资本运作☆ ◇605337 李子园 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-27│ 20.04│ 6.91亿│
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│可转债 │ 2023-06-20│ 100.00│ 5.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁夏李子园食品有限│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨含乳饮料│ 4.86亿│ 600.38万│ 4265.76万│ 28.44│ ---│ ---│
│生产线扩产及技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│李子园日处理1,000 │ 2.36亿│ 6578.31万│ 2.04亿│ 86.80│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│李子园日处理1,000 │ 1.00亿│ 1133.15万│ 1133.15万│ 11.33│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.14亿│ ---│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│李子园日处理1,000 │ ---│ 6578.31万│ 2.04亿│ 86.80│ ---│ ---│
│吨（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│李子园日处理1,000 │ ---│ 1133.15万│ 1133.15万│ 11.33│ ---│ ---│
│吨生乳深加工项目（│ │ │ │ │ │ │
│二期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属控制并担任执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │金华市大生商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │金华市皓曦商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属控制并担任执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │武义县哲晨副食品经营部 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │磐安县秀香副食批发部 │
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│关联关系 │公司董事、副董事长亲属任其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-15│其他事项
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根据浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则
》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
鉴于目前肖作平先生无法履职，具体内容详见公司于2026年10月9日披露的《关于独立董
事无法履职的公告》（公告编号：2026-078）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结
构，保证公司董事会的规范运作，公司于2026年10月14日召开了第四届董事会第十次会议，审
议通过了《关于解除个别独立董事职务的议案》《关于补选公司董事会独立董事的议案》，具
体内容如下：
鉴于公司独立董事肖作平先生目前无法履职，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会提请股东会解
除肖作平先生独立董事职务，自肖作平先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会
审计委员会主任委员及提名委员会委员职务相应自动终止。
根据以上情况，公司董事会拟提名刘斌红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历
详见附件）。独立董事候选人刘斌红女士已取得独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的
任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司董事会同意自公司2026年第三次临时股东会审议通过选举刘斌红女士为公司独立董事
之日起，将接任肖作平先生担任的第四届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员
职务，任期与第四届董事会任期一致。
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2026-10-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月30日14点30分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月30日至2026年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-10-09│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司独立董事肖作平先生
目前正接受纪律审查和监察调查。经初步了解，肖作平先生所涉案件与公司无关。
肖作平先生自2024年7月任公司独立董事，现为公司第四届董事会独立董事并任董事会审
计委员会主任委员以及提名委员会委员，除此以外未担任公司其他职务，不参与公司日常生产
经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。公司其他董事和高级管理
人员均正常履职，生产经营管理情况正常。鉴于肖作平先生已无法履行公司独立董事职责，公
司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在《上海证券报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-28│其他事项
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回售期：2026年9月16日至2026年9月22日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日披露了《浙江李子园
食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-066），并分别于
2026年9月10日、2026年9月12日、2026年9月18日披露了《浙江李子园食品股份有限公司关于
“李子转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-067）、《浙江李子园食品
股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-068）、
《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编
号：2026-070）。
本次可选择回售的“李子转债”的转债代码为“111014”，回售的价格为100.36元/张（
含当期利息），回售申报期为2026年9月16日至2026年9月22日，回售申报期已于2026年9月22
日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）本次回售结果
“李子转债”的回售申报期为2026年9月16日至2026年9月22日，回售价格为100.36元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
李子转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无需办理向投资
者支付回售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）本次回售的影响
本次“李子转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
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2026-09-24│其他事项
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现金分红总额调整：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度利
润分配方案现金分红总额由49810441.98元（含税）调整为49487243.00元（含税）。每股派发
现金红利0.13元（含税）维持不变。
调整原因：因公司回购注销2024年员工持股计划部分股份，公司总股本减少248.62万股；
且因公司可转换公司债券“李子转债”转股，公司总股本增加54股。上述事项导致公司总股本
发生变动，由2026年8月19日的总股本390102708股变更为权益分派股权登记日（2026年9月30
日）的总股本387616562股。根据《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，公司将维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2026年4月25日、2026年5月18日召开第四届董事会第六次会议及2025年年度股
东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，由股东会
授权董事会，在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的授权范围内制定并实施公司20
26年中期分红方案。
公司于2026年8月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年半年度利
润分配预案的议案》，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用账户股份数据后的股本为基数，拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派
