资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴碳欣公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│FuLai GmbH │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 2860.44万│ 1.95亿│ 65.28│ 352.26万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.17亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 929.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 601.00万│人民币 │2025-04-29│2030-04-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江福莱新│资信状况良│ 66.57万│人民币 │2025-04-29│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司
及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动
导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
2100.00万元人民币（或等值外币）且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过21000.00万元人民币（或等值外币）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具
体经营需求确定。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他
外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、
具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。
（六）授权事项
鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关,公司董事会提请股东会授权公司管理层
在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文
件。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开了公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2026年
度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，同时提请
股东会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并
签署相关合同等法律文件。
本次开展外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。该事项尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第三届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》，同意公司及合
并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）与国内商业银行开展总额不超过3亿元人民
币的票据池业务，公司在票据池业务预计额度内，为子公司开具票据提供担保。业务期限内票
据池额度可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业
银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东会审议通过之日起一年内。具体业务开展期
限以公司与合作银行签订的合同为准。
4、实施额度
公司及子公司拟使用总额不超过3亿元人民币的票据池额度，即用于与所有合作银行开展
票据池业务的质押、抵押的票据余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。开展票据池业务过程中质押担保所产生
的额度将会形成公司为子公司提供担保的情形，担保额度不超过3亿元，在业务期限内，该额
度可循环滚动使用。具体每笔发生额董事会提请公司股东会授权管理层根据公司和子公司的经
营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，随着销售结算和经营积累，公司
持有大量未到期的商业汇票。同时，公司与供应商合作也常以商业汇票结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管
理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票
，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效
率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内各级子公司（以下
简称“子公司”）拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度。
上述事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东会
审议。
公司于2025年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度
公司及子公司申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如
下：
一、申请综合授信情况概述
根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营
资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币
26亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、保函、信用证、抵押贷款等；并授权可以用公司及
子公司名下的房屋、机器设备和土地使用权等资产为上述综合授信业务担保、抵押或质押。综
合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将控制在综合授信额度内。向
银行和其他金融机构申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
资金的实际需求来确定。
本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会
提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关综合授信申请事宜，包括但不
限于签署相关合同、协议等，并由公司财务中心负责具体实施。上述额度在期限内可循环使用
且单笔融资不再上报董事会和股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定披露信息媒体披露了《福莱新材关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告》（公告编号：临2025-061），根据市场监督管理部门关于工商变更的相关
要求，现将相关内容补充公告如下：
一、原通知债权人公告的内容
公司本次限制性股票回购注销若在2024年年度权益分派方案实施完毕前完成，本次回购注
销的限制性股票合计1291790股,本次回购注销完成后，公司股份总数将减少1291790股，注册
资本将减少1291790元。公司本次限制性股票回购注销若在2024年年度权益分派方案实施完毕
后完成，本次回购注销的限制性股票将根据《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2023年
限制性股票激励计划》的规定调整为1808506股,即本次回购注销完成后，公司股份总数将减少
1808506股，注册资本将减少1808506元。本次注销后公司最终股本结构变动情况以中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
二、补充后通知债权人公告内容
公司本次限制性股票回购注销若在2024年年度权益分派方案实施完毕前完成，本次回购注
销的限制性股票合计1291790股,本次回购注销完成后，公司股份总数将减少1291790股，注册
资本将减少1291790元。公司本次限制性股票回购注销若在2024年年度权益分派方案实施完毕
后完成，本次回购注销的限制性股票将根据《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2023年
限制性股票激励计划》的规定调整为1808506股,即本次回购注销完成后，公司股份总数将减少
1808506股，注册资本将减少1808506元。本次注销后公司最终股本结构变动情况以中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。本次限制性股票回购注销在2024年年
度权益分派方案实施完毕后完成，本次回购注销的限制性股票合计1808506股。本次回购注销
完成后，公司股份总数将减少1808506股，注册资本将减少1808506元。公司股份总数将由2820
07606股减少至280199100股，公司注册资本将由282007606元减少至280199100元。
除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资
金，公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投
资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可循环滚动使用
。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额
度。
（三）资金来源
资金来源为公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
为提高公司自有资金使用效率，公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、
风险低，具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品。
具体合同条款以实际签署合同为准。
（五）投资期限
投资期限为自该议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金
管理，在该额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在有效期及资金额
度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自该议案经股东会审议通过之日起12个月内
有效。具体事项由公司财务中心负责组织实施。
本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票自2025年11月6
日至2025年11月26日期间，已连续十五个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格9.56元/股的130%（即12.43元/股），已触发“福新转债”的有条件赎回条款。公司董事会
决定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福新转债”。
未来三个月内（即2025年11月27日至2026年2月26日），如再次触发“福新转债”的赎回
条款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自2026年2月26日之后的首个交易日重新起算，
若“福新转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“福新转债
”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.
018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42901.80万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券
|