资本运作☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-17│ 46.27│ 17.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一年内到期的其他非│ ---│ ---│ ---│ 20103.26│ ---│ 人民币│
│流动金融资产——理│ │ │ │ │ │ │
│财产品及结构性存款│ │ │ │ │ │ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 44637.74│ ---│ 人民币│
│——理财产品及结构│ │ │ │ │ │ │
│性存款 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产——│ ---│ ---│ ---│ 63880.04│ ---│ 人民币│
│理财产品及结构性存│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华南生产基地建设项│ 4.69亿│ ---│ 4.71亿│ 100.44│ 2.26亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目( │ 3147.00万│ 124.62万│ 3234.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│增城基地) │ │ │ │ │ │ │
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│重庆西彭生产基地建│ 3.40亿│ ---│ 3.42亿│ 100.49│ 2.46亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁生产基地二期建│ 1.50亿│ ---│ 1.52亿│ 101.04│ 2.56亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及品牌│ 3.71亿│ ---│ 3.72亿│ 100.18│ ---│ ---│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团信息化升级建设│ 5309.18万│ ---│ 5416.56万│ 102.02│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鹏讯云商信息化升级│ 2212.04万│ ---│ 2220.17万│ 100.37│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3147.00万│ 124.62万│ 3234.23万│ 102.77│ ---│ ---│
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│总部大楼建设项目 │ 2.06亿│ 2963.40万│ 1.30亿│ 63.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 8889.27万│ ---│ 8889.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳鹏智瑞数字营销有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │海丰县顺宝泉物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月29日14点30分
召开地点：公司二楼VIP会议室（深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏
饮料）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月29日至2026年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-02│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
2026年4月1日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购A股股份方案的议案》。
（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
本次回购股份涉及部分股份注销并减少公司注册资本。根据相关法律、法规及《公司章程
》的规定，本次回购公司股份方案尚需提交公司股东会审议，公司将依照有关规定通知债权人
，充分保障债权人的合法权益。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业
务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟回购公司A股股份，本次回购的股
份中，不低于90%的股份将用于注销并减少注册资本，剩余部分拟用于依法注销减少注册资本
及持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以增强投资者信心，提高股东回报，
优化公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现
。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
本次公司回购股份将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份
。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间
，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施
并及时披露。
如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购
期限自该日起提前届满；
（2）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需
变更或者终止的，则回购期限自公司股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按
相关法律、行政法规以及公司股票上市地证券交易所的相关规则进行。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。
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2026-03-31│银行授信
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本次授信额度：公司及全资子公司预计2026年度向银行申请敞口授信额度总额不超过人民
币130亿元（含本数）。
审议情况：第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的
议案》；
该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
一、申请授信基本情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》，公司董事会预计
公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请敞口授信额度（包括但不限于公司及其全资子
公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、企业保证等）总额不超过人民币130亿元的借款
，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进
出口贸易融资、抵押贷款等综合授信业务。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在
授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求在
上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个
月内。
二、审议情况
公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于2026年度申请
银行授信额度的议案》。
此议案尚需提交股东会审议。
三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公
司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务
发展，符合公司与全体股东的利益。
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2026-03-31│对外担保
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担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司
被担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司的全资子公司
本次预计担保金额：1040000万元；担保余额（不含本次担保）：505978万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人东鹏饮料营销（广东）有限公司、东鹏饮料市场营销（浙江）有
限公司、广东东鹏饮料供应链管理有限公司、东鹏饮料销售（汕尾）有限公司、深圳市东鹏捷
迅供应链管理有限公司、广东东鹏维他命饮料有限公司、长沙东鹏维他命饮料有限公司、浙江
东鹏维他命饮料有限公司资产负债率超过70%。公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净
资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2025年年度股东会审
议通过之日起12个月内，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司新增敞口担保发生额合计
不超过人民币104亿元，本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。
（二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
为提高公司决策效率，在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事
长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件
，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董
事会或股东会审议，授权期限内担保额度可循环使用，根据实际经营需要，在实际发生担保时
，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司)。
公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保
额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东会审议批准。
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2026-03-31│其他事项
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每股派发现金红利2.50元（含税），以资本公积金每10股转增3股。
本次利润分配拟以总股本564768700股为基数，拟合计转增股本 169430610股（其中包
括156003900股A股股份及13426710股H股股份），转增后公司总股本734199310股（其中包括67
6016900股A股股份及58182410股H股股份）。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实
现归属于母公司股东的净利润为4415263147.79元，法定盈余公积累计额达注册资本的50%，本
年度实现归属于母公司股东可分配利润4415263147.79元，截至2025年12月31日，公司累计可
分配利润为6720136815.02元。
基于公司的盈利情况并充分考虑中小投资者的利益，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，
在保证公司健康持续发展的情况下，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的A股与H股的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利25.00元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至2026年3月30日，公司
总股本564768700股，以此计算公司合计拟派发现金红利1411921750.00元（含税），拟合计转
增股本169430610
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