发现金红利1.30元（含税）。以截至2026年8月19日公司总股本390102708股，扣除公司回购专
用账户6945462股，以此计算共计拟派发现金红利49810441.98元（含税）。占公司2026年半年
度合并报表中归属于上市公司股东净利润的76.59%。本半年度，公司不进行资本公积转增股本
，不送红股。
如在2026年半年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
详情请见公司于2026年8月21日披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于2026年半年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2026-051）。
二、调整后利润分配方案
（一）公司于2026年6月5日召开第四届董事会第七次会议，以及于2026年6月23日召开202
6年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案
》，鉴于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，合计不得解锁的248.62万股股票
由公司按7.50元/股进行回购注销。公司已于2026年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成上述248.62万股股票回购注销的相关事宜。详情请见公司于2026年8月19日披
露的《浙江李子园食品股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（
公告编号：2026-049）。
（二）公司向不特定对象发行的可转换公司债券“李子转债”处于转股期，自2026年8月2
0日起至9月22日期间，可转债共计转股数量为54股。因公司实施2026年半年度权益分派，根据
有关规定，“李子转债”自权益分派公告前一交易日（2026年9月23日）起至权益分派股权登
记日（2026年9月30日）期间停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体详情
请见公司于2026年9月18日披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2026年半年度权益
分派时“李子转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-069）。
根据上述总股本变动情况，公司总股本由2026年8月19日的390102708股变更为权益分派股
权登记日（2026年9月30日）的387616562股。根据《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
（三）综上所述，公司2026年半年度利润分配方案调整为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本387616562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。本次派发
现金红利49487243.00（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
净利润的76.09%。本半年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
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2026-09-22│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开的第四届董事会
第七次会议和2026年6月23日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容详见公司于2026年6月6日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2026-035）。
近日，公司已完成《公司章程》备案及工商变更登记手续，并已取得浙江省市场监督管理
局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9133070314730958XR
2、单位名称：浙江李子园食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
5、法定代表人：李博胜
6、注册资本：叁亿捌仟柒佰陆拾壹万陆仟壹佰贰拾柒元
7、成立日期：1994年10月22日
8、营业期限：1994年10月22日至长期
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包
装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金
产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；
食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-09-09│其他事项
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回售价格：100.36元人民币/张（含当期利息）
回售期：2026年9月16日至2026年9月22日
回售资金发放日：2026年9月28日
回售期内“李子转债”停止转股
“李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“李子转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.36元人民币/张（含当期利息）卖
出持有的“李子转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“李子转债”的收盘价格高于
本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
证券停复牌情况：适用
因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1166号”文同意注册，浙江李子园食品股
份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60000万元，期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司发行的60000万元可转换公
司债券，于2023年7月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“李子转债”，债券代码
“111014”。
公司召开“李子转债”2026年第二次债券持有人会议和2026年第二次临时股东会，均审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据
《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《可转债募集说明书》”）的约定，可转债附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和本公司《可转债募集说明书》，就回售有关事项向全体“李子转债”持有人公
告如下：
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债
券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或
部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不
能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“李子转债”第四年（2026年6月20日至2027年6月19
日）的票面利率为1.5%，计息天数为88天（2026年6月20日至2026年9月15日），利息为100×1
.5%×88/365=0.36元/张，即回售价格为100.36元人民币/张（含当期利息）。
（一）回售事项的提示
“李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“李子转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（四）回售价格：100.36元人民币/张（含当期利息）
券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年9月28
日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“李子转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“李子转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“李子转债”将停止交易。
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2026-09-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
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2026-08-25│股权回购
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一、本次持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露
1、浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事
会第七次会议，以及于2026年6月23日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于
回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。具体内容详见公司于2026年6月6日、2026年
6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-042），就本次回购注销部分股份减少公
司注册资本事项履行通知债权人程序。在约定的债权申报期内，无债权人申报债权、要求公司
清偿债务或提供相应的担保。
3、公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2026-049），本次员工持股计划回购
注销的股票数量为248.62万股。
二、本次员工持股计划回购注销情况
