资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
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│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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│增发 │ 2026-02-02│ 32.66│ 7.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴碳欣公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│FuLai GmbH │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 2860.44万│ 1.95亿│ 65.28│ 352.26万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-13 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江欧仁新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江欧仁新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称“欧仁新材”），系浙江福莱新材料股份有│
│ │限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）全资子公司。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟以22050.00万元人民币向公司全资子公司欧仁新材增资，│
│ │资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 929.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 601.00万│人民币 │2025-04-29│2030-04-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 66.57万│人民币 │2025-04-29│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-13│其他事项
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回售价格：100.28元人民币/张（含利息）
回售期：2026年3月2日至2026年3月6日
回售资金发放日：2026年3月11日
回售期间“福新转债”停止转股
证券停复牌情况：适用
因回售期间“福新转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
“福新转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债，“福新转债”持有人有权选择是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
风险提示：如“福新转债”持有人选择回售，等同于以100.28元人民币/张（含当期利息
）卖出持有的“福新转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“福新转债”的收盘价格
高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会、“福新转
债”2026年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整
及延期的议案》，根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）有关“福新转债”的附加回售条款，“福新转债”附加回售
条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“福新转债”持有
人公告如下：
（一）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“福新转债”附加回售条款具体如下：若公司本次发行
的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次
回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加
上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。当期应
计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“福新转债”第四年（2026年1月4日至2027年1月3日
）的票面利率1.80%，本次回售当期应计利息的计算天数为57天（2026年1月4日至2026年3月1
日），利息为100×1.80%×57/365=0.28元/张，即回售价格为100.28元人民币/张（含利息）
。
（一）回售事项的提示
“福新转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“福新转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111012”，转债简称为“福新转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申
报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“福新转债”，按照中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年3月11日。回售期满后，公司
将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“福新转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“福新转债”持
有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可
转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本
公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“福新转债”将停止交易。
四、联系方式
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0573-89100971
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2026-02-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-28│其他事项
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根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《浙江福莱
新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》
”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之
二以上表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换
公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.
018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42901.80万元。经上海证券交易所自律监
管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在
上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。
公司于2026年1月27日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开“福新
转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于2026年2月12日召开“福新转债”2026
年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：浙江福莱新材料股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2026年2月12日下午15:00
（三）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名
方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）债权登记日：2026年2月5日
（六）出席对象：
1、截止2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的“福新转债”（转债代码：111012）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出席
本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持
有人。
2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
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2025-12-31│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司
及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动
导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
2100.00万元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过21000.00万元人民币（或等值外币）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具
体经营需求确定。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交
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