资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台毅泽公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴富扬公司 │ ---│ ---│ 66.04│ ---│ ---│ 人民币│
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│海阳龙焱公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1365.75万│ 2.60亿│ 96.13│ 30.02万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1365.75万│ 2.60亿│ 96.13│ 30.02万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 5933.14万│ 1.39亿│ 46.54│ ---│ 2025-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目二期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目二期 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-07 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│13.00 │
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│转让股数(股)│975.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江福莱新材料股份有限公司9,750,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"福莱新材"│
│ │）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"进取管理公司"）拟通过协议转让方式向江苏银创资本管理有限公司(代表"银创源通清│
│ │泉3号私募证券投资基金")（以下简称"受让方"或"银创资本"）转让其持有的9,750,000股股│
│ │份，占上市公司总股本的5.13%，股份转让价格为13.00元/股，股份转让的总价款（含税） │
│ │共计人民币126,750,000.00元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。 │
│ │ 本次股份协议转让于2024年12月5日在中登公司办理完成了过户登记手续，并于2024年1│
│ │2月6日取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的除公司及其子公司外的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │烟台展扬包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │义乌市砂威贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司曾经的董事的亲属持股100% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的除公司及其子公司外的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │李耀邦、聂胜、毕立林 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台富利新材料科技有限公│
│ │司（以下简称“烟台富利”或“标的公司”或“目标公司”）拟实施增资扩股，参与增资的│
│ │对象为李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生及烟台聚融投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“烟台聚融投资”），增资金额合计1200万元，公司放弃本次优先认购权。增资完成后，│
│ │烟台富利的注册资本由20000万元增加至21200万元，公司仍是烟台富利的控股股东。 │
│ │ 本次参与增资的对象中的李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生，系公司董事、高级管理│
│ │人员，及烟台富利董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李耀邦先生、聂胜│
│ │先生、毕立林先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内公司未与本次交易关联方进行交│
│ │易；截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联自然人李耀邦先生、聂胜先生、毕立林│
│ │先生以自有资金向公司控股子公司烟台富利增资合计800万元以外，公司与其他关联人未发 │
│ │生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 风险提示：增资过程中可能存在市场、经济等不可预见因素的影响，敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为了进一步落实公司的发展战略，增强烟台富利资本实力及运营能力，同时充分调动公│
│ │司核心管理人员的积极性，2024年2月27日公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届 │
│ │监事会第二十六次会议，分别审议并通过了《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的│
│ │议案》，关联董事李耀邦先生、聂胜先生已回避表决。 │
│ │ 会议审议同意关联自然人李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生以自有资金共同向烟台富│
│ │利增资800万元（其中，李耀邦先生以现金认缴200万元，聂胜先生以现金认缴400万元，毕 │
│ │立林先生以现金认缴200万元），烟台富利部分核心骨干通过员工持股平台烟台聚融投资以 │
│ │自有资金向烟台富利增资400万元。 │
│ │ 公司放弃本次优先认购权，增资完成后，烟台富利的注册资本将从人民币20000万元增 │
│ │加至人民币21200万元，公司对烟台富利的持股比例从70.00%减少至66.04%，公司仍为烟台 │
│ │富利的控股股东。烟台富利股东全部权益的评估价值为278890000.00元，与其账面价值1982│
│ │09451.06元相比，评估增值80680548.94元，增值率为40.70%。 │
│ │ （二）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 鉴于本次参与烟台富利增资的对象中有公司关联自然人李耀邦先生、聂胜先生、毕立林│
│ │先生，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 关联人一：李耀邦先生为公司董事、总经理，烟台富利董事； │
│ │ 关联人二：聂胜先生为公司董事、副总经理，烟台富利董事； │
│ │ 关联人三：毕立林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，烟台富利董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生为│
│ │公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人一：李耀邦，男，中国国籍，现任公司董事、总经理，烟台富利董事。 │
│ │ 关联人二：聂胜，男，中国国籍，现任公司董事、副总经理，烟台富利董事。 │
│ │ 关联人三：毕立林，男，中国国籍，现任公司副总经理、董事会秘书、财务 负责人， │
│ │烟台富利董事。 │
│ │ 资信状况：上述三位关联自然人未被列为失信被执行人。 │
│ │ │
│ │ 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业│
│ │管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 资信状况：烟台聚融投资未被列为失信被执行人 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 1960.00万│人民币 │2023-04-24│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 1676.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日、2024年4月23日分
别召开了第二届董事会第三十三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年
度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）继续作为公司2024年度的审计机构，具体内容详见公司2024年3月30日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于续聘2024年度会计师事务所
的公告》。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派金闻和金
梅作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计
师。由于天健内部人员工作调整，现委派王文接替金梅作为签字注册会计师。变更后的签字注
册会计师为金闻和王文。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：王文，于2011年成为中国注册会计师，自2011年开始在天健执业。王文
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行
为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2025-01-10│其他事项
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一、基本情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会
第五次会议，于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>的公告》。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：
名称：浙江福莱新材料股份有限公司
统一社会信用代码：913304216899850991
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿捌仟玖佰柒拾玖万陆仟伍佰柒拾伍元
法定代表人：夏厚君
成立日期：2009年06月08日
住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号经营范围：一般项目：新材料技术研发；新
型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；
防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支
机构经营场所设在：嘉善县姚庄镇镇南路86号；嘉善县姚庄镇清丰路8号。
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2025-01-01│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目“新型环保预涂功能材料建设项目”（以下简称“募投项目”）新增实
施地点，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。
本次新增实施地点为“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”（以下简称“新增实施地点”）
，系公司自有厂房。
本次募投项目新增实施地点并延期不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议
。
公司于2024年12月31日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项
目“新型环保预涂功能材料建设项目”拟新增实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态日
期延长至2026年1月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2891号）核准，核准公司向社会公开发行了429.018万张A股可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行价格为100元/张，发行总额42901.80万元，
期限6年，共计募集资金总额为429018000.00元，减除发行费用人民币13123066.88元（不含税
）后，募集资金净额为415894933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司募集
资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12号）验
证。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集
资金全部存放于募集资金专项账户内。
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2025-01-01│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计负责人费贵龙先生因公司
内部工作岗位调动，不再负责内部审计相关工作，在公司担任其他职务。公
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