公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证
券变更登记证明》，本次回购注销的248.62万股员工持股计划股票已过户至公司开立的回购专
用证券账户，并于2026年8月21日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-08-21│其他事项
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根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《
浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会
议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等
方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额超过二分之一同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额60000万元，期限6年。债券简称“李子转债”，债券
代码“111014”。公司于2026年8月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提
请召开“李子转债”2026年第二次债券持有人会议的议案》，拟定于2026年9月7日召开“李子
转债”2026年第二次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2026年9月7日下午14:00
（三）会议地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名
方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
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2026-08-21│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年8月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。
特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量介入，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效
率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，公司及其子公司拟共同使用合计不超过人民币65000万元（含
本数）进行现金管理。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。本次理财额度
及授权生效后，公司2025年第二次临时股东大会审议批准的自有资金进行现金管理额度将相应
失效。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的风险可控的理财产品，包括
但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计
划、基金产品、债券产品等。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年8月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，经全体董事审议，同意公司使用不超过人民币65000万元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件
等职权。
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2026-08-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。
根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中
的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
截至2026年6月30日，母公司报表期末未分配利润为171272933.75元，上述数据未经审计
。经董事会决议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.30元（含税）。
以截至2026年8月19日公司总股本390102708股，扣除公司回购专用账户6945462股，以此计算
共计拟派发现金红利49810441.98元（含税）。占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公
司股东净利润的76.59%。本半年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-08-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-08-19│股权回购
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一、本次持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露
1、公司于2026年6月5日召开第四届董事会第七次会议，以及于2026年6月23日召开2026年
第一次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。
具体内容详见公司于2026年6月6日、2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的相关公告。
2、公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注
销部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-042），就本次回购注销部分股份减少公
司注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，债权申报期限已届满，债权申报期
内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面请求及有关证明文件
。
二、本次员工持股计划回购注销情况
（一）本次回购注销本次员工持股计划股份的原因及依据
本次员工持股计划首次受让部分的考核年度为2024年-2025年两个会计年度，每个会计年
度考核一次。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江李子园食品股份有限公司2025年度
审计报告》，公司2025年度未达到本次员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标，
本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，未解锁的权益份额对应的248.62万股股票不
得解锁，由公司按7.50元/股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销部分股份涉及员工持股计划持有人共计257人，合计拟回购注销股票248.62
万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述248.62万股股份的回购注销申请，预计
于2026年8月21日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司工商变更登记手续。
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2026-07-10│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日、2026年5月18日
分别召开第四届董事会第六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）为公司2026
年度的财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
26-008）、《浙江李子园食品股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-0
25）。
近日，公司收到中汇所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中汇所原委派陈震为项目合伙人、邹谊婷为签字注册会计师为公司提供2026年度审计服务
。因中汇所签字注册会计师邹谊婷工作调整，现委派周永辉接替邹谊婷为公司2026年度财务报
表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。变更后，公司2026年度审计服务的项目合
伙人、签字注册会计师分别为陈震、周永辉。
（一）基本信息
签字注册会计师：周永辉先生，于2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
，2016年开始在中汇所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
2家。
（二）诚信记录
签字注册会计师近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
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2026-07-02│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江宸浩贸易有限公司（
以下简称“宸浩贸易”）因经营发展需要，对其住所进行了变更。
现宸浩贸易已完成了上述工商变更登记手续，并取得了景宁畲族自治县市场监督管理局换
发的《营业执照》。
变更登记后，宸浩贸易《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331127MADX9HUL9J
2、企业名称：浙江宸浩贸易有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道童弄街3弄2号第一层
5、法定代表人：金函辉
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2024年08月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；塑料制品销售；以自有资金从事投资活动（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-27│其他事项
