资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
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│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴碳欣公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│FuLai GmbH │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 2860.44万│ 1.95亿│ 65.28│ 352.26万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-07 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│13.00 │
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│转让股数(股)│975.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江福莱新材料股份有限公司9,750,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"福莱新材"│
│ │）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"进取管理公司"）拟通过协议转让方式向江苏银创资本管理有限公司(代表"银创源通清│
│ │泉3号私募证券投资基金")（以下简称"受让方"或"银创资本"）转让其持有的9,750,000股股│
│ │份，占上市公司总股本的5.13%，股份转让价格为13.00元/股，股份转让的总价款（含税） │
│ │共计人民币126,750,000.00元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。 │
│ │ 本次股份协议转让于2024年12月5日在中登公司办理完成了过户登记手续，并于2024年1│
│ │2月6日取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 929.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 601.00万│人民币 │2025-04-29│2030-04-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 66.57万│人民币 │2025-04-29│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
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2025-09-26│其他事项
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限制性股票登记日：2025年9月23日
限制性股票登记数量：219.00万股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、按照上海证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，浙江福莱新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）已于2025年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“登记结算公司”）办理完成公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”、“本激励计划”）的首次授予登记工作。
一、限制性股票授予情况
公司于2025年7月31日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年7月31日为首次授予日
，向103名激励对象首次授予219.00万股限制性股票，授予价格为15.64元/股。
本次激励计划首次授予实际情况如下：
1、首次授予日：2025年7月31日
2、首次授予数量：219.00万股
4、首次授予价格：15.64元/股
5、股票来源：公司在二级市场回购的公司A股普通股
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
本次实际授予数量与公司于2025年8月1日披露的《福莱新材关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2025-107）一致。
7、本次实际登记的激励对象名单及首次授予情况：
2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2025-09-19│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑自身业务需求、实际经营情
况等相关因素并结合新型环保预涂功能材料建设项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，
拟调整募投项目部分场地用途，拟将募投项目部分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材
料扩产项目等。
该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会、可转债债券持有
人会议审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2891号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额42901.80万元可转换公司
债券，期限6年，应募集资金总额429018000.00元，减除发行费用人民币13123066.88元（不含
税）后，募集资金净额为415894933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指
定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12号）验证。募
集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全
部存放于募集资金专项账户内。
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2025-09-19│其他事项
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根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《浙江福莱
新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》
”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之
二以上表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换
公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.
018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42901.80万元。经上海证券交易所自律监
管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在
上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。
公司于2025年9月17日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开“福新转
债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于2025年10月10日召开“福新转债”2025年
第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：浙江福莱新材料股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2025年10月10日下午14:00
（三）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名
方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）债权登记日：2025年9月25日
（六）出席对象：
1、截止2025年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的“福新转债”（转债代码：111012）的债券持有人。上述全体本公司债券持有人均有权出席
本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持
有人。
2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
3、董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》上述议案已经公司第三届董事
会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。2、审议《关于变更“福新转债”受托管理人的议案》公司计划进行2025年度向
特定对象发行A股股票，根据本次发行的需要，公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公
司担任本次发行的保荐机构。因公司保荐机构发生变更，公司计划变更“福新转债”受托管理
人，将受托管理人由中信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
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2025-09-19│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1315号），浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行股票并于2021年5月13日在上海证券交易所主板上市。公司聘请了中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐
机构，法定持续督导期至2023年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，
中信证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号），公司向不特定对象发行可转换公司债券。
公司聘请了中信证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，法定持续督导期
至2024年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中信证券继续履行募集
资金相关的持续督导职责。
公司于2025年9月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司向特定对象发行A
股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的
持续督导工作。因此，中信证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接，中信证
券不再履行相应的持续督导责任。申万宏源承销保荐委派奚一宇先生、苏晓琳女士（简历附后
）共同负责公司的保荐及持续督导工作。
公司对中信证券及其项目团队所做的工作表示衷心的感谢！
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2025-09-19│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年9月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：夏厚君
2.提案程序说明
公司已于2025年9月3日公告了股东会召开通知，单独持有44.98%股份的股东夏厚君，在20
25年9月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规
则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年9月17日，公司收到控股股东夏厚君先生《关于提请浙江福莱新材料股份有限公司2
025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提
请公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》。
上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月19日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年9月3日公告的原股东会通知事项不变。
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2025-09-12│其他事项
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一、基本情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第三届董事会第
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