资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
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│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台展扬公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台毅泽公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴富扬公司 │ ---│ ---│ 66.04│ ---│ ---│ 人民币│
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│海阳龙焱公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江福泽公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 8666.93万│ 1.66亿│ 55.70│ 83.78万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-07 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│13.00 │
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│转让股数(股)│975.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江福莱新材料股份有限公司9,750,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"福莱新材"│
│ │）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"进取管理公司"）拟通过协议转让方式向江苏银创资本管理有限公司(代表"银创源通清│
│ │泉3号私募证券投资基金")（以下简称"受让方"或"银创资本"）转让其持有的9,750,000股股│
│ │份，占上市公司总股本的5.13%，股份转让价格为13.00元/股，股份转让的总价款（含税） │
│ │共计人民币126,750,000.00元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。 │
│ │ 本次股份协议转让于2024年12月5日在中登公司办理完成了过户登记手续，并于2024年1│
│ │2月6日取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 1890.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 150.00万│人民币 │2023-04-24│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 44.94万│人民币 │2024-07-19│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-06│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票自2025年7月16
日至2025年8月5日期间，已连续十五个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
9.56元/股的130%（即12.43元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条款。公司董事会决
定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福新转债”。
未来三个月内（即2025年8月6日至2025年11月5日），如再次触发“福新转债”的赎回条
款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自2025年11月5日之后的首个交易日重新起算，若
“福新转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“福新转债”
的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.
018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42901.80万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券
利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%
。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42901.80万元可转
换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”
。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日
起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币9.56元/股
，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的公告。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币30
00万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年7月16日至2025年8月5日，公司股票已连续十五个交易日中有十五个交易日的收
盘价不低于当期转股价格9.56元/股的130%（含12.43元/股），已触发“福新转债”的有条件
赎回条款。
三、公司不提前赎回“福新转债”的决定
2025年8月5日，公司第三届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于不提前赎回“福新转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，
出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利，不提
前赎回“福新转债”，且在未来三个月内（即2025年8月6日至2025年11月5日），如再次触发
“福新转债”的赎回条款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自2025年11月5日之后的首
个交易日重新起算，若“福新转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定
是否行使“福新转债”的提前赎回权利。
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2025-08-01│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年7月31日
限制性股票首次授予数量：219.00万股
限制性股票首次授予价格：15.64元/股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）于2025年7月31日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《浙江福莱新材料股份有限公司2025年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，同意
确定2025年7月31日为首次授予日。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，薪酬与考核委员会对本次激励计划及其他相关议案发表了意见。
2、2025年7月10日，公司召开第三届监事会第十一次审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于核查<2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》。
3、2025年7月11日至2025年7月20日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任何异议。20
25年7月23日，公司薪酬与考核委员会披露了《福莱新材董事会薪酬与考核委员会关于公司202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。
5、2025年7月31日，公司披露了《福莱新材关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-08-01│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、取
消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中
增设职工代表董事职位等事项。公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经会议选举通过，
同意刘延安先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
刘延安先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
刘延安先生，1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1989年7月至2003年2月
,任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003年2月至2007年2月,任上海砂威财务经理；2007
年2月至2015年3月,任福莱喷绘财务总监；2015年3月至2021年6月，担任公司财务总监、董事
职务；2021年6月16日至2025年7月30日，任公司监事会主席职务；现任公司党总支书记、工会
主席。截至本公告披露日，刘延安先生通过嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）和上海
钤纪企业管理有限公司间接持有本公司股份752500股。与公司的其他董事、高级管理人员、实
际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公
司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-07-17│股权回购
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回购注销原因：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）《20
21年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年激励计划》”）中规定的第三个解除限售期
的业绩考核指标无法成就；《2021年激励计划》首次授予部分中的1名激励对象及预留授予部
分中的2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。
公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”）中规定的公司
子公司烟台富利新材料科技有限公司(以下简称“富利新材”）首次授予部分第二个解除限售
期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股
票全部不得解除限售；《2023年激励计划》首次授予部分中的3名激励对象已离职，不再具备
激励对象资格。
公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1808506股予以回购注
销。
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2025-07-11│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2025年第二次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年7月22日
二、取消原因
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第三届董事会第
十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订
<公司章程>的议案》等议案。公司第三届董事会第十二次会议部分议案需提交股东大会审议。
公司定于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2025年7月2日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召
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