资本运作☆ ◇605337 李子园 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-27│ 20.04│ 6.91亿│
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│可转债 │ 2023-06-20│ 100.00│ 5.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏李子园 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨含乳饮料│ 4.86亿│ 1974.29万│ 3569.95万│ 14.28│ ---│ ---│
│生产线扩产及技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│李子园日处理1,000 │ 2.36亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.14亿│ 1.14亿│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│李子园日处理1,000 │ 2.36亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │本公司董事的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │本公司副总经理的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │本公司董事的亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年9月12
日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续
性及稳定性，换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺
延。
在换届选举工作完成前，公司第三届董事会及各专门委员会全体成员和高级管理人员将依
照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并及时
履行相应的信息披露义务。
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2025-08-27│委托理财
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重要内容提示：
已履行及拟履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动性好、具有合法经
营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风
险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效
率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及其子公司拟共同使用合计不超过人民币82000.00万元（
含本数）进行现金管理。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。本次理财额
度及授权生效后，将涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的自有资金进行现金管理
额度及授权。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动
性好的理财产品。
（五）投资期限
自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.24元（含税）
根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中
的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为389505084.38元，上述数据未经审计
。经董事会决议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.40元（含税）。
以截至2025年8月25日公司总股本390101844股，扣除公司回购专用账户6945462股，以此计算
共计拟派发现金红利91957531.68元（含税）。占公司2025年半年度合并报表中归属于上市公
司股东净利润的95.67%。本半年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年8月25日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年半年度
利润分配预案的议案》，监事会认为公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况
及资金需求等因素，且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响公司正常
经营和长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况并结合公司近年业绩的基础上做出的方
案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意
本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-08-22│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开的第三届董事
会第二十二次会议和2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容详见公司于2025年4月29日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2025-021）。近日，公司已
完成《公司章程》备案及工商变更登记手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9133070314730958XR
2、单位名称：浙江李子园食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
5、法定代表人：李博胜
6、注册资本：叁亿玖仟肆佰肆拾叁万叁仟零叁拾陆元
7、成立日期：1994年10月22日
8、营业期限：1994年10月22日至长期
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包
装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金
产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；
食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-08-05│股权回购
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一、本次持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露
1、浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第三届董事
会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于
回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025
年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-029），就本次回购注销部分股份减少公
司注册资本事项履行通知债权人程序。在约定的债权申报期内，无债权人申报债权、要求公司
清偿债务或提供相应的担保。
3、公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-050），本次员工持股计划回购
注销的股票数量为433.13万股。
二、本次员工持股计划回购注销情况
公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证
券变更登记证明》，本次回购注销的433.13万股员工持股计划股票已过户至公司开立的回购专
用证券账户，并于2025年7月31日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-07-29│股权回购
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回购注销原因：鉴于浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股
计划（以下简称“本次员工持股计划”）有35名持有人因个人原因离职，公司决定取消前述持
有人的参与资格，对应标的股票60.20万股由公司回购注销；同时本次员工持股计划第一个解
锁期公司层面业绩考核未达成，对应标的股票372.93万股由公司回购注销；合计拟回购注销股
票433.13万股。
本次注销股份的有关情况
一、本次持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露
1、公司于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召开2
024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》
。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告。
2、公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-029），就本次回购注销部分股份减少公
司注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，债权申报期限已届满，债权申报期
内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面请求及有关证明文件
。
（一）本次回购注销本次员工持股计划股份的原因及依据
1、鉴于本次员工持股计划有35名持有人因个人原因离职，其尚未解锁份额对应的60.20万
股股票由公司按7.50元/股进行回购注销。
2、本次员工持股计划首次受让部分的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
注：上述“营业收入（复合）增长率”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计
算依据。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江李子园食品股份有限公司2024年度
审计报告》，公司2024年度未达到本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核目标，
本次员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，未解锁的权益份额对应的372.93万股股票不
得解锁，由公司按7.50元/股进行回购注销。
综上，公司将本次员工持股计划不得解锁的433.13万股股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销部分股份涉及35名离职人员及其他员工持股计划持有人共计291人，合计拟
回购注销股票433.13万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述433.13万股股份的回购注销申请，预计
于2025年7月31日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司工商变更登记手续。
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2025-07-05│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江宸浩贸易有限公司（
以下简称“宸浩贸易”）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。
现宸浩贸易已完成了上述工商变更登记手续，并取得了景宁畲族自治县市场监督管理局换
发的《营业执照》。
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2025-07-03│其他事项
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回售期：2025年6月24日至2025年6月30日
回售有效申报数量：10张
回售金额：1000.10元（含当期利息）
回售资金发放日：2025年7月3日
一、本次可转债回售的公告情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日披露了《浙江李子
园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的公告》（公告编号：2025-039），并分别
于2025年6月18日、2025年6月20日、2025年6月28日披露了分别披露了《浙江李子园食品股份
有限公司关于“李子转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-040）、《浙
江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：
2025-041）、《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第三次提示性公
告》（公告编号：2025-043）。
本次可选择回售的“李子转债”的转债代码为“111014”，回售的价格为
100.01元/张（含当期利息），回售申报期为2025年6月24日至2025年6月30日，回售申报
期已于2025年6月30日上海证券交易所收市后结束。
（一）本次回售结果
“李子转债”的回售申报期为2025年6月24日至2025年6月30日，回售价格为100.01元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
李子转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1000.10元（含当期利息
）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金
发放日为2025年7月3日。
（二）本次回售的影响
本次“李子转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“李子转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2025-06-21│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级：AA，“李子转债”债券信用等级：AA，评级展望：稳
定
本次评级结果：公司主体信用等级：AA，“李子转债”债券信用等级：AA，评级展望：稳
定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（
以下简称“东方金诚”）对公司及公司于2023年6月20日发行的可转换公司债券（以下简称“
李子转债”）进行了跟踪信用评级。
前次评级结果：公司主体信用等级为“AA”，“李子转债”债券信用等级为“AA”，评级
展望为“稳定”，评级机构为东方金诚，评级时间为2024年6月6日。评级机构东方金诚在对公
司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月19日出具了《浙江李子
园食品股份有限公司主体及“李子转债”2025年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为
“AA”，“李子转债”债券信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没
有变化。本次跟踪信用评级报告《浙江李子园食品股份有限公司主体及“李子转债”2025年度
跟踪评级报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2025-06-17│其他事项
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回售价格：100.01元人民币/张（含当期利息）
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