资本运作☆ ◇605398 新炬网络 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-11│ 37.61│ 5.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品1 │ 8000.00│ ---│ ---│ 32.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银行理财产品2 │ 6100.00│ ---│ ---│ 30.27│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设及│ 1.94亿│ 0.00│ 1158.73万│ 60.61│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及产品研发中心│ 5373.40万│ 0.00│ 3576.74万│ 66.56│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创数据库云管平台│ 6250.80万│ 560.27万│ 6337.91万│ 101.39│ 1546.10万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及产品研发中心│ 1.29亿│ 0.00│ 3576.74万│ 66.56│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧运维管理平台升│ 7810.46万│ 0.00│ 6863.30万│ 87.87│ 4262.99万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字员工软件机器人│ 1249.20万│ 44.43万│ 1224.60万│ 98.03│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设及│ 1911.89万│ 0.00│ 1158.73万│ 60.61│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据日志分析管理│ 3444.62万│ 0.00│ 3471.45万│ 100.78│ 747.41万│ ---│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数据治理及资产管理│ 4526.83万│ 0.00│ 4577.10万│ 101.11│ 1707.32万│ ---│
│平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIOS：企业级AI能力│ 1.18亿│ 1991.12万│ 1991.12万│ 16.92│ ---│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于海量用户行为的│ 5700.00万│ 770.99万│ 770.99万│ 13.53│ 0.00│ ---│
│AI智能内容投放平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│敏捷开发与持续交付│ 3484.10万│ 0.00│ 3006.42万│ 86.29│ 2638.40万│ ---│
│管理平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信创数据库云管平台│ ---│ 560.27万│ 6337.91万│ 101.39│ 1546.10万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字员工软件机器人│ ---│ 44.43万│ 1224.60万│ 98.03│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AIOS：企业级AI能力│ ---│ 1991.12万│ 1991.12万│ 16.92│ ---│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于海量用户行为的│ ---│ 770.99万│ 770.99万│ 13.53│ 0.00│ ---│
│AI智能内容投放平台│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海新炬网络技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海新炬网络信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海新炬网络技术有限公司 │
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│交易概述 │根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，上海新炬网络信息技术股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）以向募投项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”实施主体公司全资│
│ │子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）增资的方式实施该募投项目。│
│ │公司使用募集资金向新炬技术增资11,770.00万元，其中4,000.00万元计入新增注册资本， │
│ │剩余7,770.00万元计入资本公积。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-08│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司持股5%以上的股东上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称
“上海森枭”）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份10230216
股，占公司总股本的6.29%。上述股份为上海森枭于公司首次公开发行股票前已取得以及上市
后以资本公积金转增股本方式取得的公司股份，均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年7月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持
股份计划公告》（公告编号：2025-036），上海森枭计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持
其持有的部分公司股份，减持股份数量合计不超过2440745股，减持比例合计不超过公司总股
本的1.50%。其中：集中竞价交易减持不超过1627163股；大宗交易减持不超过2440745股。
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2025-08-27│对外担保
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累计担保情况
一、担保情况概述
1、前次担保预计情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”，“新炬网络”）第三届董事会
第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的
议案》，同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）、北京
新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHKCo.,Limited，以下简称“香港新炬”）银行
授信合计提供不超过人民币10000.00万元（大写：壹亿元整）的担保，该次预计的担保额度有
效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内（即2024年9月10日至2025年9月9日），具体
情况详见公司于2024年8月26日和9月11日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（wwwsse
.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额
度的公告》（公告编号：2024-039）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。截至本公告披露之日，上述担保额度尚未使
用，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元。
为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为北京新炬的全资子公司香港
新炬、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”，以下与香港新炬
合称“控股子公司”或“被担保人”）银行授信合计提供不超过人民币6000.00万元（大写：
陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等
担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币3000万元的担保；拟为探云云计算提供人民币30
00万元的担保。
本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效
期内可以滚动循环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的
其他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海巡日”）未提供担保。
3、内部决策程序
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议
。
同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述额
度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经股东大会审议通过的担保额度内，公司
