资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
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│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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│增发 │ 2026-02-02│ 32.66│ 6.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴碳欣公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│FuLai GmbH │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 2860.44万│ 1.95亿│ 65.28│ 352.26万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 1285.99万│ 2.95亿│ 108.94│ 259.42万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ 0.00│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 1187.42万│ 1.35亿│ ---│ 490.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 846.87万│ 1413.25万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-25 │交易金额(元)│2.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江欧仁新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江欧仁新材料有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称"欧仁新材"），系浙江福莱新材料股份有限│
│ │公司（以下简称"福莱新材"或"公司"）全资子公司。 │
│ │ 增资金额及资金来源：公司拟以22050.00万元人民币向公司全资子公司欧仁新材增资，│
│ │资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金。 │
│ │ 截至公告披露日，浙江欧仁新材料有限公司已收到公司汇入的募集资金增资款项22,050│
│ │.00万元，完成了本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了嘉善县市场监督管理局换发 │
│ │的营业执照。本次工商变更登记完成后，浙江欧仁新材料有限公司注册资本变更为人民币32│
│ │,050.00万元。 │
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 929.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 601.00万│人民币 │2025-04-29│2030-04-28│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 66.57万│人民币 │2025-04-29│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）股票自2026年2月27
日至2026年3月19日期间，已连续十五个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格（自2026年3月6日起转股价格由9.56元/股调整为11.22元/股）的130%（含130%），已触发
“福新转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“福新转债”。
未来三个月内（即2026年3月20日至2026年6月19日），如再次触发“福新转债”的赎回条
款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自2026年6月19日之后的首个交易日重新起算，若
“福新转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“福新转债”
的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.
018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42901.80万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券
利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%
。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42901.80万元可转
换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”
。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日
起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币11.22元/股
，相关可转债转股价格调整事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的公告。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币30
00万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年2月27日至2026年3月19日，公司股票已连续十五个交易日中有十五个交易日的收
盘价不低于当期转股价格（自2026年3月6日起转股价格由9.56元/股调整为11.22元/股）的130
%（含130%），已触发“福新转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“福新转债”的决定
2026年3月19日，公司第三届董事会第二十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于不提前赎回“福新转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况
，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利，不
提前赎回“福新转债”，且在未来三个月内（即2026年3月20日至2026年6月19日），如再次触
发“福新转债”的赎回条款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自2026年6月19日之后的
首个交易日重新起算，若“福新转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决
定是否行使“福新转债”的提前赎回权利。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-03-18│其他事项
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一、基本情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会
第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>的公告》。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：
名称：浙江福莱新材料股份有限公司
统一社会信用代码：913304216899850991
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：贰亿捌仟零壹拾玖万玖仟壹佰元
法定代表人：夏厚君
成立日期：2009年06月08日
住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号（一照多址）经营范围：一般项目：新材料
技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；
纸制品销售；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。（分支机构经营场所设在：嘉善县姚庄镇利群路269号；嘉善县姚庄镇清丰路8号。）
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2026-03-11│其他事项
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回售期间：2026年3月2日至2026年3月6日
回售有效申报数量：0张
回售金额：0元
本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事
项，本次回售已完成。
一、本次可转债回售的公告情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日披露了《福莱新材
关于“福新转债”可选择回售的公告》（公告编号：临2026-014），并分别于2026年2月26日
、2026年3月3日、2026年3月5日披露了关于“福新转债”可选择回售的提示性公告（公告编号
分别为临2026-018号、临2026-020号、临2026-024号）。具体内容详见公司于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。
本次回售的可转债代码为“111012”,回售价格为100.28元/张（含当期利息）。
“福新转债”的回售申报期为2026年3月2日至2026年3月6日，回售申报已于2026年3月6日
上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“福新转债”的回售申报期为2026年3月2日至2026年3月6日，回售价格为100.28元/张（
含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“福新转债
”回售申报期内，回售的有效申报数量为0张，回售金额为0元。公司无须办理向投资者支付回
售资金等后续业务事项，本次回售已完成。
（二）回售的影响
本次“福新转债”回售金额为0元，公司无须向投资者支付回售资金，不会对公司现金流
、资产状况、股本情况等方面产生影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“福新转债”将继续在上海证券交易所交易。
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2026-03-05│其他事项
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重要内容提示：
发行数量：21647274股
发行价格：32.66元/股
预计上市时间：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）对应的21647274股已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行
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