资本运作☆ ◇605377 华旺科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-12-17│ 18.63│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-28│ 7.88│ 1295.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-01│ 18.18│ 8.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 7.36│ 129.50万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产18万吨特种纸生│ 6.92亿│ 1.96亿│ 4.17亿│ 77.04│ ---│ ---│
│产线扩建项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马鞍山慈兴热能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为公司控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华旺汇科投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州临安华旺热能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州华旺实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等
有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书陈蕾女士、财务总监王世民先生、副总经理葛丽芳女士列席了本次会
议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司发展需要及20
26年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》，同意公司2026年为下属全资子公司
提供担保，提供担保的总额不超过人民币80000万元，期限为自本议案经2025年第三次临时股
东会审议通过之日起12个月内。
上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方
与银行等金融机构的实际借款金额。公司将根据实际业务发展需要，分别在上述被担保人担保
总额内调剂使用，在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保
中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
同时，公司提请股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公
司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议
，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独
召开董事会或股东会。
本次担保预计事项需提交公司股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》，上述事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司进行的期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目
的，但期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风
险、政策风险、汇率波动风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）期货套期保值业务
1、开展期货套期保值业务的目的
公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一，鉴于近年来纸
浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响
，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期
货套期保值业务。
期货套期保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的原材料纸浆期货、
期权合约，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。
2、交易金额
公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过5000万元
人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币，在上述额度内可循环
滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过上述额度。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司开展期货套期保值交易场所为上海期货交易所，交易品种仅限于与公司生产经营相关
的原材料纸浆期货、期权品种，交易工具为期货、期权合约。
上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
的规定。
在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套期保值领导小组负责具体实施套期保值业务
相关事宜，按照公司建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程开展业务。授权期限自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）外汇套期保值业务
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升，且多采用外币结算，当
汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公
司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。
本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期
等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
2、交易金额
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过100万美
元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万美元或其他等值外币
，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
公司主要与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的
金融机构进行交易。开展外汇套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要结算货币
，包括但不限于美元、欧元等币种，交易品种主要为外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远
期、利率互换等外汇衍生品及其组合。
上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
的规定。
在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文
件，由公司财务部负责具体实施与管理。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
。
二、审议程序
公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度开展
期货和外汇套期保值业务的议案》，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届
董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于申请2026年度银行授信额度的议案》。现就相关
事宜公告如下：
为保证公司及子公司2026年度生产经营、满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况
，公司及子公司计划向银行申请不超过人民币80亿元的银行授信额度，公司及子公司将依据资
金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票
、信用证等业务。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可
循环使用。
为提高工作效率，公司董事会授权公司及子公司管理层在以上额度范围审批具体融资使用
事项及融资金额并签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提
交公司2025年第三次临时股东会审议批准后方可实施，本次授信有效期自2025年第三次临时股
东会审议批准之日起一年内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务，公司及
子公司共享不超过人民币25亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用。本事项尚需提
交公司股东会审议。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业
银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）有效期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施额度
公司及子公司共享不超过人民币25亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵
押的票据余额不超过人民币25亿元。业务期限内，该额度可以循环滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式
。
二、开展票据池业务的目的
（一）降低管理成本
通过开展票据池业务，公司可以将收到的汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代
为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。
（二）提高资金使用效率
公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的汇票开具等业
务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分闲置自
有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高公司自有资金的使用效率，增加公司
的投资收益。
（二）投资金额
根据公司日常经营资金需要，用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币18
0000万元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
本次资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、投资期限不超过12个月（含）的银行理财产品及其他金融机构理财产品。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
因理财产品的时效性强，为提高效率，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合适的理财产品品种与期限。
二、审议程序
公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币180000万元闲置自有
资金进行委托理财，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事会第十四次会议审议
通过之日起12个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日14:00
召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东钭正
贤先生持有公司股份6115200股，占公司总股本的1.10%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年10月10日披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司股东减持股份计划公告
》（公告编号：2025-032），钭正贤先生计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个
月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过6115200
|