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前次评级结果：公司主体信用等级：AA，“李子转债”债券信用等级：AA，评级展望：稳
定
本次评级结果：公司主体信用等级：AA，“李子转债”债券信用等级：AA，评级展望：稳
定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托东方金诚国际信用评估有限公司（
以下简称“东方金诚”）对公司及公司于2023年6月20日发行的可转换公司债券（以下简称“
李子转债”）进行了跟踪信用评级。
前次评级结果：公司主体信用等级为“AA”，“李子转债”债券信用等级为“AA”，评级
展望为“稳定”，评级机构为东方金诚，评级时间为2025年6月19日。
评级机构东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于2026
年6月25日出具了《浙江李子园食品股份有限公司主体及“李子转债”2026年度跟踪评级报告
》，本次公司主体信用等级为“AA”，“李子转债”债券信用等级为“AA”，评级展望为“稳
定”。本次评级结果较前次没有变化。
本次跟踪信用评级报告《浙江李子园食品股份有限公司主体及“李子转债”2026年度跟踪
评级报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2026-06-24│股权回购
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一、通知债权人的原因
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第
七次会议和2026年6月23日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销2024年
员工持股计划部分股份的议案》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。
根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》，以及中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《浙江李子园食品股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025
年度未达到本次员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标，本次员工持股计划第二
个解锁期解锁条件未成就，未解锁的权益份额对应的248.62万股股份不得解锁，由公司按7.50
元/股进行回购注销。具体内容详见公司于2026年6月6日披露的《浙江李子园食品股份有限公
司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-034）及《浙江李子
园食品股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编
号：2026-035）。
上述股份注销事项办理完成后，公司将注销2486200股股份，公司股份总数将由390102327
股变更为387616127股（鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存
在变动，以上股份变动不考虑可转债转股导致的股份变动，本次员工持股计划所涉及的股本总
额以2026年3月31日公司股本总额390102327股进行测算，最终的股本变动情况以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准），公司注册资本相应减少2486200元，由39010
2327元变更为387616127元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼
2、申报时间：2026年6月24日起45日内，每个工作日的8:30-11:30，14:00-17:30。
3、联系人：金函辉
4、联系电话：0579-82881528
5、联系邮箱：zqswb@liziyuan.com
6、邮政编码：321000
7、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样
；
（3）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日14点30分
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-06│股权回购
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，根据《浙江李子
园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的相
关规定，公司将回购注销2024年员工持股计划不得解锁的248.62万股股票。现将相关事项公告
如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2024年2月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，
于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议
案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）2024年5月7日，公司披露了《关于2024年员工持股计划首次受让部分非交易过户完
成的公告》，公司回购专用证券账户中所持有的6817500股公司股票已于2024年4月30日非交易
过户至公司2024年员工持股计划账户，过户价格为7.50元/股。
（三）2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《
关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管
理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关
事宜的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李
子园食品股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》。
（四）公司于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召
开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案
》。根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司将
回购注销2024年员工持股计划不得解锁的433.13万股股票。具体内容详见公司于2025年4月29
日、2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）2025年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购
注销股份433.13万股。
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2026-06-04│其他事项
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回售期：2026年5月26日至2026年6月1日
回售有效申报数量：80张
回售金额：8074.4元（含当期利息）
回售资金发放日：2026年6月4日
一、本次可转债回售的公告情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日披露了《浙江李子
园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-026），并分别
于2026年5月21日、2026年5月23日、2026年5月28日披露了《浙江李子园食品股份有限公司关
于“李子转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-027）、《浙江李子园食
品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2026-028）
、《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告
编号：2026-029）。
本次可选择回售的“李子转债”的转债代码为“111014”，回售的价格为100.93元/张（
含当期利息），回售申报期为2026年5月26日至2026年6月1日，回售申报期已于2026年6月1日
上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）本次回售结果
“李子转债”的回售申报期为2026年5月26日至2026年6月1日，回售价格为100.93元人民
币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“
李子转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为80张，回售金额为8074.4元（含当期利息）
。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发
放日为2026年6月4日。
（二）本次回售的影响
本次“李子转债”回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。
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2026-06-02│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第四届董事
会第六次会议和2026年5月18日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容详见公司于2026年4月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-014）。近日，公司已完成
《公司章程》备案及工商变更登记手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9133070314730958XR
2、单位名称：浙江李子园食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
5、法定代表人：李博胜
