资本运作☆ ◇688010 福光股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海国仪福光智造私│ 10000.00│ ---│ 61.83│ ---│ 783.40│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│福州市鼓楼福锐星光│ 946.50│ ---│ 10.00│ ---│ -7.07│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全光谱精密镜头智能│ ---│ 0.00│ 2.35亿│ 99.21│ ---│ ---│
│制造基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│棱镜冷加工产业化建│ ---│ ---│ 626.90万│ 19.20│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 7993.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│精密镜头产业化基地│ ---│ 0.00│ 8335.99万│ 87.41│ ---│ ---│
│技改整合项目 │ │ │ │ │ │ │
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│AI光学感知器件研发│ ---│ 0.00│ 5823.65万│ 55.14│ 4202.25万│ ---│
│及产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│精密及超精密加工实│ ---│ 0.00│ 1.14亿│ 69.08│ ---│ ---│
│验中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向1 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│棱镜冷加工产业化建│ ---│ 0.00│ 626.90万│ 19.20│ 812.22万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ ---│ 7993.24万│ 7993.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向2 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-22 │转让比例(%) │12.22 │
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│交易金额(元)│4.09亿 │转让价格(元)│20.83 │
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│转让股数(股)│1961.75万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│受让方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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│公告日期 │2024-01-03 │转让比例(%) │7.02 │
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│交易金额(元)│2.14亿 │转让价格(元)│18.96 │
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│转让股数(股)│1127.04万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│受让方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│2.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建福光股份有限公司11270369股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股 │ │ │
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│买方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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│卖方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限│
│ │责任公司（以下简称“信息集团”）与福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司│
│ │”）签署了《股份转让协议》，信息集团拟将其持有的11270369股无限售流通股通过非公开│
│ │协议转让方式以18.96元/股的价格转让给国资公司，转让股份占公司总股本的7.02%（以202│
│ │2年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成后的总股本160561578股计算，以下│
│ │同理）。 转让价款总计213686196.24元（大写：人民币贰亿壹仟叁佰陆拾捌万陆仟壹佰玖 │
│ │拾陆元贰角肆分）。 │
│ │ 公司于2024年1月2日收到信息集团与国资公司的通知，双方已取得中国登记结算有限责│
│ │任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为：2023年12月29日。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│4.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建福光股份有限公司19617500股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股 │ │ │
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│买方 │福建省国有资产管理有限公司 │
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│卖方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限│
│ │责任公司（以下简称“信息集团”）与福建省国有资产管理有限公司（以下简称“国资公司│
│ │”）签署了《股份转让协议》，信息集团拟将其持有的19617500股无限售流通股通过非公开│
│ │协议转让方式以20.83元/股的价格转让给国资公司，转让股份占公司总股本的12.18%。 │
│ │ 本次权益变动前，信息集团持有公司股份数量为34000000股，占公司当时总股本的22.1│
│ │4%，国资公司未持有公司股份；本次权益变动后，信息集团持有公司股份数量为11270369股│
│ │，占公司总股本的7.00%，国资公司持有公司股份数量为19617500股，占公司总股本的12.18│
│ │%。 │
│ │2023 年 12 月 5 日，公司股东信息集团与国资公司签署了《股份转让协议》， │
│ │主要内容如下： │
│ │ 甲方（转让方）：福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
│ │ 乙方（受让方）：福建省国有资产管理有限公司 │
│ │ （一）本次股份转让数量 │
│ │ 甲乙双方确认：甲方将其持有的目标公司无限售条件流通股1961.75万股股份通过非公 │
│ │开协议转让方式转让至乙方名下，本次交易的标的股份占目标公司总股本的12.18%。 │
│ │ （二）转让价款 │
│ │ 本次转让系为实施国有资源整合或资产重组，标的股份在国有股东之间转让，且转让前│
│ │后标的公司中的国有权益不减少。现以目标公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理│
│ │的市盈率等因素合理确定转让价格，即甲乙双方一致同意目标公司每股转让价格不低于本协│
│ │议签署日前一个交易日福光股份股票收盘价的80%，即20.83元/股，转让股份数量1961.75万│
│ │股，转让价款总计408632525元（大写：人民币肆亿零捌佰陆拾叁万贰仟伍佰贰拾伍元整） │
│ │。 │
│ │ 公司于2023年12月21日收到信息集团与国资公司的通知，双方已取得中国登记结算有限│
│ │责任公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让涉及的股份已于2023年12月20日完│
