资本运作☆ ◇688001 华兴源创 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海基石集材私募投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│苏州凯风创芯创业投│ 1850.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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│确安科技 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
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│苏州清山智远创业投│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│平板显示生产基地建│ 3.99亿│ 5937.12万│ 3.24亿│ 81.35│ 4.97亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体事业部建设项│ 2.60亿│ 4339.12万│ 1.59亿│ 61.20│ 5261.75万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.50亿│ ---│ 2.22亿│ 100.11│ ---│ ---│
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│新型微显示检测设备│ 1.50亿│ 7450.51万│ 1.08亿│ 71.87│ ---│ ---│
│研发及生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体SIP芯片测试 │ 1.80亿│ 1.04亿│ 1.37亿│ 76.26│ ---│ ---│
│设备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建智能自动化设备│ 1.14亿│ 1673.29万│ 1.10亿│ 96.09│ ---│ ---│
│、精密检测设备生产│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│新建智能自动化设备│ 1.31亿│ 4874.34万│ 1.08亿│ 82.18│ ---│ ---│
│、精密检测设备生产│ │ │ │ │ │ │
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 2.25亿│ 6.85万│ 2.13亿│ 100.13│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司实际控制人陈文源先
生通知，基于对公司未来持续健康发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，陈文源先
生拟自2025年1月20日起3个月内，使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公
司股份。本次增持不设价格前提，增持金额不低于人民币2500万元（含），不高于人民币5000
万元（含）。
本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。本次增持计划可能存
在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所关于
上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
公司于2025年1月17日收到实际控制人陈文源先生发出的《关于计划增持苏州华兴源创科
技股份的告知函》，基于对公司未来持续健康发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可
，陈文源先生拟通过上海证券交易所交易集中竞价交易方式增持公司股份。
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2025-01-18│股权回购
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苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整回购股份方案，增加回购股
份资金总额：拟将回购股份资金总额由“不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万
元（含）”调整为“不低于人民币4000万元（含），不超过人民币8000万元（含）”，回购股
份数量等相应修改。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2025
-006）公司于2025年1月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加回购股份
资金总额的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况及进展情况
公司于2024年11月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业
园区支行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股（A股）股票，其中专项贷款金额不超过人民币3500万元。本次回
购的股份将在未来择机用于公司员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过人民币47.00
元/股（含）,回购资金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）,回
购期限自公司本次董事会审议通过本方案之日起不超过12个月。具体内容分别详见公司于2024
年11月15日、2024年11月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-061）、《华兴源创：关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-063）。
公司于2024年11月26日首次回购公司股份，具体内容详见公司于2024年11月27日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2024-066）。截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份211042股，占公司最新总股本445377805股的比例为0.0
474%，回购成交的最高价为34.78元/股，最低价为29.60元/股，支付的资金总额为人民币7020
091.89元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次增加回购股份资金总额的原因及情况
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为维护全体股东利益，
增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密
结合，促进公司长远、健康、可持续发展，结合公司长期发展战略、当前经营情况及财务状况
，公司拟增加本次回购股份资金总额，将拟用于回购股份资金总额由“不低于人民币2500万元
（含）且不超过人民币5000万元（含）”调整为“不低于人民币4000万元（含）且不超过人民
币8000万元（含）”。公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件相
应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购资金总额、回购股份数
量等内容。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华兴源创：关于以集中竞
价交易方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2025-006）。
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2024-11-27│股权回购
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一、回购股份的基本情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
以自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，
其中专项贷款金额不超过人民币3500万元。本次回购的股份将在未来择机用于公司员工持股计
划或股权激励计划。回购价格不超过人民币47.00元/股（含）,回购资金总额不低于人民币250
0万元（含），不超过人民币5000万元（含）,本次回购期限自公司董事会审议通过本方案之日
起不超过12个月。上述具体内容分别详见公司于2024年11月15日、2024年11月21日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-061）、《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2024-063）。
二、首次实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年11月26日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份32042股，占公司总股本445025954股
的比例为0.0072%，回购成交的最高价为31.50元/股，最低价为31.16元/股，支付的资金总额
为人民币1005870.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2024-11-22│对外投资
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投资基金名称及投资方向：苏州工业园区智源微新创业投资合伙企业（有限合伙）（最终
名称以市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“智源微新”），主要投资于半导体产业
链、新材料、新能源等产业领域；
投资金额、在投资基金中的占比及身份：苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华
兴源创”或“公司”）作为有限合伙人以自有资金认购人民币1000万元，占基金份额的16.64%
；
本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项；
相关风险提示：
1、公司投资智源微新无保本及最低收益的承诺，其投资行为受政策法规、宏观经济、行
业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退
出的风险；
2、基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、
流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险；
3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行
业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致
投资项目不能实现预期收益风险；
4、公司密切关注投资基金后续进展及业务协同机会，通过投资促进主营业务发展，并将
按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、参与投资私募基金事项概述
2024年11月21日，公司审议通过了《关于参与设立私募投资基金的议案》。根据决议公司
参与设立智源微新，基金管理人和普通合伙人为苏州丛蓉私募基金管理合伙企业（有限合伙）
，有限合伙人具体包括：公司、苏州东微半导体股份有限公司。
智源微新初始认缴规模6010万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资1000万元人民
币，占基金认缴出资总额16.64%。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担
保。该投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交公司股东大会审议。
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2024-11-15│股权回购
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苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式回购部分
公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购方案具体如下：
回购股份金额：不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）；
回购股份资金来源：公司自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的
股票回购专项贷款，专项贷款金额不超过人民币3500万元
回购股份用途：员工持股计划或股权激励计划；
回购股份价格：不超过人民币47.00元/股，该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前
30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：集中竞价交易方式；
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至本公告披露日，公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来6个月内暂无减持公司股份的计