将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，公司不再就具体发生的担保事项另行召
开董事会或股东大会会议审议；担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。
1、上表中“担保方持股比例（含间接持股）”均为截至最近一期期末（2025年6月30日）
数据。
2、2025年8月14日，公司总经理办公室会议审议通过《关于同意探云云计算增资事项》，
同意公司控股子公司探云云计算的注册资本由100万元增加至600万元，公司对探云云计算的认
缴出资额由70万元增加至570万元。2025年8月18日，探云云计算完成公司向其增资事项的工商
变更登记手续并取得新《营业执照》。公司已于2025年8月21日对上述增资金额完成实缴。
本次增资后，公司对探云云计算的直接持股比例增加至95.00%；此外，上海巡日对探云云
计算的直接持股比例为5.00%，公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“新炬技
术”）持有上海巡日65.00%股权，以此计算公司通过新炬技术及上海巡日间接持有探云云计算
3.25%股权。因此，截至本公告披露之日，公司作为担保方对探云云计算的持股比例(含间接持
股)为98.25%。
二、被担保人基本情况
截至本公告披露之日，不存在影响上述控股子公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）等；上述控股子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述额度仅为拟提供的担保额度，协议签订时间以及具
体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协
商确定，并以实际签署的协议为准。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）。
本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派
股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分
配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市
公司股东的净利润为人民币21387624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527616.02元。
按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52761.60元；扣除2024年8月16日派
发2023年度现金红利人民币13829966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股
东分配的利润为人民币120384397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数
进行利润分配，具体方案如下：
公司拟以总股本162716379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2475366股后的应参
与分配股份160241013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税
），以此计算预计派发现金红利总额为人民币2403615.20元（含税）。本年度公司现金分红总
额2403615.20元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购
金额50147584.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计5255119
9.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现
金分红和回购并注销金额合计2403615.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为11
.24%。
如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体使用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市
公司股东的净利润1800.00万元到2300.00万元，与上年同期相比，将减少3656.30万元到4156.
30万元，同比减少61.39%到69.78%；预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润1300.00万元到1800.00万元，与上年同期相比，将减少3772.30万元到4272.30万
元，同比减少67.70%到76.67%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1800.00
万元到2300.00万元，与上年同期相比，将减少3656.30万元到4156.30万元，同比减少61.39%
到69.78%。
经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润1300.00万元到1800.00万元，与上年同期相比，将减少3772.30万元到4272.30万
元，同比减少67.70%到76.67%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）公司2023年度利润总额：6147.89万元；公司2023年度归属于上市公司股东的净利
润：5956.30万元；公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5572.30
万元。
（二）每股收益：0.37元。（注：2024年8月16日，公司2023年度利润分配及资本公积金
转增股本方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司股本增加至162716379股，已按照转增后
总股本调整了上年同期每股收益。）
三、本次业绩预减的主要原因
2024年度公司业务运行和日常经营稳定，归属于上市公司股东的净利润较2023年度下降的
主要原因是：
2024年，随着公司服务的客户业务系统的结构性转型，由原主导市场的外资品牌逐步向信
创产品过渡，公司非信创产品的原厂软硬件及服务销售收入受到影响。同时，随着客户IT运维
服务的需求和预算的调整，公司自有服务业务的收入和盈利水平持续承压；国有企业对自身招
投标工作的合规性管理体系又不断优化调整，要求公司在项目交付的时间、监管上更为前置和
严格，验收程序延后，导致公司自有服务收入和毛利的实现过程相应延迟。
此外，公司为实现人工智能领域的发展战略，积极探索将AI大模型与IT运维场景有效结合
的新方向，2024年加大了运维大模型智能平台、信创数据库云管平台等研发项目的投入强度，
旨在通过加强AI技术的研发，实现业务效率的优化及产品与服务的智能化升级，进一步深化人
工智能领域业务布局，驱动公司核心竞争力的提升。
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2025-01-03│委托理财
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委托理财产品种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如
公募基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。
委托理财金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用
总额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内资金可
以滚动循环使用，授权有效期限为2025年1月1日至12月31日。
履行的审议程序：按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总
额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审
议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融
市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保
经营资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金
效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。
（三）委托理财金额及授权期限
公司及子公司使用总额不超过人民币25000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为2025年1月1日至12月31日。公司自20
25年1月1日起使用闲置自有资金进行委托理财适用前述额度及授权期限。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金委
托理财的投资品种为银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募
基金产品、私募基金产品），单项产品期限最长不超过12个月。
（五）实施方式
公司总经理及其指定人员将在上述资金额度、期限、产品类型内行使投资决策等职权，审
批通过后公司相关人员将进行有关法律文件的签署。使用部分闲置自有资金进行委托理财的具
体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。
二、审议程序
按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等规定，本次使用总额不超过人民币25
000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财事项无需提交董事会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司
与受托方之间不存在关联关系。本事项不涉及关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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