
定代表人进行了变更。
现宸浩贸易已完成了上述工商变更登记手续，并取得了景宁畲族自治县市场监督管理局换
发的《营业执照》。本次变更的具体信息如下：
变更登记后，宸浩贸易《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331127MADX9HUL9J
2、企业名称：浙江宸浩贸易有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路162号综合楼211室(丽景民族工业园)
5、法定代表人：金函辉
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2024年08月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；塑料制品销售；以自有资金从事投资活动（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-30│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西李子园食品有限公司
（以下简称“江西李子园”）为完善子公司法人治理结构、匹配公司战略发展需要，对江西李
子园法定代表人进行了变更。
现江西李子园已完成了上述工商变更登记手续，并取得了上高县行政审批局换发的《营业
执照》。本次变更的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91360923MA35JJKK32
2、企业名称：江西李子园食品有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江西省宜春市上高县五里岭工业园
5、法定代表人：王顺余
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2016年07月06日
8、营业期限：长期
9、经营范围：许可项目：食品生产，饮料生产，乳制品生产，食品用塑料包装容器工具
制品生产，调味品生产，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有
效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，食用农产品批发，农副产品销售
，五金产品批发，五金产品零售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金属材料销售，农
副食品加工专用设备销售，日用杂品销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，劳务服务（不含劳务派遣），食品用塑料包装容
器工具制品销售，食品添加剂销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏李子园食品有
限公司（以下简称“宁夏李子园”）发展需要及2026年度资金需求，实现高效筹措资金，公司
2026年拟为宁夏李子园提供最高不超过10000万元的担保额度，主要用于日常经营性贷款授信
。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担
保或多种担保方式相结合等形式。上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发
生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际发生金额。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为全资
子公司提供担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期限为自本议案经董事会通过之日起
12个月内有效。同时，公司提请董事会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内
，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改
相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜
不再单独召开董事会。
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2026-04-28│其他事项
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根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《
浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会
议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等
方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额超过二分之一同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额60000万元，期限6年。债券简称“李子转债”，债券
代码“111014”。
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2026-04-28│其他事项
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