资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏福创公司 │ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台福莱公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江福聚公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海福聚源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海福莱贴新公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台富谊公司 │ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 9965.77万│ 2.47亿│ 91.08│ -435.07万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 7959.45万│ 7959.45万│ 26.66│ ---│ 2025-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 9965.77万│ 2.47亿│ 91.08│ -435.07万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 4528.55万│ 4528.55万│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 1.17亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 4528.55万│ 4528.55万│ ---│ ---│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目一期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目二期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目二期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│2100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │烟台展扬包装制品有限公司51.22%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台展扬包装制品有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）拟以自有资金2,100万 │
│ │元人民币对烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬”或“烟台展扬公司”或“标│
│ │的公司”）增资，本次增资事项完成后，烟台展扬的注册资本由2,000万元增加至4,100万元│
│ │，公司将持有烟台展扬的股权从0变为51.22%并将其纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的除公司及其子公司外的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │烟台展扬包装制品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │义乌市砂威贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司曾经的董事的亲属持股100% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的除公司及其子公司外的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-28 │
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│关联方 │李耀邦、聂胜、毕立林 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台富利新材料科技有限公│
│ │司（以下简称“烟台富利”或“标的公司”或“目标公司”）拟实施增资扩股，参与增资的│
│ │对象为李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生及烟台聚融投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“烟台聚融投资”），增资金额合计1200万元，公司放弃本次优先认购权。增资完成后，│
│ │烟台富利的注册资本由20000万元增加至21200万元，公司仍是烟台富利的控股股东。 │
│ │ 本次参与增资的对象中的李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生，系公司董事、高级管理│
│ │人员，及烟台富利董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李耀邦先生、聂胜│
│ │先生、毕立林先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月内公司未与本次交易关联方进行交│
│ │易；截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联自然人李耀邦先生、聂胜先生、毕立林│
│ │先生以自有资金向公司控股子公司烟台富利增资合计800万元以外，公司与其他关联人未发 │
│ │生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 风险提示：增资过程中可能存在市场、经济等不可预见因素的影响，敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为了进一步落实公司的发展战略，增强烟台富利资本实力及运营能力，同时充分调动公│
│ │司核心管理人员的积极性，2024年2月27日公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届 │
│ │监事会第二十六次会议，分别审议并通过了《关于放弃控股子公司优先认购权暨关联交易的│
│ │议案》，关联董事李耀邦先生、聂胜先生已回避表决。 │
│ │ 会议审议同意关联自然人李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生以自有资金共同向烟台富│
│ │利增资800万元（其中，李耀邦先生以现金认缴200万元，聂胜先生以现金认缴400万元，毕 │
│ │立林先生以现金认缴200万元），烟台富利部分核心骨干通过员工持股平台烟台聚融投资以 │
│ │自有资金向烟台富利增资400万元。 │
│ │ 公司放弃本次优先认购权，增资完成后，烟台富利的注册资本将从人民币20000万元增 │
│ │加至人民币21200万元，公司对烟台富利的持股比例从70.00%减少至66.04%，公司仍为烟台 │
│ │富利的控股股东。烟台富利股东全部权益的评估价值为278890000.00元，与其账面价值1982│
│ │09451.06元相比，评估增值80680548.94元，增值率为40.70%。 │
│ │ （二）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 鉴于本次参与烟台富利增资的对象中有公司关联自然人李耀邦先生、聂胜先生、毕立林│
│ │先生，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 关联人一：李耀邦先生为公司董事、总经理，烟台富利董事； │
│ │ 关联人二：聂胜先生为公司董事、副总经理，烟台富利董事； │
│ │ 关联人三：毕立林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，烟台富利董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生为│
│ │公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人一：李耀邦，男，中国国籍，现任公司董事、总经理，烟台富利董事。 │
│ │ 关联人二：聂胜，男，中国国籍，现任公司董事、副总经理，烟台富利董事。 │
│ │ 关联人三：毕立林，男，中国国籍，现任公司副总经理、董事会秘书、财务 负责人， │
│ │烟台富利董事。 │
│ │ 资信状况：上述三位关联自然人未被列为失信被执行人。 │
│ │ │
│ │ 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业│
│ │管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 资信状况：烟台聚融投资未被列为失信被执行人 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │夏旭 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易简要内容：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）拟以自│
│ │有资金2100万元人民币对烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬”或“烟台展扬│
│ │公司”或“标的公司”）增资，本次增资事项完成后，烟台展扬的注册资本由2000万元增加│
│ │至4100万元，公司将持有烟台展扬51.22%的股权并将其纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 由于公司控股股东、实际控制人夏厚君先生之妹夏旭女士持有烟台展扬45%股份，根据 │
│ │《上海证券交易所股票上市规则》的规定，夏旭女士为公司的关联自然人，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，除公司本次以自有资金2100万元对烟台展扬增资以外，│
│ │公司未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 本次增资事项符合公司的战略规划，交易各方将严格遵守协议及有关规定完成此次交易│
│ │，但交易仍然存在不确定性风险。公司将充分行使相关权利，做好风险管理工作，整合各项│
│ │资源、有效降低风险。提请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 福莱新材作为投资方拟与烟台展扬签订《投资协议》，福莱新材拟以自有资金2100万元│
│ │向烟台展扬增资。本次增资前，赵冲女士持有烟台展扬55%股权，夏旭女士持有烟台展扬45%│
│ │股权。本次增资完成后，烟台展扬注册资本由人民币2000万元增加至人民币4100万元，福莱│
│ │新材持有烟台展扬51.22%股权并成为其控股股东，赵冲女士持有烟台展扬26.83%股权，夏旭│
│ │女士持有烟台展扬21.95%股权。烟台展扬公司股东全部权益的评估价值为20777063.35元， │
│ │与其账面价值20409841.52元相比，评估增值367221.83元，增值率为1.80%。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，对烟│
│ │台展扬进行增资达到控股，促进公司各项业务的协同有序发展，提升公司的整体运营效率。│
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第二届董事会第二十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向 │
│ │烟台展扬包装制品有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事夏厚君先生回避表决。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易尚待交易各方履行完毕各自相应决策程序后方可实施。 │
│ │ （五）过去12个月内其他关联交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之│
│ │间交易标的类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。│
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人夏厚君先生之妹夏旭女士持有烟台展扬45%股份，根据《上 │
│ │海证券交易所股票上市规则》的规定，夏旭女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、关联自然人 │
│ │ 夏旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人夏厚君先生之│
│ │妹。目前持有烟台展扬45%股权并担任烟台展扬监事。公司与夏旭女士在产权、业务、资产 │
│ │、债权债务、人员等方面均保持独立，其未被列为失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│上市公司的│ 5000.00万│人民币 │2023-04-24│2024-04-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│资信状况良│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │好、符合融│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资条件且与│ │ │ │ │ │ │ │
│ │上市公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│股权回购
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一、通知债权人的理由
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会
第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议、于2024年4月23日召开的2023年年度股东大
会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”）的相关规定，鉴于：
1、公司2023年未达到第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划》的
规定，公司对第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计728,843股进行回购注销；
2、原激励对象中，有8名激励对象因离职而不符合公司《激励计划》中规定的激励对象资
格，董事会审议决定回购注销前述人员已获授但未解除限售的全部限制性股票共计122,815股
。
本次回购注销的限制性股票合计851,658股。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少8
51,658股，注册资本将减少851,658元。鉴于公司可转换公司债券“福新转债”目前处于转股
期，本次注销后公司最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供
相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回
购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号
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