划。上述主体承诺如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件
的相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回
购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若
公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险
；
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过
程中需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年11月14日召开第三届董事会第七次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，具体内
容详见公司于2024年11月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：第
三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。
（二）提交股东大会审议情况
根据《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案由三分之二
以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
董事会审议本次回购事项的程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》的相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
根据近期国家有关部门发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，基于对
公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，董事会积极响应国家提振资本市场健康稳
定发展的相关政策，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提
高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司长远、健康、可
持续发展，结合公司长期发展战略、当前经营情况及财务状况，公司拟实施本次股份回购计划
。
本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，并将在公司披露股份回购
实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行
减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。上述期间若国家相关法律法规或政策
发生变化，本回购方案将根据修订后的法律法规或政策进行相应修改。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大
事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回
购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整回购方案
。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，并将
在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完
毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销；
2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民
币5000万元（含）；
3、回购股份数量及占公司总股本比例：按照本次回购金额上限人民币5000万元、回购价
格上限47.00元/股测算，回购数量约为1063829股，回购股份比例约占公司总股本的0.24%。按
照本次回购下限人民币2500万元、回购价格上限47.00元/股测算，回购数量约为531915股，回
购比例约占公司总股本的0.12%。
具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若在回购期限内公司实施了资
本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国
证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
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2024-11-05│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第二届董事会
第三十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币43.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2
000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购
金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）；拟用于维护公司价值及股
东权益的回购金额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）。
本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日
起不超过12个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年2月7日披露在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书暨公司“提
质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上
限由不超过人民币43.00元/股（含）调整为不超过人民币42.83元/股（含），调整后的回购价
格上限自2024年6月20日开始生效。具体内容详见公司于2024年6月13日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2024-037）。
二、回购实施情况
（一）2024年3月21日，以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见公司于202
4年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴源创：关于以集中竞价交
易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
（二）截至2024年5月6日，公司因维护公司价值及股东权益而回购且未来拟出售的股份回
购实施期限已届满，公司已完成上述用途的回购。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的进展公告》（公告编号：2024-027）。
（三）截至本公告披露日，公司已提前完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购
公司股份901195股，占公司总股本的比例为0.2039%，回购成交的最高价为26.60元/股，最低
价为21.25元/股，支付的资金总额为人民币20326358.54元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，
本次回购方案实施完毕。
（四）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购
。
（五）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公
司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-09-14│其他事项
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苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月16日召开第三届
董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议、2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公
司实施2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2024年
7月17日、2024年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，现将公司本次员工持股计划实施
进展情况公告如下：
根据本次员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际
参与认购的员工共计98人，最终认购份额为10656000.00份，缴纳认购资金总额为10656000.00
元，认购份额对应股份数量为888000股，股票来源为公司回购专用证券账户已经回购的公司A
股普通股股票。
2024年9月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的888000股公司股票已于2024年9月12日全部非交易过户
至“苏州华兴源创科技股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886
712337），过户价格为12.00元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公司
股份888000股，占公司目前总股本的比例为0.20%。
本次员工持股计划非交易过户已完成。
根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期不超过36个月
，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划
所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下
之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-30│委托理财
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投资种类：安全性高，流动性好的理财产品或存款类产品。
本次委托理财金额：将使用额度由不超过人民币50000万元调整至不超过人民币100000万
元（含等值外币）。
履行的审议程序：苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29
日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部
分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司将根据实际情况适时适量进行投资，最大限度控
制投资风险。
公司于2024年4月29日召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度
不超过人民币50000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第四十次会
议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董
事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来资金使用情况的合理预计，为进一步提高闲
置自有资金的现金管理收益，公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第五次会议和第三届
监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
，同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币50000万元
调整为不超过人民币100000万元（含等值外币），调整额度的使用期限与原议案通过期限保持
一致，即自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过12个月，上述额度可在期限内循
环滚动使用。
本次调整的现金管理额度投资方式及风险控制要求与前次一致。
一、本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常
经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）调整后的现金管理额度及期限
公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币50000万元调整到不超过人
民币100000万元（含等值外币）。使用期限自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起不超
过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产
品等方式进行现金管理。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。
（四）决议有效期
自公司第二届董事会第四十次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）具体实施方式
在授权额度内，董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时履行信息
披露义务。
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