资本运作☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-29│ 20.43│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 13.45│ 2470.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 13.45│ 430.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-01-04│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 7.76│ 2514.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-12│ 7.76│ 155.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-10│ 7.76│ 62.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│烟台展扬公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│烟台毅泽公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│嘉兴富扬公司 │ ---│ ---│ 66.04│ ---│ ---│ 人民币│
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│海阳龙焱公司 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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│浙江福泽公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│功能性涂布复合材料│ 2.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型环保预涂功能材│ 2.99亿│ 8666.93万│ 1.66亿│ 55.70│ 83.78万│ 2026-01-31│
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性涂布复合材料│ 4.71亿│ 3545.91万│ 2.82亿│ 104.19│ -136.84万│ 2023-06-30│
│生产基地及研发中心│ │ │ │ │ │ │
│总部综合大楼建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.17亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 7795.51万│ 1.23亿│ ---│ 64.61万│ 2024-12-31│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-一期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江福莱新材料股份│ ---│ 566.39万│ 566.39万│ ---│ ---│ 2025-06-30│
│有限公司烟台分公司│ │ │ │ │ │ │
│新型材料项目-二期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-07 │转让比例(%) │5.13 │
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│交易金额(元)│1.27亿 │转让价格(元)│13.00 │
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│转让股数(股)│975.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │烟台福莱新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江福莱新材料股份有限公司 │
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│卖方 │烟台福莱新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分│
│ │公司（以下简称"烟台分公司"）相关的资产及负债划转至公司全资子公司烟台福莱新材料科│
│ │技有限公司（以下简称"烟台福莱公司"）,并对烟台福莱公司进行增资。划转的资产、负债 │
│ │以实际交割日为准，并按照"人随业务走"原则进行人员安置。本次事项属于公司合并报表范│
│ │围内的调整，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 近日，烟台福莱公司已在市场监督管理局完成了增资的工商变更登记，并取得了市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│1.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江福莱新材料股份有限公司9,750,│标的类型 │股权 │
│ │000股股份 │ │ │
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│买方 │江苏银创资本管理有限公司(代表“银创源通清泉3号私募证券投资基金”) │
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│卖方 │夏厚君、嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次权益变动为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"福莱新材"│
│ │）实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"进取管理公司"）拟通过协议转让方式向江苏银创资本管理有限公司(代表"银创源通清│
│ │泉3号私募证券投资基金")（以下简称"受让方"或"银创资本"）转让其持有的9,750,000股股│
│ │份，占上市公司总股本的5.13%，股份转让价格为13.00元/股，股份转让的总价款（含税） │
│ │共计人民币126,750,000.00元（大写：壹亿贰仟陆佰柒拾伍万元整）。 │
│ │ 本次股份协议转让于2024年12月5日在中登公司办理完成了过户登记手续，并于2024年1│
│ │2月6日取得了中登公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │嘉善欧丽精密机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │东莞市领冠新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │浙江欣杭新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江福莱新│资信状况良│ 1890.00万│人民币 │2024-04-30│2029-04-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 150.00万│人民币 │2023-04-24│2028-04-23│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江福莱新│资信状况良│ 44.94万│人民币 │2024-07-19│--- │一般担保│否 │否 │
│材料股份有│好、经金融│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │机构审核符│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合融资条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且与公司不│ │ │ │ │ │ │ │
│ │存在关联关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │系的客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-02│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、前次担保预计情况
公司于2024年12月31日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于20
25年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度新增担保额度预计
的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）向银行和
其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过44000万元人民币，公司2025年度为子公
司开具票据提供新增担保额度不超过3亿元人民币。授权期限自2025年第一次临时股东大会通
过之日起一年内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于2025年度新增担保额度预计的公告》。
2、本次增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象情况
为满足烟台福莱新材料科技有限公司（以下简称“烟台福莱”）的日常经营需求，在确保
运作规范和风险可控的前提下，拟在2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度新增担保
额度和被担保对象基础上，增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20000万元，新
增被担保对象烟台福莱。本次新增上述担保额度后，公司预计2025年度为子公司提供新增担保
额度由不超过44000万元人民币增加至不超过64000万元人民币。上述新增担保额度的有效期自
股东大会审议通过之日起至2026年1月15日止。
（二）内部决策程序
2025年7月1日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》，同意新增担保额度不超
过人民币20000万元，新增被担保对象烟台福莱。授权期限自股东大会通过之日起至2026年1月
15日止，在审批担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人签署前述相关法律文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联担保。
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2025-07-02│其他事项
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浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解除限售的限制
性股票数量为982800股，占公司目前总股本的0.35%。
上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相
关提示性公告，敬请投资者关注。
2025年7月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》，现将有关事项公告如下：一、本激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序
1、2023年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案
》。公司监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益
发表了明确意见。
2、2023年6月26日至2023年7月5日，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。
2023年7月6日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023年7月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案》。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月
内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年7月11日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023年9月14日，公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作，实际首次授予登记
的限制性股票合计324.00万股，激励对象人数为32人，并于2023年9月16日披露了《福莱新材2
023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
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2025-06-25│其他事项
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前次债券评级：“A+”，主体评级：“A+”，评级展望：“稳定”
本次债券评级：“A+”，主体评级：“A+”，评级展望：“稳定”
根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交
易所公司债券上市规则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委
托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年公开
发行的可转换公司债券（债券代码:“111012”，债券简称：“福新转债”）进行跟踪信用评
级。
公司前次主体信用等级评级结果为“A+”，前次“福新转债”信用等级评级结果为“A+”
，前次评级展望为“稳定”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月6日。
中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月24日
出具了《浙江福莱新材料股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等
级评级结果为“A+”,“福新转债”信用等级评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”。本次
评级结果较前次没有变化。本次跟踪评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《浙江福莱新材料股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》。
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2025-06-17│其他事项
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一、基本情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会
第八次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本
、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、经
营范围及修订<公司章程>的公告》。
二、进展情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下：
名称：浙江福莱新材料股份有限公司
统一社会信用代码：913304216899850991
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：贰亿零壹佰叁拾玖万伍仟贰佰陆拾叁元
法定代表人：夏厚君
成立日期：2009年06月08日
住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品
）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：嘉善县姚庄镇利群路269
号；嘉善县姚庄镇清丰路8号。）
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2025-06-17│价格调整
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回购价格调整：由8.43元/股调整为5.91元/股
回购数量调整：由971790股调整为1360506股
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第三届董事会
第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回
购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下：
一、《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划
”）已履行的相关程序
1、2021年11月22日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2021年11月23日至2021年12月3日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行
了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年12月
4日，公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
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