│ │成过户登记。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │福建星海通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）与福建星海通信科技有限公司│
│ │（以下简称“星海通信”或“关联人”）签订《资产转让协议书》，将公司添附于福建省福│
│ │州市马尾区马尾镇魁岐路136号中国（福州）物联网产业孵化中心一期10#楼的装修装饰物及│
│ │部分闲置资产转让给星海通信，转让金额为310万元（含税）。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二│
│ │十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与星海通信签订《资产转让协议书》，将公司添附于福建省福州市马尾区马尾镇魁│
│ │岐路136号中国（福州）物联网产业孵化中心一期10#楼的装修装饰物及部分闲置资产转让给│
│ │星海通信，转让金额为310万元（含税）。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司实际控制人之子、公司董事何凯伦先生为星海通信实际控制人，公司董事唐秀娥女│
│ │士为星海通信现任董事，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人星海通信发生的关联交易或与│
│ │不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易，未超过3000万元，根据《公司法》《公司章│
│ │程》等法律法规有关规定，本次关联交易无需提交股东大会。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人之子、公司董事何凯伦先生为星海通信实际控制人，公司董事唐秀娥女│
│ │士为星海通信现任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，星海通信是公司的│
│ │关联人。 │
│ │ 公司与星海通信在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。 │
│ │ （二）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：福建星海通信科技有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：何凯伦 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2005-08-25 │
│ │ 注册地址：福州市马尾区星达路16号(自贸试验区内) │
│ │ 主要办公地点：福州市仓山区洋洽半道（拟搬迁至中国（福州）物联网产业孵化中心一│
│ │期10#楼） │
│ │ 经营范围：一般项目：通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动│
│ │通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设│
│ │备制造；智能车载设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；船舶│
│ │自动化、检测、监控系统制造；机械设备研发；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种│
│ │设备）；通信传输设备专业修理；通讯设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通讯设│
│ │备销售；光通信设备销售；导航终端销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设│
│ │备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象│
│ │及海洋专用仪器销售；超导材料销售；机械电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东：福建麦格润贸易有限公司39.2666%、福建省电子信息（集团）有限责任公司│
│ │32.2051%、福建星海通信科技有限公司工会委员会18.3127%、福州瑞德纳投资合伙企业（有│
│ │限合伙）10.2156% │
│ │ 因星海通信为二级保密资格单位，故无法披露其最近一个会计年度的主要财务数据。 │
│ │ 三、交易标的基本情况 │
│ │ 1、交易标的名称和类别 │
│ │ 本次交易标的为公司添附于福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路136号中国（福州）物联 │
│ │网产业孵化中心一期10#楼的装修装饰物及部分闲置资产，交易属于《上海证券交易所科创 │
│ │板股票上市规则》中的“出售资产”。 │
│ │ 2、交易标的基本情况 │
│ │ 2020年1月，公司与福州市马尾工业建设有限公司签订《租赁合同》，公司向福州市马 │
│ │尾工业建设有限公司承租福州市马尾区魁岐路136号中国（福州）物联网产业孵化中心一期1│
│ │0#楼（租赁面积：5045.93㎡），合同到期日为2025年12月31日，其中2020年01月01日至202│
│ │2年12月31日为免租期，2023年1月起月含税租金单价为25元/㎡，截至2024年6月租金总计为│
│ │227.07万元。公司本次租赁房产系为满足无人直升机合作项目及子公司信息系统业务场地需│
│ │求，现因无人直升机合作项目结束、子公司信息系统业务规模较小而无场地需求，故终止租│
│ │赁该房屋。在承租期间，无人直升机合作项目为研发项目，未产生收入；子公司福建福光数│
│ │智信息科技有限公司在该场地办公，处于业务推广阶段，未产生收入；子公司福建青云智联│
│ │信息科技有限公司原拟于2024年搬入该场，但因业务规模尚小，故未按计划搬入。 │
│ │ 2023年5月，星海通信基于其经营场所需要，向公司租赁位于福州市马尾区马尾镇魁岐 │
│ │路136号中国（福州）物联网产业孵化中心一期10#楼部分区域（租赁面积为1624.04㎡）， │
│ │租赁期限自2023年5月1日至2025年12月31日止，月均含税租金单价为29.39元/㎡，截至2024│
│ │年6月租金总计66.83万元。 │
│ │ 2024年6月，为降低生产经营管理成本，公司决定不再承租，与福州市马尾工业建设有 │
│ │限公司签订《<租赁合同>终止协议》，并同步解除与星海通信的租赁合同。 │
│ │ 星海通信基于其自身经营需求，直接向福州市马尾工业建设有限公司承租中国（福州）│
│ │物联网产业孵化中心一期10#楼（租赁面积：5045.93㎡）。 │
│ │ 3、权属状况说明 │
│ │ 交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封│
│ │、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建星海通信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建福光房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │双翔（福建）电子有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司实际控制人、董事长兼总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受配套服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │双翔（福建）电子有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司实际控制人、董事长兼总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京小屯派科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京小屯派科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建福光科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长兼总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │双翔（福建）电子有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人是公司实际控制人、董事长兼总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受配套服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │双翔（福建）电子有限公司
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