6、注册资本：叁亿玖仟零壹拾万贰仟叁佰贰拾柒元
7、成立日期：1994年10月22日
8、营业期限：1994年10月22日至长期
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包
装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金
产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；
食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-05-19│其他事项
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一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债
券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或
部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后
，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不
能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“李子转债”第三年（2025年6月20日至2026年6月19
日）的票面利率为1.0%，计息天数为340天（2025年6月20日至2026年5月25日），利息为100×
1.0%×340/365=0.93元/张，即回售价格为100.93元人民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“李子转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“李子转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111014”，转债简称为“李子转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2026年5月26日至2026年6月1日
（四）回售价格：100.93元人民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“李子转债”，按照中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年6月4日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长李国平先生主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合
的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长朱文秀先生、独立董事张灏先生以通讯的方式
出席本次会议。
2、董事会秘书金函辉先生出席了会议；部分高管列席了会议。
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2026-05-08│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江宸浩贸易有限公司（
以下简称“宸浩贸易”）为完善子公司法人治理结构、匹配公司战略发展需要，对宸浩贸易法
定代表人进行了变更。
现宸浩贸易已完成了上述工商变更登记手续，并取得了景宁畲族自治县市场监督管理局换
发的《营业执照》。本次变更的具体信息如下：
变更登记后，宸浩贸易《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91331127MADX9HUL9J
2、企业名称：浙江宸浩贸易有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路162号综合楼211室(丽景民族工业园)
5、法定代表人：金函辉
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2024年08月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预
包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；塑料制品销售；以自有资金从事投资活动（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-30│其他事项
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浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西李子园食品有限公司
（以下简称“江西李子园”）为完善子公司法人治理结构、匹配公司战略发展需要，对江西李
子园法定代表人进行了变更。
现江西李子园已完成了上述工商变更登记手续，并取得了上高县行政审批局换发的《营业
执照》。本次变更的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91360923MA35JJKK32
2、企业名称：江西李子园食品有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：江西省宜春市上高县五里岭工业园
5、法定代表人：王顺余
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2016年07月06日
8、营业期限：长期
9、经营范围：许可项目：食品生产，饮料生产，乳制品生产，食品用塑料包装容器工具
制品生产，调味品生产，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有
效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，食用农产品批发，农副产品销售
，五金产品批发，五金产品零售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金属材料销售，农
副食品加工专用设备销售，日用杂品销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，劳务服务（不含劳务派遣），食品用塑料包装容
器工具制品销售，食品添加剂销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏李子园食品有
限公司（以下简称“宁夏李子园”）发展需要及2026年度资金需求，实现高效筹措资金，公司
2026年拟为宁夏李子园提供最高不超过10000万元的担保额度，主要用于日常经营性贷款授信
。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担
保或多种担保方式相结合等形式。上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发
生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际发生金额。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度为全资
子公司提供担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期限为自本议案经董事会通过之日起
12个月内有效。同时，公司提请董事会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内
，从维护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改
相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜
不再单独召开董事会。
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2026-04-28│其他事项
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根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《
浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会
议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等
方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额超过二分之一同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债
全体债券持有人具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额60000万元，期限6年。债券简称“李子转债”，债券
代码“111014”。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”
）。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所为公司2026年
度的财务报告及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
中汇所具有良好的投资者保护能力，中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业
保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇所近三年在已审结的与执业行
为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（3）诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费90万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费20万元。上期审计收费80
万元，其中年报审计收费66万元，内控审计收费14万元。本期审计费用系根据公司规模，业务
复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较上一期审计费用增加10万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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